トレーダーとして、もしあなたが今もこの市場で生き残ることにこだわっているなら、今、15年前の自分に手紙を書いてみたいと思ったことはありませんか？自分の15年間のトレード経験を振り返れば、きっと苦笑いし、そしてこう感慨にふけるでしょう——なんて幼稚なトレード思考と行動だったのだろう、と。
あなたはきっとこう問いかけるでしょう：これは15年前の自分なのか？
おそらく15年前の自分は、今日の何千人もの初心者トレーダーの「縮図」そのものだったのです。十分なトレード知識の蓄積も心理的な準備もなく、リスク意識もトレード体系も持たず、頭に血が上っただけで外国為替市場に飛び込んでしまった。まるで訓練を数ヶ月受けただけの素人レーサーがプロのレースコースに送り出されるようなもので、失敗は運命づけられていました。
ニール・フラーはベテランのプロトレーダーであり、世界で最も有名なトレードトレーナーの一人でもあり、この業界で20年以上にわたってトレードに従事してきました。ある日突然、ニールは15年前の自分に手紙を書きたくなりました。
「15年前、私もまた一人の初心者から成長してきました。15年のトレード歴を振り返ると、焦りも狂喜もあり、衝動と恐怖もありました。今この時点に立って、自分自身への振り返りと戒めだけでなく、すべての入門レベルの初心者、あるいはまだ入門していないあなたにも手紙を書いて、共に励まし合いたいと思います。」
やあ、兄弟、こんにちは！私は15年後のあなたです。今あなたはちょうどトレードの扉をくぐったところで、この一歩があなたの未来を、そして15年後のあなた、つまり今の私を決めるのです。
歳月は痕跡を残さず、十五の春秋が過ぎ去り、一路の艱難を、私の心は熟知しています。今日、私はあなたに手紙を書き、いくつかのアドバイスを贈りたいと思います。これは何千人ものトレード初心者へのアドバイスでもあります。
両手を制御し、オーバートレードを避けよ
「口を慎み、脚を動かせ」。これは多くの医者が患者に与える忠告です。今日、私があなたに言いたいのは、トレードにおいて「自分の手を制御せよ」ということ、頻繁なトレードの罠に落ちてはいけないということです。
私には多くの生徒がいますが、彼らは基本的に初心者で、トレードで程度の差こそあれ損失を被っています。その直接的な原因はオーバートレードです。
笑ってしまうのは、私もトレードに触れたばかりの頃、かつてそうだったということです。若さゆえの軽率さで、簡単にオーバートレードに陥りました。時には一日に数十回、甚至上百回トレードし、最後には口座の資金が市場に洗い浚われていくのをただ眺めるしかありませんでした。
目を覚ましてください！市場の至る所に機会があると思ってはいけません。実はそれほど多くの機会はないのです。冷静に分析し、後頭部が熱くなったからといって、尻を叩いてすぐにトレードの決定を下してはいけません。
すべてのトレードを真剣に扱い、厳密に分析してください。そうでなければトレードを始めないでください。
自分に言い聞かせてください。機会を逃すことを恐れないでください。逃しても関係ありません。市場がある限りトレードの機会はあります。覚えておいてください：トレードの機会を逃すほうが、無闇に注文を出すよりはるかに良いのです。
「急いては事を仕損じる」、「好事魔多し」。。。これらの中国の諺には非常に大きな哲理が含まれています。まさに「美しいものには忍耐強い待機が必要」ということです。トレードも同じで、稼ぐ機会もまた待つ必要があるのです。
覚えておいてください、優れたスナイパーは決して無闇に引き金を引かないのです。
軽いポジションでトレードし、重いポジションは厳禁
トレーダーにとって、「資金は元手であり、元手は生命のようなもの」です。中国には古い言葉があります：「江山を打ち立てるのは容易いが、江山を守るのは難しい」。実のところ、財を守ることは財を得ることよりも難しいのです！元手は利益の源であり、トレードで稼ぐ前にまずどうやって損をしないかを考えるべきです。
過度に重いポジションは取るべきではありません。一般的に、ポジションが重すぎると元手に大きな損失をもたらし、利益の大幅なドローダウンを招きます。保有ポジションはリスク管理の鍵であり、リスク管理に長けた人は決して重いポジションでトレードしません。彼らは常に軽いポジションでトレードするか、他の金融ツールを利用してリスクをヘッジします。
一部のトレーダーは常に「ギャンブルの心」でトレードに臨み、重いポジションで賭けることを好み、人生の大起大落を体験しようとします。そのような人の結末は、二文字だけです：爆倉。
利益には忍耐が必要、焦って財を求めるな
お金に対して、誰もが多かれ少なかれ貪欲さを持っています。しかし、市場の多くのトレーダーは、金銭欲が過度に切迫しており、これがトレードにおける大きな災いの根源となっています。
どの業界や職種で努力するにせよ、報酬にはしばしば忍耐が必要です。トレードにおいて、焦って利益を求めてはいけません。人が一度金銭に惑わされ支配されると、理性を失ってしまいます。トレードは高度に計画性と規律性が求められる仕事であり、理性を失った結果は想像に難くありません。
忍耐力のない表現：
頻繁なトレード、トレードが多ければ多いほど稼げることを望む；
早すぎる決済、多くのトレーダーは小さな利益を実現するとすぐに利益確定してしまいます。彼らはすでに正しい方向に進んでいたのに、浮動利益を早く自分の口座の資金に変えたいがために、早めにポジションを閉じてしまうのです；
自分が正しい方向に進んでいると気づいた後、絶えずポジションを追加し、最後には重いポジションでトレードし、一気に大きく稼ごうと望む。
覚えておいてください、上記の三つのやり方は非常に間違っています。絶対に犯してはいけません！
私のトレード人生の初期について話しましょう。あの頃、私はよく早めにポジションを閉じて退出し、その後は少なく稼いで多く損をし、懊悩していました。
忍耐力が示すのは規律性です。自分のメンタリティを管理することは、トレード戦略を管理することよりも難しいのです。この点は自分で悟り、訓練する必要があります。
覚えておいてください、トレードの場において、何もあなたを助けることはできません。すべては自分で模索し総括するしかないのです。
頻繁に戦略を変えるな、適切なものが最善
多くのトレーダーは常により良い異なるトレード戦略を追求し、常に自分の手元の戦略が完璧ではないと考えています。ここで、あなたに一言注意を促したいと思います：「あなたに合うものが最善なのです。」
トレード自体は一体性を持っており、トレード戦略はトレーダー自身と融合する必要があります。トレードの決定は各人の特性に基づくべきであり、各人の性格、経験、メンタリティ、思考様式、理念はすべて異なります。これらの要素はすべて一人のトレードに対する認識に影響を与え、各人のトレードに対する見方を異なるものにし、ひいては各人に合うトレード戦略も異なるのです。
15年のトレード経験が私に教えてくれました、生活もトレードもマラソンであり、短距離走ではないと。私たちが市場で競うのは持久力であり、爆発力ではないのです。
まとめ
最後に、もしあなたがトレード事業を始めたいなら、「長征」のような長期的な準備をしてください。トレードはあなたの生活の一部となり、トレードで経験するすべてのことがあなたの生活に影響を与えます。それはあなたの財務状況、人間関係、家族関係、メンタリティなどを含みます。未来がどうなるかは、経験してみて初めてわかるのです。
覚えておいてください、勝者が王です。短期的な失敗は何も証明しません。最後に笑う者が勝利者の姿なのです。