적절한 배경 환경과 함께 적용하면 pin bar는 매우 강력한 매매 패턴입니다.
저는 많은 트레이더들이 매매를 처음 배울 때 pin bar와 다른 캔들 패턴을 접하고 그것들이 쓸모없다고 생각한다고 봅니다.
항상 화려한 새로운 지표에 현혹되지 마세요.
저는 20년의 매매 경험이 있으며, 분석과 일부 전략에서 여전히 pin bar를 사용합니다.
이들은 매우 단순한 캔들 패턴이지만, 신뢰할 수 있는 배경과 결합하면 시장의 큰 반전을 예고할 수 있습니다.
Pin Bar란 무엇인가
Pin bar는 긴 꼬리(그림자)를 가진 단일 캔들로, 그 가격 행동은 특정 가격 수준에 대한 "거부"(Rejection, 가격 반등)와 특정 거래 세션 내에서 종가가 고점(강세 pin bar) 또는 저점(약세 pin bar)에 가까운 가격 반전을 보여줍니다.
암호화폐, 외환, 주식, 선물, 옵션을 포함한 모든 시장에서 어떤 타임프레임에서든 캔들 차트나 바 차트에서 pin bar를 찾을 수 있습니다.
Pin bar에는 여러 가지 유형이 있으며, 기본적인 것부터 시작하겠습니다.
약세 세력이 시장을 통제하기 시작했지만 가격이 "거부"당하는 수준에 도달하고, 강세 세력이 인수하여 거래 세션의 남은 시간을 주도하며 고점 근처에서 또는 고점에 종가를 형성할 때 강세 pin bar가 형성됩니다.
강세 세력이 시장을 통제하기 시작했지만 가격이 "거부"당하는 수준에 도달하고, 약세 세력이 인수하여 거래 세션의 남은 시간을 주도하며 저점 근처에서 또는 저점에 종가를 형성할 때 약세 pin bar가 형성됩니다.
pin bar의 특징
거래 차트에서 pin bar 캔들 패턴을 확인하려면 다음 특징을 포함해야 합니다:
1. 긴 그림자(꼬리): pin bar는 긴 위쪽 그림자 또는 아래쪽 그림자를 가진 캔들입니다. 이것은 pin bar 캔들의 가장 두드러진 특징으로, 강한 가격 반등(영어로 "Price Rejection"이라고 함)을 보여줍니다. pin bar의 그림자는 캔들 길이의 최소 3분의 2 이상이어야 하며, 그림자가 길수록 pin bar의 정확도가 높아집니다.
2. 몸통: 종가와 시가 사이의 영역을 캔들 몸통이라고 합니다. 몸통은 전체 캔들 길이의 3분의 1을 초과해서는 안 됩니다. 시가와 종가는 서로 가까울 수 있으며, 같을 수도 있습니다.
3. 짧은 그림자(코): 긴 그림자의 반대 부분입니다. pin bar에 반드시 짧은 그림자가 있는 것은 아니며, 종가와 시가가 같을 때는 짧은 그림자가 없습니다. pin bar의 짧은 그림자는 짧을수록 좋습니다.
패턴/전략을 개발할 때 그 작동 원리 뒤에 있는 이론을 기본적으로 이해하는 것이 매우 중요합니다.
이것은 전략에 대한 자신감을 구축하는 데 도움이 되어 실행력을 향상시킵니다.
Pin bar 반전은 논리적 의미가 있습니다…
Pin Bar 유형
매매할 수 있는 다양한 pin bar 패턴이 있습니다. 저는 개인적으로 이들을 모두 pin bar 또는 역 pin bar라고 통칭하지만, 아래에서 다양한 유형의 pin bar를 간략히 소개하겠습니다.
망치형 (Hammer)
망치형은 가격 하락(하락 추세)이 끝날 때 형성되는 강세 반전 pin bar입니다.
약세 세력이 거래 시작 시 시장을 통제하지만 거래가 끝날 때 강세 세력이 개입하여 가격을 고점 근처로 밀어 올립니다. 최종 결과는 최근 가격 움직임 아래로 확장되는 긴 아래쪽 꼬리 또는 그림자를 가진 캔들입니다.
유성형 (Shooting Star)
유성형은 가격 상승(상승 추세)이 끝날 때 형성되는 약세 반전 패턴입니다.
거래 시작 시 강세 세력이 시장 주도를 유지하지만 거래가 끝날 무렵 약세 세력이 인수하여 가격을 캔들 시가 아래로 끌어내립니다.
그 결과 생성된 캔들은 긴 위쪽 꼬리 또는 그림자를 가지며, 이는 최근 가격 움직임 위로 확장되어야 합니다.
역망치형 (Inverted Hammer)
역망치형은 유성형과 똑같이 보이지만 가격 하락 추세 후에 형성됩니다. 긴 위쪽 그림자는 잠재적 반전을 예고하는데, 강세 세력이 공격성을 보이기 시작하지만 캔들 종가 전에 약세 세력에게 일부 공간을 되돌려주기 때문입니다.
교수형 (Hanging Man)
교수형은 망치형과 매우 유사하게 보이지만 가격 상승 추세 끝에 형성됩니다. 긴 아래쪽 그림자는 약세 세력이 거래 세션 시작 시 시장을 통제했지만 종가 전에 강세 세력에게 일부 공간을 양보했음을 나타냅니다.
Pin Bar 매매 방법
pin bar 반전을 매매할 때 선택할 수 있는 몇 가지 진입 방법이 있습니다.
가장 일반적인 세 가지 진입 방법은:
1. 강세 pin bar의 고점 또는 약세 pin bar의 저점 돌파 시 진입
2. 되돌림 시 진입
3. pin bar 캔들 종가 시 진입
어떤 방법을 사용해야 하는지에 대한 완벽한 답은 없습니다. 아마도 결국 모든 방법을 사용하게 될 것이며, 백테스트에서 이를 발견하게 될 것입니다.
저는 개인적으로 세 가지 방법 모두를 사용합니다. 어떤 것을 선택할지는 변동성, 추세, 거래량 분석 및 기타 배경 요인에 따라 달라집니다.
강한 추세장에서는 일반적으로 시장가 진입 또는 고점/저점에서 스탑 주문을 사용합니다.
더 큰 손절이 필요하기 때문에 이 두 가지 방법은 일반적으로 되돌림 시 진입보다 낮은 R 배수를 초래합니다.
추세가 점차 약화되거나 시장이 균형 상태일 때 되돌림 진입이 가장 잘 작동합니다.
Pin Bar 매매 전략
저는 종종 패턴/신호 주위에 배경을 구축해야 진정한 매매 전략을 수립할 수 있다고 말합니다.
배경이란 어떤 시장 조건에서 패턴을 매매할 것인지에 대한 정의일 뿐입니다.
트레이더로서 발전함에 따라 배경에 대한 정의는 더욱 복잡해지고, 매매하는 전략에 더욱 구체화될 것입니다.
거래량 가중 평균 가격 (VWAP) 반등
강한 돌파 시기에 거래량 가중 평균 가격 (VWAP)으로의 되돌림은 추세에 참여할 수 있는 좋은 기회를 제공할 수 있습니다. VWAP 전체 추세 방향으로 형성되는 pin bar를 찾으세요.
이동평균선 반등
가장 좋아하는 이동평균선을 선택하고 강한 추세를 기다리세요.
강한 추세를 확인한 후에는 이동평균선에서 pin bar 반등을 기대하세요.
pin bar 캔들을 사용한 매매 방법
pin bar 자체는 매우 강력한 가격 신호로, 매매에서 높은 승률의 거래를 만날 수 있을 만큼 충분합니다. 이제 pin bar 전략을 사용하여 매매하는 방법을 살펴보겠습니다.
pin bar 캔들 매매 원칙:
1. 강세 pin bar 출현: 롱 거래 실행
2. 약세 pin bar 출현: 숏 거래 실행
강세 pin bar 캔들을 사용한 롱 거래.
진입점: 가격이 강세 pin bar 캔들 패턴을 완성한 후.
손절점: 강세 pin bar의 꼬리 부분.
익절점: 가격이 과거에 형성된 저항 수준에 도달할 때.
약세 pin bar 캔들을 사용한 숏 거래.
진입점: 가격이 약세 pin bar 캔들 패턴을 완성한 후.
손절점: 약세 pin bar의 꼬리 부분.
익절점: 가격이 과거에 형성된 지지 수준에 도달할 때.
pin bar 캔들 패턴 사용 시 주의사항
1. pin bar 캔들의 길이가 길수록 정확도가 높아집니다.
2. pin bar의 코(짧은 그림자)는 짧을수록 안전하며, 캔들 꼬리(긴 그림자)는 가능한 한 길어야 하고, 캔들 몸통 길이는 매우 짧아야 합니다.
3. pin bar 매매 전략의 승률을 높이려면 추세 지표와 결합하여 사용해야 합니다.
마지막으로 다시 한번 말씀드리자면, 실계좌 매매에 적용하기 전에 데모 계좌에서 이 전략 사용을 숙달하고 매매 전략의 정확성을 테스트하여 불필요한 자금 손실을 방지하는 것이 좋습니다.
요약
pin bar는 시장 반전 신호로, 그 출현은 시장이 특정 가격대에서 "거부"당했음을 의미합니다. pin bar는 높은 수익 잠재력을 가진 반전 패턴입니다. 트레이더는 pin bar 반전이 어떻게 시장의 전환점을 암시하는지 살펴보고, 이 신호가 나타나는 위치에 특히 주목해야 합니다.
가격 행동 매매에서 pin bar는 여러 가지 의미를 가진 특별한 캔들 패턴이며, 모든 "가격 행동" 트레이더가 반드시 배우고 숙달해야 하는 캔들 패턴 중 하나입니다. 일상 매매에서 pin bar는 추세장에서 매우 높은 정확도를 가지며, 특히 저항 지지 영역과 같은 중요한 수평 위치에 나타날 때 추세 반전을 잘 알려줍니다.