Sterling Suhr adalah trader otoritas yang diakui industri, yang menggunakan pelacakan "Smart Money" untuk menyusun strategi day trading. Melalui akumulasi pengalaman trading bertahun-tahun, ia "menemukan" hubungan antara harga forex dan bank-bank besar, dan berpendapat bahwa tinggi rendahnya nilai tukar ditentukan oleh para pelaku "utama" pasar. Ini mencakup bank-bank terbesar, perusahaan swasta, perusahaan multinasional besar, perusahaan asuransi, hedge fund, serta berbagai jenis trader spekulatif dari seluruh dunia. Penting untuk dipahami bahwa meskipun bank mungkin mengendalikan sebagian besar volume trading harian, sebagian besar volume tersebut berasal dari bank-bank yang menjadi market maker bagi trader institusional tersebut.
Saya menggunakan istilah "investor ahli" untuk menggambarkan para pemain terbesar di pasar, yang volume tradingnya begitu besar sehingga posisi mereka tidak dapat diselesaikan melalui satu order tunggal, dan pasti akan mempengaruhi pasar. Investor ahli yang disebutkan dalam artikel ini mencakup bank investasi besar, grup multinasional, hedge fund, lembaga proprietary trading, perusahaan asuransi, berbagai jenis trader spekulatif, dan lain-lain.
Volume trading mereka yang besar sebagian besar berasal dari aktivitas market making, bukan aktivitas spekulatif.
Informasi ini penting. Jika bank-bank dan institusi tersebut terutama adalah market maker, maka mereka akan mendorong perubahan pasar, dan jika kita melacak informasi zona supply dan demand mereka, kita dapat memperoleh bantuan dalam trading.
Apa itu Strategi Trading Bank Forex?
Tujuan strategi trading bank forex adalah untuk mengidentifikasi di mana para pemain terbesar pasar kemungkinan akan entry dan exit berdasarkan informasi zona supply dan demand pasar. Saya menyebut level-level harga ini sebagai "titik manipulasi/operasi harga".
Selain itu, sebagai anggota pasar trading forex, kamu harus jelas bahwa ini adalah pasar bank, bukan pasar retail. Ini sangat penting! Di seluruh pasar forex global, sebagai trader retail, kamu hanyalah "lalat di dinding", tanpa pengaruh apa pun.
Tiga Langkah Melacak Para "Pemain Besar" Ini
Di pasar mana pun, setiap transaksi memerlukan pihak lawan. Jika kamu ingin beli, maka harus ada seseorang yang ingin jual; begitu pula sebaliknya.
Misalnya, Bank X ingin membeli EURUSD dalam jumlah besar. Berdasarkan prinsip di atas, bank tersebut harus menemukan pihak lawan dengan posisi short dalam jumlah yang setara. Namun mengingatukuran posisi terlalu besar, operasi pasar tidaksemudah itu. Jadi mereka perlu membeli secara bertahap per lot, agar tidak membocorkan "kartu" trading mereka dan menyebabkan fluktuasi pasar yang besar. Namun kita dapat menemukan jejak informasi akumulasi posisi (persiapan) dari petunjuk-petunjuk ini:
Langkah #1 Akumulasi
Berbeda dengan kita trader retail kecil, karena bank mengendalikan volume trading yang besar, mereka harus membangun posisi secara bertahap, yang sering kali terlihat pada grafik harga sebagai price action ranging atau sideways.
Saya menyebutnya "akumulasi", juga karena zona-zona ini biasanya merupakan tempat bank, hedge fund, dan "pemain besar" lainnya membangun posisi atau mengakumulasi posisi secara bertahap, yang biasanya memerlukan beberapa jam atau lebih untuk menumpuk posisi secara bertahap.
Karena bank-bank besar ini biasanya adalah market maker, mereka mengakumulasi posisi untuk kemudian menjual dengan harga lebih tinggi, atau mengakumulasi posisi short untuk kemudian menutup posisi atau beli di harga rendah dan menghasilkan profit.
Langkah #2 Manipulasi
Sering kali trader mengeluh, seolah-olah mereka selalu entry di waktu yang salah. Sepertinya pasar terus menunggu mereka "terjebak", begitu entry long/short langsung berubah arah. Ini bukan halusinasi, jika kamu memahami strategi para pemain besar bank, kamu akan tahu apa yang terjadi.
Saya menyebutnya "manipulasi", tentu saja ada banyak cara lain untuk menggambarkan fenomena ini, seperti menangkap volatilitas, berburu stop loss, mencari likuiditas, dan lain-lain.
Bagaimanapun menggambarkannya, esensinya tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa pasar tepat berada di akhir fase "akumulasi". Ini juga merupakan petunjuk penting untuk melacak aktivitas "smart money".
Bearish:Stop loss run atau dorongan palsu melewati swing high periode akumulasi mungkin berarti smart money sudah short di pasar, dan tren jangka pendek mungkin mulai bergerak ke arah itu.
Bullish:Stop loss run atau dorongan palsu melewati swing low periode akumulasi mungkin berarti smart money sudah beli di pasar, dan tren jangka pendek mungkin mulai bergerak ke arah itu.
Langkah #3 Tren Pasar
Langkah ketiga adalah saatnya profit, saat ini pasar mulai memasuki tren. Yang harus kita lakukan adalah menghindari jebakan dari dua langkah sebelumnya, dan menumpang langkah ketiga untuk profit.
Kamu dapat melakukan ini dengan trading saat aksi manipulasi atau dorongan palsu terlihat jelas, dan mewujudkannya melalui stop loss dan konfirmasi yang efektif.
Dengan mengidentifikasi dengan benar arah manipulasi pasar oleh pemain besar, kita dapat memahami arah yang mereka coba dorong untuk harga, sehingga memberi kita keunggulan besar dalam trading.
Tidak diragukan lagi, ini adalah zona termudah bagi kita untuk profit, tetapi dengan syarat kita harus mengidentifikasi dengan benar dua langkah pertama dalam proses ini.
Pemahaman yang Benar tentang Pasar Forex
Tidak diragukan lagi, strategi trading ini sangat berbeda dari metode apa pun yang pernah kamu gunakan sebelumnya. Mengenali adanya manipulasi harga jangka pendek di pasar forex dan belajar membaca niat di balik aksi tersebut memerlukan latihan. Hal baru apa pun dalam hidup memerlukan waktu untuk dipelajari, ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Trading tidak ada jalan pintas.
Bagaimana kamu mempercepat proses ini? Pertama, analisis strategi yang sedang kamu tradingkan. Tanyakan pada diri sendiri, jika strategi itu tidak mempertimbangkan institusi yang sebenarnya menggerakkan pasar ini, bagaimana bisa menghasilkan hasil yang konsisten?
Faktanya, 99% strategi trading retail bersifat lagging. Dengan kata lain, ketika pasar naik, strategi kamu akan mulai menghasilkan sinyal beli, ketika pasar mulai turun, ia akan menghasilkan sinyal jual.
Namun, ini membuat kamu rentan terhadap serangan "smart money" dari institusi besar, karena mereka justru sebaliknya, mereka beli saat pasar turun, dan jual saat pasar naik.
Inilah kelicikan "smart money".
Kesimpulan
Jika kita mengetahui trik yang digunakan para "pemain besar" ini, kita dapat menghindari menjadi pion yang dimanipulasi oleh bank dan institusi, dan mengikuti mereka untuk profit!