"아무도 시장을 지속적으로 예측할 수 없다. 트레이딩의 본질은 배당률, 통계, 확률, 그리고 자금이 제로가 되는 위험을 피하는 것이다."——Henri Simoes (프로 트레이더, 트레이딩 작가 및 트레이딩 심리 연구자)
저는 Henri Simoes의 이 명언이 트레이딩의 본질을 가장 정교하게 요약하고 있다고 생각합니다. 인생에서, 트레이딩에서, 그리고 모든 일에 있어서 확실한 것이 하나 있다면, 그것은 100% 확실한 것은 아무것도 없다는 것입니다.
이것이 바로 제가 이 문장을 좋아하는 이유입니다.
이 문장은 "트레이딩은 배당률 게임이자 확률 게임"이라는 이념을 완벽하게 표현하고 있습니다. 트레이딩과 투자의 세계는 놀라움과 불확실성으로 가득 차 있습니다. 시장이 완전히 무작위적인 것은 아니지만, 거의 모든 일이 일어날 수 있습니다. 따라서 트레이더는 미리 심리적으로 준비하고, 트레이딩의 본질이 배당률과 확률이라는 것을 진정으로 이해해야 합니다. 성공하려면 확률을 자신의 편으로 만들어야 합니다.
저는 처음 가격 차트를 봤을 때의 상황을 아직도 생생하게 기억합니다. 그것은 정말 충격적이었습니다!
가격이 계속 오르내립니다. 초록색, 빨간색. 수익, 손실. 모든 것이 너무 무작위적으로 보입니다.
도대체 무엇이 이러한 (때로는 매우 격렬한) 가격 변동을 일으키는 걸까요?
트레이딩을 처음 시작했을 때, 저는 배우고 훈련하는 것이 매우 중요하다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 저는 지식을 배우고 반복적으로 연습하는 데 많은 시간을 투자했습니다. 저는 차트를 읽고 분석하는 법을 배웠고, 기술적 분석과 기본적 분석도 배워서 성공 확률을 높이고자 했습니다.
손실 거래가 발생할 때마다, 저는 자신을 의심하고, 제 트레이딩 시스템을 의심하고, 제 트레이딩 전략을 의심했습니다. 저는 항상 개선하고 발전시키고 싶었습니다. 새로운 책, 새로운 콘텐츠, 새로운 강의를 찾아 더 많은 성공 비결을 찾으려 했습니다.
저는 몇 주 동안 무엇이 잘못되었는지 연구하고 트레이딩 시스템과 전략을 계속 수정했습니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 몰라 불안해했습니다.
그 결과는? 아무것도 변하지 않았습니다.
어느 날, 마침내 깨달았습니다.
결국 어떤 일이든 일어날 수 있다면, 왜 매 거래마다 불안해할 필요가 있을까?
어떤 일이든 일어날 수 있다면, 왜 걱정할 필요가 있을까?
최악의 상황에 대비하고, 확률을 자신의 편으로 만들고, 시장 변동에 일관되게 순응하면 됩니다.
확률에 더 중점을 둔 이러한 사고방식을 받아들이니 마음이 놓였습니다. 더 이상 매번 정확할 필요가 없었고, 그저 "충분히 정확하게"——즉, 충분히 자주 돈을 벌면 되었습니다.
안타깝게도, 많은 초보 트레이더들은 배우는 데 너무 집중하고, 트레이딩 전략을 자주 바꾸면서도 한 가지 전략을 제대로 연마하지 못합니다. 그들은 손실 거래가 발생하면 자신의 전략에 문제가 있다고 생각하고 계속 수정해야 한다고 믿습니다.
물론, 손실은 기분 좋지 않습니다. 하지만 믿어주세요, "트레이딩은 확률 게임"이라는 것을 진정으로 받아들이기 전에는 결코 성공할 수 없습니다.
손실 자체는 트레이딩 과정의 일부이며, 아마도 당신의 트레이딩 시스템의 일부일 것입니다.
지속적인 학습과 경험 축적을 통해 승률을 높일 수 있지만, 100% 성공을 보장하는 방법은 없습니다.
왜일까요?
이 세상에 시장이 어디로 향할지 정확히 아는 사람도 없고, 다음에 무슨 일이 일어날지 아는 사람도 없기 때문입니다.
우리가 할 수 있는 유일한 일은 판단을 내리는 것입니다.
이 판단은 지식과 경험에 기반할 수 있지만, 결국 그것은 여전히 판단일 뿐입니다.
그것은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다.
트레이딩은 두 가지 질문으로 귀결됩니다:
1. 당신의 승률은 얼마나 높은가?
2. 매번 이길 때, 감수한 위험 대비 얼마나 벌 수 있는가?
예를 들어, 매번 정확할 때 위험의 10배 수익을 얻는다면(위험 1, 수익 10), 승률이 20%, 심지어 10%로 낮아도 장기적으로는 여전히 수익을 낼 수 있습니다.
진정으로 작용하는 것은 바로 이 "장기 평균"입니다.
통계적으로 우위가 있는 트레이딩 시스템을 찾아 확고하게 실행하세요.
트레이딩은 본질적으로 확률 게임입니다. 이는 트레이딩을 카지노로 볼 수 있다는 것을 의미합니다. 차이점은, 당신이 도박꾼이 아니라 카지노가 되어야 한다는 것입니다.
카지노는 항상 배당률을 자신의 편으로 만듭니다.
그들은 소수의 운 좋은 사람들이 돈을 딸 것이고, 대다수는 결국 돈을 잃을 것이라는 것을 압니다.
그들은 구체적으로 누가 돈을 딸지는 모르지만, 장기 평균적으로 안정적으로 운영되는 사업으로서 결국 순이익을 낼 것이라는 것은 압니다.
이렇기 때문에 카지노는 항상 수익을 낼 수 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 돈을 잃고, 극소수의 운 좋은 사람들만 돈을 따면서, 카지노의 순이익은 계속 증가합니다.
평균적으로 매 게임마다 우위를 가지고 있다면, 그들이 할 일은 더 많은 게임이 계속 발생하도록 하는 것뿐입니다.
트레이딩도 마찬가지입니다. 승률을 계속 높이고, 장기적으로 안정적인 순이익을 실현해야 합니다.
매번 정확하려고 하지 마세요. 카지노처럼 장기 평균만 맞으면 됩니다. 그런 다음, 자신의 우위를 계속 반복하세요.
한 가지 더 주의할 점은, 카지노가 지속적으로 수익을 낼 수 있는 이유는 그들이 항상 자신의 시스템을 고수하고 장기적으로 반드시 돈을 벌 수 있다고 믿기 때문입니다. 그들은 소수의 운 좋은 사람들이 돈을 따는 것을 허용합니다.
마찬가지로, 당신도 자신의 트레이딩 전략과 트레이딩 시스템을 고수해야 합니다.
시간이 지나면서 적절히 최적화할 수 있지만, 자주 실험하고 크게 수정하지는 마세요.
당신에게 트레이딩 시스템이 있습니까?
그 트레이딩 시스템을 믿습니까?
요약
규율을 유지하고, 손실을 두려워하지 말고, 자신의 거래 계획과 트레이딩 전략을 고수하며, 카지노처럼 장기 순이익을 추구하세요. 트레이딩은 확률 게임이며, 당신의 임무는 확률을 자신의 편으로 만드는 것임을 결코 잊지 마세요.