Dalam pasaran, kedudukan pelabur utama adalah seperti haiwan karnivor dalam hutan belantara — bertubuh tegap dan bersifat ganas. Contohnya, jutawan Amerika dan pelabur terkenal George Soros (George Soros) sering digelar "buaya kewangan". Tidak dapat dinafikan, nasib majoriti pedagang runcit seolah-olah haiwan herbivor yang menunggu untuk diburu — inilah peraturan pasaran dan hukum alam. Dalam pasaran tersebar pepatah "satu untung, dua seri, tujuh rugi", yang bermaksud daripada sepuluh orang, hanya seorang yang akhirnya boleh untung, dua orang seri, dan tujuh orang berakhir dengan kerugian. Nisbah kerugian 70% inilah nasib majoriti pedagang runcit.
Oleh itu, untuk terus hidup dalam hutan belantara ini, pedagang runcit tidak boleh menjadi haiwan herbivor, sebaliknya perlu menjadi haiwan karnivor — menggunakan pemikiran karnivor untuk menangkap mangsa milik sendiri. Jika pelabur utama adalah buaya, singa atau harimau, maka sebagai pelabur individu yang ingin terus hidup dalam hutan belantara ini, saya lebih suka digelar "serigala".
Dalam "Totem Serigala" (Wolf Totem) disebutkan bahawa serigala adalah pakar strategi dan taktik terbaik dalam alam semula jadi. Serigala boleh beroperasi secara berkumpulan, malah mampu bertarung sendirian, mahir dalam peninjauan, penyusunan formasi, serangan hendap, serangan mengejut, serta boleh memanfaatkan sepenuhnya cuaca dan bentuk muka bumi. Walaupun serigala sering digelar serigala tunggal, hakikatnya serigala sangat mementingkan kehidupan kekeluargaan — hubungan keluarga dalam kalangan haiwan karnivor adalah lebih harmoni dan mesra.
Bagaimana Mengikuti主力
Pasaran ibarat medan perang — ia adalah pertarungan modal. Sebagai pelabur biasa, kita perlu memanfaatkan kelebihan kita yang fleksibel dan mudah bergerak untuk mendapat bahagian daripada pasaran.
Dalam hutan belantara, semua haiwan karnivor adalah haus darah — mereka tidak akan memberikan makanan kepada orang lain tanpa sebab. Begitu juga,主力 dalam pasaran tidak akan mengangkat kerusi secara percuma. Mereka menghalau pedagang runcit seperti menghalau antelop, membuat pedagang runcit "sibuk" dalam sesuatu saham, kemudian dengan pantas menutup pintu dan memerangkap antelop yang tidak cukup lincah atau lemah (pedagang runcit). Ramai pedagang runcit menikmati keseronokan berlari dalam dagangan jangka pendek, tetapi apabila主力 memutuskan untuk "menuai", pedagang runcit sukar untuk melarikan diri.
Pelabur individu yang bijak harus berfikir seperti主力 — menjadi "serigala" dan bukan "kambing". Pemikiran karnivor sangat berbeza daripada pemikiran herbivor. Untuk mengikuti主力, pertama sekali kita perlu memahami logik tingkah laku主力.
Logik Tingkah Laku主力
1. 主力 juga mempunyai prinsip pelaburan:主力 bukanlah bertindak sesuka hati tanpa batasan. Ia tidak akan melancarkan pasaran besar apabila trend keseluruhan pasaran tidak baik, kerana ini sukar untuk menarik penyertaan orang ramai. Apabila pasaran sepi,主力 lebih cenderung untuk berehat.
2. Mengikut trend:主力 menggunakan kekuatan sendiri untuk mengenal pasti trend dan melancarkan pergerakan saham individu mengikut trend tersebut. Apabila ekonomi pulih, pasaran saham setelah penurunan dan pembetulan yang panjang, ramai pedagang runcit keluar dengan kerugian pada kedudukan rendah, dana besar yang berpandangan jauh mula mengumpul cip pada kedudukan rendah, bersedia untuk melancarkan pergerakan besar seterusnya.
3. Spekulasi tema:主力 setelah membuat persiapan secukupnya pada kedudukan rendah, akan menunggu masa yang sesuai, iaitu spekulasi tema atau konsep. Sebaik sahaja persekitaran luaran matang,主力 akan melancarkan saham dalam latar belakang spekulasi tema yang kuat. Pada masa ini, saham individu setelah pembetulan yang mencukupi, cip dalam tangan主力 tertumpu, mudah menarik kemasukan dana pedagang runcit yang besar, dan saham dinaikkan dengan mendadak.
Strategi Tindak Balas Pedagang Runcit
Bagaimana pelabur biasa harus bertindak balas? Menyelinap bersama主力? Bukan begitu. Oleh kerana主力 mempunyai jumlah dana yang besar, ia mesti memanfaatkan kelebihan dalam mengumpul dan mentafsir maklumat, membeli secara berperingkat di seluruh kawasan bawah untuk mengumpul cip; ini memerlukan masa yang panjang, boleh jadi beberapa minggu atau beberapa bulan, bergantung kepada saiz kecairan saham tersebut dan persekitaran pasaran pada masa itu. Pelabur sebaliknya boleh membiarkan dana besar masuk dahulu, biarkan ia membuat persiapan untuk kita, kita hanya perlu "duduk di atas kerusi".
Prinsip pedagang runcit hanya dua: 1. Mengikuti trend. 2. Mematuhi isyarat.
◎ Mengikuti trend: Mengikut trend adalah prinsip asas. Dalam pasaran menaik, utamakan memegang saham, tumpukan pegangan; dalam pasaran menurun, utamakan kekosongan, beli secara berperingkat untuk mencuba masuk ke saham kuat. Trend sentiasa menjadi kawan — hanya dengan mengikut trend kita boleh memperoleh kadar kemenangan yang lebih tinggi.
◎ Mematuhi isyarat: Beroperasi berdasarkan isyarat beli dan jual saham individu — tiada isyarat, tiada operasi. Isyarat beli dan jual boleh dicetuskan melalui penunjuk kuantitatif, seperti corak lilin, sokongan dan rintangan harga, dan lain-lain. Isyarat-isyarat ini telah disahkan melalui sejarah dan mempunyai kadar kemenangan yang tinggi.
Kesimpulannya,主力 apabila trend keseluruhan baik, akan memilih saham berkualiti untuk membina kedudukan dan menaikkan pasaran. Pedagang runcit harus menunggu主力 menaikkan pasaran apabila trend keseluruhan baik, dan masuk apabila isyarat operasi dikeluarkan. Isyarat-isyarat ini diperoleh melalui pengalaman sejarah yang terbukti serta pengalaman praktikal dan wang tunai sebenar, dan mempunyai kadar kemenangan yang tinggi.
Strategi seperti ini ibarat "cengkerik menangkap cicak, burung pipit di belakang" — biarkan dana besar membuat susun atur dahulu, kita tunggu ia menaikkan pasaran kemudian "duduk" di atasnya, biarkan ia menghantar kita sepanjang perjalanan, dan akhirnya turun di tempat yang sesuai.
Empat Perkara untuk Mengekalkan Pasaran Keuntungan
Setiap orang akan melalui fasa ini — melihat sebuah gunung, dan ingin tahu apa yang ada di sebalik gunung itu. Saya sangat ingin memberitahunya, mungkin selepas melintasi gunung itu, kamu akan mendapati tiada apa yang istimewa, dan apabila menoleh ke belakang akan merasakan bahagian ini lebih baik. Tetapi dia tidak akan percaya — dengan keperibadiannya, dia tidak akan berpuas hati tanpa mencubanya sendiri. — "Ashes of Time"
Memegang Saham dan Menjaga Kesederhanaan
Naik turun dalam pasaran tidak dapat dielakkan. Selagi kita berpegang kepada kaedah tetap yang telah disahkan, dalam operasi jangka panjang pasti akan ada keuntungan besar yang menampung kerugian kecil. Peraturan pasaran akhirnya akan berkesan.
Memegang saham memerlukan keberanian dan keazaman, malah lebih memerlukan kebijaksanaan dan kepercayaan. Kebijaksanaan bermaksud strategi — bukan sekadar melihat ke atas atau ke bawah, tetapi menggunakan kaedah yang telah disahkan. Kepercayaan bermaksud mempercayai kaedah anda, tidak menyimpang semasa pelaksanaan.
Cabaran Mempercayai Sistem
Mempercayai kaedah anda dari lubuk hati bukanlah mudah. Sebagai contoh, semasa bermain kad, jika anda boleh melihat kad lawan, anda akan sangat yakin. Tetapi pasaran saham tidak begitu — anda tidak dapat meramalkan pergerakan主力, terutamanya selepas beberapa kali kerugian, operasi mungkin bertentangan dengan operasi yang munasabah. Anda mungkin tergesa-gesa merealisasikan keuntungan semasa menang kecil, dan berkhayal untuk pulih semasa kerugian.
Jika anda boleh meramalkan pergerakan saham sebulan kemudian, contohnya terus naik atau turun, maka operasi anda akan lebih tegas. Jadi, bagaimana untuk meramalkan masa depan saham? Jawapannya terletak pada kebarangkalian.
Setiap dagangan harus dilihat sebagai satu daripada banyak dagangan. Bayangkan anda akan membuat seratus dagangan yang sama — yang ini hanyalah satu peratus. Berdasarkan operasi mengikut kaedah berkesan yang telah disahkan, laksanakan pelan dengan ketat, jangan lepaskan cip selagi tidak melihat titik jual.
Mengekalkan Pasaran Keuntungan
1. Melihat swing secara objektif
Lakukan semakan semula dengan teliti, perhatikan dengan cermat bentuk turun naik peringkat harga saham — anda akan mendapati bahawa kenaikan dan penurunan mempunyai irama. Operasi swing menyarankan jual di zon puncak, tidak memaksa jual di titik tertinggi. "Mengagak puncak" adalah salah satu punca utama keluar awal — merasakan diri lebih bijak daripada kebanyakan orang adalah psikologi biasa dalam dagangan. Sentiasa berfikir untuk melakukan gerakan berisiko tinggi, jika tidak merasakan kemenangan tidak bermakna — ini adalah tanda tiada ketenangan fikiran. Pedagang matang harus "tanpa nama kebijaksanaan, tanpa jasa keberanian", "melihat gunung adalah gunung", membahagikan swing secara objektif. Dalam setiap gelombang kenaikan, mungkin muncul ciri puncak yang jelas — tunggu dengan sabar kemunculannya, sebaik sahaja muncul jangan sekali-kali teragak-agak, keluar dengan tegas.
2. Strategi pengurusan modal
Gunakan strategi pengurusan modal untuk menyelesaikan psikologi tergesa-gesa merealisasikan keuntungan. Untuk menyelesaikan psikologi ingin sentiasa merealisasikan keuntungan semasa menuju puncak, pedagang boleh menggunakan pegangan yang tersebar, ambil keuntungan pada peratusan cip tertentu, biarkan kos pegangan dan psikologi pegangan anda berada dalam kedudukan yang menguntungkan terlebih dahulu. Tetapi cip yang tinggal, jangan lepaskan selagi tidak melihat isyarat jual puncak akhir. Anda perlu mempunyai satu pengalaman psikologi "memegang lama untuk mengembangkan keuntungan" — selepas mempunyai pengalaman sedemikian, lebih mudah untuk berpegang kepada strategi yang telah ditetapkan.
3. Belajar berehat
Selepas pasaran keseluruhan memasuki saluran penurunan, saham kuda hitam kehilangan sokongan latar belakang terbesar — kuda hitam jarang melancarkan pasaran dalam pasaran menurun. Dalam pasaran menurun, kurangkan pegangan saham, atau jual semua, elakkan tempoh operasi yang paling sukar — ini adalah kaedah mudah untuk meningkatkan prestasi. Tidak perlu cuba menangkap setiap peluang — saham kuda hitam yang paling berpotensi dan paling berterusan memerlukan sokongan pasaran keseluruhan dan saham sektor. Semakin besar trend, semakin banyak dana mengejar, semakin besar inersia kenaikan kuda hitam, semakin besar ruang kenaikan. Pemilihan masa diutamakan, kerana selepas tempoh kenaikan bermula, beribu kuda berlari — walaupun tidak dapat menangkap kuda hitam paling hitam, sekurang-kurangnya boleh menangkap satu saham kuat.
4. Jelaskan pelan operasi
Jelaskan pelan operasi (sistem dagangan). Setiap operasi sebelum membuat pesanan, harus mempunyai pelan operasi yang jelas — bagaimana bertindak balas jika naik, bagaimana bertindak balas jika turun. Ini harus menjadi tindak balas yang fleksibel, bukan hanya melihat satu arah dan bergantung pada nasib. Hanya selepas mempunyai pelan barulah tiada kejutan, kerana semua kejutan harus berada dalam jangkaan anda. Pelan yang jelas boleh memberi kelebihan kepada pedagang — menggunakan konsep mengikut trend ditambah pelan operasi swing, sekurang-kurangnya tidak akan membuat anda mengejar di kedudukan tinggi swing, dan tidak akan membuat anda terperangkap dalam kedudukan yang dalam.
Kadar Kemenangan dan Nisbah Untung-Rugi
Katakan anda mempunyai satu kaedah atau sistem, dalam setiap 10 dagangan menang 5 kali, kalah 5 kali, kadar kemenangan 50%. Ini adalah kadar kemenangan yang sederhana, tetapi ramai orang sentiasa mengejar kadar kemenangan 70% atau lebih tinggi.
Katakan lagi purata keuntungan anda adalah 30%, purata kerugian bersamaan stop loss adalah 10%. Dengan itu, nisbah untung-rugi anda adalah 3:1 — ini juga nisbah untung-rugi yang sederhana. Setiap kali anda untung sudah cukup untuk menampung 3 kali kerugian. Maksudnya, dalam setiap 10 kali operasi, anda menggunakan dua kali keuntungan (60%) untuk mengimbangi semua kerugian yang mungkin timbul daripada 10 kali operasi (50%). Tidak kira bagaimana perasaan anda melihat ini, tetapi saya sekarang berasa lega. Kerana dengan dua kali keuntungan sebagai asas untuk mengimbangi kos, baki 3 kali keuntungan boleh menjamin anda memperoleh 90% keuntungan (30% × 3).
Bagaimana untuk untung? Iaitu dengan mengulangi perkara yang mudah dan betul. Kekalkan bentuk anda yang paling berkesan, sahkan ia, kemudian berpegang padanya. Lihat masalah dengan perspektif satu per N, biarkan kelebihan berpihak kepada anda, biarkan kebarangkalian berfungsi.