Ramai pedagang baru tersekat di tempat yang sama: tahu cara masuk, tapi tidak tahu cara keluar.
Jika anda minta mereka cari isyarat, mereka cepat sahaja menunjukkannya, "di sini breakout", "di sini harga kembali menguji purata bergerak 50-hari" atau "di sini harga kembali berdiri di atas paras utama"…… Mencari isyarat entry memang tidak susah, tetapi mengukur exit dengan jelas itulah yang sukar.
Maksudnya, bahagian yang benar-benar sukar ialah separuh bahagian akhir itu:
✔ Jika posisi ini untung, macam mana nak biarkan keuntungan terus berlari?
✔ Jika salah, macam mana nak cepat mengaku salah dan keluar?
✔ Dan soalan yang paling menyakitkan hati — kenapa saya selalu boleh beli dekat titik mula naik, tetapi selalu jual dalam pembetulan?
Ramai orang bukan tidak boleh untung, tetapi sudah untung kemudian pulangkan semula. Bila pasaran berundur, keuntungan seperti belon bocor, kita hanya mampu melihatnya bertukar daripada "hari ini makan sedap" menjadi "esok makan tanah lagi".
Masalahnya biasanya bukan pada strategi, tetapi anda tiada satu set peraturan exit yang boleh diukur. Tanpa peraturan, anda hanya boleh bergantung pada perasaan; bergantung pada perasaan, anda mudah tidak dapat bertahan ketika patut bertahan, dan tidak sanggup keluar ketika patut keluar.
Dan purata bergerak pada jangkamasa yang lebih pendek, kebetulan boleh menyelesaikan masalah ini.
Purata bergerak sedikit sebanyak seperti "pemegang tangan trend". Anda boleh menggunakannya dalam jangkamasa yang lebih pendek untuk mengikuti satu trend menaik yang lebih besar, pada masa yang sama ia memberi anda logik trailing stop yang sangat jelas — selagi harga masih bergerak mengikut purata bergerak, anda terus pegang; sebaik sahaja ia jatuh di bawah dan disahkan, anda keluar mengikut peraturan.
Yang lebih penting, ia juga boleh membantu anda menyelesaikan satu lagi masalah realistik: apa nak buat jika terlepas titik entry terbaik?
Ramai orang mula cemas sebaik sahaja terlepas titik mula naik, selepas itu sama ada mengejar harga tinggi, atau menunggu pembetulan secara membuta, akhirnya sama ada tersangkut, atau terlepas seluruh pergerakan.
Tetapi jika anda mempunyai satu purata bergerak jangkamasa pendek sebagai "garis rujukan untuk naik semula", anda akan dapati pasaran sebenarnya sering memberi anda peluang kedua, cuma sebelum ini anda tidak menangkapnya.
Saya pernah melihat satu ayat dalam buku Pit Bull (buku ini diterjemahkan sebagai 《斗牛犬：华尔街顶级短线交易员的实战课》) oleh Marty Schwartz (马蒂·施瓦茨), tokoh dalam siri 《Market Wizards》 dan pedagang jangka pendek terkenal:
"Purata bergerak eksponen (EMA) 10-hari ialah penunjuk kegemaran saya untuk menilai trend utama. Saya memanggilnya 'lampu merah, lampu hijau', kerana dalam dagangan, mengekalkan diri di sisi yang betul bagi purata bergerak adalah sangat penting, ini boleh memberi anda kebarangkalian kejayaan yang tertinggi. Apabila harga bergerak di atas purata bergerak 10-hari, anda mendapat lampu hijau, pasaran berada dalam mod positif, anda patut pertimbangkan untuk beli. Sebaliknya, apabila harga bergerak di bawah purata bergerak, itu lampu merah, pasaran berada dalam mod negatif, anda patut pertimbangkan untuk jual."——Marty Schwartz (马蒂·施瓦茨)
Maksudnya sebenarnya sangat jelas: apabila harga bergerak di atas EMA 10-hari, anda seolah-olah mendapat "lampu hijau", pasaran berada dalam mod yang lebih kuat, ketika ini anda lebih patut pertimbangkan untuk long; sebaliknya, apabila harga jatuh di bawah EMA 10-hari, itu "lampu merah", pasaran masuk mod lemah, anda lebih patut pertimbangkan untuk jual atau short.
Saya sepenuhnya bersetuju dengan pemerhatian ini, dan bukan sekadar "bunyi macam masuk akal" sahaja, selepas saya membuat banyak backtest carta sendiri, saya dapati ia benar-benar berkesan dalam banyak pergerakan yang kuat.
Terutamanya saham yang trend menaiknya sangat curam dan kuat, anda akan dapati EMA 10-hari sering bertindak seperti "pemegang tangan halimunan": setiap kali harga berundur ke sini, ia mudah disokong, kemudian terus naik. Malah kadang-kadang, ia bukan sahaja menjadi sokongan, selepas jatuh di bawahnya ia juga bertukar menjadi rintangan, harga naik balik tersentuh sedikit lalu terus jatuh semula.
Tetapi ada satu perkara penting di sini, ramai orang mengabaikannya pada mulanya, bukan semua instrumen sesuai menggunakan EMA 10-hari. Apa yang anda perlu lakukan bukanlah "tambah EMA 10-hari pada carta dan mula berdagang", tetapi cari dahulu instrumen yang berada dalam trend menaik, dan dalam jangka panjang berulang kali "menghormati" EMA 10-hari.
Sebaik sahaja anda menemui instrumen seperti ini, semuanya menjadi sangat mudah. Purata bergerak ini sendiri sudah boleh memberi anda asas entry dan exit yang sangat jelas — ia boleh dijadikan rujukan entry mengikut trend, dan juga peraturan keluar untuk swing jangka pendek. Anda tidak perlu meneka puncak dan dasar setiap hari, anda hanya perlu mengikuti rentak pasaran.
Bagi diri saya sendiri semasa berdagang, kombinasi purata bergerak yang biasa saya gunakan juga sangat mudah: EMA 5-hari, EMA 10-hari, EMA 20-hari dan EMA 30-hari. Setiap satu mewakili rentak yang berbeza, yang pendek digunakan untuk menangkap kelajuan, yang panjang digunakan untuk menilai struktur.
Purata bergerak secara mudahnya, ialah alat yang membantu anda melihat trend dengan jelas dan mengikuti trend. Ia tidak akan terus memberitahu anda "saya rasa akan naik", "saya rasa nak jatuh", ia hanya melakukan satu perkara, memaparkan pergerakan sebenar harga dengan satu garis, supaya anda lebih mudah menjejaki aliran dana sebenar, dan menilai ke arah mana pasaran sebenarnya bergerak.
Yang lebih penting, ia juga boleh menjadikan kedudukan entry dan exit lebih "boleh diukur" — bila patut ikut, bila patut berundur, semuanya ada jejak untuk diikuti. Kerana terlalu ramai pedagang memerhatikan purata bergerak utama ini, jadi anda sering akan dapati, sebaik sahaja harga menyentuhnya ia terus bertindak balas: sama ada mempercepat breakout, atau berundur dan berhenti, atau terus berpaling, ini bukan mistik, tetapi dana dan konsensus sedang berfungsi.
Ini satu sistem yang sangat mudah, membolehkan anda sedaya upaya berdiri di "sisi yang betul" pasaran, kurang melakukan lawan trend secara membuta, lebih melakukan ikut trend.
Yang lebih menarik, logik mudah ini bukan dicantum sesuka hati dari internet, tetapi datang daripada pedagang terbaik sebenar Marty Schwartz.
Beliau pernah mencipta prestasi pulangan bulanan yang sangat melampau dalam sejarah dagangan, dan juga memenangi kejohanan dagangan harian. Anda boleh tidak mengagumi sesiapa, tetapi anda perlu menghormati hasil. Dan kaedah purata bergerak ini, ialah sebahagian daripada proses dagangannya yang digunakan dalam jangka panjang.
10 Sebab Purata Bergerak Berkesan Sebagai Alat Dagangan
Ramai orang sebaik mendengar "purata bergerak", reaksi pertama ialah: bukan sekadar satu garis? Apa gunanya. Tetapi apabila anda benar-benar menggunakannya dengan lancar, anda akan dapati, ia sebenarnya salah satu alat paling sederhana dan paling tahan lama dalam dagangan — kerana ia tidak bertanggungjawab untuk bergaya, ia hanya bertanggungjawab membantu anda melihat pasaran dengan lebih jelas.
1. Purata bergerak boleh menapis trend pada jangkamasa yang berbeza.
2. Apabila harga jatuh di bawah purata bergerak, ia boleh digunakan sebagai isyarat exit.
3. Purata bergerak boleh digunakan sebagai trailing stop, membolehkan anda keluar dengan keuntungan apabila trend mula melemah dan muncul titik pusingan.
4. Purata bergerak boleh digunakan melalui kombinasi silang purata bergerak, untuk mendapatkan isyarat yang lebih perlahan dan lebih stabil.
5. Purata bergerak membantu menapis turun naik pasaran.
6. Anda boleh membuat backtest terhadap tingkah laku harga sejarah, seterusnya membangunkan sistem dagangan tingkah laku harga berdasarkan purata bergerak.
7. Purata bergerak ialah alat dagangan teknikal yang bersifat reaktif, bukan alat ramalan.
8. Apabila harga jatuh di bawah sesuatu purata bergerak kemudian breakout semula ke atas purata bergerak itu, ini isyarat yang sangat baik, menunjukkan kemungkinan berlakunya pembalikan trend.
9. Purata bergerak lebih boleh dipercayai daripada "pakar banyak cakap" di televisyen kewangan atau media sosial, lebih seperti mentor sebenar.
10. Purata bergerak mempunyai tempatnya dalam strategi mana-mana pedagang atau pelabur. Ia ialah alat kegemaran saya untuk menapis tingkah laku harga.
Kesimpulan
Purata bergerak ialah "roda stereng + tali pinggang keselamatan" dalam dagangan. Ia boleh membantu anda melihat trend dengan jelas, menapis bunyi bising; apabila trend baru bermula ia memberi anda titik entry yang lebih selesa, apabila pergerakan rosak ia boleh mengingatkan anda supaya berundur. Anda juga boleh menggunakannya sebagai trailing stop, membolehkan keuntungan berlari sejauh mungkin, kerugian menjadi sekecil mungkin. Ia tidak bertanggungjawab meramal masa depan, tetapi sangat pandai memberitahu anda: pasaran sekarang sebenarnya bergerak ke arah mana, anda patut mengikutinya atau jangan lawan secara membuta.