本日は、ランダム取引戦略について解説します。これはデイトレード戦略ですが、マルチタイムフレーム分析も活用します。日足チャートでシグナルを見つけ、市場センチメントがデイトレードの目標と一致していることを確認します。タイムフレームのセンチメントを確認したら、15分足チャートでシグナルを探します。以下が買いトレードの簡単なステップです：
◎ 移動平均線が20を下回るのを待つ。
◎ %K線が%D線を上抜けるのを待つ。
◎ %K線が20を上抜けるのを待つ。
◎ スイング安値パターンが形成されるのを待つ。
◎ スイング安値のブレイクアウト後にエントリーする。
最適なランダム取引戦略を使ったデイトレードの方法。その名の通り、これはデイトレーダーに適したランダム取引戦略です。このランダム戦略はデイトレードのプライスアクション戦略に似ています。
今回唯一異なるのは、この戦略にテクニカルインジケーター、すなわちストキャスティクスを組み込むことです。これが最適なランダム取引戦略である理由は、市場の転換点を正確に特定できるからです。
ほとんどのトレーダーがランダム取引戦略で最も好む時間足は15分足です。これは、最適なランダム取引戦略をバックテストする時間を費やしたからです。
私たちは15分足の時間足を何度も何度もテストしました。あなたがデイトレーダーなら、この戦略は完璧です。ランダム戦略は最適なランダム戦略の一つへと進化しました。
続ける前に、最適なランダム取引戦略を使ってデイトレードする際に必要なインジケーターと、ストキャスティクスの使い方を定義しなければなりません。
あなたに必要な唯一のインジケーターは：
ストキャスティクス：このテクニカルインジケーターは50年以上前にジョージ・レーン（George Lane）によって開発されました。このオシレーターがこれほど長年にわたりトレーダーに支持され続けているのには理由があります。
それは、現代においても一貫したシグナルを示し続けているからです。
最適なランダム取引戦略
ストキャスティクスとは何か——初心者向け解説
ストキャスティクスはモメンタムインジケーターであり、現在のトレンドの強弱を示します。トレンド内の買われ過ぎや売られ過ぎの市場状況を特定するのに役立ちます。ほとんどの取引プラットフォームでストキャスティクスは簡単に見つかるはずです。
広範な研究とバックテストを経て、私たちはMACDのようなインジケーターがスイングトレードにより適していることを発見しました。
もう一つの信頼できるオシレーターはRSIインジケーターで、ストキャスティクスと類似しています。私たちがRSIではなくストキャスティクスを選んだのは、ストキャスティクスの方が終値により重きを置いているからです。どの市場を取引するにしても、終値は最も重要な価格です。
ストキャスティクスの取引方法
ストキャスティクスの使い方と、この魔法のようなツールが提供する情報の読み方を簡単にお伝えします。そうすれば、自分が何を取引しているのかがわかります。ストキャスティクスの移動平均線が80の水準より上にあるとき、買われ過ぎの領域にあります。
逆に、ストキャスティクスの移動平均線が20の水準より下にあるとき、売られ過ぎの領域にあります。
ストキャスティクスがどのように機能するか。
ストキャスティクスオシレーターの計算式は？
ストキャスティクスオシレーターは、単純移動平均線を計算するためにかなり複雑な数式を使用します：
%K = 100(C – L14)/(H14 – L14)
ここで：
⊙ C = 最新終値
⊙ L14 = 過去14取引日の最安値
⊙ H14 = 同じ14日間の最高値
⊙ %K = 現在の通貨ペアの市場価格
⊙ %D = %Kの3期間移動平均線
この方法の背後にある数式は、終値が市場の買われ過ぎ・売られ過ぎの状況を予測する上でより重要であるという仮定に基づいています。この仮定に基づき、ストキャスティクスは最適な取引シグナルを提供することができます。
次に……従うべき正しいストキャスティクスオシレーターの設定を見てみましょう。
15分足チャートの最適なストキャスティクス設定
ストキャスティクスのデフォルト設定は13、3、1です。
デイトレードストキャスティクス戦略（買いトレードルール）
ステップ1：日足チャートを確認する
私たちはデイトレードを行いますが、より上位の時間足の市場センチメントとトレンドを常に念頭に置くことが非常に重要です。
ストキャスティクスが20の水準以下にあり、%K線が%D線を上抜けていることを確認します。
これは戦略の重要な部分です。なぜなら、より上位の時間足のトレンドに沿ってのみ取引したいからです。
マルチタイムフレームの概念は重要です。なぜなら、現在の価格動向をより包括的に把握でき、エントリーとイグジットのタイミングをより良く捉えるのに役立つからです。
注意*：日足チャートでは、ストキャスティクスの移動平均線は必ずしも20の水準以下である必要はありません。売られ過ぎの領域から離れていてもシグナルは有効ですが、50の水準より高くてはなりません。
ステップ2：時間足を15分足に縮小する
このステップは前のルールと似ていますが、今回は15分足の時間足でルールを適用します：ストキャスティクスが20の水準に達し、%K線（青い線）が%D線（オレンジの線）を上抜けるのを待ちます。
15分足チャートはデイトレードに最適な時間足です。速すぎず遅すぎないからです。
「市場は、あなたが支払い能力を保てる期間よりも長く、非合理的な状態にとどまることができる（The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent）。」著名な経済学者ケインズのこの名言は、すべてのトレーダーが心に留めておくべきです。
言い換えれば、市場が買われ過ぎや売られ過ぎの状態にとどまる時間は、トレーダーがマージンコールを回避できる時間よりも長いということです。したがって、私たちは予防策を講じる必要があり、それがストキャスティクスの使い方に関する次のステップにつながります。
ステップ3：%K線が20の水準を上抜けるのを待つ
私たちはより賢明な取引を望んでいます。%Kは速い移動平均線なので、それが20の水準を上抜けるのを待つだけで十分です。%D線はそれに追随するからです。あまり長く待ちたくもありません。それは利益の減少につながるからです。
ここで注意を価格動向に移す時です。これが最適なランダム取引戦略の次のステップにつながります。
ステップ4：15分足チャートでスイング安値パターンの形成を待つ
スイング安値パターンとは何か？
スイング安値パターンは3本のローソク足パターンで、前後に高い安値を持つローソク足として定義されます。以下は、勝率を高めるために正しいスイングを識別する方法です。
これまでのところ、私たちはトレーダーにとって最も重要な質問にまだ答えていません：
これが最適なランダム取引戦略の次のルールにつながります。
ステップ5：スイング安値パターンの最高値の上抜けで買う
したがって、最適なランダム取引戦略のルールに従い、スイング安値パターンがブレイクアウトしたときにのみ買いシグナルが発動します。
ステップ6：直近の15分足スイング安値の下に保護的なストップロスを設定する
下の図のように、直近の安値の下にストップロスを設定する必要があります。ただし、起こりうる偽のブレイクアウトから身を守るために、安値の外側に5ピップのバッファスペースを追加するようにしてください。
ステップ7：ストップロスの2倍の利益でテイクプロフィットする
いつ利益確定するかを知ることは、いつエントリーするかを知ることと同じくらい重要です。最適なランダム取引戦略は静的なテイクプロフィットを使用します。つまり、ストップロス額の2倍です。
まとめ
ストキャスティクスはモメンタムに基づくテクニカル分析ツールであり、現在の終値を特定の時間範囲の一連の価格と比較して、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断します。トレーダーが潜在的なトレンド反転や市場モメンタムの転換を識別するのに役立ちます。
最適なランダム取引戦略を使ったデイトレードは、ストキャスティクスとプライスアクションの正しい使い方の完璧な組み合わせです。最適なランダム取引戦略の成功は、テクニカルインジケーターを正しく解釈する方法を知り、同時にプライスアクションも活用して勝率をさらに高めることから生まれます。
ストキャスティクスはデイトレード、スイングトレード、長期トレードなど、さまざまな取引スタイルに使用できます。ただし、希望する取引スタイルと市場状況に応じて設定を調整し、他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用することが重要です。
また、ストキャスティクスはトレーダーのツールボックスの中の一つのツールに過ぎず、他のテクニカル分析やファンダメンタル分析の方法と組み合わせて使用すべきです。市場モメンタムや潜在的なトレンド反転に関する貴重な洞察を提供できますが、いかなるインジケーターや取引戦略も100%信頼できるものではないことを覚えておくことが重要です。