JadeCap、本名Kyle Ng（カイル・ウン）は、ICT（Inner Circle Trader）のトレード理念で知られるプロトレーダーであり、外国為替、株価指数先物、プロップトレーディングの分野で高い知名度を持っています。複数の公開インタビューによると、彼のトレードキャリアは14年以上にわたり、同時に米国シカゴのプロップトレーディング会社で実口座の資金を運用しています。
近年、JadeCapはApex Trader Fundingで歴史的な配当記録を樹立したことで急速に注目を集め、多くのICTトレーダーからこの分野で最も代表的な実践派トレーダーの一人と見なされています。
JadeCapは公開インタビューの中で、かつて約35%の勝率で280万ドル（約4億2000万円）以上の利益を達成したと述べています。これは、平均して10トレード中約7トレードが損失であることを意味しますが、高いリスクリワード比率によって長期的な利益を実現しています。これは、多くの個人トレーダーが高勝率を追求する考え方とは対照的です。
本記事は、JadeCapが共有した流動性の取得、ボラティリティの変化、および時間帯構造の構築に基づく戦略です。デイリーバイアス、主要時間帯の高値/安値、そして公正価値ギャップ、市場構造転換、またはダイバージェンスからの確認を利用して、時間的に正確なエントリーを実現します。
対応市場
✔ 先物
✔ 外国為替
トレードスタイル
✔ スイングトレード
✔ デイトレード
戦略概要
この戦略は、取引日内における価格の流動性とボラティリティへの反応に主に焦点を当てています。
いわゆる流動性とは、チャート上で他のトレーダーがストップロス注文を設定している位置を指し、通常は直近高値の上方または直近安値の下方に集中しています。市場はしばしばこれらの領域に向かって動き、ストップロス注文をトリガーした後、急速に反転するか、元の方向に沿って強く動き続けます。
この戦略の目標は、これらの流動性スイープ行為を特定し、価格が明確な反応を示すのを待ってから、根拠を持ってエントリーすることです。反転であれトレンド継続であれ同様です。
このトレード手法は、単一の取引日に集中し、明確なロジック、取引時間帯の構造、および精密なタイミングに依存してトレードしたいトレーダーに特に適しています。
各トレードはデイリーバイアスの確立から始まります。つまり、その日の価格が上昇しやすいか下落しやすいかについての簡単な方向性判断を形成します。その後、トレーダーは各取引時間帯の流動性スイープ行為（例えばアジアセッションやロンドンセッションの高値・安値が突破されること）を観察し、確認シグナルが出現した後にのみエントリーします。これらの確認シグナルには公正価値ギャップ（FVG）、市場構造転換（MSS）、および市場間ダイバージェンスが含まれます。
このトレードモデルはデイトレードに非常に適しており、より高い時間足の方向性がトレードシグナルと一致する場合にはスイングトレードにも同様に適しています。
戦略ルール
このトレードモデルを使用する場合、以下の条件を満たす必要があります：
1. 明確なデイリーバイアス
日足チャートを利用して、その日が強気か弱気かを判断します。分析時には、直近高値と安値の位置、市場の不均衡領域、および価格が次に最も動く可能性が高い方向を重点的に考慮する必要があります。
2. 取引時間帯の流動性領域をマーク
これらの領域は通常、市場でよく見られるストップロス集中地帯や誘多誘空の罠です。
重点的にマークする必要があるもの：
✔ 前日の高値/安値
✔ アジアセッションの高値/安値
✔ ロンドンセッションの高値/安値
3. 流動性スイープを待つ
ニューヨークセッション内で、ある主要時間帯の高値または安値が突破される必要があります。これは市場がストップロス注文をトリガーするシグナルであり、同時に新たな相場が始まる可能性を示唆するものでもあります。
4. 低時間足での確認（15分 / 5分）
流動性がスイープされた後、すぐにエントリーせず、以下のいずれかの確認シグナルの出現を待ちます：
✔ 公正価値ギャップ（FVG）
✔ 市場構造転換（MSS）
✔ タートルスープパターン（Turtle Soup、偽ブレイクアウト後の急速な反転）
✔ ブレイクアウトブロック（BB）
理想的なトレード時間帯
最適なトレード機会は通常、米国東部時間（EST）午前9:30から11:30の間に現れます（日本時間22:30～翌日0:30の間）。
目標値とイグジットルール
目標値はトレードの種類に応じて決定する必要があります：
○ デイトレードの目標：反対側の取引時間帯の流動性、公正価値ギャップ、または等高点/等安値を目標値とします。もし価格が正午前後の時間帯で明らかな減速を示した場合、まだ完全に設定した目標値に到達していなくても、早期にイグジットして利益を確定することを検討すべきです。
○ スイングトレードの目標：より高い時間足の流動性領域（日足や週足の高値/安値など）、価格不均衡領域、または重要な市場構造レベルを目標とします。市場バイアスと構造が元のトレード方向を支持し続ける限り、スイングトレードは数日間、あるいはそれ以上保有することができます。
取引時間帯の特性、価格行動、および自身のリスク許容度を利用して、ポジションを保有し続けるか、早期にイグジットするかを決定します。
戦略の利点と注意事項
このトレードモデルは高品質で再現可能なトレード機会を提供することを目的としています。しかし、他のあらゆるトレード手法と同様に、実際に運用する前に、そのいくつかの重要な特徴を十分に理解する必要があります。
*注意：ここに記載されている「注意事項」は、真の意味での欠点ではなく、トレーダーがこのモデルを使用する際に特に注目すべき特徴です。十分な忍耐力、規律、および適切なポジションサイズ管理能力があって初めて、このトレードモデルの利点を真に発揮し、理想的な結果を得ることができます。
利点
✔ シンプルで再現可能：取引時間帯の流動性と主要な時間帯付近の明確なトレード機会に焦点を当てており、ルールが明確で実行しやすい。
✔ 実際の市場メカニズムに基づく：遅行指標に依存するのではなく、機関トレーダーがストップロス流動性を探し取得する市場ロジックに従っている。
✔ 多様な市場に適用可能：適切に調整すれば、先物、外国為替、および暗号通貨など異なる市場に適用できる。
✔ 時間効率が高い：トレード機会は通常、固定された時間帯に現れ（米国東部時間午前9:30～11:30、日本時間＝夏時間は米国東部時間＋13時間、冬時間は米国東部時間＋14時間）、一日中チャートを見る必要がない。
✔ 拡張性が高い：市場環境に応じてデイトレードまたはスイングトレードに柔軟に使用できる。
注意事項
Θ 忍耐強く待つ必要がある：流動性スイープや確認シグナルなど、特定の条件がすべて満たされるまでエントリーしてはならない。
Θ ある程度の主観的判断が必要：このモデルは完全に機械的なシステムではなく、確認シグナルの判断にはトレーダーが経験を踏まえて分析する必要があることが多い。
Θ 時間に敏感：トレーダーが市場の活発な時間帯に監視できる場合に、このモデルの効果が最大となる。
Θ データ統計が極めて重要：このモデルへの信頼を構築するには、トレード結果を継続的に記録し、トレード日誌を整理し、トレード検証を行う必要がある。
Θ 早期イグジットや正午のイグジットには一定の難しさがある：部分的なテイクプロフィットをどのように行うか、いつ早期にポジションをクローズするかは、大量の実戦経験を通じて絶えず磨き、最適化する必要がある。
まとめ
まとめると、JadeCapのこの「デイトレード流動性・ボラティリティモデル」は高勝率を追求するものではなく、主要な時間帯の流動性スイープ行為を特定し、価格反応と確認シグナルを組み合わせて、精密な時間枠内で高リスクリワード比率の機会を捉えるものです。ルールは明確で再現可能ですが、同様に忍耐力と主観的判断が試されます。規律を厳格に実行し、継続的に検証・最適化できれば、このモデルはあなたのトレード体系において安定した利益を生み出す強力な武器となる可能性があります。