JadeCap, nama sebenar Kyle Ng, ialah seorang peniaga profesional yang terkenal dengan falsafah dagangan ICT (Inner Circle Trader), dan mempunyai reputasi yang tinggi dalam bidang forex, futures indeks saham dan dagangan proprietari. Berdasarkan beberapa temu bual awam, kerjaya dagangannya telah melebihi 14 tahun, dan beliau juga menguruskan dana akaun sebenar untuk sebuah syarikat dagangan proprietari profesional di Chicago, Amerika Syarikat.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, JadeCap menjadi viral kerana mencipta rekod pembayaran bersejarah di Apex Trader Funding, dan dianggap oleh ramai peniaga ICT sebagai salah satu peniaga praktikal paling representatif dalam bidang ini.
JadeCap dalam perkongsian awamnya menyatakan bahawa beliau pernah mencapai keuntungan melebihi $2.8 juta (kira-kira RM13.2 juta) dengan kadar kemenangan sekitar 35%. Ini bermakna secara purata, daripada setiap 10 dagangan, kira-kira 7 mengalami kerugian, tetapi beliau mencapai keuntungan jangka panjang melalui nisbah risiko-ganjaran yang tinggi. Ini sangat kontras dengan pemikiran ramai peniaga runcit yang mengejar kadar kemenangan tinggi.
Artikel ini membincangkan satu strategi yang dikongsi oleh JadeCap yang berfokus pada pengambilan kecairan, perubahan turun naik dan pembentukan struktur sesi. Ia menggunakan bias intraday, titik tinggi/rendah sesi utama, serta pengesahan daripada Fair Value Gap, perubahan struktur pasaran atau divergen, untuk mencapai entry yang tepat pada masanya.
Pasaran Yang Sesuai
✔ Futures
✔ Forex
Gaya Dagangan
✔ Dagangan Swing
✔ Dagangan Harian
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini memberi tumpuan utama kepada reaksi harga terhadap kecairan dan turun naik dalam sesi dagangan harian.
Kecairan yang dimaksudkan ialah lokasi di mana peniaga lain meletakkan stop loss pada carta, biasanya tertumpu di atas titik tinggi terkini atau di bawah titik rendah terkini. Pasaran sering bergerak ke kawasan ini terlebih dahulu, mencetuskan stop loss, kemudian sama ada berlaku pembalikan pantas, atau meneruskan pergerakan kuat dalam arah asal.
Matlamat strategi ini adalah untuk mengenal pasti pergerakan sapuan kecairan ini, menunggu reaksi harga yang jelas, kemudian masuk ke dagangan dengan asas yang kukuh, sama ada untuk pembalikan atau kesinambungan trend.
Kaedah dagangan ini sangat sesuai untuk peniaga yang ingin memberi tumpuan kepada satu hari dagangan sahaja, bergantung pada logik yang jelas, struktur sesi dagangan serta masa yang tepat untuk membuat dagangan.
Setiap dagangan bermula dengan membina bias intraday, iaitu membentuk penilaian arah yang mudah sama ada harga lebih berkemungkinan naik atau turun pada hari tersebut. Selepas itu, peniaga memerhatikan pergerakan sapuan kecairan dalam setiap sesi dagangan (contohnya titik tinggi atau rendah sesi Asia atau sesi London ditembusi), dan hanya akan masuk selepas isyarat pengesahan muncul. Isyarat pengesahan ini termasuk Fair Value Gap (FVG), Perubahan Struktur Pasaran (MSS) serta divergen antara pasaran.
Model dagangan ini sangat sesuai untuk dagangan harian, dan juga sesuai untuk dagangan swing apabila arah jangkamasa lebih tinggi selari dengan isyarat dagangan.
Peraturan Strategi
Apabila menggunakan model dagangan ini, syarat berikut mesti dipenuhi:
1. Arah bias intraday yang jelas
Gunakan carta harian untuk menentukan sama ada hari tersebut menaik atau menurun. Analisis harus memberi tumpuan kepada kedudukan titik tinggi dan rendah terkini, kawasan ketidakseimbangan dalam pasaran serta arah pergerakan harga yang paling berkemungkinan seterusnya.
2. Tandakan kawasan kecairan sesi dagangan
Kawasan ini biasanya merupakan zon pengumpulan stop loss yang biasa dilihat pasaran dan perangkap bull trap atau bear trap.
Yang perlu ditandakan dengan teliti:
✔ Titik tinggi/rendah hari dagangan sebelumnya
✔ Titik tinggi/rendah sesi Asia
✔ Titik tinggi/rendah sesi London
3. Tunggu sapuan kecairan
Dalam sesi New York, titik tinggi atau rendah sesuatu sesi utama mesti ditembusi. Ini adalah isyarat pasaran mencetuskan stop loss, dan juga mungkin menandakan pergerakan baharu akan bermula.
4. Pengesahan jangkamasa rendah (15 minit / 5 minit)
Selepas kecairan disapu, jangan terus masuk, sebaliknya tunggu mana-mana isyarat pengesahan berikut muncul:
✔ Fair Value Gap (FVG)
✔ Perubahan Struktur Pasaran (MSS)
✔ Corak Turtle Soup (pembalikan pantas selepas breakout palsu)
✔ Blok Breakout (BB)
Tetingkap Masa Dagangan Ideal
Peluang dagangan terbaik biasanya muncul antara jam 9:30 pagi hingga 11:30 pagi waktu EST (antara 10:30 malam hingga 12:30 tengah malam waktu Malaysia).
Sasaran dan Peraturan Keluar
Sasaran anda harus ditentukan berdasarkan jenis dagangan:
○ Sasaran dagangan harian: Gunakan kecairan sesi dagangan bertentangan, Fair Value Gap atau equal highs/equal lows sebagai sasaran. Jika harga menunjukkan kelembapan yang jelas sekitar waktu tengah hari, walaupun belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan, pertimbangkan untuk keluar lebih awal bagi mengunci keuntungan.
○ Sasaran dagangan swing: Gunakan kawasan kecairan jangkamasa lebih tinggi (seperti titik tinggi/rendah harian atau mingguan), kawasan ketidakseimbangan harga atau kedudukan struktur pasaran penting sebagai sasaran. Selagi bias pasaran dan struktur masih menyokong arah dagangan asal, dagangan swing boleh dipegang selama beberapa hari atau lebih lama.
Gunakan ciri sesi dagangan, tingkah laku harga serta toleransi risiko anda sendiri untuk menentukan sama ada mahu terus memegang kedudukan atau keluar lebih awal.
Kelebihan dan Perhatian Strategi
Model dagangan ini bertujuan menyediakan peluang dagangan berkualiti tinggi yang boleh diulang. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana kaedah dagangan, sebelum menggunakannya secara praktikal, anda perlu memahami sepenuhnya beberapa ciri utamanya.
*Perhatian: 'Perhatian' yang disenaraikan di sini bukanlah kelemahan sebenar, tetapi ciri-ciri yang perlu diberi perhatian oleh peniaga apabila menggunakan model ini. Hanya dengan kesabaran, disiplin serta keupayaan pengurusan saiz posisi yang baik, barulah kelebihan model dagangan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan mencapai hasil yang diinginkan.
Kelebihan
✔ Mudah dan boleh diulang: Memberi tumpuan kepada kecairan sesi dagangan dan peluang dagangan yang jelas berhampiran tetingkap masa utama, peraturan yang jelas dan mudah dilaksanakan.
✔ Berdasarkan mekanisme pasaran sebenar: Mengikut logik pasaran di mana peniaga institusi mencari dan mengambil kecairan stop loss, bukan bergantung pada penunjuk yang lambat.
✔ Sesuai untuk pelbagai pasaran: Selepas penyesuaian yang sesuai, boleh digunakan pada futures, forex serta mata wang kripto dan lain-lain pasaran.
✔ Kecekapan masa yang tinggi: Peluang dagangan biasanya muncul dalam tempoh masa yang tetap (9:30 pagi hingga 11:30 pagi waktu EST, iaitu waktu Malaysia = waktu EST waktu musim panas + 12 jam; waktu EST waktu musim sejuk + 13 jam), tidak perlu memantau carta sepanjang hari.
✔ Kebolehlenturan yang baik: Boleh digunakan secara fleksibel untuk dagangan harian atau dagangan swing mengikut keadaan pasaran.
Perhatian
Θ Memerlukan kesabaran: Mesti menunggu semua syarat tertentu dipenuhi sebelum masuk, seperti sapuan kecairan dan isyarat pengesahan.
Θ Memerlukan sedikit pertimbangan subjektif: Model ini bukan sistem yang sepenuhnya mekanikal, penilaian isyarat pengesahan sering memerlukan peniaga menganalisis berdasarkan pengalaman.
Θ Sensitif terhadap masa: Model ini paling berkesan apabila peniaga dapat memantau pada waktu pasaran aktif.
Θ Statistik data sangat penting: Untuk membina keyakinan terhadap model ini, perlu sentiasa merekodkan hasil dagangan, menyusun jurnal dagangan dan melakukan analisis semula.
Θ Keluar lebih awal atau keluar pada waktu tengah hari agak sukar: Cara melakukan take profit sebahagian, bila hendak menutup kedudukan lebih awal, perlu diasah dan dioptimumkan melalui banyak pengalaman praktikal.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, 'Model Kecairan & Turun Naik Intraday' JadeCap ini tidak mengejar kadar kemenangan tinggi, sebaliknya mengenal pasti sapuan kecairan pada sesi utama, digabungkan dengan reaksi harga dan isyarat pengesahan, untuk menangkap peluang nisbah risiko-ganjaran tinggi dalam tetingkap masa yang tepat. Peraturannya jelas dan boleh diulang, tetapi ia juga menguji kesabaran dan pertimbangan subjektif. Jika anda dapat melaksanakan disiplin dengan ketat dan sentiasa membuat semakan serta penambahbaikan, model ini berpotensi menjadi alat yang menghasilkan keuntungan secara konsisten dalam sistem dagangan anda.