Saya selalu menganggap kalimat paling filosofis adalah "melihat gunung adalah gunung, melihat gunung bukan gunung, melihat gunung tetap gunung".
Pada awalnya kita hanya melihat permukaan, tetapi setelah mendekonstruksi gunung kita akan menemukan hal-hal di luar gunung, dan setelah menggabungkan kembali elemen-elemen tersebut kita menemukan bahwa itu tetap gunung, hanya saja gunung ini bukan gunung yang itu.
Trading, juga demikian.
Banyak orang pada awalnya hanya melihat naik turunnya harga pasar, tetapi setelah memahami lebih dalam akan menemukan bahwa trading penuh dengan berbagai macam permainan, dan naik turunnya harga hanyalah produk dari permainan tersebut.
Namun, setelah melewati tahap ini dan menjadi trader sejati, kita akan menemukan bahwa trading apa pun bentuk permainannya, pada akhirnya akan kembali ke pusat nilai, di mana naik turunnya memiliki pola tersendiri, dan yang harus kita lakukan adalah mengendalikan profit dan rugi kita dengan baik serta memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, para master trading top ketika berbicara tentang pengalaman trading, hampir semuanya menyebutkan: yang paling penting adalah stop loss.
Lalu, di lautan trading yang luas, bagaimana para master menentukan stop loss?
1. Livermore: Mengendalikan kerugian pertama dalam 10%
Trader terhebat Livermore tidak perlu dijelaskan lagi.
Dalam aturan beli Livermore, hal pertama yang ia sebutkan adalah masuk secara bertahap dengan dana. Ia berpendapat bahwa transaksi pertama adalah kunci untuk menguasai ritme trading selanjutnya, jadi jika sejak awal masuk terus mengalami kondisi yang merugikan, maka itu adalah "trading yang buruk", cara terbaik adalah segera keluar, dan kerugian saat itu biasanya juga paling kecil.
Justru karena pentingnya transaksi pertama, Livermore mengendalikan posisi beli pertamanya di 20%, sekaligus mengendalikan kerugian dalam 10%, dan mewajibkan dirinya sendiri begitu melewati standar ini, apa pun alasannya harus segera melikuidasi semua posisi.
Bagi sebagian besar trader, sulit untuk menentukan titik dan posisi seakurat master trading, jadi kita bisa memanfaatkan beberapa alat trading. Misalnya EBC menyediakan perpustakaan alat trading yang kaya dan beragam untuk trader, yang dapat melacak posisi dan kondisi profit-rugi mereka secara tepat waktu.
Indikator statistik profit-rugi MTDdiver dari EBC cocok untuk investor dengan berbagai periode trading, dapat menghitung kondisi profit-rugi order pertama secara real-time, sehingga dapat memutuskan apakah order saat ini dipertahankan atau keluar.
Selain itu, EBC juga menyediakan EA tutup semua posisi sekali klik, EA order terjadwal, dan EA pemantauan equity. Melalui alat-alat ini, kamu dapat mengatur terlebih dahulu proporsi posisi saat masuk dan proporsi equity saat menutup posisi, serta dapat menutup semua order dengan sekali klik, benar-benar menegakkan disiplin trading.
2. Baruch: Stop loss 10%
Baruch adalah investor ventura legendaris dalam sejarah Amerika, kesuksesannya dimulai dari $300 (sekitar Rp4,8 juta), dan pada usia 32 tahun ia telah mengumpulkan kekayaan lebih dari $3 juta (sekitar Rp48 miliar). Yang paling membuatnya terkenal adalah, bahkan setelah mengalami kehancuran pasar saham tahun 1929, kekayaan pribadinya masih mencapai puluhan juta dolar, ia adalah salah satu dari sedikit investor top yang tetap mempertahankan kekayaannya setelah melewati badai depresi besar.
Baruch menetapkan stop loss sekitar 10%. Ia pernah berkata: "Belajarlah untuk stop loss dengan cepat dan bersih. Jangan berharap kamu selalu benar. Jika membuat kesalahan, semakin cepat stop loss semakin baik."
Tentu saja, kesuksesan Baruch sebagian besar terkait dengan gaya tradingnya yang hati-hati. Ada sebuah anekdot, dalam perjalanan pulang ia bertemu seorang tukang semir sepatu yang memberinya rahasia saham, dan begitu sampai rumah ia langsung melikuidasi semua sahamnya. Setelah itu ia berkata: "Terhadap siapa pun yang memberimu 'informasi orang dalam', baik itu tukang cukur, ahli kecantikan, atau pelayan restoran, kamu harus berhati-hati."
Cara Baruch menjaga kekayaan tentu tidak bisa ditiru, tetapi gaya keluar yang bersih dan rapi serta tidak membuta pada gosip pasar patut kita pelajari.
Sebenarnya, karena lonjakan volume trading global, grafik di perangkat lunak trading kita sering kali menampilkan false signal, yang menyebabkan kesulitan kita dalam menganalisis pasar secara tidak sadar diperbesar. Oleh karena itu, institusi-institusi di Wall Street juga mulai beralih ke alat order flow, dengan menganalisis data order book dan perilaku institusi besar, menyaring informasi yang tidak valid di pasar, dan menguasai alur utama pasar.
EBC menyediakan alat order flow yang sama dengan Wall Street untuk pengguna, dengan basis koneksi langsung ke bursa paling aktif di dunia seperti CME dan LME, data Tick real-time order book sepuluh level, menangkap dinamika order book secara tepat waktu, dan melalui analisis perilaku dana utama di order book, secara visual menampilkan hubungan penawaran dan permintaan pasar, serta mengidentifikasi sentimen pasar.
3. Daryl Guppy: Stop loss hanya 2%
Master trading Australia Daryl Guppy menetapkan stop loss hanya 2%, ini mungkin yang terendah di antara banyak master trading.
Sebelum memasuki pasar, Daryl Guppy adalah seorang guru sekolah menengah biasa, jadi pengendalian risikonya tentu lebih ketat daripada master trading pada umumnya, hal ini juga terlihat dari moving average Guppy yang ia ciptakan.
Moving average Guppy terdiri dari dua kelompok moving average, kelompok jangka pendek terdiri dari moving average 3, 5, 8, 10, 12, dan 15 hari, mengungkapkan perilaku spekulan jangka pendek di pasar, sedangkan kelompok jangka panjang terdiri dari moving average 30, 35, 40, 45, 50, dan 60 hari, mencerminkan perilaku investor jangka menengah dan panjang di pasar.
Jika kelompok moving average jangka pendek menyempit dan menembus kelompok moving average jangka panjang yang juga menyempit, dan kemudian moving average jangka pendek dan panjang secara bersamaan menunjukkan pola melebar, biasanya itu adalah sinyal dimulainya tren.
4. Gann: Tidak boleh melebihi 10% dari modal trading
Di Wall Street, jika hanya ada satu orang yang bisa sejajar dengan Livermore, itu pasti Gann. Gann dihormati sebagai bapak analisis teknikal, tingkat keberhasilan kariernya mencapai 80-90%, dan pernah menghasilkan laba kotor $350 juta (sekitar Rp5,6 triliun) dari pasar.
Meskipun demikian, Gann juga sangat mementingkan penetapan stop loss, dan menyatakan: menetapkan stop loss bersamaan dengan membuka posisi dapat secara efektif mengendalikan kerugian akibat kesalahan penilaian pasar.
Dalam "Dua Puluh Delapan Aturan Gann" ia menyatakan pada aturan pertama: Risiko setiap transaksi tidak boleh melebihi 10% dari modal trading, jika tidak menetapkan stop loss, itu sama saja seperti telanjang.
Untuk pengendalian posisi, Gann berpendapat jangan sembarangan menggunakan posisi penuh, tentukan posisi yang wajar sesuai waktu dan kondisi, bahkan jika di rumah hanya ada 100 yuan (sekitar Rp220 ribu), hanya boleh menggunakan sepertiganya untuk trading.
Selain itu, Gann juga menyatakan jangan pernah melakukan limit order pada momen kritis,否则 akan merugi karena hal kecil. Gann berpendapat, karena keterlambatan transmisi order, sulit untuk segera tereksekusi pada harga yang ditampilkan di layar, yang akan menyebabkan kegagalan trading.
Namun, era ketika Gann hidup masih berada pada tahap awal trading elektronik. Saat ini, dengan bertambahnya jumlah server, sekelompok broker berkualitas dapat melakukan eksekusi segera kapan saja.
Trading, adalah seni menyerang dan bertahan.
Masuk ketika tren besar akan terbentuk, mempertahankan profit ketika gelombang besar surut. Perlu bertindak tegas dalam tren, juga perlu diam seperti gunung saat melawan tren. Di antara menyerang dan bertahan, diuji kemampuan observasi pasar yang tajam, keteguhan untuk menahan godaan dan jebakan, serta mental yang tenang seperti air untuk menunggu waktu yang tepat.
Oleh karena itu, trading juga adalah kehidupan, yang menuntut kita untuk mempertimbangkan dengan cermat di setiap langkah, dan lebih lagi menegakkan disiplin serta aturan kita sendiri.