Apabila digunakan dalam konteks yang sesuai, pin bar adalah corak dagangan yang sangat berkuasa.
Saya rasa ramai trader semasa mula belajar dagangan akan terjumpa pin bar dan corak lilin lain, dan menganggapnya tidak berguna.
Jangan selalu terpedaya dengan penunjuk baru yang nampak hebat tetapi tidak berkesan.
Saya sudah mempunyai 20 tahun pengalaman dagangan, dan saya masih menggunakan pin bar dalam analisis dan beberapa strategi saya.
Ia adalah corak lilin yang sangat mudah, tetapi apabila digabungkan dengan konteks yang boleh dipercayai, ia boleh menandakan pembalikan besar pasaran.
Apakah Pin Bar
Pin bar ialah satu lilin tunggal dengan ekor (bayang) yang panjang, di mana pergerakan harganya menunjukkan "penolakan" (Rejection, harga melantun semula) terhadap sesuatu paras harga serta pembalikan harga yang ditutup berhampiran titik tertinggi (pin bar bullish) atau titik terendah (pin bar bearish) dalam sesuatu sesi dagangan.
Anda boleh menemui pin bar dalam mana-mana pasaran (termasuk kripto, forex, saham, futures dan opsyen) pada mana-mana jangkamasa, menggunakan carta lilin atau carta bar.
Terdapat beberapa jenis pin bar yang berbeza, mari kita mulakan dengan beberapa asas.
Pin bar bullish terbentuk apabila penjual mula mengawal pasaran tetapi harga mencapai paras yang "ditolak", pembeli mengambil alih dan mendominasi baki sesi dagangan, serta ditutup berhampiran atau pada titik tertinggi.
Pin bar bearish terbentuk apabila pembeli mula mengawal pasaran tetapi harga mencapai paras yang "ditolak", penjual mengambil alih dan mendominasi baki sesi dagangan serta ditutup berhampiran atau pada titik terendah.
Ciri-ciri pin bar
Dalam carta dagangan, untuk mengesahkan corak lilin pin bar, ia mesti mempunyai ciri-ciri berikut:
1. Bayang panjang (ekor): Pin bar mempunyai lilin dengan bayang atas atau bayang bawah yang panjang. Ini adalah ciri paling ketara bagi lilin pin bar, menunjukkan lantunan harga yang kuat (dalam bahasa Inggeris dipanggil "Price Rejection"). Bayang pin bar mesti sekurang-kurangnya dua pertiga daripada panjang lilin, semakin panjang bayang, semakin tinggi ketepatan pin bar.
2. Badan: Kawasan antara harga tutup dan harga buka dipanggil badan lilin. Badan tidak boleh melebihi satu pertiga daripada panjang keseluruhan lilin. Harga buka dan harga tutup adalah berdekatan antara satu sama lain, dan mungkin juga sama.
3. Bayang pendek (hidung): Bahagian bertentangan dengan bayang panjang. Perlu diingatkan bahawa pin bar tidak semestinya mempunyai bayang pendek, apabila harga tutup sama dengan harga buka, bayang pendek tidak wujud. Semakin pendek bayang pendek pin bar, semakin baik.
Pada bila-bila masa semasa pembangunan corak/strategi, adalah sangat penting untuk mempunyai pemahaman asas tentang teori di sebalik cara ia berfungsi.
Ini membantu anda membina keyakinan terhadap strategi, seterusnya meningkatkan pelaksanaan anda.
Pembalikan pin bar mempunyai logiknya...
Jenis Pin Bar
Terdapat pelbagai bentuk pin bar yang berbeza untuk didagangkan. Saya secara peribadi menggelar semuanya sebagai pin bar atau pin bar terbalik, tetapi di bawah ini adalah penerangan ringkas tentang jenis pin bar yang berbeza.
Hammer
Hammer ialah pin bar pembalikan bullish yang terbentuk pada penghujung penurunan harga (trend menurun).
Penjual mengawal pasaran pada permulaan sesi, tetapi pembeli masuk pada penghujung sesi, menolak harga hampir ke titik tertinggi. Hasil akhirnya ialah carta lilin dengan ekor atau bayang bawah yang panjang, yang akan berada di bawah pergerakan harga terkini.
Shooting Star
Shooting Star ialah corak pembalikan bearish yang terbentuk pada penghujung kenaikan harga (trend menaik).
Pada permulaan sesi, pembeli mengekalkan dominasi pasaran, tetapi menjelang penghujung sesi, penjual mengambil alih dan menarik harga kembali ke bawah harga buka lilin.
Carta lilin yang terhasil akan mempunyai ekor atau bayang atas yang panjang, yang sepatutnya memanjang melebihi pergerakan harga terkini.
Inverted Hammer
Inverted Hammer kelihatan sama seperti Shooting Star, tetapi terbentuk selepas trend penurunan harga. Bayang atas yang panjang menandakan potensi pembalikan, kerana pembeli mula menunjukkan sikap agresif, tetapi memberi ruang kepada penjual untuk menarik balik sebahagian harga sebelum lilin ditutup.
Hanging Man
Hanging Man kelihatan sangat serupa dengan Hammer, tetapi terbentuk pada penghujung trend kenaikan harga. Bayang bawah yang panjang menunjukkan penjual mengawal pasaran pada permulaan sesi dagangan, tetapi memberi sedikit ruang kepada pembeli sebelum ditutup.
Cara Dagangkan Pin Bars
Terdapat beberapa kaedah entry yang berbeza untuk dipilih semasa mendagangkan pembalikan pin bar.
Tiga kaedah entry yang paling biasa ialah:
1. Entry apabila menembusi titik tertinggi pin bar bullish atau titik terendah pin bar bearish
2. Entry semasa pullback
3. Entry apabila lilin pin bar ditutup
Tiada jawapan sempurna untuk memberitahu anda kaedah mana yang patut digunakan. Kemungkinan besar anda akan menggunakan kesemua kaedah ini pada akhirnya, dan anda akan menemuinya semasa backtest.
Saya secara peribadi menggunakan ketiga-tiga kaedah. Pilihan saya bergantung kepada turun naik, trend, analisis volume dan faktor konteks lain.
Dalam pasaran trend yang kuat, biasanya digunakan entry pada harga pasaran atau pesanan henti pada titik tertinggi/terendah.
Kerana keperluan menggunakan stop loss yang lebih besar, kedua-dua kaedah ini biasanya menghasilkan gandaan R yang lebih rendah, berbanding entry semasa pullback.
Apabila trend semakin lemah atau pasaran berada dalam keseimbangan, pullback akan berfungsi paling baik.
Strategi Dagangan Pin Bar
Saya sering berkata, anda perlu membina konteks di sekeliling corak/isyarat untuk merangka strategi dagangan yang sebenar.
Konteks hanyalah definisi tentang dalam keadaan pasaran seperti apa corak itu didagangkan.
Semasa anda maju sebagai trader, definisi konteks anda akan menjadi lebih kompleks, dan lebih spesifik kepada strategi yang anda dagangkan.
Lantunan Volume Weighted Average Price (VWAP)
Pada masa breakout yang kuat, pullback ke Volume Weighted Average Price (VWAP) boleh memberikan peluang yang baik untuk menyertai trend. Cari pin bar yang terbentuk dalam arah trend keseluruhan VWAP.
Lantunan purata bergerak
Pilih purata bergerak kegemaran anda dan tunggu trend yang kuat.
Sebaik sahaja anda mengesahkan trend yang kuat, jangkakan lantunan pin bar pada purata bergerak tersebut.
Cara menggunakan lilin pin bar untuk dagangan
Pin bar itu sendiri adalah isyarat harga yang sangat berkuasa, cukup untuk membolehkan anda menemui dagangan dengan kadar kemenangan yang tinggi. Mari kita lihat cara menggunakan strategi pin bar untuk dagangan.
Prinsip dagangan lilin pin bar:
1. Pin bar bullish muncul: Lakukan dagangan long
2. Pin bar bearish muncul: Lakukan dagangan short
Gunakan lilin pin bar bullish untuk dagangan long.
Titik entry: Sebaik sahaja harga selesai membentuk corak lilin pin bar bullish.
Titik stop loss: Pada ekor pin bar bullish.
Titik take profit: Apabila harga menyentuh paras rintangan yang terbentuk sebelum ini.
Gunakan lilin pin bar bearish untuk dagangan short.
Titik entry: Sebaik sahaja harga selesai membentuk corak lilin pin bar bearish.
Titik stop loss: Pada ekor pin bar bearish.
Titik take profit: Apabila harga menyentuh paras sokongan yang terbentuk sebelum ini.
Perkara yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan corak lilin pin bar
1. Semakin panjang lilin pin bar, semakin tinggi ketepatannya.
2. Semakin pendek hidung pin bar (bayang pendek), semakin selamat, ekor lilin (bayang panjang) sepatutnya sepanjang mungkin, dan panjang badan lilin adalah sangat pendek.
3. Untuk meningkatkan kadar kemenangan strategi dagangan pin bar, anda harus menggabungkannya dengan penunjuk trend.
Akhir kata, sebelum menggunakannya dalam akaun sebenar, adalah disyorkan untuk menguasai strategi ini dalam akaun demo, dan menguji ketepatan strategi dagangan, bagi mengelakkan kerugian modal yang tidak perlu.
Kesimpulan
Pin bar adalah isyarat pembalikan pasaran, kemunculannya bermakna pasaran "menolak" sesuatu paras harga. Pin bar adalah corak pembalikan yang mempunyai potensi keuntungan yang tinggi. Trader boleh melihat bagaimana pembalikan pin bar memberi petunjuk tentang titik pusingan pasaran, dan memberi perhatian utama kepada tempat isyarat ini muncul.
Dalam dagangan price action, pin bar adalah corak lilin istimewa yang mempunyai pelbagai makna, dan juga salah satu corak lilin yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh setiap trader "bare K". Dalam dagangan harian, pin bar mempunyai ketepatan yang sangat tinggi dalam pasaran trend, terutamanya apabila muncul pada kedudukan penting tertentu, seperti zon rintangan sokongan, ia dapat memberi petunjuk pembalikan trend dengan baik.