Бүх арилжаачдын хувьд чиг хандлага бол "том зураг" юм. Энэ бол бүхнийг өргөж чадах өсөлтийн урсгал юм. Өдрийн арилжаачдын хувьд өдрийн чиг хандлага нь тухайн арилжааны өдөр асар их ашиг олох эсвэл асар их алдагдал хүлээхээ ихэвчлэн шийддэг. Өдрийн чиг хандлагын дагуу арилжаалах нь эсэргүүцэл хамгийн багатай чиглэлээр өдрийн ашгийг олж авахтай адил юм.
Чиг хандлага нь том зургийн түвшинд хамаарах учраас энэ нь одоогийн үнийн зан төлөвөөс бага зэрэг хол санагддаг. Тиймээс олон арилжаачид үнийн зан төлөвийг чиг хандлагыг тодорхойлохоос хасаж үздэг. Тэд зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлохдоо алсын хөдөлгөөнт дундажид найдаж, үнийн зан төлөвийг тооцдоггүй. Энэ төрлийн арилжаачид нэг чухал баталгаажуулалтын хэрэгслийг үл тоомсорлодог.
Өдрийн чиг хандлагыг тодорхойлохдоо үзүүлэлт ашиглах нь бүрэн үндэслэлтэй. Гэхдээ үзүүлэлтийг үнийн зан төлөвтэй хослуулбал үр дүн илүү хүчтэй болно. Тиймээс, энэ нийтлэлд бид үзүүлэлтийг үнийн зан төлөвтэй хэрхэн хослуулж, өдрийн чиг хандлагыг хянах талаар, мөн өдрийн чиг хандлагыг олох өөр хоёр аргын талаар голчлон ярилцах болно.
1. Хөдөлгөөнт дундажийг үнийн зан төлөвтэй хослуулах
Энэ арга нь өдрийн чиг хандлагыг тодорхойлохдоо 20 үеийн энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA)-ийг үнийн зан төлөвтэй хослуулан ашигладаг. Санаа нь маш энгийн: богино гүнзгийрэлт (prices retracement) хайж, дараа нь шинэ өндөр (эсвэл шинэ доод) үүсгэснээр лонг (эсвэл шорт) чиг хандлагыг баталгаажуулах.
Өдрийн лонг чиг хандлагыг баталгаажуулахын тулд дараах нөхцлүүдийг хангах шаардлагатай.
(вэб текст)
1. Үнэ хөдөлгөөнт дундажид хүрнэ. (Суурь тогтоох, ялангуяа гэптэй нээгдсэн арилжааны өдөрт тохиромжтой.)
2. Үнэ дор хаяж нэг лаа хөдөлгөөнт дундажийн дээр байрлана. (Худалдан авагчдын хүчийг харуулна.)
3. Үнэ хөдөлгөөнт дундаж руу буцаж гүнзгийрэх боловч гүнзгийрэлтийн явцад ямар ч лааны дээд цэг хөдөлгөөнт дундажийг давахгүй. (Шорт хүч хангалтгүй гэдгийг баталгаажуулна.)
4. Үнэ өмнөх долгионы хэт өндөр цэгийг давах үед лонг чиг хандлага тогтоно. (Зах зээлийн бүтцийн лонг баталгаажуулалт.)
Өдрийн шорт чиг хандлагыг баталгаажуулахын тулд дараах нөхцлүүд шаардлагатай:
1. Үнэ хөдөлгөөнт дундажид хүрнэ.
2. Үнэ дор хаяж нэг лаа хөдөлгөөнт дундажийн доор байрлана. (Шорт хүч.)
3. Үнэ хөдөлгөөнт дундаж руу буцаж сэргэх боловч сэргэлтийн явцад ямар ч лааны доод цэг хөдөлгөөнт дундажийг давахгүй. (Лонг хүч хангалтгүй гэдгийг баталгаажуулна.)
4. Үнэ өмнөх долгионы хэт доод цэгийг давах үед шорт чиг хандлага тогтоно. (Зах зээлийн бүтцийн шорт баталгаажуулалт.)
2. Үнийн сувгийг үнийн зан төлөвтэй хослуулах
Хоёр дахь аргад бид хаалтын үнэд суурилсан энгийн хөдөлгөөнт дундажийг ашиглахаа болиод, лааны дээд ба доод үнэд суурилсан хоёр хөдөлгөөнт дундаж ашигладаг. Эдгээр хоёр шугам нь үнийн суваг үүсгэж, өдрийн чиг хандлагыг илүү тодорхой тодорхойлоход тусалдаг.
Өдрийн арилжааны стратегийн судалгаанд мэргэшсэн Жэйк Бернштейн (Jake Bernstein) өөрийн Хөдөлгөөнт дундажийн сувгийн өдрийн арилжаа (Moving Average Channel Day Trade) аргадаа энэ ойлголтыг ашигласан.
Энд үзүүлэлтийн бүтэц илүү төвөгтэй учраас тайлбарлах дүрэм нь эсрэгээрээ илүү энгийн:
✔ Хоёр дараалсан лаа бүхэлдээ сувгийн дээр байрлах үед лонг чиг хандлага гэж тодорхойлно;
✔ Хоёр дараалсан лаа бүхэлдээ сувгийн доор байрлах үед шорт чиг хандлага гэж тодорхойлно.
Үнийн суваг байгуулах олон арга бий. Лааны дээд ба доод үнэд суурилсан хөдөлгөөнт дундаж ашиглахаас гадна Келтнер суваг (Keltner Bands) эсвэл Bollinger Bands ашиглаж болно. Эдгээр үнийн сувгууд өөр өөрөөр баригддаг учраас та тус бүрийн онцлогт тохируулан өдрийн чиг хандлагыг тодорхойлох дүрмээ тохируулах шаардлагатай.
Өдрийн чиг хандлагыг олох: Харьцуулсан шинжилгээ
Дээрх SMA арга болон үнийн сувгийн арга хоёулаа үзүүлэлтээр дамжуулан үнийн зан төлөвийг тодруулдаг боловч арга барил нь өөр.
Харьцуулснаар бид эдгээр хоёр аргыг илүү сайн ойлгож чадна.
✍ SMA арга нь гүнзгийрэлтийн явцад импульс суларч байгааг хайж, шинэ чиг хандлагыг тодорхойлоход анхаардаг.
✍ Үнийн сувгийн арга нь хүчтэй breakout хөдөлгөөн — үнэ сувгийн хүрээнээс гарах — хайснаар шинэ чиг хандлагын эхлэлийг тодорхойлдог.
Тэгвэл эдгээр хоёр арга нь дараа нь танилцуулах цэвэр үнийн зан төлөвт (үзүүлэлтгүй) суурилсан хоёр аргатай харьцуулахад ямар вэ?
Одоо бид өдрийн чиг хандлагыг тайлбарлах өөр хоёр аргыг үргэлжлүүлэн танилцуулах болно. Эдгээр техникүүд бүхэлдээ үнийн зан төлөв өөрт нь төвлөрдөг.
3. Дээд цаг хугацааны хүрээ
Дээр дурдсанчлан, чиг хандлага нь "том зураг"-т хамаарах, илүү өндөр түвшний зах зээлийн хэтийн төлөв юм. Тиймээс өдрийн чиг хандлагыг тодорхойлох нийтлэг арга бол дээд цаг хугацааны үнийн зан төлөвийг ажиглах юм.
4. Чиг хандлагын шугам
Үнийн зан төлөвийн арилжаачид чиг хандлагын шугамыг маш ихээр илүүд үздэг — өдрийн болон урт хугацааны шинжилгээнд хоёуланд нь маш ашигтай.
Долгионы цэгүүдийг холбосноор бид өөр өөр налуу, өөр өөр ач холбогдолтой чиг хандлагын шугамуудыг олж авдаг. Чиг хандлагын шугам нь долгионы бүтцийг тодруулж, түүний импульс болон хурдыг тусгадаг.
Чиг хандлагын шугамын хамгийн энгийн тайлбар нь чиг хандлагын шугам давагдсаны дараа чиг хандлага эргэж болзошгүй гэсэн үг юм.
Энэ арга нь ямар ч үзүүлэлтэд найдахгүй, зөвхөн нэг цаг хугацаанд анхаардаг учраас харьцангуй энгийн. Гэхдээ энэ аргыг үнэхээр үр дүнтэй болгохын тулд та чиг хандлагын шугам зурах ур чадварыг эзэмших ёстой.
Өдрийн чиг хандлагыг олох хамгийн сайн арга
Өдрийн чиг хандлагыг төгс тодорхойлох ямар ч арга байхгүй. Зах зээл дээр бид "чиг хандлага эргэсэн" гэж дөнгөж дүгнэхэд тэрээр дахин анхны чиг хандлагадаа эргэх, эсвэл бид чиг хандлагыг баталгаажуулах үед зах зээл яг эргэж эхлэх зэрэг тохиолдлууд үргэлж гардаг. Эдгээр тохиолдлыг зайлсхийх боломжгүй. Тийм ч учраас бидэнд нарийн оролт хийх, эрсдэлээ хянах тодорхой арилжааны формацууд хэрэгтэй болдог.
Дээрх дөрвөн арга тус бүр өөрийн гэсэн дутагдалтай.
Эхний хоёр үзүүлэлтэд тулгуурласан аргын хувьд бид үзүүлэлтийн эргэн харах үеийг шийдэх ёстой. Хэрэв үндэслэлтэй эргэн харах үе байхгүй бол үзүүлэлт чиг хандлагын шинжилгээнд маш бага тусалдаг. Харин тохирох эргэн харах үе нь байнга өөрчлөгддөг зах зээлийн хэлбэлзлээс хамаардаг.
Дээд цаг хугацааны аргын хувьд аль дээд үеийг сонгохоос хамаардаг. Аль дээд үе өдрийн чиг хандлагыг хамгийн сайн илэрхийлдэг вэ? 30 минутын график болон цагийн график нь өдрийн арилжаачдын дунд нэлээд түгээмэл боловч валютын арилжаачид 4 цагийн графикийг илүүд үзэж болно.
Чиг хандлагын шугамын аргын хувьд жинхэнэ сорилт нь утга учиртай чиг хандлагын шугам хэрхэн зурах явдал юм. Хэрэв чиг хандлагын шугамыг дур мэдэн зурвал бид чиг хандлагаас илүү олон хуурамч breakout харах болно. Гол нь тууштай, үнэ цэнэтэй чиг хандлагын шугамуудыг байнга зурж чадах явдал юм.