Kami sebelumnya telah membagikan banyak artikel dari trader berpengalaman tentang "strategi trading moving average", setiap trader memiliki cara penggunaan dan pemahaman yang berbeda tentang moving average, tetapi mereka semua setuju bahwa moving average adalah alat bantu yang sangat sederhana dan mudah digunakan, serta merupakan "senjata" yang wajib ada dalam kotak peralatan trading.
Namun, moving average juga merupakan indikator yang sangat mudah disalahpahami oleh trader, banyak orang tahu cara menggunakannya, tetapi mengabaikan satu hal penting.
Moving average adalah interpretasi yang tertunda terhadap pergerakan pasar, oleh karena itu kita perlu melihat efek akhir dari moving average melalui kelebihan dan kekurangannya.
Seperti banyak strategi trading lainnya, moving average juga memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Hari ini, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan moving average dalam trading.
Jenis-Jenis Moving Average
Kami sebelumnya telah menyebutkan berbagai jenis moving average dalam artikel di akun publik "Trader Says", di antaranya yang paling umum adalah:
1) Simple Moving Average (SMA)
2) Exponential Moving Average (EMA)
3) Multiple Moving Average (MMA)
Berdasarkan pengalaman trading bertahun-tahun, jenis moving average yang paling banyak digunakan di pasar saat ini adalah simple dan exponential moving average. Oleh karena itu, artikel ini terutama membahas kedua jenis moving average tersebut.
Simple Moving Average
Simple Moving Average (SMA) hanyalah rata-rata dari data masa lalu. Sebagai moving average yang paling sederhana, ini juga merupakan yang paling populer saat ini.
Simple moving average menghitung nilai rata-rata harga pada periode yang dipilih.
Misalnya, SMA 50 hari akan memilih data 50 hari terakhir (biasanya pada penutupan hari itu), dan menggambar garis rata-rata sesuai dengan itu.
Simple moving average adalah pilihan utama trader jangka panjang.
Exponential Moving Average
Exponential Moving Average (EMA) adalah varian dari moving average — ia memberikan bobot yang lebih tinggi pada data terbaru, bukan pada semua data.
Karena exponential moving average lebih sensitif terhadap pergerakan harga terbaru, ia lebih cocok untuk day trader.
Hal ini menjadikan exponential moving average sebagai pilihan utama banyak day trader.
Multiple Moving Average
Kombinasi moving average dibagi menjadi "garis lambat" dan "garis cepat".
Ketika dua atau lebih kombinasi indikator moving average digunakan pada grafik yang sama, maka akan muncul penggunaan moving average lambat (merah) dan cepat (biru).
Sebagai aturan umum, biasanya, semakin cepat moving average, semakin rendah penanda waktu (timestamp). Dengan kata lain, semakin cepat moving average, semakin cepat garisnya berubah.
Di sisi lain, semakin lambat moving average, semakin tinggi periode waktu yang digunakan.
Misalnya, jika kita menggunakan moving average 50 hari dan moving average 200 hari, maka moving average 50 hari lebih cepat. Moving average 200 hari adalah moving average yang lebih lambat, karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempengaruhi kurvanya.
Berikut adalah beberapa kombinasi moving average yang populer:
◎ 5 hari dan 8 hari
◎ 50 hari dan 20 hari
◎ 50 hari dan 200 hari
Penggunaan Moving Average dengan Indikator Lain
Penggunaan moving average dengan beberapa indikator lainnya sangat umum. Bahkan, ada beberapa indikator umum yang digunakan bersama dengan moving average saat ini.
Yang paling populer di antaranya adalah:
◎ RSI
◎ MACD
◎ Bollinger Bands
Saya pribadi tidak suka grafik yang terlalu berantakan, sebaliknya lebih menyukai grafik yang sederhana dan rapi, mudah untuk menemukan tren pasar.
Cara paling umum menggunakan moving average mungkin adalah dengan menggabungkannya dengan Bollinger Bands.
Berikut adalah penjelasan bagaimana keduanya digunakan bersama:
Bollinger Bands dikembangkan dan dihakciptakan oleh trader teknikal terkenal John Bollinger.
Bollinger Bands biasanya didefinisikan oleh sekelompok garis yang menggambar dua standar deviasi (positif dan negatif) dari simple moving average (SMA) yang menjauh dari harga sekuritas.
Dapat disesuaikan dengan preferensi trader.
Salah satu interpretasi umum adalah ketika channel Bollinger Bands melebar, volatilitas pasar menjadi lebih besar. Di sisi lain, ketika channel menyempit, volatilitas pasar akan menurun.
Moving average digunakan untuk menunjukkan area support dan resistance. Beberapa trader juga menggunakannya sebagai sinyal beli (ketika harga melintasi dari bawah ke atas) atau sinyal jual (ketika harga melintasi dari atas ke bawah).
Jika harga menembus upper Bollinger Band, ini berarti harga overbought, mungkin saatnya untuk jual. Di sisi lain, ketika harga menembus lower Bollinger Band, biasanya merupakan sinyal bullish.
Penggunaan Moving Average dengan Support dan Resistance
Moving average sering digunakan bersama dengan level support dan resistance.
Ketika trader berbicara tentang dua atau lebih sinyal yang muncul bersamaan di area konfluensi, ini berarti persilangan moving average bullish mungkin terjadi di atas level support.
Ini dianggap sebagai sinyal yang lebih kuat daripada persilangan moving average biasa.
Sebaliknya, sinyal persilangan bearish yang terjadi di bawah level resistance dianggap lebih kuat daripada persilangan yang muncul sendirian.
Artikel ini akan berbagi dengan kamu bagaimana menggunakan zona supply dan demand bersama dengan moving average.
Ini sangat mirip dengan support dan resistance, ketika menggabungkan zona supply dan demand dalam trading moving average, lokasi adalah yang paling penting.
Langkah-langkah penggunaan moving average dengan zona supply dan demand:
#Langkah pertama: Harga memasuki zona supply dan demand yang sudah terbentuk dan berubah arah.
#Langkah kedua: Gambar moving average dan konfirmasi dari persilangan.
Dengan bantuan zona supply dan demand, kamu akan dapat menyaring banyak sinyal palsu saat menggunakan moving average.
Persilangan moving average berada di atas zona demand utama indeks Dow Jones.
Setelah 50 EMA melintasi 200 EMA, banyak pembeli baru masuk dan mendorong harga naik.
Moving Average dan Money Management
Sistem money management apa pun harus dimulai dengan membangun ekspektasi yang benar.
Meskipun pasar keuangan memberikan kesan bahwa harga selalu dalam tren, kenyataannya tidak demikian. Pasar juga memiliki "hukum 80/20" sendiri, 20% waktu berada dalam kondisi trending, sebagian besar waktu, pasar bergerak dalam range.
Jika kamu sudah mengetahui hal ini, itu berarti kamu perlu siap menanggung banyak sinyal palsu atau menyesuaikan diri dengan tepat.
Kamu akan memilih cara yang mana?
Tentu saja memilih untuk menyesuaikan diri dengan tepat.
Berikut adalah 5 faktor terpenting yang perlu diperhatikan saat menyesuaikan strategi money management kamu:
1. Pahami pelaku pasar
2. Jangan mempertaruhkan lebih dari 2% dari total modal
3. Gunakan risk/reward ratio yang realistis
4. Patuhi aturan trading kamu baik dalam kondisi baik maupun buruk
Bull market dan golden cross
Di sini sangat penting bagi kami untuk menyebutkan hal ini karena ini adalah salah satu pola yang paling diperhatikan oleh pengguna moving average.
Singkatnya, trading pola golden cross berarti beli ketika moving average jangka pendek melintasi ke atas moving average jangka panjang.
Ketika MA 50 hari melintasi ke atas MA 200 hari, maka terjadilah golden cross moving average.
Trader ultra jangka panjang cenderung menggunakan sinyal golden cross. Ini biasanya digunakan bersama dengan indikator teknikal lainnya.
Atau, banyak trader menunggu golden cross muncul, kemudian mencari pullback harga, baru kemudian beli. Golden cross adalah sinyal yang bagus, dan juga "filter" untuk bull market.
Trader ultra jangka panjang terutama menggunakan sinyal golden cross.
Bear Market dan Death Cross
Death cross adalah kebalikan dari golden cross.
Untuk memvalidasi sinyal death cross, kamu perlu:
◎ MA 50 hari
◎ MA 200 hari
◎ MA 50 hari melintasi ke bawah MA 200 hari
◎ Konfirmasi tren bearish
Death cross terutama digunakan oleh trader jangka panjang dan investor, pola ini sangat berhasil, seperti "saudaranya" golden cross, biasanya digunakan bersama dengan indikator lainnya.
Cara umum menggunakan death cross adalah:
◎ Elliott Wave
◎ Indikator RSI
◎ Level Fibonacci
Digunakan oleh trader sebagai sinyal pasar bearish utama, death cross adalah sinyal pasar yang sangat kuat.
Moving Average Terbaik untuk Day Trading
Trader biasanya memilih kombinasi persilangan yang berbeda saat melakukan day trading.
Biasanya, day trader memilih periode moving average yang lebih pendek daripada yang digunakan trader jangka panjang.
Moving Average Terbaik untuk Trading Jangka Panjang
Tidak ada yang namanya moving average terbaik atau terburuk. Moving average tertentu mungkin bekerja lebih baik pada instrumen tertentu, terutama dalam kondisi pasar yang lebih volatil.
Saat melakukan trading jangka panjang, moving average dengan periode lebih tinggi biasanya berkinerja lebih baik, dan mereka menghindari beberapa noise harian.
Kombinasi moving average yang cukup umum adalah 50 hari dan 200 hari.
Kekurangan Khas Moving Average
Banyak orang menganggap moving average sebagai indikator lagging, terutama saat melakukan day trading.
Dengan kata lain, kecepatannya tidak cukup untuk memprediksi kondisi pasar yang terus berubah. Perbedaan antara volatilitas, struktur harga, dan fundamental di antara berbagai aset bisa sangat besar.
Oleh karena itu, penggunaan moving average sangat unik, cara penggunaannya tidak bisa disamakan antar instrumen yang berbeda.
Terkadang sulit untuk memilih antara exponential moving average dan simple moving average.
Ini tergantung pada instrumennya, dan juga tergantung pada apakah trader ingin lebih fokus pada data trading terbaru atau semua data trading.
Jika pasar bergerak dalam range, moving average mungkin menunjukkan banyak sinyal palsu.
Oleh karena itu, cara terbaik menggunakan moving average adalah sangat mengenal beberapa instrumen saja dan menggunakan sedikit kombinasi MA.
Pada akhirnya, semuanya tergantung pada menyesuaikannya, sampai menemukan metode yang cocok untuk diri sendiri.
Strategi Trading Moving Average Paling Populer
Jika perlu merangkum strategi trading moving average terbaik, diperkirakan sulit untuk memiliki jawaban standar.
Beberapa panduan untuk memilih kombinasi moving average yang tepat:
◎ Pertama pilih pasar yang ingin kamu tradingkan (saham, futures, obligasi, CFD, atau forex, dll.)
◎ Kedua uji kombinasi moving average yang berbeda (exponential vs simple) dan tentukan mana yang lebih baik
◎ Uji strategi yang berbeda, seperti persilangan MA 50/200 hari atau persilangan MA 5/8 hari
◎ Sesuaikan sistem kamu dan tentukan mana yang paling efektif dalam jangka pendek dan jangka panjang
Memilih strategi moving average yang tepat sama sulitnya dengan memilih strategi lainnya.
Moving average memiliki kelebihan dan kekurangannya, ini tidak mengherankan. Yang terpenting adalah kamu memutuskan apakah ini merupakan metode trading yang cocok dengan kepribadianmu, dan apakah kamu dapat mentolerir kekurangannya.
Moving average terkenal karena memberikan banyak sinyal palsu di pasar yang bergerak dalam range, jadi kamu perlu menemukan cara untuk mengatasi atau menyelesaikan situasi ini.
Ini jelas bukan strategi yang cocok untuk trader konservatif yang berhati-hati, tetapi dengan alat yang tepat, jika dapat menggunakan strategi sistem moving average dengan benar, ini bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan profit dari pasar setiap hari.
Kesimpulan
Sulit untuk mengatakan apa moving average terbaik. Ada kelebihan dan kekurangan, semua faktor perlu dipertimbangkan saat menggunakan moving average untuk trading.
Kamu harus menguji kombinasi persilangan moving average yang berbeda, kemudian pilih kombinasi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Selain itu, kamu juga harus menguji instrumen dan timeframe yang berbeda, untuk melihat mana yang paling cocok dengan kepribadianmu.
Bagaimanapun, tidak ada "Holy Grail trading" moving average yang bisa menjawab semua pertanyaanmu sekaligus. Kamu perlu melakukan penyesuaian dan pengujian sendiri. Namun, yang bisa membantu adalah sistem trading yang telah berhasil digunakan oleh orang lain.
Namun, meskipun demikian, kamu tetap perlu mengujinya sendiri, dan mungkin melakukan beberapa pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tradingmu.