Tren adalah teman. Setiap trader akan memberitahu kamu bahwa mengidentifikasi tren pasar adalah kunci profit. Strategi trading price channel adalah cara cerdas untuk menemukan tren ini serta potensi breakout dan rebound harga dalam periode tertentu. Ini memungkinkan kamu melakukan trading yang menguntungkan. Sebagai panduan trading price channel, artikel ini akan membahas:
◕ Apa itu price channel?
◕ Jenis-jenis price channel
◕ Cara mengidentifikasi price channel
◕ Strategi trading price channel
◕ Indikator pendukung price channel
◕ Bollinger Bands dan price channel
Apa itu price channel?
Sederhananya, price channel adalah rentang di mana harga cenderung bergerak antara batas atas dan batas bawah dalam periode tertentu.
Price channel adalah pola chart yang ditunjukkan oleh dua garis tren paralel pada grafik. Garis atas adalah resistance, garis bawah adalah support. Memahami cara kerja level support dan resistance sangat penting karena akan sangat menentukan kapan dan di mana kamu melakukan trading.
Pergerakan harga pasar tertentu tersebut tercakup di antara dua garis batas atas dan bawah. Di sinilah sebagian besar trading dalam price channel terjadi. Price channel terbentuk melalui interaksi antara penawaran dan permintaan aset trading tertentu. Ini pada gilirannya memengaruhi pergerakan harga yang ingin dimanfaatkan trader.
Jika kamu ingin trading di dalam channel, harus ada ruang yang cukup lebar antara dua garis tren untuk memungkinkan volatilitas harga yang memadai. Pergerakan harga inilah yang menjadi sumber potensi profit kamu.
Semua jenis sekuritas dan instrumen trading dapat membentuk price channel, termasuk saham, forex, opsi, futures, exchange-traded fund (ETF), dan lain-lain. Price channel juga dapat terjadi pada timeframe yang berbeda, sehingga kamu dapat menentukan periode pergerakan harga yang ingin dianalisis.
Apa yang diberitahukan price channel kepadamu?
Price channel digunakan oleh trader yang memiliki pemahaman tajam tentang analisis teknikal. Informasi yang diberikannya memungkinkan mereka mengukur momentum dan arah tren, lalu menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi channel trading yang menguntungkan.
Jika price channel dalam periode tertentu sedang naik, kita dapat dengan berani berasumsi ini adalah bull market. Jika dalam jangka panjang sedang menurun, kita dapat menganggap ini sebagai bear market.
Price channel juga dapat membantumu menentukan level support dan resistance, yang keduanya sangat penting untuk strategi trading apa pun. Keduanya memungkinkan kita menemukan titik entry dan exit ideal pada grafik.
Level support adalah area kunci di mana harga selalu memantul dari bawah. Di pasar, para bull berjuang keras mempertahankan level support ini dan mendorongnya naik pada sesi trading berikutnya. Sebaliknya, level resistance adalah area kunci di mana harga sama sekali tidak bisa menembus. Hampir setiap kali menyentuhnya, harga berbalik turun. Area ini dijaga ketat oleh para bear.
Setelah digambar pada grafik, kamu dapat dengan mudah menggunakan price channel untuk beli di level support channel, karena kamu memperkirakan harga akan rebound. Kamu juga dapat jual di level resistance channel, karena memperkirakan harga akan turun kembali.
Price channel juga berguna untuk mengidentifikasi breakout
Breakout adalah ketika harga menembus garis tren channel atas atau bawah. Breakout dapat menandakan rebound bullish baru (menembus resistance) atau penurunan harga yang lebih parah (menembus support).
Bagaimanapun, breakout memberikan peluang trading terbesar dalam price channel trading. Ini karena breakout dapat menghasilkan pergerakan harga yang signifikan dalam arah tertentu. Jika kamu trading pada waktu yang tepat, kamu dapat memanfaatkan pergerakan harga yang besar ini dan meraih profit yang substansial.
Jenis-jenis price channel
Berdasarkan arah tren dasar, price channel dapat dibagi menjadi tiga jenis utama:
◕ Channel bullish (tren naik)
◕ Channel bearish (tren turun)
◕ Channel horizontal (tren sideways)
Mari kita pelajari masing-masing secara detail agar kamu memahami bagaimana trading dan profit terjadi.
Trading channel harga bullish
Ini terjadi ketika pergerakan harga berada di antara garis tren yang miring ke atas, sehingga disebut channel naik. Harga sedang bergerak naik dan membentuk higher high (HH) dan higher low (HL). Higher high biasanya merupakan sinyal bahwa tren mungkin berlanjut, sedangkan lower low dapat mengubah arah tren.
Garis tren membantu membentuk channel, garis atas melewati pivot high, garis bawah melewati pivot low. Ini mengungkapkan area support dan resistance untuk target harga.
Ketika harga bergerak dari support ke resistance, trader dapat melakukan swing trading atau mengikuti tren dalam channel harga bullish. Mereka juga dapat mencari peluang breakout dan melakukan long ketika harga mulai mendekati garis resistance atau sedikit melewati garis resistance.
Trading channel harga bearish
Ini terjadi ketika pergerakan harga berada di dalam dua garis tren yang miring ke bawah. Harga sedang bergerak turun dan mencatat lower high (LH) dan lower low (LL) dalam periode tertentu. Lower low yang berkelanjutan menandakan kelanjutan tren.
Dalam channel harga menurun, trader biasanya melakukan short untuk mendapatkan profit dari pergerakan pasar yang menurun. Mereka juga ingin hedge terhadap posisi long apa pun yang mungkin mereka pegang saat itu.
Penting untuk memantau tren dengan cermat, karena setelah selesai dan harga aset mulai naik, mereka dapat membuka posisi long dan memanfaatkan kenaikan harga yang diharapkan.
Trading channel harga horizontal
Ini terjadi ketika pergerakan harga berada di dalam dua garis tren horizontal. Pada dasarnya, tren hanya bergerak sideways, tanpa sinyal jelas apakah pasar bullish atau bearish. Ini pada dasarnya memberitahumu bahwa tekanan beli dan jual seimbang.
Dalam channel harga horizontal, metode paling umum adalah trading di level support dan resistance. Namun, penting untuk mengamati pembentukan momentum dan peningkatan volume, karena kedua sinyal ini adalah pertanda breakout yang akan datang.
Beberapa alat indikator teknikal dapat membantu dalam hal ini, seperti Accumulation/Distribution line (A/D) dan On-Balance Volume (OBV). Begitu terjadi perubahan, tren akan bergerak naik atau turun, dan kemudian kamu dapat mulai membuat price channel baru.
Cara mengidentifikasi price channel
Trader teknikal selalu mencari pola yang memungkinkan mereka melakukan trading dengan cerdas. Dalam hal price channel, semuanya ada di grafik. Setiap kali harga bergerak dalam rentang pada periode tertentu, itu sudah merupakan price channel—kamu hanya perlu tahu cara mengidentifikasinya.
Ini juga mudah. Kamu mencari harga yang membentuk rangkaian high dan low yang mengikuti pola yang dapat dikenali. Setelah kamu mengidentifikasi pola tersebut, cukup gambar garis paralel dengan arah yang sama di kedua sisi garis harga.
Jika harga terus naik dalam pola tersebut, maka kamu mendapatkan channel harga naik. Jika turun, channel harga menurun; jika sideways, maka channel harga horizontal.
Cara menggambar price channel
Menggambar price channel hanya perlu menggambar dua garis—garis tren utama dan garis channel, keduanya paralel dan mengikuti pergerakan harga pada grafik. Temukan dua puncak (pivot high) dan dua lembah (pivot low) dalam periode tertentu dan gambar garisnya.
Pergerakan harga dalam periode tersebut akan menunjukkan apakah itu channel naik, channel turun, atau channel horizontal. Kamu dapat terus melacaknya dan menghubungkan dua puncak dan dua lembah, memperpanjang garis lebih lanjut, hingga pergerakan harga terus menembus garis tersebut.
Mengapa price channel dianggap sebagai ramalan yang terwujud dengan sendirinya?
Karena ini adalah pola yang jelas, semakin banyak orang mengikuti pola ini, pasar juga akan bereaksi sesuai.
Misalnya, anggap harga selama tiga sesi trading terakhir terus mencetak higher high dan higher low secara stabil. Kamu memiliki channel harga bullish. Semakin banyak trader menemukan pola ini, semakin besar kemungkinan mereka trading di dalam channel tersebut.
Oleh karena itu, ketika harga mencapai dasar channel, mereka percaya harga akan naik lagi, sehingga mereka beli. Jika saat itu sebagian besar pasar sedang beli, maka harga benar-benar akan naik sesuai perkiraan. Ketika harga menyentuh puncak channel, mereka memperkirakan harga akan turun kembali, sehingga mereka jual. Pasar bereaksi sesuai, harga turun.
Pada dasarnya, emosi para trader inilah yang sebenarnya mendorong pergerakan harga tersebut. Itulah sebabnya ini dianggap sebagai ramalan yang terwujud dengan sendirinya.
Strategi trading price channel
Ada dua strategi trading utama saat menggunakan price channel—rebound dan breakout ke atas/bawah.
◒ Trading rebound
Ini hanya berarti trading di dalam channel. Jadi, kamu melacak pergerakan harga dan trading di level support dan resistance.
Tentukan dua puncak dan lembah pada grafik dan gambar garisnya. Pastikan untuk mempelajari pola tersebut. Ketika harga selanjutnya mendekati batas channel, buka posisi trading, dengan perkiraan harga akan rebound ke arah lain.
Misalkan harga sedang mendekati garis tren atas. Kamu jual karena memperkirakan harga akan tertahan dan turun di resistance. Beli ketika harga turun dan mendekati garis tren bawah, karena kamu memperkirakan harga akan berbalik di support.
Strategi trading counter-trend ini berlaku untuk semua jenis price channel. Yang penting adalah kamu menempatkan trading di posisi yang tepat.
Pertimbangan kunci lainnya adalah seberapa agresif kamu sebagai trader. Beberapa trader mungkin tidak seagresif keinginan mereka untuk trading counter-trend. Jadi, mereka malah mengikuti tren.
Pada dasarnya, mereka menunggu pergerakan harga mulai bergerak ke arah yang diharapkan sebelum melakukan trading. Begitu harga mulai naik, mereka beli dan menunggu pivot point. Ketika harga mulai turun, mereka jual. Ini adalah dasar-dasar trend trading.
◒ Trading saat breakout
Jika dilakukan dengan benar, breakout trading dapat menghasilkan lebih banyak profit dibandingkan rebound trading.
Ini adalah ketika kamu memperkirakan harga akan menembus keluar channel daripada berkutat di batasnya. Kemudian, ketika harga menembus ke atas garis tren, kamu memasang order beli, atau ketika harga menembus ke bawah garis tren bawah, kamu memasang order jual.
Salah satu peluang terbaik untuk breakout trading adalah ketika kamu memiliki channel harga horizontal. Karena tidak ada arah dominan, breakout ke arah mana pun sangat mungkin terjadi pada sesi trading berikutnya.
Saat breakout trading, penting untuk menggunakan indikator lain untuk mengkonfirmasi tren dan menentukan titik entry dan exit ideal. Ini juga memungkinkanmu menentukan level stop loss dan take profit.
Bagaimanapun, apakah kamu trading saat rebound atau breakout, yang terbaik adalah trading searah dengan tren.
◒ Indikator price channel
Trader yang baik tidak pernah mengandalkan satu alat teknikal saja untuk trading. Kenyataan sederhananya adalah tidak ada satu indikator trading pun yang mencakup segalanya, sehingga selalu perlu menggunakan dua, tiga, atau lebih alat untuk saling melengkapi dan membantu.
Kamu dapat memasukkan banyak indikator ke dalam sistem strategi trading price channel. Indikator-indikator ini mengukur segala hal, dari level volatilitas dan volume trading hingga mengkonfirmasi atau bertentangan dengan tren serta menemukan potensi pembalikan dan breakout.
Berikut adalah tiga indikator price channel yang populer:
◒ Donchian Channel
Donchian Channel membandingkan harga saat ini dari instrumen trading dengan rentang trading sebelumnya. Informasi ini membantu menunjukkan volatilitas pasar serta potensi breakout, pembalikan, dan pullback.
Indikator ini menggunakan tiga band—band atas, band tengah, dan band bawah. Batas atas dan bawah didasarkan pada highest high dan lowest low periode tersebut. Band tengah didasarkan pada rata-rata band atas dan band bawah.
Trader menggunakan Donchian Channel untuk mengukur volatilitas pasar. Band sempit menunjukkan pasar stabil, sedangkan band lebar menunjukkan volatilitas pasar yang meningkat. Ini penting karena membantu menemukan kemungkinan pembalikan dan breakout.
◒ Linear Regression Channel
Linear Regression Channel terdiri dari tiga garis, yang menguraikan titik tinggi, rendah, dan tengah dari pergerakan harga dalam periode tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan kemungkinan sinyal beli dan jual serta menemukan potensi pembalikan tren.
Garis regresi linear mewakili titik data yang diminati; garis atas sejajar dengan garis regresi linear dan digambar 1-2 standar deviasi di atasnya. Garis bawah sejajar dengan garis regresi linear dan digambar 1-2 standar deviasi di bawahnya.
Dengan menggunakan standar deviasi, trader juga dapat mengetahui apakah harga sedang overbought atau oversold, yang mungkin menandakan pembalikan yang akan datang.
◒ Keltner Channel
Keltner Channel mirip dengan Donchian Channel, juga merupakan indikator volatilitas pasar. Namun, metodenya berbeda karena menggunakan exponential moving average (EMA) serta average true range (ATR) dari pergerakan harga pada sesi trading sebelumnya di kedua sisi garis EMA.
Indikator ini juga membantu mengidentifikasi kemungkinan perubahan tren potensial. Misalnya, jika harga dalam pasar tren menurun ditutup di atas garis atas, itu bisa berarti tren akan segera berubah. Tentu saja, kamu juga perlu menggunakan indikator lain untuk mengkonfirmasi.
Salah satu keunggulan Keltner Channel adalah dapat menyaring informasi berlebih tentang pergerakan harga yang tidak penting, karena didasarkan pada EMA dan ATR. Oleh karena itu, banyak trader menganggapnya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang volatilitas harga dan arah tren dalam periode tertentu.
◒ Bollinger Bands dan price channel
Bollinger Bands adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance serta mengukur volatilitas pasar dalam periode tertentu. Seperti price channel, Bollinger Bands juga terdiri dari tiga garis yang digambar pada grafik. Perbedaan utamanya terletak pada konstruksi garisnya.
Dalam price channel, kamu menggambar garis tren utama dan garis channel. Di sisi lain, untuk Bollinger Bands, kamu menggunakan simple moving average (SMA) sebagai garis utama. Garis lainnya (band atas dan band bawah) dihitung sebagai dua standar deviasi dari SMA.
Lebar band adalah sinyal penting yang menunjukkan volatilitas pasar. Semakin lebar jarak dari garis SMA, semakin besar volatilitas pasar. Bollinger Bands juga berguna untuk mengidentifikasi potensi pullback (Bollinger Band rebound) dan kemungkinan breakout (Bollinger Band squeeze).
Kesimpulan
Strategi trading price channel adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk menentukan titik beli dan jual ideal pada grafik. Bagian yang paling mudah adalah kamu bahkan tidak perlu menggambarnya secara manual, karena sebagian besar platform trading dapat dengan mudah memilihnya dari daftar indikator trading mereka. Meskipun demikian, seperti yang sering kami tekankan, tidak ada strategi trading yang 100% akurat. Strategi price channel juga bukan alat teknikal yang serba bisa, jadi sebelum memasang instruksi beli atau jual, pastikan untuk menggunakan indikator teknikal lain untuk memprediksi arah pasar dan mengkonfirmasi tren potensial.