John Piper adalah trader futures dan opsi terkemuka di Inggris, sekaligus pendiri buletin mingguan terkemuka Inggris 《The Technical Trader》, yang merupakan sumber informasi trading paling otoritatif sejak era 90-an.
Ia membangun model piramida trading yang lengkap, membantu setiap orang yang ingin terus mendapatkan profit secara konsisten di jalur trading ini untuk membangun panduan yang utuh; ia menunjukkan bahwa cara untuk membawa performa trading ke level berikutnya adalah dengan mengubah mentalitas trading yang baik menjadi sebuah kebiasaan. Berikut adalah metode investasi yang membuatnya mampu meraih profit konsisten di pasar selama 38 tahun — temukan "peluang trading berisiko rendah" terlebih dahulu baru entry.
Salah satu ciri dasar trading yang sukses adalah terbentuknya konsep "risiko rendah", dan semakin banyak trader memiliki konsep ini, semakin hebat ia.
Saya mendefinisikan "peluang berisiko rendah" sebagai peluang trading yang memiliki serangkaian ciri berikut:
1. Potensi reward-nya jauh lebih tinggi daripada potensi loss.
2. Titik stop loss relatif dekat dengan harga pasar, dan penetapannya didasarkan pada logika yang andal.
3. Secara teoritis searah dengan tren yang sudah diketahui.
4. Secara teoritis harga entry tidak akan bertahan dalam waktu lama.
Begitu pula dengan konsep risiko rendah apa pun, yang berarti perlu memperhatikan hal-hal berikut:
1. Jangan membuka posisi trading menjelang terjadinya peristiwa berita penting/peristiwa berisiko.
2. Jangan membuka posisi trading di paruh akhir hari trading besar, terutama pada hari Jumat.
3. Jangan menambah risiko, atau membuka posisi trading ketika risiko mudah meningkat dalam waktu dekat (apa pun alasannya).
Hal-hal ini dapat dijelaskan melalui fenomena yang sering muncul di top atau bottom utama pasar. Pasar berada pada level harga ekstrem tertentu, entah mengarah ke atas atau ke bawah. Saat itu, muncul peristiwa berita yang tampaknya mendukung kelanjutan tren tersebut, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pembalikan yang kuat. Contoh terbaik untuk hal ini mungkin adalah pecahnya Perang Irak, yang menyebabkan kenaikan pasar yang kuat, dan logikanya jelas terlihat.
Trader biasa bergerak untuk merebut peluang pembalikan yang akan segera terjadi ini, tetapi trader besar (institusi) menerapkan langkah-langkah kontrol risiko yang sangat ketat, dan justru karena itulah mereka bisa menjadi trader besar dan mempertahankan posisi mereka. Mereka akan trading setelah efek berita mereda, karena saat itu kecil kemungkinan muncul berita yang lebih mengejutkan dan memengaruhi trading mereka.
Mengamati pergerakan harga seperti ini dan menunggu efek berita mereda adalah tindakan bijak. Saya menyadari hal di atas juga dibahas dalam artikel lain, tetapi ini sangat krusial untuk memahami pergerakan harga pasar.
Seseorang mungkin berpendapat bahwa jika menunggu berita keluar baru bertindak, bisa saja melewatkan bagian pergerakan harga yang terbaik. Itu sama sekali benar. Tetapi jika kamu trading menjelang terjadinya berita, maka kamu bukan sedang menangkap peluang trading berisiko rendah, dan jika trading seperti itu, kamu tidak akan bisa bertahan lama dalam permainan trading.
Risiko rendah adalah keharusan mutlak
Untuk "peluang berisiko rendah", saya akan membahas satu hal terakhir. Ketika pertama kali mendengar orang lain menyebut istilah ini, saya langsung berpikir: "Aha, inilah kuncinya!" Dan memang benar demikian. Tetapi saya dulu lebih cenderung percaya bahwa ada "cangkir suci" (holy grail).
Yang mengejutkan saya sendiri adalah, bahkan setelah karier trading selama 10 tahun, di lubuk hati saya masih menyimpan kompleks "cangkir suci". Jadi, ketika orang lain menjelaskan konsep risiko rendah kepada saya, saya merasa agak kecewa. "Benar-benar hanya seperti itu?" kata saya dalam hati. Ini "absurd".
Di dunia ini tidak ada "cangkir suci", dan peluang trading berisiko rendah adalah semua yang perlu kamu kuasai. Tentu saja, ini bukanlah teknik yang sangat canggih, tetapi jika kamu ingin sukses, inilah cara yang harus kamu ikuti saat trading.
Ada seratus cara untuk profit, tetapi kondisi loss hanya satu — trading emosional
Kami menemukan bahwa tanpa disiplin trading dan latihan, kita akan mulai memanusiakan pasar. Kita membuka sebuah trade, tetapi harga pasar segera (hampir dalam sekejap) bergerak ke arah yang merugikan posisi kita: "Hei! Kamu lihat kan? Selalu begini! Pada saat saya trading, pasar berusaha menyingkirkan saya. Ini sungguh tidak adil!" Sebagai trader, jika kamu belum pernah merasakan hal serupa, itu sangat aneh.
Oleh karena itu, kamu menderita masalah psikologi trading, dan masalah ini diabaikan begitu saja oleh banyak orang. Kamu kemungkinan akan menjadi trader emosional, yang disebut trader emosional adalah orang yang trading berdasarkan emosi. Di dunia trading mereka punya nama lain: si pecundang (loser).
Apakah kamu ingin profit? Jadi, untuk mencapai tujuan ini, kamu tidak hanya perlu memiliki sistem trading yang profitabel, kamu perlu memperhatikan psikologi trading kamu sendiri.
Kamu perlu mempelajari disiplin trading, kamu perlu melatih diri agar tidak menjadi emosional saat trading. Ketika kamu merasa emosi sedang memuncak, kamu perlu menjauh dari trading untuk sementara waktu. Inilah keunggulan rahasia profit yang dimiliki trader kelas satu, yang tidak dimiliki banyak trader amatir.
Ngomong-ngomong, profit juga justru membawa masalah yang sama. Begitu kamu mulai profit, emosi manusia lain yang sangat berbahaya akan muncul. Emosi ini disebut "delusi kemahakuasaan". Kamu mulai membayangkan diri sebagai orang yang sangat luar biasa, dengan IQ dan keterampilan analisis yang menonjol kamu benar-benar telah melihat menembus segala kebohongan di pasar trading, tidak ada orang yang bisa mencapai levelmu, kamu adalah pria sejati (atau wanita tangguh).
Segera, kamu akan trading tanpa trading plan, sambil merasa bangga dengan kemampuan super dan kemahatahuanmu. Sekarang hal terburuk yang mungkin terjadi padamu mungkin adalah kamu profit! Semua ini akan memperkuat rasa tak terkalahkanmu. Di depan akan ada kemunduran besar dan menyakitkan yang menantimu. Kemunduran ini disebut "tersingkir dari permainan" (blown out).
Ngomong-ngomong, dari semua trader yang pernah saya temui, tidak ada satu pun yang bisa lolos dari kemunduran tersingkir dari permainan selama kariernya, termasuk saya sendiri. Kuncinya adalah menganggap kemunduran seperti itu sebagai peringatan yang mendalam.
Selain itu, kamu juga bisa mencetak petunjuk berikut dan menempelkannya di depan meja trading untuk mengingatkan diri sendiri:
• Kamu tidak memiliki kemampuan khusus yang melebihi orang biasa lainnya.
• Kamu bukanlah trader yang luar biasa (tetapi kamu bisa melalui usaha menjadi trader yang hebat).
• Pasar tidak akan secara khusus mengarahkanmu ke posisi yang merugikan.
• Banyak trade akan menempatkanmu dalam posisi yang merugikan.
• Kamu akan dari waktu ke waktu melihat, bahwa baru saja kamu keluar karena stop loss, harga pasar langsung melesat ke arah yang seharusnya bisa memberimu profit, dan kamu tertinggal di pinggir tanpa daya.
• Kamu akan mengalami keberuntungan yang luar biasa (kamu mungkin mengatakan itu hanya keberuntungan, tetapi selama sistem trading-mu andal, dan kamu menjalankan sistem trading dengan prinsip "biarkan profit berlari", kemunculan keberuntungan ini memiliki kepastian secara statistik).
• Kamu akan mengalami periode loss beruntun yang menjengkelkan (alasannya sama seperti di atas, hanya saja kamu mungkin menyebutnya nasib buruk).
• Tetap gunakan sistem trading-mu sendiri, jangan bertaruh terlalu besar.