"Tiada siapa yang boleh meramal pasaran secara konsisten. Hakikat dagangan adalah odds, statistik, kebarangkalian, dan mengelakkan modal daripada menjadi sifar."——Henri Simoes (Trader profesional, penulis dagangan dan penyelidik psikologi dagangan)
Saya rasa, kata-kata klasik Henri Simoes ini hampir merangkum hakikat dagangan dalam cara yang paling ringkas. Dalam kehidupan, dalam dagangan, dan dalam semua perkara, jika ada satu perkara yang pasti, ia adalah tiada apa yang 100% pasti.
Inilah sebabnya saya suka kata-kata ini.
Ia menjelaskan dengan sempurna konsep "dagangan adalah permainan odds, dan juga permainan kebarangkalian". Dunia dagangan dan pelaburan penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Walaupun pasaran tidak sepenuhnya rawak, hampir apa sahaja boleh berlaku. Oleh itu, trader mesti bersedia dari segi mental terlebih dahulu, dan benar-benar memahami bahawa hakikat dagangan adalah odds dan kebarangkalian. Untuk berjaya, anda mesti meletakkan kebarangkalian di pihak anda.
Saya masih ingat dengan jelas kali pertama saya melihat carta pergerakan harga. Ia sungguh mengejutkan!
Harga terus naik turun. Hijau, merah. Untung, rugi. Semuanya kelihatan begitu rawak.
Apakah sebenarnya yang menyebabkan turun naik harga ini (kadang-kadang sangat mendadak)?
Semasa mula berdagang, saya tahu pembelajaran dan latihan sangat penting. Jadi, saya meluangkan banyak masa untuk belajar ilmu dan berlatih berulang kali. Saya belajar membaca dan menganalisis carta, dan juga mempelajari analisis teknikal dan analisis fundamental, berharap dapat meningkatkan kebarangkalian kejayaan saya.
Setiap kali berlaku dagangan yang rugi, saya akan meragui diri sendiri, meragui sistem dagangan saya, meragui strategi dagangan saya. Saya sentiasa fikir untuk terus memperbaiki dan meningkatkan diri. Saya akan mencari buku baharu, kandungan baharu, kursus baharu, berharap dapat menemui lebih banyak rahsia kejayaan.
Saya akan menghabiskan beberapa minggu untuk mengkaji apa yang sebenarnya tidak kena, dan terus mengubah sistem dagangan dan strategi dagangan saya. Saya akan berasa cemas kerana tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya.
Dan hasilnya? Tiada apa yang berubah.
Sehinggalah satu hari, saya akhirnya faham.
Memandangkan akhirnya apa sahaja boleh berlaku, mengapa perlu cemas untuk setiap dagangan?
Memandangkan apa sahaja boleh berlaku, mengapa perlu risau?
Cuma bersedia untuk senario terburuk, letakkan kebarangkalian di pihak anda, dan sentiasa konsisten mengikut turun naik pasaran.
Menerima cara berfikir yang lebih menekankan kebarangkalian ini membuat saya berasa sangat lega. Saya tidak lagi perlu betul setiap kali, saya hanya perlu "cukup betul" — iaitu cukup kerap untuk membuat keuntungan.
Malangnya, banyak trader baru terlalu fokus pada pembelajaran, kerap menukar strategi dagangan, tetapi tidak pernah benar-benar mengasah satu strategi. Mereka fikir, asalkan berlaku dagangan yang rugi, ini bermakna strategi mereka ada masalah dan perlu sentiasa diperbaiki.
Sudah tentu, kerugian tidak menyenangkan. Tetapi percayalah, sebelum anda benar-benar menerima "dagangan adalah permainan kebarangkalian", anda tidak akan pernah mencapai kejayaan.
Kerugian itu sendiri adalah sebahagian daripada proses dagangan, dan kemungkinan besar juga sebahagian daripada sistem dagangan anda.
Melalui pembelajaran berterusan dan pengumpulan pengalaman, anda boleh meningkatkan kebarangkalian menang, tetapi tiada kaedah yang boleh menjamin 100% kejayaan.
Mengapa?
Kerana tiada siapa di dunia ini yang boleh mengetahui dengan tepat ke mana pasaran akan bergerak, dan tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku seterusnya.
Satu-satunya perkara yang boleh kita lakukan adalah membuat penilaian.
Penilaian ini boleh dibina atas ilmu dan pengalaman, tetapi pada akhirnya, ia tetap hanya penilaian.
Ia mungkin betul,也可能 salah.
Dagangan boleh diringkaskan kepada dua soalan:
1. Berapa tinggi kadar kemenangan anda?
2. Setiap kali menang, berapa banyak yang boleh anda peroleh berbanding risiko yang ditanggung?
Contohnya, jika setiap kali anda menilai dengan betul, anda boleh memperoleh 10 kali ganda risiko (risiko 1, keuntungan 10), maka walaupun kadar kemenangan anda hanya 20%, malah serendah 10%, dalam jangka panjang, anda masih boleh mencapai keuntungan.
Yang benar-benar berkesan adalah "purata jangka panjang" ini.
Cari satu sistem dagangan, pastikan ia mempunyai kelebihan dari segi statistik, kemudian laksanakannya dengan teguh.
Dagangan, pada hakikatnya, adalah permainan kebarangkalian. Ini bermakna, anda boleh melihat dagangan sebagai sebuah kasino. Bezanya, anda perlu menjadi kasino, bukan penjudi.
Kasino sentiasa meletakkan odds di pihak mereka.
Mereka tahu, akan sentiasa ada segelintir orang bertuah yang menang, dan majoriti besar akhirnya akan kalah.
Mereka tidak tahu siapa yang akan menang, tetapi mereka tahu, dari segi purata jangka panjang, sebagai perniagaan yang beroperasi secara stabil, mereka akhirnya pasti akan menjadi untung bersih.
Oleh sebab itu, kasino sentiasa dapat mengekalkan keuntungan. Semakin ramai orang kalah, hanya segelintir yang bertuah menang, keuntungan bersih kasino akan terus meningkat.
Asalkan mereka mempunyai kelebihan pada setiap pusingan secara purata, apa yang perlu mereka lakukan adalah membiarkan lebih banyak pusingan berlaku secara berterusan.
Dagangan juga begitu. Anda perlu terus meningkatkan kebarangkalian menang, dan mencapai keuntungan bersih yang stabil dalam jangka panjang.
Jangan cuba betul setiap kali. Jadilah seperti kasino, asalkan betul secara purata jangka panjang sudah cukup. Kemudian, ulang dan ulang kelebihan anda.
Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian, sebab kasino boleh terus untung adalah kerana mereka sentiasa berpegang pada sistem mereka, dan percaya jangka panjang pasti boleh untung. Mereka akan membenarkan segelintir orang bertuah menang.
Begitu juga, anda perlu berpegang pada strategi dagangan dan sistem dagangan anda.
Seiring masa berlalu, anda boleh mengoptimumkan dengan sewajarnya, tetapi jangan kerap bereksperimen dan mengubah secara besar-besaran.
Adakah anda mempunyai sistem dagangan?
Adakah anda percaya pada sistem dagangan ini?
Kesimpulan
Kekalkan disiplin, jangan takut kerugian, berpegang pada pelaksanaan pelan dagangan dan strategi dagangan anda, kejar keuntungan bersih jangka panjang seperti kasino. Jangan pernah lupa, dagangan adalah permainan kebarangkalian, dan tugas anda adalah meletakkan kebarangkalian di pihak anda.