스털링 수어(Sterling Suhr)는 업계에서 인정받는, '스마트 머니(Smart Money)' 추적을 활용해 데이트레이딩 전략을 수립하는 권위 있는 트레이더입니다. 그는 수년간의 트레이딩 경험을 쌓으며 외환 가격과 대형 은행 간의 관계를 '발견'했고, 환율의 높낮이는 시장의 '헤드' 참여자들에 의해 결정된다고 봅니다. 여기에는 최대형 은행, 민간 기업, 대형 다국적 기업, 보험사, 헤지펀드, 그리고 전 세계 각지의 다양한 투기 트레이더들이 포함됩니다. 중요한 것은, 은행들이 일일 거래량의 대부분을 통제할 수 있지만, 그 거래량의 대부분은 위 기관 트레이더들을 위해 마켓 메이커 역할을 하는 은행들이라는 점을 이해하는 것입니다.
저는 시장의 가장 큰 플레이어들을 '투자 전문가'라고 부릅니다. 이들의 거래량이 워낙 방대해 단일 주문으로 포지션을 완성할 수 없고, 반드시 시장에 영향을 미칩니다. 이 글에서 언급하는 투자 전문가들은 대형 투자은행, 다국적 그룹, 헤지펀드, 자기매매 기관, 보험사, 각종 투기 트레이더 등을 포함합니다.
이들의 막대한 거래량은 상당 부분 투기 활동이 아닌 마켓 메이킹 활동에서 비롯됩니다.
이 정보는 중요합니다. 만약 이 은행 등 기관들이 주로 마켓 메이커라면, 이들이 시장 변화를 주도하게 되며, 이들의 시장 수급 구역 정보를 추적하면 우리는 트레이딩에서 도움을 얻을 수 있습니다.
외환 은행트레이딩 전략이란 무엇인가?
외환 은행 트레이딩 전략의 목적은 시장 수급 구역 정보를 바탕으로 이들 시장 최대 플레이어들이 어디서 진입하고 청산할 가능성이 있는지를 식별하는 것입니다. 저는 이 가격대를 '가격 조작/운영 포인트'라고 부릅니다.
또한, 외환 트레이딩 시장의 일원으로서 이것이 은행 시장이지 개인 투자자 시장이 아니라는 점을 명확히 해야 합니다. 이 점이 중요합니다! 전 세계 외환 시장 전체에서 개인 투자자인 당신은 그저 '벽에 붙은 파리'일 뿐, 영향력이라고는 전혀 없습니다.
이 '큰 플레이어'들을 추적하는 3단계
어떤 시장이든 모든 거래에는 상대방이 필요합니다. 당신이 매수하려면 누군가가 마침 매도해야 하고, 그 반대도 마찬가지입니다.
예를 들어, X은행이 EURUSD를 대량으로 매수하려 한다면, 위 원칙에 따라 해당 은행은 동일 수량의 숏 포지션 상대방을 찾아야 합니다. 하지만포지션 규모가 너무 커서 시장 운영이그리 쉽지 않습니다. 그래서 이들은 자신의 거래 '패'를 노출하지 않고 시장에 큰 변동을 일으키지 않기 위해 분할하여 건별로 매수해야 합니다. 하지만 우리는 이런 단서들에서 포지션이 계속 축적(세력 다지기)되는 정보를 찾을 수 있습니다:
단계 #1 축적
당신과 저 같은 소액 개인 투자자와 달리, 은행들은 통제하는 거래량이 막대하기 때문에 단계적으로 포지션을 구축해야 하며, 이는 가격 차트에서 종종 레인지 횡보 또는 박스권 가격 행동으로 나타납니다.
저는 이를 '축적'이라고 부르는데, 이 구역은 보통 은행, 헤지펀드 등 '큰 플레이어'들이 포지션을 구축하거나 분할하여 누적하는 곳이며, 이는 보통 몇 시간 또는 그 이상에 걸쳐 점진적으로 포지션을 쌓는 과정이 필요합니다.
이 대형 은행들은 보통 마켓 메이커이기 때문에, 포지션을 축적하여 나중에 더 높은 가격에 매도하거나, 숏 포지션을 축적하여 나중에 더 낮은 가격에 청산하거나 저점 매수로 수익을 냅니다.
단계 #2 조작
트레이더들은 종종 자신이 항상 잘못된 타이밍에 진입하는 것 같다고 불평합니다. 시장이 마치 그들이 '덫'에 걸리기를 기다리는 것처럼 보이고, 롱/숏 진입을 하자마자 방향이 바뀌는 듯합니다. 이것은 환각이 아니며, 은행 대형 플레이어들의 전략을 이해하면 그 이유를 알 수 있습니다.
저는 이를 '조작'이라고 부르며, 물론 이런 현상을 표현하는 다른 방식도 많습니다. 예를 들어 변동성 포착, 손절 사냥, 유동성 탐색 등입니다.
어떻게 표현하든 본질은 변하지 않습니다. 이는 시장이 바로 '축적' 단계의 끝자락에 도달했음을 의미합니다. 이것 또한 '스마트 머니' 활동을 추적하는 중요한 단서입니다.
하락 시나리오:축적 기간의 고점을 넘어서는 손절 유발 또는 거짓 돌파는 스마트 머니가 이미 시장에서 숏 포지션을 잡았으며 단기 추세가 그 방향으로 시작될 수 있음을 의미할 수 있습니다.
상승 시나리오:축적 기간의 저점을 넘어서는 손절 유발 또는 거짓 돌파는 스마트 머니가 계속 시장에서 매수해 왔으며 단기 추세가 그 방향으로 시작될 수 있음을 의미할 수 있습니다.
단계 #3 시장 추세
세 번째 단계가 바로 수익을 내는 시점이며, 이때 시장이 추세에 진입하기 시작합니다.우리가 해야 할 일은 앞선 두 단계의 함정에 빠지지 않고 세 번째 단계의 순풍을 타고 수익을 내는 것입니다.
조작 움직임이나 거짓 돌파가 명확히 보일 때 거래하고, 효과적인 손절과 확인을 통해 이를 실현할 수 있습니다.
대형 플레이어들이 시장을 조작하는 방향을 정확히 식별함으로써, 우리는 이들이 가격을 밀어내려는 방향을 이해할 수 있고, 이를 통해 트레이딩에서 막대한 우위를 점할 수 있습니다.
의심할 여지 없이, 이것이 우리가 수익을 내기 가장 쉬운 구역이지만, 전제 조건은 이 과정의 처음 두 단계를 정확히 식별해야 한다는 것입니다.
외환 시장에 대한 올바른 인식
의심할 여지 없이, 이 트레이딩 전략은 과거에 사용했던 어떤 방법과도 크게 다릅니다. 외환 시장에 단기 가격 조작이 존재한다는 것을 인식하고, 움직임 이면의 의도를 읽는 법을 배우려면 연습이 필요합니다. 인생의 어떤 새로운 것도 배우는 데 시간이 필요하며, 이것도 예외는 아닙니다.트레이딩에는 지름길이 없습니다.
이 과정을 어떻게 가속할 수 있을까요? 먼저, 당신이 사용 중인 전략을 분석하십시오. 스스로에게 물어보세요. 만약 그 전략이 실제로 이 시장을 움직이는 기관들을 고려하지 않는다면, 어떻게 안정적인 결과를 낼 수 있겠습니까?
실제로 99%의 개인 투자자 트레이딩 전략은 후행적입니다. 다시 말해, 시장이 상승할 때 당신의 전략은 매수 신호를 내기 시작하고, 시장이 하락하기 시작할 때 매도 신호를 냅니다.
그러나 이로 인해 당신은 대형 기관의 '스마트 머니' 공격에 취약해집니다. 이들은 정반대로 움직이기 때문입니다. 즉, 시장이 하락할 때 매수하고, 시장이 상승할 때 매도합니다.
이것이 바로 '스마트 머니'의 교활함입니다.
요약
이 '큰 플레이어'들이 사용하는 수법을 안다면, 은행 등 기관의 조작에 놀아나는 말이 되는 것을 피하고 그들을 따라 수익을 낼 수 있습니다!