Bagi semua trader, trend adalah "pandangan besar". Ia adalah arus menaik yang mampu mengangkat segala-galanya. Bagi trader harian, trend harian sering menentukan sama ada satu hari dagangan itu menjadi kekayaan mendadak atau kerugian besar. Berdagang mengikut trend harian sama seperti bergerak mengikut arah rintangan paling minimum untuk memperoleh keuntungan harian.
Oleh kerana trend tergolong dalam peringkat pandangan besar, ia sering membuatkan orang rasa agak jauh daripada tindakan harga semasa. Justeru, ramai trader cenderung mengecualikan tindakan harga daripada penilaian trend. Mereka bergantung pada purata bergerak di bahagian jauh untuk menentukan trend pasaran, tetapi tidak memasukkan tindakan harga dalam pertimbangan. Trader sebegini mengabaikan satu alat pengesahan yang penting.
Menggunakan penunjuk untuk mengenal pasti trend harian adalah sepenuhnya wajar. Tetapi jika digabungkan penunjuk dengan tindakan harga, kesannya akan lebih kuat. Oleh itu, dalam artikel ini kita akan memberi tumpuan kepada bagaimana menggabungkan penunjuk dengan tindakan harga untuk menjejak trend harian, serta dua lagi kaedah untuk mencari trend harian.
1. Purata bergerak digabungkan dengan tindakan harga
Kaedah ini menggunakan purata bergerak mudah (SMA) 20 tempoh bersama tindakan harga untuk menjelaskan trend harian. Ideanya sangat mudah: cari pullback cetek, kemudian cipta tinggi baharu (atau rendah baharu), untuk mengesahkan trend menaik (atau menurun).
Untuk mengesahkan trend menaik harian, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi.
(Teks laman web)
1. Harga menyentuh purata bergerak. (Membina garis dasar, terutamanya berguna untuk hari dagangan yang dibuka dengan gap.)
2. Harga mempunyai sekurang-kurangnya satu lilin yang kekal di atas purata bergerak. (Menunjukkan kekuatan pembeli.)
3. Harga membuat pullback ke arah purata bergerak, tetapi semasa proses pullback tiada titik tertinggi mana-mana lilin yang jatuh di bawah purata bergerak. (Mengesahkan kekuatan penjual tidak mencukupi.)
4. Apabila harga menembusi titik tertinggi ekstrem gelombang sebelumnya, trend menaik disahkan. (Pengesahan menaik struktur pasaran.)
Untuk mengesahkan trend menurun harian, syarat-syarat berikut diperlukan:
1. Harga menyentuh purata bergerak.
2. Harga mempunyai sekurang-kurangnya satu lilin yang kekal di bawah purata bergerak. (Kekuatan penjual.)
3. Harga membuat rebound ke arah purata bergerak, tetapi semasa proses rebound tiada titik terendah mana-mana lilin yang menembusi purata bergerak. (Mengesahkan kekuatan pembeli tidak mencukupi.)
4. Apabila harga jatuh di bawah titik terendah ekstrem gelombang sebelumnya, trend menurun disahkan. (Pengesahan menurun struktur pasaran.)
2. Saluran harga digabungkan dengan tindakan harga
Dalam teknik kedua, kita tidak lagi menggunakan purata bergerak mudah berdasarkan harga penutup, sebaliknya menggunakan dua purata bergerak berdasarkan harga tertinggi dan terendah lilin. Kedua-dua garis ini akan membentuk satu saluran harga, yang membantu kita mengenal pasti trend harian dengan lebih jelas.
Pakar yang memberi tumpuan kepada penyelidikan strategi dagangan harian, Jake Bernstein, mengaplikasikan konsep ini dalam kaedah dagangan harian saluran purata bergerak (Moving Average Channel Day Trade) beliau.
Oleh kerana struktur penunjuk di sini lebih kompleks, peraturan tafsirannya sebaliknya lebih mudah:
✔ Apabila dua lilin berturut-turut berada sepenuhnya di atas saluran, ia ditakrifkan sebagai trend menaik;
✔ Apabila dua lilin berturut-turut berada sepenuhnya di bawah saluran, ia ditakrifkan sebagai trend menurun.
Terdapat pelbagai cara untuk membina saluran harga. Selain menggunakan purata bergerak harga tertinggi dan terendah lilin, anda juga boleh menggunakan Keltner Bands atau Bollinger Bands. Oleh kerana cara pembinaan saluran harga ini berbeza, anda perlu menyesuaikan peraturan penentuan trend harian mengikut ciri masing-masing.
Mencari trend harian: analisis perbandingan
Kaedah SMA dan kaedah saluran harga di atas kedua-duanya menjelaskan tindakan harga melalui penunjuk, tetapi dengan cara yang berbeza.
Melalui perbandingan, kita dapat memahami kedua-dua kaedah ini dengan lebih baik.
✍ Kaedah SMA memberi tumpuan kepada mencari kelemahan momentum semasa pullback, untuk mengenal pasti trend baharu.
✍ Kaedah saluran harga pula menentukan permulaan trend baharu dengan mencari pergerakan breakout yang kuat——harga melebihi julat saluran.
Jadi, bagaimana kedua-dua kaedah ini berbanding dengan dua kaedah yang akan diperkenalkan seterusnya yang berdasarkan sepenuhnya tindakan harga (tanpa penunjuk)?
Sekarang, kita akan terus memperkenalkan dua lagi kaedah untuk mentafsir trend harian. Teknik-teknik ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada tindakan harga itu sendiri.
3. Jangkamasa lebih tinggi
Seperti yang disebutkan di atas, trend tergolong dalam "pandangan besar", iaitu perspektif pasaran pada peringkat lebih tinggi. Oleh itu, satu kaedah biasa untuk menentukan trend harian adalah dengan memerhati tindakan harga pada jangkamasa lebih tinggi.
4. Garis trend
Trader tindakan harga sangat meminati garis trend——ia sangat berguna sama ada untuk analisis harian mahupun jangka panjang.
Dengan menyambungkan titik ayunan, kita boleh memperoleh garis trend dengan kecerunan berbeza dan kepentingan berbeza. Garis trend dapat menyerlahkan struktur ayunan, serta memproyeksikan momentum dan kelajuannya.
Tafsiran paling asas bagi garis trend ialah, selepas garis trend ditembusi, trend mungkin berbalik.
Kaedah ini agak mudah kerana ia tidak bergantung pada sebarang penunjuk, dan hanya memberi tumpuan kepada satu jangkamasa. Walau bagaimanapun, untuk kaedah ini benar-benar berkesan, anda mesti menguasai teknik melukis garis trend.
Kaedah terbaik untuk mencari trend harian
Tiada satu kaedah pun yang dapat menilai trend harian dengan sempurna. Pasaran akan sentiasa menunjukkan situasi seperti ini: apabila kita baru sahaja membuat kesimpulan "trend berbalik", ia kembali kepada trend asal; atau apabila kita mengesahkan trend, pasaran pula mula berbalik. Situasi ini tidak dapat dielakkan. Inilah sebabnya kita memerlukan bentuk dagangan yang khusus untuk masuk dengan tepat dan mengawal risiko.
Keempat-empat kaedah di atas masing-masing mempunyai kelemahan.
Bagi dua kaedah pertama yang bergantung pada penunjuk, kita mesti menentukan tempoh回溯 penunjuk. Tanpa tempoh回溯 yang munasabah, penunjuk memberikan bantuan yang sangat terhad untuk analisis trend. Manakala tempoh回溯 yang sesuai pula bergantung kepada turun naik pasaran yang sentiasa berubah.
Bagi kaedah jangkamasa lebih tinggi, ia bergantung kepada jangkamasa tinggi mana yang kita pilih. Jangkamasa tinggi mana yang paling dapat mencerminkan trend harian? Carta 30 minit dan carta 1 jam agak popular dalam kalangan trader harian, tetapi trader forex mungkin lebih memilih carta 4 jam.
Bagi kaedah garis trend, cabaran sebenar adalah bagaimana melukis garis trend yang bermakna. Jika garis trend dilukis secara sembarangan, kita akan melihat lebih banyak breakout palsu daripada trend. Kuncinya adalah kebolehan melukis garis trend yang konsisten dan bernilai rujukan secara berterusan.