Өнөөдөр бид санамсаргүй арилжааны стратегийн талаар ярилцах бөгөөд энэ нь өдрийн арилжааны стратеги боловч олон цаг хугацааны хүрээний шинжилгээг ашигладаг. Бид зах зээлийн сэтгэл хөдлөл өдрийн арилжааны зорилготойгоо нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд өдрийн график дээр дохио хайх болно. Цаг хугацааны хүрээний сэтгэл хөдлөлийг баталгаажуулсны дараа бид 15 минутын график дээр дохио хайх болно. Лонг арилжаа хийх товч алхмууд энд байна:
◎ Хөдөлгөөнт дундаж 20-оос доош гарахыг хүлээх.
◎ %K шугам %D шугамыг дээшлэн гарахыг хүлээх.
◎ %K шугам 20-оос дээш гарахыг хүлээх.
◎ Свинг доод цэгийн загвар үүсэхийг хүлээх.
◎ Свинг доод цэг breakout хийсний дараа арилжаанд орох.
Хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийг ашиглан өдрийн арилжаа хэрхэн хийх талаар. Нэрнээс нь харахад энэ нь өдрийн арилжаачдад тохиромжтой санамсаргүй арилжааны стратеги юм. Энэхүү санамсаргүй стратеги нь өдрийн арилжааны үнийн үйл ажиллагааны стратегитай төстэй.
Энэ удаагийн цорын ганц ялгаа нь бид энэ стратегид нэг техникийн үзүүлэлтийг оруулсан, тухайлбал санамсаргүй үзүүлэлт (Stochastic Indicator). Энэ бол хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратеги, учир нь та зах зээлийн эргэлтийн цэгүүдийг нарийн тодорхойлж чадна.
Ихэнх арилжаачдын санамсаргүй арилжааны стратегид хамгийн их дуртай цаг хугацааны хүрээ бол 15 минутын график юм. Учир нь бид хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегид бэктест хийхэд цаг зарцуулсан.
Бид мөн 15 минутын цаг хугацааны хүрээг дахин дахин туршиж үзсэн. Хэрэв та өдрийн арилжаачин бол энэ стратеги төгс тохирно. Санамсаргүй стратеги хамгийн сайн санамсаргүй стратегийн нэг болж хөгжсөн.
Үргэлжлүүлэхийн өмнө бид хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийг ашиглан өдрийн арилжаа хийхэд шаардлагатай үзүүлэлтүүд болон санамсаргүй үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах талаар тодорхойлох ёстой.
Танд хэрэгтэй цорын ганц үзүүлэлт бол:
Санамсаргүй үзүүлэлт: Энэхүү техникийн үзүүлэлтийг Жорж Лейн (George Lane) 50 гаруй жилийн өмнө боловсруулсан. Энэхүү хэлбэлзлийн үзүүлэлт олон жилийн турш арилжаачдын дунд алдартай хэвээр байгаа нь учиртай.
Учир нь энэ нь өнөөгийн эрин үед ч тогтвортой дохио өгсөөр байна.
Хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратеги
Санамсаргүй үзүүлэлт гэж юу вэ — эхлэгчдэд зориулсан тайлбар
Санамсаргүй үзүүлэлт нь импульсийн үзүүлэлт бөгөөд одоогийн чиг хандлагын хүчийг харуулдаг. Энэ нь чиг хандлагын доторх хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон зах зээлийн нөхцөл байдлыг тодорхойлоход тусалдаг. Ихэнх арилжааны платформууд дээр санамсаргүй үзүүлэлтийг олоход хялбар байх ёстой.
Өргөн хүрээний судалгаа, бэктестийн дараа бид MACD зэрэг үзүүлэлтүүд свинг арилжаанд илүү тохиромжтой болохыг тогтоосон.
Өөр нэг итгэл хүлээсэн хэлбэлзлийн үзүүлэлт бол RSI үзүүлэлт бөгөөд энэ нь санамсаргүй үзүүлэлттэй төстэй. Бид RSI үзүүлэлтийн оронд санамсаргүй үзүүлэлтийг сонгосон, учир нь санамсаргүй үзүүлэлт хаалтын үнэд илүү анхаарал хандуулдаг. Та аль ч зах зээлд арилжаа хийсэн хаалтын үнэ хамгийн чухал үнэ юм.
Санамсаргүй үзүүлэлтээр хэрхэн арилжаа хийх
Санамсаргүй үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах болон энэ гайхалтай хэрэгслээс өгдөг мэдээллийг хэрхэн тайлбарлах талаар товчхон хэлье, ингэснээр та юу арилжаалж байгаагаа мэдэх болно. Санамсаргүй хөдөлгөөнт дундаж 80 утгаас дээш байх үед бид хэт худалдан авсан бүсэд байна.
Харин санамсаргүй хөдөлгөөнт дундаж 20 утгаас доош байх үед бид хэт борлогдсон бүсэд байна.
Санамсаргүй үзүүлэлт хэрхэн ажилладаг.
Санамсаргүй хэлбэлзлийн үзүүлэлтийн томъёо юу вэ?
Санамсаргүй хэлбэлзлийн үзүүлэлт энгийн хөдөлгөөнт дундажийг тооцоолохдоо нэлээд төвөгтэй математик томъёог ашигладаг:
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
Үүнд:
⊙ C = хамгийн сүүлийн хаалтын үнэ
⊙ L14 = өмнөх 14 арилжааны өдрийн хамгийн бага үнэ
⊙ H14 = мөн 14 өдрийн хугацааны хамгийн өндөр үнэ
⊙ %K = одоогийн валютын хосын зах зээлийн үнэ
⊙ %D = %K-ийн 3 үеийн хөдөлгөөнт дундаж
Энэ аргын цаанаах математик томъёо нь хаалтын үнэ зах зээлийн хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон нөхцөл байдлыг урьдчилан таамаглахад илүү чухал гэсэн таамаглал дээр суурилдаг. Энэхүү таамаглал дээр үндэслэн санамсаргүй үзүүлэлт танд хамгийн сайн арилжааны дохиог өгч чадна.
Дараа нь... ямар зөв санамсаргүй хэлбэлзлийн үзүүлэлтийн тохиргоог дагаж болохыг харцгаая.
15 минутын графикийн хамгийн сайн санамсаргүй тохиргоо
Санамсаргүй үзүүлэлтийн анхдагч тохиргоо нь 13, 3, 1 юм.
Өдрийн арилжааны санамсаргүй үзүүлэлтийн стратеги (авах арилжааны дүрэм)
Алхам 1: Өдрийн графикийг шалгах
Бид өдрийн арилжаа хийдэг ч өндөр цаг хугацааны хүрээний зах зээлийн сэтгэл хөдлөл болон чиг хандлагыг үргэлж санаж байх нь маш чухал.
Бид санамсаргүй үзүүлэлт 20 утгаас доош байгаа болон %K шугам %D шугамыг дээшлэн гарч байгаа эсэхийг баталгаажуулахыг хүсэж байна.
Энэ нь стратегийн чухал хэсэг, учир нь бид зөвхөн өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын дагуу арилжаа хийхийг хүсэж байна.
Олон цаг хугацааны хүрээний ойлголт чухал, учир нь энэ нь танд одоогийн үнийн хөдөлгөөний талаар илүү бүрэн ойлголт өгч, оролт гаралтын цагийг илүү сайн тодорхойлоход тусалдаг.
Анхаар*: Өдрийн график дээр санамсаргүй хөдөлгөөнт дундаж 20 түвшнээс доош байх шаардлагагүй. Тэд хэт борлогдсон бүсээс хол байж болох бөгөөд дохио хүчинтэй хэвээр байх болно, гэхдээ 50 түвшнээс дээш байх ёсгүй.
Алхам 2: Цаг хугацааны хүрээг 15 минутын график болгон багасгах
Энэ алхам өмнөх дүрэмтэй төстэй, гэхдээ энэ удаа бид 15 минутын цаг хугацааны хүрээнд дүрмийг хэрэглэнэ: санамсаргүй үзүүлэлт 20 түвшинд хүрэхийг хүлээх ба %K шугам (цэнхэр шугам) %D шугамыг (улбар шар шугам) дээшлэн гарахыг хүлээх.
15 минутын график нь өдрийн арилжааны хамгийн сайн цаг хугацааны хүрээ, учир нь энэ нь хэт хурдан ч биш, хэт удаан ч биш.
"Зах зээл ухаангүй байдалдаа таны төлбөрийн чадваргүй болох хугацаанаас илүү удаан байж чадна (The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)." Эдийн засагч Кейнсийн энэ алдартай хэллэгийг арилжаачин бүр санаж явах ёстой.
Өөрөөр хэлбэл, зах зээл хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон байдалдаа арилжаачин маржин коллд орохгүй байх хугацаанаас илүү удаан байж чадна. Тиймээс бид урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь санамсаргүй үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах талаарх дараагийн алхам руу хөтөлнө.
Алхам 3: %K шугам 20 түвшнийг давахыг хүлээх
Бид илүү ухаалаг арилжаа хийхийг хүсэж байна. %K нь хурдан хөдөлдөг хөдөлгөөнт дундаж учраас зөвхөн 20 түвшнийг давахыг хүлээхэд хангалттай, учир нь %D шугам дагаж ирнэ. Бид хэт удаан хүлээхийг ч хүсэхгүй байна, учир нь энэ нь ашгийг бууруулахад хүргэнэ.
Одоо анхаарлаа үнийн үйл ажиллагаа руу шилжүүлэх цаг болсон бөгөөд энэ нь хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийн дараагийн алхам руу хөтөлнө.
Алхам 4: 15 минутын график дээр свинг доод цэгийн загвар үүсэхийг хүлээх
Свинг доод цэгийн загвар гэж юу вэ?
Свинг доод цэгийн загвар нь 3 лааны загвар бөгөөд өмнө болон дараа нь илүү өндөр доод цэгтэй лаатай нэг лаагаар тодорхойлогддог. Ялалтын хувийг нэмэгдүүлэхийн тулд зөв свингийг хэрхэн тодорхойлохыг энд харуулав.
Одоогийн байдлаар бид арилжаачдын хамгийн чухал асуултад хариулаагүй байна:
Энэ нь хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийн дараагийн дүрэм руу хөтөлнө.
Алхам 5: Свинг доод цэгийн загварын хамгийн өндөр цэгийг дээш breakout хийх үед авах
Тиймээс хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийн дүрмийг дагаж, зөвхөн свинг доод цэгийн загвар breakout хийх үед л авах дохио идэвхжинэ.
Алхам 6: Хамгаалалтын stop loss-ийг хамгийн сүүлийн 15 минутын свинг доод цэгийн доор байрлуулах
Та доорх зурагт үзүүлсэн шиг stop loss-ийг хамгийн сүүлийн доод цэгийн доор байрлуулах хэрэгтэй. Гэхдээ болзошгүй хуурамч breakout-аас өөрийгөө хамгаалахын тулд доод цэгээс 5 пипийн буфер зай нэмэхээ мартуузай.
Алхам 7: Stop loss-ийн 2 дахин ашгаар take profit хийх
Хэзээ ашгаа авахыг мэдэх нь хэзээ орохыг мэдэхтэй адил чухал. Хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратеги статик take profit ашигладаг, өөрөөр хэлбэл таны stop loss-ийн дүнгийн хоёр дахин.
Дүгнэлт
Санамсаргүй үзүүлэлт нь импульс дээр суурилсан техникийн шинжилгээний хэрэгсэл бөгөөд одоогийн хаалтын үнийг тодорхой хугацааны хүрээний үнийн цувралтай харьцуулж, хөрөнгө хэт худалдан авсан эсвэл хэт борлогдсон эсэхийг тодорхойлдог. Энэ нь арилжаачдад болзошгүй чиг хандлагын эргэлт болон зах зээлийн импульсийн өөрчлөлтийг тодорхойлоход тусалдаг.
Хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийг ашиглан өдрийн арилжаа хийх нь санамсаргүй үзүүлэлт болон үнийн үйл ажиллагааг зөв ашиглах төгс хослол юм. Хамгийн сайн санамсаргүй арилжааны стратегийн амжилт нь техникийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн зөв тайлбарлахаас гадна үнийн үйл ажиллагааг ашиглаж, ялалтын хувийг цаашид нэмэгдүүлэхэд оршино.
Санамсаргүй үзүүлэлтийг өдрийн арилжаа, свинг арилжаа, урт хугацааны арилжаа зэрэг өөр өөр арилжааны хэв маягт ашиглаж болно. Гэхдээ таны хүссэн арилжааны хэв маяг болон зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан тохиргоог өөрчлөх, бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулан ашиглах нь чухал.
Түүнчлэн санамсаргүй үзүүлэлт нь арилжаачны хэрэгслийн хайрцаг дахь зөвхөн нэг хэрэгсэл бөгөөд бусад техникийн болон суурь шинжилгээний аргуудтай хослуулан ашиглах ёстой. Энэ нь зах зээлийн импульс болон болзошгүй чиг хандлагын эргэлтийн талаар үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгч чадах ч ямар ч үзүүлэлт эсвэл арилжааны стратеги 100% найдвартай биш гэдгийг санах нь чухал.