Brett Steenbarger adalah mentor psikologi trading terkenal asal Amerika, yang pernah menjabat sebagai mentor psikologi trader di beberapa lembaga pelatihan top di Wall Street. Sebagai seorang profesor psikologi dan trader berpengalaman, pemahaman Brett tentang psikologi trading jauh melampaui orang lain. Kami juga berpendapat bahwa untuk menjadi trader yang sukses, hanya mengandalkan strategi trading saja tidak cukup. Hampir semua trader berpengalaman juga mengakui bahwa psikologi trading memiliki dampak penting terhadap trading mereka.
Oleh karena itu, dalam artikel-artikel selanjutnya, kami akan menyajikan lebih banyak pengetahuan seputar psikologi trading. Sekarang, mari kita mulai dengan kelas pelatihan psikologi trading dari Brett untuk mempelajari pengetahuan terkait.
Ketika Trader Profesional Menghadapi Ketidakpastian
Bagaimana Membuat Keputusan?
Brett pernah melakukan eksperimen terkait ketidakpastian, dan eksperimen tersebut menunjukkan bahwa ketika subjek menghadapi informasi baru yang tidak pasti, yang bertentangan dengan pola yang mereka pelajari dalam 1000 percobaan, seiring berjalannya waktu, subjek semakin memberikan bobot lebih besar pada informasi baru. Ketika subjek menghadapi informasi baru yang bertentangan dengan pola yang mereka pelajari dalam 1000 percobaan, mereka akan meninggalkan pembelajaran sebelumnya dan sepenuhnya menggunakan data baru. Subjek tidak dapat mendeskripsikan dengan kata-kata bagaimana mereka membuat keputusan. Pembelajaran mereka sepenuhnya bersifat implisit, dikendalikan oleh alam bawah sadar.
Dengan kata lain, trader biasa biasanya tetap berpegang pada ekspektasi lama, mereka tidak seperti trader profesional yang secara akurat menggabungkan informasi baru yang tidak pasti dengan pengalaman lama. Hal ini membuat mereka terlalu lambat merespons data baru. Justru karena trader profesional telah mengalami ribuan kali trading, mereka mampu membuat keputusan secara kilat dan bawah sadar; pada saat yang sama, ketika data baru muncul, trader profesional juga dapat dengan cepat merevisi keputusan tersebut. Respons cepat dan adaptasi fleksibel adalah keunggulan mereka.
Ketika trader profesional terpapar ribuan kasus harga intraday dan pola indikator, alam bawah sadar mereka mampu mengekstrak data dari noise dengan cara yang bahkan tidak dapat mereka ungkapkan dengan kata-kata. Inilah yang disebut "pembelajaran implisit". Seiring informasi baru di pasar datang detik demi detik, alam bawah sadar mengintegrasikannya dengan pengetahuan lama dalam cara yang kompleks.
Sebagai contoh, satu atau beberapa titik yang relatif volatil tidak selalu memicu keputusan untuk berhenti trading. Namun, seiring akumulasi informasi yang berbeda, hal itu akan mengubah perkiraan trader profesional tentang kemungkinan keberhasilan trading. Sebelum trader biasa menyadari ada yang tidak beres, trader profesional sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar intuisi subjektif, melainkan hasil analisis matematis (bawah sadar) yang ketat!
Ketika trader profesional mendapatkan informasi baru yang jelas bertentangan dengan ekspektasinya (misalnya reaksi pasar yang tiba-tiba terhadap sebuah berita ekonomi), pengalaman sebelumnya akan dikesampingkan. Trader profesional akan dengan cepat mengambil keputusan untuk keluar dari pasar, merevisi ekspektasi, bukan tenggelam dalam bias konfirmasi.
Lalu apa yang menghalangi trader untuk menjadi trader profesional? Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang efisien dan tenang seperti mereka? Menurut penelitian, alam bawah sadar trader profesional menunjukkan karakteristik Bayesian, yaitu menimbang peristiwa terkini dengan peristiwa masa lalu untuk merespons perubahan pola lingkungan.
Sebagai contoh, ketika volatilitas pasar berubah, trader profesional harus mengintegrasikan data baru dengan database eksperimen besar mereka untuk memprediksi pergerakan atau tren berikutnya. Tugas teorema Bayesian adalah menentukan seberapa besar bobot yang diberikan pada pengalaman baru, dan seberapa besar perubahan bobot tersebut seiring setiap pengalaman baru. Dari sini terlihat bahwa alam bawah sadar mampu mengintegrasikan data baru dan lama secara kompleks untuk memprediksi peristiwa di masa depan.
Apakah dasar bawah sadar dari keahlian profesional ini dapat dikembangkan? Jawabannya adalah ya. Profesor Brett menyebutkan metode untuk mengembangkan kemampuan/kesadaran ini.
Menetapkan tujuan - Lebih dari 500 penelitian menemukan bahwa menetapkan tujuan membantu mencapai berbagai tugas jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan harus sangat spesifik, dapat dicapai, sekaligus menantang, berpusat pada kinerja而非 hasil, dan seringkali paling efektif. Ada juga bukti bahwa menggabungkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta tujuan kelompok dan individu dapat meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, menetapkan tujuan yang dapat dicapai sejak awal trading sangat membantu dalam penilaian keputusan trading yang tepat.
Praktik - Sebagaimana pepatah mengatakan "praktik adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran". Penelitian luas terhadap atlet dan ahli di bidang lain menemukan bahwa praktik yang terakumulasi sangat erat kaitannya dengan perkembangan keterampilan profesional. Ini adalah kasus khusus di mana pembelajaran implisit memerlukan perolehan keterampilan kinerja yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Praktik dalam jumlah besar dengan umpan balik langsung sangat membantu pengembangan keterampilan.
Motivasi - Penelitian menunjukkan bahwa stres yang moderat membantu meningkatkan kinerja, sedangkan stres yang tinggi menyebabkan penurunan kinerja yang katastrofik. Oleh karena itu, trading di bawah tekanan yang dapat ditoleransi dapat memaksimalkan pertumbuhan diri. Pada saat yang sama, menjaga motivasi diri juga akan membuat trader semakin tangguh, sehingga dalam jangka panjang mampu menghadapi tekanan apa pun.
Efikasi diri - Keyakinan trader terhadap kemampuan kinerjanya berkorelasi signifikan dengan kinerja aktual. Percaya bahwa dirinya mampu sukses adalah faktor kepribadian terpenting yang terkait dengan trading. Penelitian menemukan bahwa intervensi untuk meningkatkan efikasi diri cenderung meningkatkan kinerja, bahkan ketika intervensi tersebut melibatkan latihan mental (imajinasi), bukan hasil trading yang sebenarnya.
Pelatih - Penelitian menemukan bahwa kemampuan pelatih berkorelasi positif signifikan dengan peningkatan kinerja trader. Perbedaan gaya pelatih juga secara signifikan mempengaruhi kinerja trader, yang terutama berasal dari pengaruh pelatih terhadap motivasi trader. Oleh karena itu, menemukan mentor trading yang dapat diandalkan, atau berkonsultasi dengan teman di lingkaran trading, dapat secara efektif meningkatkan kinerja trading Anda.
Apakah trader dapat belajar membaca lanskap pasar yang terus berubah, mungkin terkait dengan kualitas dan tingkat pelatihan yang mereka terima. Setiap penelitian utama tentang pembelajaran implisit menemukan bahwa seseorang perlu melakukan ribuan pembelajaran terfokus sebelum menguasai suatu keterampilan. Profesor Brett berpendapat bahwaalasan sebagian besar trader gagal adalah karena mereka tidak pernah mengembangkan eksperimen pembelajaran intensif berskala besar yang diperlukan untuk keterampilan profesional bawah sadar.
Tanpa lingkungan tim untuk memodelkan keterampilan, memotivasi pengembangan keterampilan, dan memberikan bimbingan yang berorientasi pada tujuan, sebagian besar trader individu mungkin tidak akan pernah mengembangkan efikasi diri yang diperlukan untuk melewati periode kerugian dan kinerja biasa-biasa saja yang tak terhindarkan.
Bagi trader non-full-time, ini terutama menjadi masalah, karena mereka mungkin kekurangan latihan intensif yang diperlukan untuk menguasai pasar, dan waktu yang tersedia untuk menguasai hukum pasar, melatih keterampilan eksekusi, dan memanfaatkan umpan balik jauh lebih sedikit dibandingkan trader profesional.
Meskipun banyak laporan pasar berfokus pada pengembangan kemampuan atau metode trader dalam menganalisis data pasar, kemungkinan besar, jalur paling menjanjikan untuk meningkatkan kinerja trading adalah alat dan teknik yang mempercepat pembelajaran dan mempercepat kurva belajar.
Profesor Brett berpendapat bahwajika Anda ingin memiliki kemampuan pengambilan keputusan seperti trader profesional, maka jangan percaya pada keberadaan jalan pintas apa pun.Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mencurahkan lebih banyak waktu dan energi di jalur pembelajaran trading, sekaligus menguasai metode pembelajaran yang lebih efisien untuk meraih kesuksesan.