Indikator CCI (Commodity Channel Index) umumnya diterjemahkan sebagai "indikator tren", indikator ini dijuluki "raja indikator jangka pendek", nilai paling berharganya adalah kemampuannya menganalisis titik puncak rebound jangka pendek dan titik belok bottom koreksi jangka pendek.
CCI adalah indikator untuk menentukan overbought/oversold, diciptakan oleh pakar pasar saham Amerika Donald Lambert, merupakan alat analisis pasar saham yang fokus pada tingkat deviasi harga saham. Strategi ini setelah moving average menentukan tren, menggunakan sinyal entry CCI klasik untuk masuk, menggunakan stop loss proporsional tetap, ketika CCI mencapai sinyal exit, dan mencapai target profit lalu keluar.
CCI awalnya adalah indikator teknis yang digunakan untuk menganalisis pasar di pasar futures komoditas. Meskipun diklasifikasikan sebagai indikator osilasi, namun secara fungsi dibandingkan menganalisis apakah pasar terlalu panas, sebenarnya lebih cocok untuk menganalisis tren pasar.
◐ Bagaimana cara membaca indikator CCI?
Indikator CCI menunjukkan perbedaan antara perubahan harga saat ini dari aset keuangan tertentu dengan perubahan harga rata-rata historisnya.
Nilai CCI positif yang tinggi menunjukkan harga saat ini lebih tinggi dari rata-ratanya. Ini adalah tanda kekuatan tren.
Nilai indikator negatif yang rendah menunjukkan harga lebih rendah dari rata-ratanya. Ini adalah tanda kelemahan.
Trader dapat memilih menggunakan CCI sebagai leading indicator atau coincident indicator.
Ketika digunakan sebagai leading indicator, CCI membantu mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold yang dapat menyebabkan mean reversion, serta divergence bull market dan bear market, yang menandakan pergeseran momentum.
Di sisi lain, ketika digunakan sebagai coincident indicator, CCI memberikan sinyal tren naik (di atas +100) atau tren turun (di bawah -100).
◐ Cara kerja indikator CCI
Dengan menganalisis data harga saat ini dan masa lalu, indikator CCI mengungkapkan hubungan lintasan harga saat ini dengan kinerja historisnya.
Atau, dengan kata lain, apakah harga dalam periode tertentu berada di bawah atau di atas rata-ratanya dan seberapa besar selisihnya.
Semakin besar deviasi, semakin jauh garis indikator dari titik nol. Meskipun sebagian besar waktu, garis tersebut akan berfluktuasi antara +100 dan -100. Dalam banyak kasus, garis dapat keluar dari rentang dan mencapai nilai yang lebih tinggi/lebih rendah.
Setelah garis keluar dari rentang instrumen tertentu, kamu akan mendapatkan sinyal pasar overbought atau oversold.
◐ Strategi trading kombinasi indikator CCI dengan MACD
Jika kita menggabungkan indikator CCI dan indikator MACD, percikan apa yang akan dihasilkan oleh dua indikator osilasi yang berbeda ini?
Dalam day trading, indikator MACD karena sifat lagging-nya yang relatif jelas, tidak unggul dalam memberikan timing entry, trader sebagian besar tidak menggunakannya secara terpisah, biasanya MACD akan digunakan bersama dengan indikator tren seperti moving average.
Namun indikator MACD dan indikator osilasi lainnya juga dapat membentuk strategi day trading: MACD+CCI.
Untuk indikator CCI, penggunaannya dalam trading tidak umum. Seperti indikator RSI dan stochastic, indikator CCI juga dapat memberikan sinyal overbought oversold, hanya saja ia memiliki zona tidak valid, sehingga penggunaannya tidak praktis.
Indikator CCI di antara 100 hingga tak terhingga positif, memberikan sinyal overbought, di antara tak terhingga negatif hingga -100, memberikan sinyal oversold, sedangkan di antara -100 hingga 100, justru tidak terlalu berarti.
Dan dari pengamatan diketahui, indikator CCI sangat sensitif, saat sebelumnya masih bergerak naik di atas 100, saat berikutnya bisa berbalik turun dan jatuh di bawah 100, sehingga membuat sinyal overbought langsung tidak valid, jadi tidak disarankan menggunakan indikator CCI sebagai pemberi sinyal overbought oversold.
Dalam strategi MACD+CCI, kami sedikit mengubah cara penggunaan indikator CCI, agar menghindari kelemahannya sendiri, memanfaatkan keunggulannya, dan dapat menutupi kekurangan MACD.
Kami menemukan melalui pengamatan bahwa indikator CCI akan masuk ke zona overbought ketika sentimen bullish jangka pendek di pasar menguat, dan akan masuk ke zona oversold ketika sentimen bearish jangka pendek menguat, jadi kami mencoba menangkap timing ketika indikator CCI masuk ke zona oversold (perlu dikonfirmasi setelah candle close). Dan saat ini indikator MACD berperan sebagai penunjuk arah bullish/bearish.
Maka, untuk strategi MACD+CCI, aturan dasarnya adalah:
◍ Indikator MACD berada di atas garis nol, dan histogram MACD sedang memanjang, tunggu indikator CCI menembus ke atas 100, dikonfirmasi dengan candle bullish, dapat entry long. Setelah MACD muncul death cross atau turun di bawah garis nol, exit posisi long.
◍ Indikator MACD berada di bawah garis nol, dan histogram MACD sedang memanjang, tunggu indikator CCI menembus ke bawah -100, dikonfirmasi dengan candle bearish, dapat entry short. Setelah MACD muncul death cross atau naik di atas garis nol, exit posisi short.
Dan dalam penggunaan strategi ini, mungkin setelah muncul satu peluang long atau short, akan muncul sinyal entry yang sama secara berurutan, silakan tentukan sendiri berdasarkan kondisi masing-masing apakah ingin menambah posisi.
Pada saat yang sama, trader juga perlu memperhatikan bahwa indikator MACD dapat berperan sebagai penunjuk arah jangka pendek, tetapi tidak dapat menunjukkan tren, jadi ketika benar-benar mempertimbangkan untuk menambah posisi, pastikan untuk menilai tren besar melalui cara lain.
Strategi kombinasi indikator CCI dengan MACD cocok untuk day trading jangka pendek, tetapi disarankan untuk mengamati arah tren terlebih dahulu melalui multiple timeframe, dan mengutamakan trading searah tren.
Kesimpulan
Strategi trading CCI/MACD adalah strategi yang menarik, digunakan pada grafik timeframe yang lebih tinggi, dikombinasikan dengan overbought/oversold serta perubahan tren dalam grafik timeframe yang lebih rendah, dapat membantu kamu meningkatkan probabilitas profit.
Perlu diperhatikan, strategi trading apa pun tidaklah universal, terkadang, saat kamu menggunakan strategi, kamu akan menghadapi perubahan besar pasar, dan pasar mulai berkembang dengan momentum yang kuat. Untuk memastikan kamu dapat menanggung risiko yang sesuai, ketika tren menguntungkanmu, silakan kunci profit dengan tepat, amankan keuntungan.
"Jalan menuju kesuksesan tidak ada jalan pintas. Untuk mengembangkan metode trading sendiri memerlukan penelitian, pengamatan, dan pemikiran terhadap pasar. Pekerjaan ini membutuhkan proses yang panjang dan juga memerlukan kerja keras yang berat. Sebelum mendapatkan metode trading yang sukses, pasti akan menghadapi rintangan dan kemunduran. Tanpa kerja keras, bagaimana kamu bisa lebih baik dari orang lain? Jika tujuan dapat dicapai dengan mudah, maka jutawan ada di mana-mana." — Jack D. Schwager