JadeCap, 본명 Kyle Ng(카일 응)은 ICT(Inner Circle Trader) 거래 이념으로 유명한 프로 트레이더로, 외환, 주가지수 선물, 자영 거래 분야에서 높은 인지도를 가지고 있습니다. 여러 공개 인터뷰에 따르면 그의 거래 경력은 14년이 넘으며, 동시에 미국 시카고에 있는 전문 자영 거래 회사에서 실계좌 자금을 운용하고 있습니다.
최근 JadeCap은 Apex Trader Funding에서 역사적인 수준의 지급 기록을 세우며 빠르게 유명해졌고, 많은 ICT 트레이더들에게 해당 분야에서 가장 대표적인 실전파 트레이더 중 한 명으로 여겨지고 있습니다.
JadeCap은 공개 공유에서 자신이 약 35%의 승률로 280만 달러(약 37억 원) 이상의 수익을 달성했다고 언급했습니다. 이는 평균적으로 10번의 거래 중 약 7번이 손실이라는 뜻이지만, 높은 손익비를 통해 장기적으로 수익을 내고 있다는 의미입니다. 이는 높은 승률을 추구하는 많은 개인 투자자들의 사고방식과 뚜렷한 대조를 이룹니다.
이 글은 JadeCap이 공유한 유동성 스윕, 변동성 전환, 그리고 시간대 구조 구축을 중심으로 한 전략입니다. 일중 방향성, 핵심 시간대의 고점/저점, 그리고 공정가치 갭, 시장 구조 전환 또는 다이버전스에서 나오는 확인을 활용하여 시간적으로 정밀한 진입을 실현합니다.
적용 시장
✔ 선물
✔ 외환
거래 스타일
✔ 스윙트레이딩
✔ 데이트레이딩
전략 개요
이 전략은 주로 거래일 동안 가격이 유동성과 변동성에 어떻게 반응하는지에 주목합니다.
이른바 유동성이란 차트에서 다른 트레이더들이 손절 주문을 설정한 위치를 말하며, 일반적으로 최근 고점 위나 최근 저점 아래에 집중됩니다. 시장은 종종 이 지역들로 먼저 움직여 손절 주문을 체결시킨 후, 빠르게 반전하거나 원래 방향으로 강하게 계속 움직입니다.
이 전략의 목표는 이러한 유동성 스윕 행위를 식별하고, 가격이 명확하게 반응한 후 근거를 가지고 진입하여 반전이든 추세 지속이든 거래하는 것입니다.
이 거래 방법은 단일 거래일에 집중하고, 명확한 논리, 거래 시간대 구조, 그리고 정밀한 타이밍에 의존하여 거래하고자 하는 트레이더들에게 특히 적합합니다.
모든 거래는 일중 방향성 설정에서 시작됩니다. 즉, 당일 가격이 상승할 가능성이 더 높은지 하락할 가능성이 더 높은지에 대한 간단한 방향 판단을 형성하는 것입니다. 그런 다음 트레이더는 각 거래 시간대의 유동성 스윕 행위(예: 아시아 장 또는 런던 장의 고점, 저점이 돌파되는 것)를 관찰하고, 확인 신호가 나타난 후에만 진입합니다. 이러한 확인 신호에는 공정가치 갭(FVG), 시장 구조 전환(MSS), 그리고 시장 간 다이버전스가 포함됩니다.
이 거래 모델은 데이트레이딩에 매우 적합하며, 더 높은 타임프레임의 방향이 거래 신호와 일치할 때는 스윙트레이딩에도 적용할 수 있습니다.
전략 규칙
이 거래 모델을 사용할 때는 다음 조건을 반드시 충족해야 합니다:
1. 명확한 일중 방향성
일봉 차트를 활용하여 당일 상승 또는 하락을 판단합니다. 분석 시 최근 고점과 저점의 위치, 시장 내 불균형 지역, 그리고 가격이 다음에 가장 가능성 있게 움직일 방향을 중점적으로 고려해야 합니다.
2. 거래 시간대 유동성 지역 표시
이 지역들은 일반적으로 시장에서 흔히 볼 수 있는 손절 집중 구역이자 유인 함정입니다.
중점적으로 표시해야 할 것:
✔ 전일 고점/저점
✔ 아시아 장 고점/저점
✔ 런던 장 고점/저점
3. 유동성 스윕 대기
뉴욕 장 내에서 특정 핵심 시간대의 고점 또는 저점이 반드시 돌파되어야 합니다. 이는 시장이 손절 주문을 체결시키는 신호이며, 동시에 새로운 행情的 시작을 의미할 수도 있습니다.
4. 낮은 타임프레임 확인 (15분 / 5분)
유동성이 스윕된 후, 즉시 진입하지 말고 다음 중 하나의 확인 신호가 나타날 때까지 기다리세요:
✔ 공정가치 갭(FVG)
✔ 시장 구조 전환(MSS)
✔ 터틀 수프 패턴(Turtle Soup, 가짜 돌파 후 빠른 반전)
✔ 돌파 블록(BB)
이상적인 거래 시간대
최적의 거래 기회는 일반적으로 미국 동부 시간(EST) 오전 9:30부터 11:30 사이(한국 시간 22:30-다음날 00:30 사이)에 나타납니다.
목표가와 청산 규칙
목표가는 거래 유형에 따라 결정해야 합니다:
○ 데이트레이딩 목표: 반대편 거래 시간대 유동성, 공정가치 갭 또는 등고점/등저점을 목표가로 삼습니다. 가격이 점심 시간대 근처에서 명확히 둔화되면, 아직 완전히 목표가에 도달하지 않았더라도 조기 청산하여 수익을 확정하는 것을 고려해야 합니다.
○ 스윙트레이딩 목표: 더 높은 타임프레임의 유동성 지역(예: 일봉 또는 주봉 고점/저점), 가격 불균형 지역 또는 중요한 시장 구조 위치를 목표로 삼습니다. 시장 방향성과 구조가 원래 거래 방향을 지지하는 한, 스윙트레이딩은 며칠 또는 그 이상 보유할 수 있습니다.
거래 시간대 특성, 가격 행동, 그리고 자신의 위험 감수 능력을 활용하여 포지션을 계속 보유할지, 조기 청산할지 결정하세요.
전략의 장점과 주의사항
이 거래 모델은 고품질의 반복 실행 가능한 거래 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 어떤 거래 방법과 마찬가지로, 실제로 활용하기 전에 몇 가지 핵심 특징을 충분히 이해해야 합니다.
*주의: 여기에 나열된 '주의사항'은 진정한 의미의 단점이 아니라, 트레이더가 이 모델을 사용할 때 특히 주의해야 할 특징입니다. 충분한 인내심, 규율, 그리고 좋은 포지션 크기 관리 능력을 갖추어야만 이 거래 모델의 장점을 진정으로 발휘하고 이상적인 결과를 얻을 수 있습니다.
장점
✔ 간단하고 반복 실행 가능: 거래 시간대 유동성과 핵심 시간대 근처의 명확한 거래 기회에 집중하며, 규칙이 명확하고 실행하기 쉽습니다.
✔ 실제 시장 작동 메커니즘 기반: 지연 지표에 의존하지 않고, 기관 트레이더들이 손절 유동성을 찾고 획득하는 시장 논리를 따릅니다.
✔ 다양한 시장에 적용 가능: 적절히 조정하면 선물, 외환, 암호화폐 등 다양한 시장에 적용할 수 있습니다.
✔ 시간 효율성 높음: 거래 기회가 일반적으로 고정된 시간대(미국 동부 시간 오전 9:30-11:30, 즉 한국 시간 = 서머타임 미국 동부 시간 + 12시간; 겨울철 미국 동부 시간 + 13시간)에 나타나므로, 하루 종일 차트를 볼 필요가 없습니다.
✔ 확장성 우수: 시장 환경에 따라 데이트레이딩 또는 스윙트레이딩에 유연하게 활용할 수 있습니다.
주의사항
Θ 인내심이 필요: 특정 조건이 모두 충족될 때까지 기다려야 진입할 수 있습니다. 예를 들어 유동성 스윕과 확인 신호 등입니다.
Θ 어느 정도 주관적 판단 필요: 이 모델은 완전히 기계적인 시스템이 아니며, 확인 신호의 판단은 종종 트레이더가 경험을 바탕으로 분석해야 합니다.
Θ 시간에 민감: 트레이더가 시장 활발한 시간대에 모니터링할 수 있을 때 이 모델의 효과가 가장 좋습니다.
Θ 데이터 통계가 매우 중요: 이 모델에 대한 신뢰를 구축하려면 거래 결과를 지속적으로 기록하고, 거래 일지를 정리하며, 복기 분석을 해야 합니다.
Θ 조기 청산 또는 점심 시간 청산이 다소 어려움: 부분 익절을 어떻게 할지, 언제 조기 청산할지는 많은 실전 경험을 통해 끊임없이 연마하고 최적화해야 합니다.
결론
요약하자면, JadeCap의 이 '일중 유동성과 변동성 모델'은 높은 승률을 추구하지 않으며, 핵심 시간대의 유동성 스윕 행위를 식별하고 가격 반응과 확인 신호를 결합하여 정밀한 시간 창 내에서 높은 손익비 기회를 포착합니다. 규칙이 명확하고 반복 실행 가능하지만, 인내심과 주관적 판단도 요구합니다. 규율을 엄격히 준수하고 지속적으로 복기하며 최적화한다면, 이 모델은 당신의 거래 시스템에서 안정적으로 수익을 창출하는 무기가 될 수 있습니다.