"Хэн ч зах зээлийг тогтмол урьдчилан таамаглаж чадахгүй. Арилжааны мөн чанар бол магадлал, статистик, магадлалын онол, мөн хөрөнгөө тэглэх эрсдэлээс зайлсхийх явдал юм."——Henri Simoes (мэргэжлийн трейдер, арилжааны зохиолч болон арилжааны сэтгэл зүйн судлаач)
Henri Simoes-ийн энэхүү сонгодог хэллэг нь арилжааны мөн чанарыг хамгийн товч тодорхойлсон гэж би боддог. Амьдралд, арилжаанд, мөн бүх зүйлд нэг зүйл тодорхой байдаг нь — ямар ч зүйл 100% тодорхой биш гэдэг юм.
Энэ нь ч надад энэ хэллэг таалагддаг шалтгаан юм.
Энэ нь "арилжаа бол магадлалын тоглоом, мөн магадлалын онолын тоглоом" гэсэн үзэл баримтлалыг төгс илэрхийлдэг. Арилжаа болон хөрөнгө оруулалтын ертөнц гэнэтийн зүйлс болон тодорхойгүй байдлаар дүүрэн байдаг. Зах зээл бүрэн санамсаргүй биш ч, бараг бүх зүйл тохиолдож болно. Тиймээс трейдерүүд урьдчилан сэтгэл зүйн бэлтгэл хийж, арилжааны мөн чанар нь магадлал ба магадлалын онол гэдгийг жинхэнэ утгаар нь ойлгох ёстой. Амжилтанд хүрэхийн тулд та магадлалыг өөрийн талд оруулах хэрэгтэй.
Үнийн графикийг анх удаа харсан тэр мөчийг би одоо хүртэл тод санаж байна. Энэ үнэхээр гайхмаар байсан!
Үнэ байнга дээш доош хэлбэлздэг. Ногоон, улаан. Ашиг, алдагдал. Бүх зүйл маш санамсаргүй мэт харагддаг.
Эдгээр (заримдаа маш огцом) үнийн хэлбэлзлийг юу үүсгэдэг вэ?
Арилжааг анх эхлэхдээ суралцах, дасгалжуулах нь маш чухал гэдгийг би мэдэж байсан. Тиймээс би мэдлэг судлах, дахин дахин дасгал хийхэд их цаг зарцуулсан. Би график унших, дүн шинжилгээ хийх аргыг сурч, техникийн шинжилгээ болон суурь шинжилгээг судалж, амжилтын магадлалаа нэмэгдүүлэхийг хичээсэн.
Алдагдалтай арилжаа гарч ирэх бүрт би өөртөө эргэлзэж, арилжааны системдээ эргэлзэж, арилжааны стратегидаа эргэлздэг байсан. Би байнга сайжруулж, өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсдэг байсан. Шинэ ном, шинэ контент, шинэ сургалт хайж, амжилтын илүү олон нууцыг олохыг хүсдэг байсан.
Хаана алдаа гарсныг судлахад хэдэн долоо хоног зарцуулж, арилжааны систем, стратегиа байнга өөрчилдөг байсан. Дараа нь юу болохыг мэдэхгүй байгаадаа түгшдэг байсан.
Үр дүн нь? Юу ч өөрчлөгдөөгүй.
Нэг өдөр би эцэст нь ойлгосон.
Эцэст нь ямар ч зүйл тохиолдож болох юм бол, арилжаа бүрийн төлөө яагаад түгших хэрэгтэй вэ?
Ямар ч зүйл тохиолдож болох юм бол, яагаад санаа зовох хэрэгтэй вэ?
Зөвхөн хамгийн муу нөхцөлд бэлтгэж, магадлалыг өөрийн талд оруулаад, зах зээлийн хэлбэлзэлд тууштай дасан зохицох хэрэгтэй.
Магадлалд илүү анхаардаг энэ сэтгэлгээний аргыг хүлээн зөвшөөрсөн нь надад асар их тайвшрал авчирсан. Би арилжаа бүрт зөв байх шаардлагагүй болсон — зөвхөн "хангалттай зөв" байх хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл хангалттай олон удаа ашиг олох хэрэгтэй.
Харамсалтай нь олон шинэ трейдерүүд суралцахдаа хэт анхаарч, арилжааны стратегиа байнга сольдог ч, нэг стратегийг жинхэнэ утгаар нь боловсронгуй болгож чаддаггүй. Тэд алдагдалтай арилжаа гарч ирвэл стратегидаа асуудал байна гэж бодож, байнга засварлах шаардлагатай гэж үздэг.
Мэдээж алдагдал нь таатай биш. Гэхдээ надад итгээрэй, "арилжаа бол магадлалын тоглоом" гэдгийг жинхэнэ утгаар нь хүлээн зөвшөөрөх хүртэл та хэзээ ч амжилтанд хүрч чадахгүй.
Алдагдал нь өөрөө арилжааны үйл явцын нэг хэсэг бөгөөд магадгүй таны арилжааны системийн нэг хэсэг юм.
Байнга суралцаж, туршлага хуримтлуулснаар та ялах магадлалаа нэмэгдүүлж болно, гэхдээ 100% амжилтыг баталгаажуулах ямар ч арга байхгүй.
Яагаад?
Учир нь энэ дэлхийд зах зээл хаашаа чиглэх, дараа нь юу болохыг хэн ч мэдэхгүй.
Бидний хийж чадах цорын ганц зүйл бол дүгнэлт гаргах явдал юм.
Энэ дүгнэлт нь мэдлэг, туршлагад үндэслэж болох ч, эцэст нь энэ нь зөвхөн дүгнэлт хэвээр байна.
Энэ нь зөв ч байж болно, буруу ч байж болно.
Арилжааг хоёр асуулт болгон хураангуйлж болно:
1. Таны ялалтын хувь хэд вэ?
2. Ялах бүртээ авсан эрсдэлтэй харьцуулахад хэр их ашиг олох вэ?
Жишээлбэл, хэрэв та зөв дүгнэлт хийх бүртээ эрсдэлээс 10 дахин их ашиг олж чаддаг бол (эрсдэл 1, ашиг 10), ялалтын хувь ердөө 20%, бүр 10% хүртэл бага байсан ч, урт хугацаанд та ашиг олж чадна.
Жинхэнэ үр дүнтэй зүйл бол энэ "урт хугацааны дундаж" юм.
Статистикийн хувьд давуу талтай арилжааны системийг олж, түүнийгээ тууштай хэрэгжүүлээрэй.
Арилжаа бол үндсэндээ магадлалын тоглоом юм. Энэ нь та арилжааг казино гэж үзэж болно гэсэн үг. Ялгаа нь та мөрийтэй тоглогч биш, казино болох хэрэгтэй.
Казино үргэлж магадлалыг өөрийн талд байлгадаг.
Тэд хэдхэн азтай хүн ялж, дийлэнх олонх нь эцэстээ хожигдоно гэдгийг мэддэг.
Тэд хэн ялахыг тодорхой мэдэхгүй ч, урт хугацааны дунджаар тогтвортой ажилладаг бизнес болохын хувьд эцэстээ цэвэр ашигтай байх болно гэдгийг мэддэг.
Яг ийм учраас казино үргэлж ашигтай ажиллаж чаддаг. Илүү олон хүн хожигдож, маш цөөн азтай хүн ялснаар казиногийн цэвэр ашиг байнга өсдөг.
Тэд тоглоом бүрт дунджаар давуу талтай байвал, хийх ёстой зүйл нь илүү олон тоглоом үргэлжлүүлэн явуулах явдал юм.
Арилжаа ч мөн адил. Та ялах магадлалаа байнга нэмэгдүүлж, урт хугацаанд тогтвортой цэвэр ашиг олох хэрэгтэй.
Арилжаа бүрт зөв байхыг бүү хичээ. Казино шиг, урт хугацааны дундаж зөв байхад л хангалттай. Дараа нь давуу талаа байнга давтан ашигла.
Бас нэг анхаарах зүйл бол казино тогтвортой ашиг олж чаддаг шалтгаан нь тэд өөрсдийн системдээ тууштай байж, урт хугацаанд заавал ашиг олно гэдэгт итгэдэгт оршино. Тэд цөөн азтай хүнийг ялахыг зөвшөөрдөг.
Үүнтэй адил та өөрийн арилжааны стратеги, арилжааны системдээ тууштай байх хэрэгтэй.
Цаг хугацаа өнгөрөхөд та тохируулан сайжруулж болно, гэхдээ байнга туршиж, их хэмжээгээр өөрчлөх хэрэггүй.
Танд арилжааны систем байна уу?
Та энэ арилжааны системдээ итгэдэг үү?
Дүгнэлт
Сахилга батаа хадгалж, алдагдалаас бүү ай, арилжааны төлөвлөгөө, арилжааны стратегиа тууштай хэрэгжүүлж, казино шиг урт хугацааны цэвэр ашиг олохыг зорь.Арилжаа бол магадлалын тоглоом гэдгийг хэзээ ч бүү мартаж, таны үүрэг бол магадлалыг өөрийн талд оруулах явдал юм.