Moving average tidak hanya mewakili biaya rata-rata dan tren harga trader, tetapi dalam konten "moving average" kami juga telah memperkenalkan golden cross dan death cross, yang masing-masing menunjukkan titik beli dan titik jual. Moving average telah menjadi salah satu indikator teknikal paling populer di pasar keuangan. Selain digunakan untuk mengidentifikasi tren, bisakah kita menerapkan moving average untuk trading lainnya?
Jawabannya adalah tentu saja bisa! Pakar analisis volume-harga terkenal asal Amerika, Granville (Joseph Granville), mengemukakan "Delapan Hukum" yang berbasis pada moving average. Melalui logika bias, persilangan moving average, dan lainnya, ia membangun sebuah sistem trading moving average. "Delapan Hukum Granville" ini menjadi strategi investasi yang paling diperhatikan dalam bidang analisis teknikal, dan juga membuat moving average sepenuhnya menunjukkan inti pemikiran "Teori Dow".
Mari kita kenali sosok Granville terlebih dahulu. Selain menciptakan Delapan Hukum Granville, ia juga merupakan pendiri moving average, sekaligus orang pertama yang mengemukakan "teori volume-harga". Pada tanggal 6 Januari 1981, Granville memberikan peringatan kepada investor, meramalkan bahwa pasar saham akan segera crash, dan menyarankan untuk menjual semua saham. Benar saja, keesokan harinya indeks Dow Jones turun 4,2%, dan dalam satu tahun berikutnya, Dow turun 14%. Prediksi yang akurat ini membuat Granville terkenal di dunia investasi.
Delapan Hukum Granville berpendapat bahwa fluktuasi harga memiliki pola tertentu, dan moving average mewakili arah tren. Oleh karena itu, ketika fluktuasi harga menyimpang dari tren, yaitu "penyimpangan antara harga dan moving average", di masa depan harga akan terkoreksi ke arah tren. Jadi, ketika penyimpangan terjadi, itulah sinyal beli dan jual yang signifikan.
Kita menyebut penyimpangan harga dari moving average sebagai bias (Bias), yaitu Bias = Price - MA, di mana Price adalah harga; MA adalah moving average. Semakin besar bias, semakin tinggi kemungkinan koreksi harga, tetapi di sisi lain, jika tren sedang mengalami percepatan, bias di masa depan juga dapat diperkirakan akan melebar. Jadi bias juga merupakan indikator yang perlu diamati.
Delapan Hukum Granville menggunakan hubungan antara harga (harga saham, harga futures, atau nilai tukar, dll.) dengan moving average sebagai dasar sinyal beli dan jual. Strategi utamanya meliputi support, resistance, breakout, bias, fake breakout, dan lainnya. Melalui sinyal-sinyal ini, investor dapat memperoleh referensi dalam operasionalnya.
Granville berpendapat bahwa fluktuasi harga saham memiliki pola tertentu, dan moving average mewakili arah pergerakan tren. Delapan Hukum Granville merangkum delapan situasi berbeda sebagai dasar untuk entry dan exit:
① Breakout: Ketika moving average secara bertahap berubah dari tren menurun menjadi konsolidasi horizontal atau naik, dan harga saham breakout ke atas moving average dari bawah, dapat dianggap sebagai sinyal beli.
② Fake breakout: Harga saham turun menembus moving average, tetapi segera rebound kembali ke atas moving average, dan pada saat ini moving average masih menunjukkan tren naik, dapat dianggap sebagai sinyal beli.
③ Support: Ketika tren harga saham berada di atas moving average, meskipun harga saham terkoreksi turun tetapi tidak menembus moving average dan kembali rebound naik, dapat dianggap sebagai sinyal beli.
④ Rebound: Ketika harga saham turun tajam ke bawah, tidak hanya menembus moving average, bahkan menyimpang jauh ke bawah moving average, dan harga saham mulai rebound naik mendekati moving average, dapat dianggap sebagai sinyal beli.
⑤ Breakdown: Ketika moving average berubah dari tren naik menjadi garis horizontal atau menunjukkan penurunan, dan harga saham menembus ke bawah moving average dari atas, dapat dianggap sebagai sinyal jual.
⑥ Fake breakout: Ketika harga saham rebound menembus moving average, tetapi kemudian berbalik turun menembus moving average, dan pada saat ini moving average masih menunjukkan tren menurun, dapat dianggap sebagai sinyal jual.
⑦ Resistance (tekanan balik): Ketika tren harga saham terus berada di bawah moving average, bahkan rebound harga saham tidak mampu menembus moving average, saat ini moving average menjadi resistance bagi harga saham, dapat dianggap sebagai sinyal jual.
⑧ Reversal: Ketika harga saham naik tajam ke atas, dan menyimpang jauh ke atas moving average, kemudian harga saham berbalik turun sehingga harga saham mendekati moving average, dapat dianggap sebagai sinyal jual.
◔ 4 Inti Utama Delapan Hukum Granville
1. Ketika moving average naik, jangan short; ketika moving average turun, jangan long.
2. Moving average itu sendiri memiliki sifat support resistance, mendorong kenaikan dan penurunan, sehingga moving average bermanfaat untuk analisis long dan short.
3. Susunan bullish dan susunan bearish harga adalah bentuk kombinasi harga dan moving average. Begitu arah susunan berbalik, strategi perlu diganti dan dilakukan operasi sebaliknya.
4. Golden cross dan death cross moving average adalah titik pertemuan biaya harga sebelumnya. Begitu persilangan terjadi, seringkali dapat membuat harga membentuk tren naik atau turun, dan memberikan peluang operasi searah tren.
◔ 4 Kekurangan Penerapan Delapan Hukum Granville
1. Karena hukum Granville sangat bergantung pada operasi moving average, dan moving average adalah jejak historis harga, maka sinyal yang muncul seringkali tertinggal dari harga, menimbulkan jeda waktu.
2. Ketika harga terjebak dalam konsolidasi, biasanya akan muncul sinyal palsu.
3. Ketika memilih moving average dengan periode lebih pendek, seperti 5 hari atau 10 hari, jeda waktu sinyal akan berkurang, tetapi sinyal palsu akan lebih banyak.
4. Ketika memilih moving average dengan periode lebih panjang, seperti 120 hari atau 200 hari, sinyal yang diperoleh akan lebih signifikan dan efektif, tetapi akan ada jeda waktu, misalnya harga sudah naik atau turun sedikit terlebih dahulu, baru sinyal beli jual muncul.
◔ Pengaturan Parameter Delapan Hukum Granville
Sebelumnya telah disebutkan bahwa menggunakan moving average dengan periode lebih pendek (seperti MA 10 hari), kecepatan perubahannya lebih sensitif dibandingkan moving average dengan periode lebih panjang. Sebaliknya, kecepatan perubahan moving average periode panjang akan lebih lambat dan stabil. Oleh karena itu, ketika harga saham secara bersamaan breakout moving average periode panjang dan periode pendek, dapat dianggap sebagai sinyal beli pembalikan jangka pendek, dan dilakukan aksi beli. Jika harga menembus ke bawah moving average periode pendek, dapat dianggap sebagai sinyal jual pembalikan jangka pendek, trader jangka pendek bahkan dapat melakukan operasi short.
Oleh karena itu, pemilihan periode moving average sangatlah penting. Pasti ada teman yang bertanya: parameter mana yang terbaik! Pertanyaan ini sangat bagus, karena ini juga merupakan pertanyaan yang selalu dicari jawabannya oleh setiap trader.
Di sini saya berikan jawaban standarnya: tidak ada parameter periode yang paling baik dan paling akurat, yang ada hanyalah periode yang paling cocok untuk diri sendiri.
Beberapa trader mungkin beraliran day trading, maka parameter periode moving average tidak perlu diatur terlalu panjang, untuk mengantisipasi fluktuasi cepat yang dibutuhkan day trading. Atau jika trader beraliran swing trading, maka parameter periode moving average tidak perlu diatur terlalu pendek, cukup untuk menentukan tren jangka menengah pergerakan harga.
Temukan periode moving average yang cocok dengan komoditas yang sedang kamu tradingkan, sesuaikan dengan logika operasional dan kebiasaanmu sendiri, agar dapat memastikan keandalan dan stabilitas sinyal beli jual.
Sebelum trader benar-benar mulai menggunakan Delapan Hukum untuk entry dan exit berdasarkan sinyal beli jual, sebaiknya terlebih dahulu memiliki pemahaman yang cukup tentang hasil yang diperoleh dari berbagai komoditas dan berbagai periode, dalam hal akurasi dan win rate, agar penerapannya dapat lebih lancar.
◔ Contoh Penerapan Praktis Delapan Hukum Granville
Saya percaya setelah mempelajari konten di atas, kamu sudah memahami Delapan Hukum Granville.
Delapan Hukum Granville sangat bergantung pada moving average, oleh karena itu, tidak hanya dapat digunakan untuk saham, tetapi juga dapat digunakan di pasar futures, emas, minyak mentah, dan lainnya.
Berikut ini mari kita lihat bagaimana Delapan Hukum Granville diterapkan dalam trading.
Contoh 1: Waktu beli dalam tren naik
Contoh 2: Peluang jual yang baik dalam tren turun
Kesimpulan
Delapan Hukum Granville memiliki definisi parameter moving average yang berbeda-beda. Untuk jangka pendek dapat menggunakan MA 10 sebagai parameter, untuk jangka menengah dan panjang dapat menggunakan MA 22, MA 65 sebagai parameter. Moving average sebenarnya adalah biaya rata-rata pemegang harga. Delapan Hukum Granville adalah hubungan timbal balik antara harga dengan biaya yang dipegang oleh mayoritas orang, dan perubahannya digunakan sebagai dasar beli jual.
Selain mengatur parameter moving average secara bebas, kamu juga dapat menggunakan periode moving average harian, mingguan, bulanan, dll. dari perangkat lunak trading untuk menentukan waktu beli jual. Dalam penerapannya, jika ingin sangat akurat, harus memilih periode moving average yang tepat untuk diterapkan, dan dikombinasikan dengan teori gelombang untuk melakukan operasi, sehingga dapat menangkap fluktuasi harga secara presisi.