Зохистой нөхцөл байдалд хэрэглэх үед pin bar нь маш хүчирхэг арилжааны загвар юм.
Олон трейдер арилжаа сурч эхлэхдээ pin bar болон бусад лааны формацуудтай танилцаж, тэдгээрийг ашиггүй гэж боддог гэж би боддог.
Шинэлэг гоёмсог үзүүлэлтүүдэд байнга хууртагдаж болохгүй.
Би 20 жилийн арилжааны туршлагатай бөгөөд шинжилгээ болон зарим стратегидаа pin bar-ыг одоо ч ашигладаг.
Тэдгээр нь маш энгийн лааны формац боловч найдвартай нөхцөл байдалтай хослуулагдвал зах зээлийн томоохон эргэлтийг урьдчилан илэрхийлж чаддаг.
Pin Bar гэж юу вэ
Pin bar нь урт сүүл (сүүдэр) бүхий нэг лаа бөгөөд түүний үнийн зан төлөв нь тодорхой үнийн түвшинг "татгалзсан" (Rejection, үнийн эргэн харайлт) байдал болон арилжааны сессийн дотор хаалтын үнэ хамгийн өндөр цэг (өсөлтийн pin bar) эсвэл хамгийн доод цэг (уналтын pin bar) орчимд хаагдсан үнийн эргэлтийг харуулдаг.
Та криптовалют, форекс, хувьцаа, фьючерс болон опционыг оролцуулан аливаа зах зээлийн дурын цаг хугацааны фрейм дээр лааны эсвэл баганын график ашиглан pin bar-ыг олж болно.
Pin bar-ын хэд хэдэн өөр төрөл байдаг бөгөөд үндсэн мэдлэгээс эхэлье.
Шорт трейдерүүд зах зээлийг хянаж эхлэх боловч үнэ "татгалзсан" түвшинд хүрч, лонг трейдерүүд арилжааг хүлээн авч, сессийн үлдсэн хугацааг давамгайлж, өндөр цэгийн ойролцоо эсвэл өндөр цэг дээр хаагдах үед өсөлтийн pin bar үүсдэг.
Лонг трейдерүүд зах зээлийг хянаж эхлэх боловч үнэ "татгалзсан" түвшинд хүрч, шорт трейдерүүд арилжааг хүлээн авч, сессийн үлдсэн хугацааг давамгайлж, доод цэгийн ойролцоо эсвэл доод цэг дээр хаагдах үед уналтын pin bar үүсдэг.
Pin bar-ын онцлог шинж чанарууд
Арилжааны график дээр pin bar лааны формацыг баталгаажуулахын тулд дараах шинж чанаруудыг агуулсан байх ёстой:
1. Урт сүүдэр (сүүл): Pin bar нь урт дээд эсвэл доод сүүдэртэй лаа байдаг. Энэ нь pin bar лааны хамгийн тод шинж чанар бөгөөд хүчтэй үнийн эргэн харайлтыг (англиар "Price Rejection") харуулдаг. Pin bar-ын сүүдэр нь лааны уртын дор хаяж гуравны хоёр байх ёстой бөгөөд сүүдэр урт байх тусам pin bar-ын нарийвчлал өндөр болно.
2. Бие: Хаалтын үнэ болон нээлтийн үнийн хоорондох хэсгийг лааны бие гэж нэрлэдэг. Бие нь бүхэл лааны уртын гуравны нэгээс хэтрэхгүй байх ёстой. Нээлтийн үнэ болон хаалтын үнэ хоорондоо ойрхон, эсвэл тэнцүү байж болно.
3. Богино сүүдэр (хамар): Урт сүүдрийн эсрэг хэсэг. Сануулахад, pin bar-д заавал богино сүүдэр байх албагүй, хаалтын үнэ нээлтийн үнэтэй тэнцүү үед богино сүүдэр байхгүй. Pin bar-ын богино сүүдэр богино байх тусам сайн.
Загвар/стратеги боловсруулах үед түүний ажиллах зарчмын цаанаах онолыг үндсэн түвшинд ойлгох нь туйлын чухал юм.
Энэ нь стратегид итгэлтэй байх боломжийг олгож, гүйцэтгэлээ сайжруулахад тусалдаг.
Pin bar-ын эргэлт нь логик утгатай...
Pin Bar-ын төрлүүд
Арилжаалах боломжтой олон төрлийн pin bar формац байдаг. Би хувьдаа тэдгээрийг pin bar эсвэл урвуу pin bar гэж нэгтгэн нэрлэдэг боловч доор өөр өөр төрлийн pin bar-уудыг товч танилцуулъя.
Алх (Hammer)
Алх нь үнэ буурч (уналтын чиг хандлага) дуусах үед үүсдэг өсөлтийн эргэлтийн pin bar юм.
Шорт трейдерүүд арилжааны эхэнд зах зээлийг хянаж байсан боловч арилжаа дуусах үед лонг трейдерүүд оролцож, үнийг өндөр цэгийн ойролцоо түлхэв. Эцсийн үр дүн нь лааны доод сүүл буюу сүүдэр урт байж, сүүлийн үнийн хөдөлгөөнөөс доогуур байх болно.
Буудах од (Shooting Star)
Буудах од нь үнэ өсч (өсөлтийн чиг хандлага) дуусах үед үүсдэг уналтын эргэлтийн формац юм.
Арилжааны эхэнд лонг трейдерүүд зах зээлийн давамгайллыг хадгалж байсан боловч арилжаа дуусах үед шорт трейдерүүд хяналтыг авч, үнийг лааны нээлтийн үнээс доош татав.
Үүнээс үүссэн лаа нь урт дээд сүүл буюу сүүдэртэй байх бөгөөд энэ нь сүүлийн үнийн хөдөлгөөнөөс дээш сунах ёстой.
Урвуу алх (Inverted Hammer)
Урвуу алх нь буудах одтой яг адилхан харагддаг боловч үнэ буурах чиг хандлагын дараа үүсдэг. Урт дээд сүүдэр нь болзошгүй эргэлтийг урьдчилан илэрхийлдэг, учир нь лонг трейдерүүд түрэмгий байдлаа харуулж эхэлсэн боловч лаа хаагдахаас өмнө шорт трейдерүүдэд бага зэрэг зай тавьж өгсөн.
Дүүжлэгдсэн хүн (Hanging Man)
Дүүжлэгдсэн хүн нь алхтай маш төстэй харагддаг боловч үнэ өсөх чиг хандлагын төгсгөлд үүсдэг. Урт доод сүүдэр нь шорт трейдерүүд арилжааны сессийн эхэнд зах зээлийг хянаж байсан боловч хаагдахаас өмнө лонг трейдерүүдэд бага зэрэг зай тавьж өгснийг харуулдаг.
Pin Bar-уудыг хэрхэн арилжаалах вэ
Pin bar-ын эргэлтийг арилжаалахдаа хэд хэдэн өөр оролтын арга байдаг.
Хамгийн түгээмэл гурван оролтын арга нь:
1. Өсөлтийн pin bar-ын өндөр цэг эсвэл уналтын pin bar-ын доод цэгийг breakout хийх үед орох
2. Буцаалтын үед орох
3. Pin bar лаа хаагдах үед орох
Аль аргыг ашиглах ёстой гэсэн төгс хариулт байхгүй. Та эцэст нь эдгээр бүх аргыг ашиглах болно, үүнийгээ бэктест хийхдээ олж мэдэх болно.
Би хувьдаа бүх гурван аргыг ашигладаг. Аль аргыг сонгох нь хэлбэлзэл, чиг хандлага, хэмжээний шинжилгээ болон бусад нөхцөл байдлын хүчин зүйлсээс хамаарна.
Хүчтэй чиг хандлагатай зах зээлд ихэвчлэн зах зээлийн захиалгаар орох эсвэл өндөр/доод цэг дээр стоп захиалга ашигладаг.
Илүү том stop loss ашиглах шаардлагатай тул эдгээр хоёр арга нь буцаалтын үед орохоос илүү бага R үржүүлэгч үүсгэдэг.
Чиг хандлага аажмаар суларч эсвэл зах зээл тэнцвэртэй байх үед буцаалт хамгийн сайн ажилладаг.
Pin Bar арилжааны стратеги
Би загвар/дохионы эргэн тойронд нөхцөл байдлыг бий болгож байж жинхэнэ арилжааны стратеги боловсруулж болно гэж байнга хэлдэг.
Нөхцөл байдал гэдэг нь ямар зах зээлийн нөхцөлд загварыг арилжаалахыг тодорхойлохыг хэлнэ.
Трейдер болж урагшлах тусам нөхцөл байдлын тодорхойлолт улам нарийн төвөгтэй болж, таны арилжаалж буй стратегид улам тодорхой болно.
Хэмжээгээр жигнэсэн дундаж үнэ (VWAP) буцаалт
Хүчтэй breakout-ийн үед хэмжээгээр жигнэсэн дундаж үнэ (VWAP) руу буцах нь чиг хандлагад оролцох маш сайн боломжийг олгодог. VWAP-ийн ерөнхий чиг хандлагын чиглэлд үүссэн pin bar-ыг хай.
Хөдөлгөөнт дундаж буцаалт
Өөрийн дуртай хөдөлгөөнт дундажийг сонгоод хүчтэй чиг хандлагыг хүлээ.
Хүчтэй чиг хандлагыг баталгаажуулсны дараа хөдөлгөөнт дундаж дээр pin bar-ын буцаалтыг хүлээ.
Pin bar лаа ашиглан хэрхэн арилжаалах вэ
Pin bar нь өөрөө маш хүчирхэг үнийн дохио бөгөөд арилжаандаа өндөр ялалтын хувьтай арилжаа хийхэд хангалттай. Одоо pin bar стратегийг хэрхэн ашиглаж арилжаалахыг харцгаая.
Pin bar лааны арилжааны зарчим:
1. Өсөлтийн pin bar гарч ирэх: лонг арилжаа хийх
2. Уналтын pin bar гарч ирэх: шорт арилжаа хийх
Өсөлтийн pin bar лаа ашиглан лонг арилжаа хийх.
Оролт: Үнэ өсөлтийн pin bar лааны формацыг үүсгэж дуусмагц.
Stop loss: Өсөлтийн pin bar-ын сүүл дээр.
Take profit: Үнэ өмнө нь үүссэн эсэргүүцлийн түвшинд хүрэх үед.
Уналтын pin bar лаа ашиглан шорт арилжаа хийх.
Оролт: Үнэ уналтын pin bar лааны формацыг үүсгэж дуусмагц.
Stop loss: Уналтын pin bar-ын сүүл дээр.
Take profit: Үнэ өмнө нь үүссэн дэмжлэгийн түвшинд хүрэх үед.
Pin bar лааны формац ашиглахдаа анхаарах зүйлс
1. Pin bar лааны урт урт байх тусам нарийвчлал өндөр болно.
2. Pin bar-ын хамар (богино сүүдэр) богино байх тусам аюулгүй, лааны сүүл (урт сүүдэр) аль болох урт байх ёстой, лааны биеийн урт маш богино байх ёстой.
3. Pin bar арилжааны стратегийн ялалтын хувийг нэмэгдүүлэхийн тулд та үүнийг чиг хандлагын үзүүлэлттэй хослуулан ашиглах хэрэгтэй.
Эцэст нь хэлэхэд, бодит дансны арилжаанд ашиглахаасаа өмнө демо дансны арилжаанд энэ стратегийг ашиглах дадлага хийж, арилжааны стратегийн нарийвчлалыг шалгаж, шаардлагагүй хөрөнгийн алдагдлаас сэргийлэхийг зөвлөж байна.
Дүгнэлт
Pin bar нь зах зээлийн эргэлтийн дохио бөгөөд түүний гарч ирэх нь зах зээл тодорхой үнийн түвшинд "татгалзсан" гэсэн үг юм. Pin bar нь өндөр ашгийн боломжтой эргэлтийн формац юм. Трейдерүүд pin bar-ын эргэлт зах зээлийн эргэлтийн цэгийг хэрхэн илэрхийлж байгааг харж, энэ дохио хаана гарч ирсэнд онцгой анхаарах хэрэгтэй.
Үнийн зан төлөвийн арилжаанд pin bar нь олон утгатай онцгой лааны формац бөгөөд "нүцгэн лааны" трейдер бүр суралцаж, эзэмших ёстой лааны формацуудын нэг юм. Өдөр тутмын арилжаанд pin bar нь чиг хандлагатай зах зээлд маш өндөр нарийвчлалтай байдаг, ялангуяа эсэргүүцэл дэмжлэгийн бүс гэх мэт чухал түвшний байрлалд гарч ирэхэд чиг хандлагын эргэлтийг сайн сануулж чаддаг.