John Piper adalah trader futures dan opsi ternama di Inggris, serta pendiri buletin terkemuka Inggris 《The Technical Trader》, yang merupakan sumber informasi trading paling otoritatif sejak era 90-an.
Ia membangun sebuah "model piramida trading" yang lengkap, meyakini bahwa model trading yang baik harus seperti piramida, di mana lapisan bawah menjadi fondasi bagi lapisan atas, tersusun lapis demi lapis. Dari bawah ke atas secara berurutan adalah diri sendiri, komitmen diri, disiplin trading, money management, risk control, tiga aturan sederhana, parameter sistem, sistem trading, praktik operasional, dan profit/loss.
Model ini membantu setiap orang yang ingin terus mendapatkan profit secara konsisten di jalur trader, membangun panduan yang lengkap. Ia menunjukkan bahwa, cara untuk membuat performa trading lebih maju adalah dengan menjadikan mentalitas trading yang baik sebagai kebiasaan. Berikut adalah filosofi investasi yang membuatnya mampu profit secara konsisten dan stabil di pasar selama 38 tahun — belajar melakukan hal ini baru benar-benar trader veteran.
Bertahun-tahun lalu, saya mengajukan sebuah model perjalanan yang tampaknya akan dilalui semua trader dalam jalan menuju kesuksesan. Model perjalanan ini akan dijelaskan secara detail di bawah ini, dan saya akan menambahkan penjelasan lebih lanjut, berharap dapat memberikan bantuan bagi mereka yang ingin meraih kesuksesan dalam trading.
Berorientasi Keserakahan
Trader biasanya mengalami kerugian karena mentalitas keserakahan. Penyebab kerugian dapat dibagi menjadi masalah pasar dan masalah diri sendiri.
Masalah pasar mencakup aspek-aspek berikut:
1. Kesalahpahaman zero-sum game: Trader keliru menganggap trading adalah zero-sum game, padahal kenyataannya adalah non-zero-sum game, sehingga mereka bersaing secara tidak tepat.
2. Psikologi pasar: Trader membuat keputusan yang salah pada waktu yang salah, terpengaruh oleh emosi pasar.
3. Kebanyakan orang selalu salah: Mayoritas orang di pasar sering kali salah menilai arah pergerakan pasar.
4. Kekacauan dan ketidakpastian pasar: Pasar penuh dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan, yang membawa tantangan bagi trader.
Selain itu, masalah diri sendiri juga menjadi penyebab kerugian:
1. Overtrading: Trader melakukan terlalu banyak trading, menyebabkan biaya trading meningkat, sekaligus tidak dapat fokus pada peluang trading dengan probabilitas tinggi.
2. Kurangnya pengetahuan: Trader kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan pasar yang diperlukan, tidak dapat membuat keputusan yang akurat.
3. Kurangnya disiplin trading: Trader tidak membangun disiplin trading yang ketat, mudah terpengaruh emosi sehingga membuat keputusan yang salah.
4. Mengabaikan psikologi pasar: Trader tidak menyadari pentingnya psikologi pasar, dan tidak mengambil langkah untuk melindungi diri sendiri.
5. Tindakan acak berdasarkan ketidakpastian: Trader tidak membangun metode dan strategi yang andal, melainkan bertindak sembarangan, bahkan bergantung pada saran broker.
6. Pandangan pasar yang salah: Trader memiliki kesalahpahaman dalam pandangan dan analisis pasar, menyebabkan keputusan yang salah.
Hasilnya, trader yang berorientasi keserakahan mengalami kemunduran besar, secara bertahap beralih ke tahap berikutnya: berorientasi ketakutan.
Berorientasi Ketakutan
Trader terus mengalami kerugian karena mentalitas ketakutan. Penyebab kerugian masih mencakup masalah pasar dan masalah diri sendiri.
Dalam hal masalah pasar, faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya masih ada.
Selain itu, alasan berikut juga menyebabkan kerugian:
1. Trader yang takut rugi tidak akan pernah profit: Trader yang terlalu khawatir tentang kerugian sering kali tidak dapat menangkap peluang profit, tidak dapat meraih kesuksesan jangka panjang.
2. Masalah diri sendiri: Trader yang didorong oleh ketakutan terus melakukan overtrading, menyebabkan frekuensi trading meningkat, semakin meningkatkan kemungkinan kerugian.
3. Terlalu tergesa-gesa mengeksekusi stop loss: Didorong ketakutan, trader mungkin terlalu terburu-buru mengeksekusi stop loss, menyebabkan lebih banyak kerugian.
4. Pemahaman yang kurang tentang eksekusi trading: Trader kurang memiliki pemahaman yang benar tentang trading yang mereka lakukan, masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan.
Namun, mereka yang mampu melewati tahap "menembus terowongan" dan mencapai terobosan, akan memasuki tahap berikutnya: berorientasi risiko.
Berorientasi Risiko
Trader mulai mendapatkan profit, karena mereka mengambil serangkaian langkah:
1. Membangun sistem metode trading yang memberikan keunggulan kompetitif bagi diri sendiri.
2. Mengadopsi sistem money management yang efektif, melindungi modal dan mengendalikan risiko.
3. Membiasakan disiplin dalam mematuhi sistem metode trading sendiri, menghindari trading yang didorong impuls dan emosi.
4. Menghilangkan cacat kepribadian yang "berbahaya", seperti keserakahan dan ketakutan.
Di atas telah diuraikan kerangka dasar model perjalanan trader. Anda mungkin memperhatikan bahwa model ini secara total terbagi menjadi tiga tahap dasar.
Pada kenyataannya, banyak hal di pasar yang terkait dengan angka 3, misalnya, tren utama dapat dibagi lebih lanjut menjadi 3 tren sekunder, dan aturan trading kunci juga ada 3 (eksekusi stop loss, biarkan profit berjalan, pilih peluang trading dengan cermat). Aturan trading ini sesuai dengan tiga tahap yang harus dilalui trader: keserakahan, ketakutan, dan risiko.
Singkatnya, model perjalanan ini menyediakan panduan bertahap yang mungkin dilalui trader dalam jalan menuju kesuksesan. Dengan memahami tahap-tahap ini, dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah pasar dan masalah diri sendiri, trader dapat secara bertahap mengembangkan sistem metode trading yang profit secara konsisten dan stabil, serta meraih kesuksesan di pasar.
3 Tahap Kunci yang Harus Dilalui Trader
Meskipun 3 tahap yang harus dilalui trader dalam pertumbuhan telah masing-masing dinamai tahap "berorientasi keserakahan", "berorientasi ketakutan", dan "berorientasi risiko", namun kita jangan terlalu memahami sebutan ini secara harfiah, mereka hanya berusaha merujuk secara ringkas pada 3 tahap kunci tersebut.
1. Berorientasi Keserakahan
Ciri utama tahap pertama adalah, ketidaktahuan membuat orang tidak takut, serta menganggap pasar adalah tempat yang "mudah menghasilkan uang". Emosi yang benar-benar mendorong trader pemula mungkin bukan keserakahan, biasanya adalah emosi lain. Seorang trader sukses atau profesional mungkin sedang mencari tantangan baru. Demikian pula, banyak orang mungkin sedang bosan dengan gaya hidup mereka dan ingin mencari sensasi baru. Selain itu, beberapa orang mungkin adalah penjudi kompulsif. Seorang trader pemula, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah apa motif trading sebenarnya dari dirinya sendiri. Sebagian besar hal yang dilakukan kebanyakan orang adalah emosional, misalnya, keputusan tentang mobil apa yang dibeli, liburan seperti apa yang dijalani, biasanya dibangun di atas dasar emosi. Cukup pikirkan mengapa Anda membeli mobil yang Anda kendarai sekarang, mengapa Anda menikah dengan seseorang (atau tidak menikah dengan seseorang) maka Anda akan mengerti. Jadi, setelah kita masuk ke pasar kita masih akan membuat keputusan emosional, juga tidak mengherankan. Tetapi keputusan emosional ini tidak berhasil di pasar, karena pasar itu sendiri seperti hewan emosional, ketika emosi pasar sedang berteriak "jual", trader sukses mungkin sedang membeli.
Mari kita pertimbangkan, trader yang mencoba melepaskan kebosanan melalui trading pasar, sangat jelas menyadari satu hal, bahwa ketika mereka merasa paling bosan, mereka akan menghasilkan dorongan trading yang paling kuat. Tidak ada alasan yang dapat membuktikan bahwa momen emosional akan tepat bertepatan dengan waktu yang baik untuk trading pasar. Trader lain menderita karena masalah harga diri, pada kenyataannya, saya pikir kita semua selalu menderita penderitaan serupa. Jika memang demikian, maka pertengkaran dengan orang lain mungkin sekali lagi membuat seorang trader membuka posisi, untuk menyeimbangkan rasa harga diri yang menurun.
Trader yang ingin sukses harus terlebih dahulu menyelesaikan semua masalah di atas. Menurut saya, satu-satunya cara trader dapat "melihat dengan jelas" diri sendiri adalah melalui penggunaan "sistem" yang sangat mekanis, sehingga membuat dirinya tahu apa yang seharusnya dilakukan. Dengan cara ini, trader dapat melihat dengan jelas kapan perilakunya tidak sesuai dengan sistem trading, dan mulai bertanya pada diri sendiri mengapa harus demikian. Melalui proses ini, kita mulai memahami diri kita sendiri. Saya percaya ini adalah prasyarat kunci untuk meraih kesuksesan trading.
Karena masalah-masalah di atas dan beberapa masalah lainnya, trader pemula akan kehilangan banyak uang, sehingga menyebabkan penderitaan batin. Banyak orang (mungkin sebagian besar) akan kehilangan semua uang mereka. Poin kuncinya adalah, hasilnya mereka semua menjadi gemetar ketakutan dan diliputi ketakutan. Pada saat yang sama, mereka mulai memahami rahasia trading pertama: eksekusi stop loss. Munculnya konsep ini menandai trader beralih dari berorientasi keserakahan ke tahap berorientasi ketakutan. Pada kenyataannya, eksekusi stop loss dapat dianggap sebagai respons terhadap ketakutan.
2. Berorientasi Ketakutan
Pada tahap ini, trader mulai menggunakan stop loss, tetapi titik stop loss biasanya diatur terlalu ketat. Trader sudah menyadari bahwa, trading bukanlah hal yang mudah, untuk melakukan trading dengan baik diperlukan banyak kerja keras. Banyak orang akan terhenti di tengah jalan pada tahap ini dan tersingkir, sementara mereka yang bertahan dalam trading menunjukkan komitmen dan dedikasi yang seharusnya terhadap kesuksesan, tetapi ujian yang lebih besar masih di depan, komitmen saja biasanya tidak cukup.
Bagi makhluk tingkat tinggi seperti manusia, berorientasi ketakutan adalah sifat alami yang tidak terhindarkan. Pasar tidak menakutkan, juga tidak buruk, tidak sulit untuk dipahami dan dihadapi. Pasar hanyalah dirinya sendiri, ia hanya menjalankan dirinya sendiri. Yang menimbulkan masalah justru adalah persepsi kita terhadap pasar dan cara kita bereaksi berdasarkan persepsi tersebut. Kita harus menyadari bahwa hanya kita sendiri (bukan orang lain) yang bertanggung jawab atas hasil trading, terutama kita tidak boleh membiarkan pasar itu sendiri bertanggung jawab untuk Anda. Hanya ketika kita memahami tanggung jawab, kita akan mulai meraih hasil kemenangan. Jika kita menganggap kerugian kita disebabkan oleh kesalahan orang lain, maka sebenarnya kita mengakui bahwa kita sendiri tidak dapat mengendalikan trading. Jika tidak dapat mengendalikan trading, bagaimana mungkin kita bisa meraih hasil kemenangan?
Karena kita perlu menyelesaikan banyak masalah yang ada, tahap berorientasi ketakutan mungkin berlangsung sangat lama. Di pasar, ketakutan sama sekali tidak bermanfaat, karena orang yang takut kehilangan uang tidak akan pernah mendapatkan uang. Kita selalu terlalu dini mengeksekusi stop loss dan merealisasikan profit, trading tampak terlalu tegang dan bertindak terlalu cepat.
3. Berorientasi Risiko
Untuk menjadi trader berorientasi risiko, kita harus membuat kemajuan di semua aspek yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, memahami diri sendiri lebih dalam, mengubah apa yang perlu diubah, lebih memahami proses trading, menyesuaikan sistem metode trading agar sesuai dengan diri sendiri, belajar melakukan trading dengan santai, semua ini adalah prasyarat yang diperlukan. Kebanyakan orang harus segera mengurangi ukuran trading setidaknya setengahnya, ini akan langsung membawa ketenangan dan keringanan.
Alasan tahap ini disebut berorientasi risiko adalah karena untuk mendapatkan profit, Anda perlu memahami risiko. Trading adalah usaha yang berisiko, ketika Anda menjadi trader berorientasi risiko, Anda sudah selaras dengan esensi pasar.
Pada tahap ini, rahasia trading kuncinya adalah biarkan profit berjalan. Sampai tahap ini, Anda mungkin mulai mendapatkan profit yang konsisten dan stabil di pasar. Sebelum mencapai tahap ini, jumlah trading Anda tidak boleh melebihi unit trading minimum, yaitu 1 lot (unit futures). Mengapa harus membayar biaya belajar lebih banyak tanpa alasan?
Setelah menjadi trader berorientasi risiko, Anda akan mempelajari rahasia trading terakhir: pilih peluang trading dengan cermat. Setelah menguasai ini dengan terampil, trading akan menjadi tidak terlalu membuat Anda bersemangat. Saya sudah dapat menghasilkan uang secara konsisten dan stabil, tetapi masih menemukan diri saya kadang-kadang trading terlalu sering. Untuk menguasai cara memilih peluang trading, Anda harus menjadi ahli dalam metode yang Anda pilih. Yang paling kunci dalam metode adalah, memfilter sejumlah besar informasi pasar, dan hanya fokus pada faktor-faktor yang perlu Anda ketahui.
Menjadi ahli di bidang yang sempit, jauh lebih mudah daripada menjadi ahli di bidang yang luas. Sumber informasi pasar begitu banyak, sehingga tidak mungkin mengumpulkan semuanya, apalagi menjadi ahli dalam memproses semua informasi. Anda harus memutuskan informasi apa yang dibutuhkan, dan merancang metode Anda sendiri, kemudian menerapkannya dalam trading. Setelah menjadi ahli, Anda akan menemukan bahwa Anda telah menjadi trader intuitif, pada saat itu, Anda dapat memilih posisi trading terbaik dan peluang trading berisiko rendah. Setelah itu, semuanya akan berjalan di jalur yang benar.
Kesimpulan: Metode Trading, Psikologi, dan Pesan Trader Top
Piper adalah trader opsi, karena komoditas yang ditradingkan semuanya memiliki leverage, sangat memperhatikan risiko, ia menetapkan stop loss di 2%. Selain itu, ia hanya trading "peluang trading berisiko rendah", menghindari trading emosional, untuk membantu dirinya meningkatkan win rate, mengakumulasi aset dengan cepat.
Menurutnya, metode atau teknik hanya dapat meningkatkan win rate, bukan cangkir suci yang 100% pasti menang, "profit konsisten dan stabil" adalah yang harus dikejar oleh trader top. Dan untuk mencapai "profit konsisten dan stabil", ia mengajukan 3 poin:
1. Hanya menerima peluang terbaik.
2. Selalu meminimalkan risiko, hanya menerima peluang berisiko rendah adalah salah satu caranya.
3. Mengadopsi sistem money management yang baik.
Kondisi psikologis saat trading, biasanya dapat dikategorikan menjadi dua jenis: keserakahan dan ketakutan. Piper berpendapat, untuk mengatasinya adalah tidak mungkin, hanya melalui memahami diri sendiri, melihat dengan jelas kepribadian trading sendiri, barulah dapat menemukan cara untuk keluar dari jebakan.
Dan ada empat metode:
1. Menetapkan disiplin, eksekusi ketat;
2. Langsung keluar dari pasar saat rugi;
3. Menggunakan trading mekanis;
4. Mencari coach trading.
Jika ingin menjadi trader yang mandiri, jangan menerima begitu saja konten yang diajukan oleh siapa pun, tetapi lakukan pemikiran mendalam, tarik kesimpulan Anda sendiri, dapat membangun berdasarkan fondasi pendahulu, keyakinan pasar dan sistem metode yang berguna bagi Anda.
Dengan demikian membangun satu set model trading yang khusus milik Anda, mungkin trader top berikutnya adalah Anda.