株式、為替、先物のいずれを取引する場合でも、デイトレードで高額利益を得るための鍵は同じです：計画に基づいて引き受けるリスクと期待リターンに応じて、ポジションサイズを適切に決定することです。
本記事では、1回のトレードでわずか数分のうちに口座資金を2%から4%増やす方法を紹介します。
40%のトレードで2%から4%、あるいはそれ以上を稼ぎ、残りのトレードでは1%だけ損失を出せれば、最終的に相当な利益を得られます。勝率が50%以上に達することができれば、結果はさらに理想的です。
これは簡単に聞こえますが、ほとんどの人はデイトレードで高額リターンを得る核心的な原理を完全に誤解しています。
ほとんどの人は、ストップロスを広めに設定してトリガーを避け、遠い利益目標と組み合わせることが儲ける方法だと考えています。
しかし実際には、デイトレードで高額利益を得るには、小さなストップロスを設定できる取引機会を待ち、価格の正常な変動範囲内で利益目標を設定することで、理想的なリスクリワード比率を得る必要があります。
*取引方法は多数あり、異なる取引スタイルは異なる性格に適しています。これはそのうちの1つの方法です。あなたに合っていれば、良い方法です。
以下がデイトレードで高額利益を得るための4つのステップです：
1. 1回のトレードで口座資金の1%のリスクを負い、取引を始めたばかりのときはこの水準を下回るべきです。
2. 価格の値動きが許す範囲内で、できるだけ小さなストップロスを採用します。この考え方は直感に反するように聞こえるかもしれませんが、パフォーマンスの悪いトレードを保有し続ける理由はありません。小さなストップロスを設定していても、価格がストップロス水準に達する前に自ら損切りして退場することもよくあります。
3. ストップロス距離の2倍から3倍の位置で利益トレードを決済します。これにより、利益額が損失額を上回ることを確保できます。状況によっては、ストップロス距離の1.5倍などやや低い目標も許容されます。4倍以上のより高い目標も同様に適用できる場合があります。
4. 価格がその正常な変動幅に基づいて上記の目標に到達できる場合にのみ、トレードを実行します。
以下では、これら4つのステップがどのように連携し、価格の正常な動きに基づいて高リターン・低リスクの取引機会を識別するかを紹介します。この方法は運に依存せず、市場に巨大な価格変動が発生する必要もありません。
また、相当なデイトレード利益を得るために、長時間チャートを見続けたり、大量の取引戦略を学んだりする必要はないと気づくかもしれません。
毎日30分から数時間だけ取引し、リスクリワード比率の良い機会を探し、本当に得意な1つか2つの戦略を集中的に習得するだけで、同様に相当な利益を得ることができます。
1. 1%リスクルール
高額利益を稼ぐ前に、まずリスクを管理する必要があります。元本を失ってしまえば、それ以上お金を稼ぐことは不可能です。
1%リスクルールを採用します。これは、1回のトレードで許容される最大損失が口座資金の1%であることを意味します。1回のトレードで口座資金の任意の割合を使用できますが、1回の損失は口座資金の1%を超えてはなりません。
例えば、4万5000ドル（約675万円）のデイトレード口座を持っている場合、全資金を使ってポジションを建てたり、レバレッジを通じてさらに多くの資金を使ったりできますが、1回のトレードの損失は450ドル（約6万7500円）を超えてはなりません。口座規模がどれほど大きくても、この原則は同様に適用されます。
取引を始めたばかりのときは、1回のトレードで口座資金の0.1%のリスクだけを負います。そのリスク水準で数週間連続して利益を出せれば、徐々に1回あたりのリスクを0.2%、0.3%と引き上げていきます。
注意すべき点は、口座規模が拡大するにつれて、1回のトレードで1%のリスクを負うことがますます困難になることです。必要なポジションが非常に大きくなる可能性があるからです。ただしその段階に達する頃には、すでに十分な利益を得ているでしょうから、それほど重要ではありません。
2. 市場条件が許す最小のストップロス
さて、1回のトレードで最大どれだけのドルを失うことができるか、つまり口座資金の1%がわかりました。
次に、明確なシグナルを提供し、小さなストップロスを設定できる取引機会を辛抱強く待つ必要があります。
ストップロス注文とは、価格が指定された水準に達したときに、自動的に取引から退場させる注文です。これは各トレードのリスクを管理する最も簡単な方法の1つです。
多くのトレーダーがまさにこの段階で間違いを犯します。
以下で2人のトレーダーを比較します：プロのデイトレーダーと初心者トレーダーです。
下の1分足チャートは、良い潜在的な取引機会を示しています。寄り付き後、価格は短時間上昇トレンドを示し、その後押し目が現れました。価格が再び上昇を始めたとき、トレーダーはエントリーを選択しました。これは私が最も好むデイトレードのトレンドフォロー戦略の1つです。
初心者トレーダーは損失を負いたくないため、広めのストップロスを設定することを選びました。彼はストップロスをその日の始値またはそれまでの日中安値の下に設定しました。
この例では、ストップロスはエントリー価格から5.46%、つまり0.78ドル離れています。
彼は自分のやり方が非常に賢いと考えています。ストップロス水準が重要なスイング安値の下にあり、価格が大幅に下落しないとストップロスがトリガーされないからです。
前述のとおり、このトレーダーは最大450ドル（約6万7500円）を失うことができます。このトレードでは1株あたり0.78ドルのリスクを負うため、576株を購入できます：450ドル÷0.78ドル＝576株
プロのトレーダーは損失が発生することをそれほど心配していません。彼は、ストップロスをどこに設定しても、損失トレードは発生することを知っています。そのため、彼は小さなストップロスを設定することを好みます。これにより、より大きなポジションを建てられるだけでなく、判断を誤った場合にも素早く退場でき、進展のないトレードに時間を無駄にしません。
プロのトレーダーがエントリーした理由は、価格が上昇しているからです。したがって、彼はストップロスを形成されたばかりのスイング安値の下に設定することを選びました。このストップロスはエントリー価格からわずか1.75%、つまり0.25ドル離れており、初心者トレーダーのストップロス距離の約3分の1です。
異なるトレードや異なる資産で必要なストップロス距離は同じではないため、具体的な数字は重要ではありません。本当に重要なのは、初心者とプロのトレーダーのストップロス距離の差です。
両者の最大許容損失は450ドルですが、プロのトレーダーは1株あたり0.25ドルのリスクしか負わないため、1800株を購入できます：450ドル÷0.25ドル＝1800株
他の情報を一切知らなくても、価格が上昇した場合、どちらがより多く稼ぐでしょうか？
もちろんプロのトレーダーです。彼は1800株を保有しているのに対し、初心者は576株しか保有しておらず、両者の資金リスクは同じ450ドルだからです。
3. 利益目標をストップロス距離またはリスクの倍数に設定する
次に、初心者トレーダーの状況はさらに悪化します。彼はプロのトレーダーと同じリスクを負いながら、保有株数は少なく、プロのトレーダーのようなリターンを得られる可能性は低いです。
理想的には、利益トレードのリターンはストップロス距離の2倍、3倍、4倍、または5倍に達するべきです。
ストップロスは口座資金の1%を表すため、利益額がストップロス額の2倍または3倍に達すれば、口座が2%または3%増加することに相当します。しかし、ストップロス距離が大きいほど、この倍数のリターンを達成するのは困難になります。
為替を取引するとき、私は利益目標をストップロス距離の2.5倍に設定することを好み、通常は1.5倍から3倍の間です。株式を取引するときは、利益目標をストップロス距離の2倍から3倍に設定します。
以下でプロのトレーダーがこの方法を採用した結果を見てみましょう。
結果は非常に理想的です。その日の価格変動と比較して、0.25ドルのストップロス距離は比較的小さいです。したがって、価格は0.62ドルから0.63ドル、つまり4.37%上昇するだけで目標に到達できます：2.5×0.25ドル＝0.625ドル
次のステップでは、利益目標をどのように合理的に設定すべきかについてさらに議論します。今は、この例ではプロのトレーダーの口座が2.5%増加し、トレード全体が14分しか続かなかったことだけを知っておけば十分です。彼は5分で2%を稼ぐこともできました。
初心者トレーダーの状況も見てみましょう。結果は理想的ではありません。
価格は確かに上昇し、理論的には彼の方向性の判断は正しかったものの、この小さな含み益が消える前に、彼の口座の含み益は1%を超えることはありませんでした。
初心者トレーダーは最終的に損失で退場するか、価格がストップロス水準に下落する前に退出し、負ったリスクをはるかに下回る小さな利益しか得られない可能性があります。
彼は450ドルのリスクを負い、最終的に100ドルから300ドル（約1万5000円から4万5000円）しか稼げない可能性があります。プロのトレーダーは1125ドル（約16万8750円）の実際の利益を得て、価格が再び下落する前にずっと早く取引を終了していました。
初心者トレーダーは「損失を避ける」ために大きなストップロスを設定した結果、かえって口座が高い割合のリターンを得ることがほぼ不可能になりました。プロのトレーダーは小さなストップロスを採用し、価格がストップロス距離の数倍の動きをしやすくしたため、数分で口座を2.5%増加させました。
しかも、このトレードは口座資金の半分強しか使用しておらず、残りの資金は別の銘柄の取引に使うことができます。
4. 利益目標が達成可能な場合にのみ取引する
利益目標が合理的かどうかをどのように判断するのでしょうか？
初心者トレーダーの目標は合理的でしょうか？彼のストップロス距離は5%を超えているため、エントリー後に価格が10%上昇しないと2:1の利益目標に到達できません。
これはどのくらいの頻度で発生するでしょうか？たとえ発生しても、通常数分で完了するでしょうか？
では、プロのトレーダーの利益目標は合理的でしょうか？この銘柄にとって、目標は合理的です。
この例が発生した時点で、MARA（ARA Holdingsはデジタル資産の計算とマイニングに焦点を当てた米国上場企業）は「ベストデイトレード銘柄リスト」に含まれており、その寄り付きから引けまでの典型的な変動幅は約12%でした。
プロのトレーダーは4.37%の価格変動を捉えるだけでよく、これは初心者が10%から15%の値動きを捉えようとするよりも明らかに容易です。
さらにストップロス距離を加えると、初心者が期待する全体の変動はこの銘柄の通常の日中変動幅を超えています。
MARAのような銘柄を取引するとき、プロのトレーダーは1日のうちに3%や4%の価格変動を何度も捉えることができます。
さらに簡単な方法があります：その日のこれまでの各価格変動の長さを観察することです。
これらの値動きは、価格が通常どれだけ動くことができるかを推定するのに役立ちます。その後、比較的保守的な利益目標を採用し、目標をこの典型的な変動幅以内に設定します。
MARAは最初に1.23ドル、つまり9%上昇し、その後押し目が現れて再び上昇を始めました。
もしロングを準備しているなら、価格が次の上昇局面を形成すると仮定しています。ただし、保守的にするために、利益目標は以前の値動きの変動範囲内、つまり9%未満に設定すべきです。
プロのトレーダーは利益目標をストップロス距離の2.5倍に設定し、価格が前回の上昇幅の約3分の2の距離を動くだけで済みます。
したがって、プロのトレーダーは比較的保守的な目標を採用しながらも、口座を2.5%増加させました。
初心者トレーダーが設定した目標は極めて非現実的で、その日これまでの典型的な値動きの範囲をはるかに超えていたため、最終的にごくわずかな利益しか得られず、あるいは損失が発生しました。
株式の場合、寄り付き後の最初の数分間は通常最も変動が激しいため、その後に形成される価格変動は最初の数分間の変動よりも小さくなる可能性があります。
為替を取引するとき、私はロンドンセッションやニューヨークセッションを含む一日の価格変動の幅を観察し、それに基づいてどのような利益目標を採用できるかを判断します。
最近の価格変動がストップロス距離の2倍の目標に容易に到達できるものであれば、トレードを実行します。
到達できない場合、そのトレードがどれほど魅力的に見えても、エントリーしません。
ストップロス距離の1.5倍は私が許容できる最低の利益目標であり、2倍以上がより理想的です。
ストップロス距離の1.5倍の利益目標がすでに価格変動の典型的な範囲を超えている場合、そのトレードは実行しません。
取引日が進むにつれて、価格変動の幅も変化し、現在の市場状況を反映します。
同じルールが常に適用されます：価格変動がストップロス距離の1.5倍の利益目標に容易に到達できない場合、取引しないでください。
価格変動がストップロス距離の2倍以上の目標に到達できる場合は、さらに理想的です。
高額利益を素早く得るもう1つのデイトレード事例
市場の毎日の正常な変動を利用して高額利益を素早く得ることが、鍵です。
取引する市場が静かな状態でも激しく変動する状態でも、私たちは高いリターンを得たいと考えており、市場環境が大きな影響を与えるべきではありません。
取引手数料が高くて静かな相場で取引できない場合を除き、市場がどのような環境にあっても、良好なデイトレードリターンを得られるはずです。もちろん、特定の市場環境を好むこともあるでしょう。
以下で為替のデイトレード事例を見てみましょう。
ユーロ/ドルを取引するとき、私は通常2から3ピップのストップロスを採用します。これは、利益目標をストップロス距離の2.5倍に設定すると、目標をエントリーポイントから5から7.5ピップの位置に設定できることを意味します。
価格変動の正常な変動幅がこの距離に到達できれば、数分で口座を2.5%増加させることが可能です。
市場のボラティリティが低いときは、ストップロス距離は1.5から2ピップで、利益目標は3.7から5ピップになります。
市場のボラティリティが高いときは、ストップロス距離は3から5ピップで、利益目標は7.5から12.5ピップになります。
2から3ピップのストップロスは非常に小さな価格変動しか表さないため、これを口座資金の1%のリスクに変換するにはレバレッジを使用する必要があります。
私は自分が採用したストップロス距離が2から2.5ピップであることを記録しており、したがって利益目標は5から6.3ピップです。
すべてのトレードが利益になるわけではありません。しかし図に示されているように、価格が方向を変えた場合、より大きなストップロスを採用していても、通常はトリガーされます。つまり初心者トレーダーが採用する方法です。
したがって、小さなストップロスを維持し、判断を誤ったときにすぐに退出するのが最善です。
これにより、良好なリスクリワード比率を得られるだけでなく、価格がそれほど遠くまで動かなくても利益目標に到達できます。
当時価格は下落トレンドにあったため、私はショートしましたが、すぐにストップロスで退場しました。
その後、価格は反転パターンを形成し、私はロングすることができ、素早く5%、つまり5Rのリターンを得ました。これはリスクリワード比率2.5:1の利益トレード2回分に相当します。
もし最初のショートトレードでより大きなストップロスを採用していたら、私はまだ損失状態にあり、空売りポジションを保有し続けていたでしょう。損失をすでに取り戻している代わりに。
大きなストップロスは通常、必要以上に長く1つのトレードに閉じ込められることを意味します。これは時間を無駄にするだけでなく、トレーダーが他の機会を逃す原因にもなります。
その後、価格は再び下落し始めました。私は2回連続で損失を出しました。これらのトレードがすぐに期待どおりに動かなかったため、早めに損切りしました。
その後、私はロングして再び損失を出しました。
初心者トレーダーはこのような状況を嫌いますが、プロのトレーダーは気にしません。その後、私は再びロングトレードに入り、2.6%のリターンを得ました。1時間以内に、勝率が50%を下回っていても、口座は4%以上増加しました。
まとめ
為替、株式、先物のいずれのデイトレードでも、上記の原則は同様に適用されます。
ある資産の変動幅が小さく、例えばユーロ/ドルの1日の変動幅が約1%しかなく、原油や一部の株式が1日に5%以上変動する可能性がある場合、1回のトレードで口座資金の1%のリスクを負うにはレバレッジを使用する必要があるかもしれません。
ボラティリティの高い資産を取引するときは、口座資金の1%のリスクを負うために資金の一部を使用するだけで済むかもしれません。しかしこれらの差異は最終的に相殺されます。これが、ある市場が必ずしも別の市場より優れているわけではない理由です。本記事で議論した原則を理解すれば、すべての市場が同じ利益の可能性を提供できます。
毎日1回のトレードだけでも高額利益を得ることが可能であり、そのトレードは数分しか続かないかもしれません。高額利益は大量のチャート監視時間に依存しませんが、それでも取引機会を観察し発見するために一定の時間を費やす必要があります。
本当の鍵は、まずリスクの上限を決定し、次に市場が小さなストップロスを設定できる取引機会を提供するのを待つことです。ストップロス距離が小さいほど、口座資金の1%のリスクを負いながら建てられるポジションは大きくなります。
その後、その日の価格動向やその資産のボラティリティ特性に基づいて、ストップロス距離の合理的な倍数の位置で利益確定し、価格がその目標に到達する現実的な可能性があることを確認します。
この方法はまずデモ口座で試すことができます。各トレードのポジションサイズを正確に計算し、注文を正しく設定し、どの機会に参加する価値があるかを判断するには、時間と練習が必要です。
文/Cory Mitchell、公認市場テクニカルアナリスト（CMT）
免責事項：本記事の内容は個人的な投資アドバイスを構成するものではなく、いかなる商品の売買を推奨するものでもありません。取引にはリスクが伴い、重大な損失が発生する可能性があります。レバレッジを使用する場合、損失は預入資金を超える可能性さえあります。