Mặc dù chúng ta ít sử dụng trong giao dịch hàng ngày, nhưng không thể phủ nhận rằng mô hình Sóng Wolfe (Wolfe wave chart pattern) là một mô hình biểu đồ mạnh mẽ, thường xuất hiện gần điểm kết thúc của xu hướng giá. Do đó, nó được coi là một thiết lập giao dịch ngược xu hướng. Mô hình Sóng Wolfe đã được chứng minh là một thiết lập đáng tin cậy mà các nhà giao dịch kỹ thuật nên nghiên cứu và tìm hiểu.
Bài viết này sẽ tập trung vào những khía cạnh quan trọng nhất của mô hình Sóng Wolfe cũng như một số chiến lược giao dịch tốt nhất khi áp dụng trên thị trường.
Tìm hiểu về "Sóng Wolfe"
Sóng Wolfe là một mô hình độc đáo xuất hiện trong chuỗi giá. Sóng Wolfe bao gồm năm sóng trong bối cảnh xu hướng thị trường tăng hoặc giảm, và có hình dạng rất đối xứng. Mô hình biểu đồ này thường xuất hiện nhất trong mô hình kênh xu hướng tăng hoặc giảm.
Mặc dù mô hình biểu đồ này cũng xuất hiện trong thị trường đi ngang, nhưng những mô hình Sóng Wolfe tốt nhất sẽ thể hiện một mức độ hành vi xu hướng trong hành động giá. Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng mô hình này để giúp nâng cao hiệu quả của việc vào lệnh.
Khái niệm mô hình Sóng Wolfe được nghiên cứu và đề xuất bởi Bill Wolfe, người đã phát hiện ra mô hình biểu đồ này và chia sẻ nó với cộng đồng giao dịch phân tích kỹ thuật. Trong các thị trường tài chính có tính thanh khoản giao dịch tự do, mô hình Sóng Wolfe xuất hiện trên tất cả (mọi) khung thời gian.
Do đó, mô hình biểu đồ Sóng Wolfe được coi là có tính chất fractal, có thể được nhìn thấy trên khung thời gian rất nhỏ (như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút) cho đến khung thời gian lớn hơn (như biểu đồ tuần hoặc biểu đồ tháng).
Khi các nhà giao dịch có thể xác định chính xác mô hình Sóng Wolfe, họ có thể thực hiện chiến lược mua hoặc bán tại các điểm đảo chiều có xác suất cao và đạt được mục tiêu chính xác của giao dịch. Do đó, mô hình Sóng Wolfe có thể trở thành một bổ sung tuyệt vời trong "kho vũ khí" của bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào.
Quy tắc Sóng Wolfe
● Quy tắc #1: Kênh giá được tạo bởi Sóng 1 và Sóng 2 phải chứa Sóng 3 và Sóng 4. Do đó, Sóng 3 và Sóng 4 phải nằm trong kênh;
● Quy tắc #2: Sóng 1 phải bằng hoặc lớn hơn Sóng 3;
● Quy tắc #3: Khoảng cách giữa Sóng 1 đến Sóng 2 và Sóng 3 đến Sóng 4 phải xấp xỉ bằng nhau;
● Quy tắc #4: Sóng 5 cuối cùng phải phá vỡ kênh, đại diện cho breakout, sau đó đóng cửa trở lại trong kênh.
Mô hình biểu đồ Sóng Wolfe tăng
Sóng Wolfe thường hình thành trong kênh song song hoặc kênh cách đều. Điều đó có nghĩa là, Sóng Wolfe sẽ được coi là hình thành trong hai đường xu hướng tương đối song song. Trong bối cảnh mô hình Sóng Wolfe giảm, sẽ có năm chân giá (Price Legs) có độ dài tương đối bằng nhau, dường như thể hiện tính đối xứng.
Cấu trúc Sóng Wolfe tăng bắt đầu từ chân thứ nhất di chuyển xuống. Tại một thời điểm nào đó, Sóng 1 sẽ tạo ra một đáy swing, và giá sẽ bắt đầu đi lên trong Sóng 2. Sau khi Sóng 2 hoàn thành, Sóng 3 sẽ bắt đầu đi xuống và kết thúc dưới điểm khởi đầu của Sóng 1, sau đó Sóng 4 sẽ đi lên và tạo thành một đỉnh swing dưới Sóng 2.
Về mặt này, chúng ta sẽ vẽ một đường xu hướng nối điểm cuối của Sóng 1 và điểm cuối của Sóng 3, tạo thành đường xu hướng 1-3. Đồng thời, chúng ta sẽ vẽ một đường xu hướng nối điểm cuối của Sóng 2 và điểm cuối của Sóng 4, tạo thành đường xu hướng 2-4. Tương tự, chúng ta sẽ vẽ một đường xu hướng nối điểm cuối của Sóng 2 và điểm cuối của Sóng 4, tạo thành đường xu hướng 2-4. Đồng thời, chúng ta muốn thấy đường xu hướng 1-3 và đường xu hướng 2-4 tương đối song song. Cuối cùng, Sóng 5 sẽ đi xuống ngoài đáy swing của Sóng 3 và phá vỡ nửa dưới của đường xu hướng 1-3.
Khi giá quay trở lại kênh, tín hiệu vào lệnh mua sẽ xuất hiện khi giá bị chặn ở khu vực ngoài đường xu hướng 1-3. Sau khi giá quay trở lại kênh thành công, chúng ta có thể tự tin đánh dấu cấu trúc này là mô hình Sóng Wolfe tăng hợp lệ.
Mô hình Sóng Wolfe tăng là một thiết lập giao dịch ngược xu hướng, chúng ta kỳ vọng có thể thấy sự đảo chiều đi lên trong môi trường thị trường xu hướng giảm. Cấu trúc Sóng Wolfe tăng cung cấp một mục tiêu được tính bằng đường xu hướng 1-4. Khi giá tiến gần đến mức này, chúng ta dự kiến sẽ gặp kháng cự, từ đó cung cấp cơ hội tốt để thoát lệnh mua.
Mô hình Sóng Wolfe giảm
Giống như mô hình Sóng Wolfe tăng, mô hình Sóng Wolfe giảm cũng sẽ xuất hiện trong kênh song song, trong đó đường xu hướng 1-3 dốc lên sẽ tạo góc tương đối giống với đường xu hướng 2-4 dốc lên. Mô hình Sóng Wolfe giảm cũng bao gồm năm chân giá có độ dài tương đối bằng nhau và thể hiện một mức độ đối xứng nhất định.
Sóng Wolfe giảm bắt đầu từ chân thứ nhất, di chuyển lên. Sau đó, chân thứ hai bắt đầu di chuyển xuống, đạt đến đáy swing trên điểm khởi đầu của chân thứ nhất. Sau đó chân thứ ba sẽ hình thành, di chuyển lên và kết thúc trên điểm cuối của chân thứ nhất. Tiếp theo là chân thứ tư, di chuyển ngược hướng với chân thứ ba và kết thúc trên đáy swing của chân thứ hai.
Tại thời điểm này, nên vẽ một đường xu hướng nối điểm cuối của Sóng 1 và điểm cuối của Sóng 3. Đồng thời, vẽ một đường xu hướng khác nối điểm cuối của Sóng 2 và điểm cuối của Sóng 4. Hai đường xu hướng này phải trông tương đối song song. Sóng cuối cùng, Sóng 5 phải vượt ra ngoài (phá vỡ) đường xu hướng, đặc biệt là đường xu hướng 1-3. Điều này thường được coi là một breakout giả hoặc bán tháo.
Khi giá phá vỡ đường xu hướng 1-3 và quay đầu trở lại kênh, tín hiệu vào lệnh bán sẽ xuất hiện. Việc giá gặp kháng cự và quay trở lại kênh xác nhận mô hình Sóng Wolfe. Bạn có thể đã nhận thấy rằng, mô hình Sóng Wolfe giảm là một thiết lập giao dịch ngược xu hướng, tức là phán đoán giá đảo chiều giảm trong xu hướng tăng. Sau khi áp dụng thiết lập mô hình Sóng Wolfe, cũng có thể tính toán mục tiêu lợi nhuận. Để tính toán biến động giá dự kiến, cần vẽ một đường xu hướng nối điểm cuối của Sóng 1 và điểm cuối của Sóng 4, và chiếu về phía trước. Khi giá tiến gần đến đường xu hướng 1-4 này, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tìm thấy hỗ trợ một lần nữa.
Chiến lược giao dịch Sóng Wolfe
Đây là một chiến lược hoàn toàn dựa trên hành động giá, có nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, mà hoàn toàn tập trung vào cấu trúc giá tạo ra mô hình Sóng Wolfe.
Do đó, dưới đây là các quy tắc cho thiết lập giao dịch mua:
Giá trên biểu đồ đang trong xu hướng giảm.
Khi xác định được mô hình Sóng Wolfe tăng tiềm năng, chúng ta có thể đánh dấu từng chân giá trong mô hình.
Sau đó vẽ một đường nối Sóng 1 và Sóng 3, và một đường khác nối Sóng 2 và Sóng 4. Hai đường này phải tạo ra một kênh giá tương đối song song.
Sóng 5 phải phá vỡ đường xu hướng 1-3, nhưng sẽ nhanh chóng nhận được hỗ trợ và bật trở lại vào kênh giá song song.
Tín hiệu vào lệnh mua sẽ được đưa ra khi nến tăng đóng cửa trong kênh.
Cắt lỗ được đặt dưới đáy swing của Sóng 5.
Vẽ đường xu hướng nối Sóng 2 và Sóng 4 và chiếu về phía trước, sử dụng vị trí này làm mức mục tiêu lợi nhuận.
Các quy tắc cho thiết lập giao dịch bán:
Giá trên biểu đồ đang trong xu hướng tăng.
Khi xác định được mô hình Sóng Wolfe giảm tiềm năng, chúng ta có thể đánh dấu từng chân giá trong mô hình.
Vẽ một đường nối Sóng 1 và Sóng 3, và một đường khác nối Sóng 2 và Sóng 4. Hai đường này phải tạo ra một kênh giá tương đối song song.
Sóng 5 phải phá vỡ đường xu hướng 1-3, nhưng sẽ nhanh chóng gặp kháng cự và quay trở lại vào kênh giá song song.
Tín hiệu vào lệnh bán sẽ được đưa ra khi nến giảm đóng cửa trong kênh.
Cắt lỗ được đặt trên đỉnh swing của Sóng 5.
Vẽ đường xu hướng nối Sóng 1 và Sóng 4 và chiếu về phía trước, sử dụng vị trí này làm mức mục tiêu lợi nhuận.
Tổng kết
Cấu trúc Sóng Wolfe là một mô hình biểu đồ ít được biết đến, tuy nhiên, nếu được áp dụng đúng cách, nó là một mô hình biểu đồ mạnh mẽ. Mô hình Sóng Wolfe xuất hiện trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối. Mô hình này cũng có thể hình thành trên bất kỳ khung thời gian nào.
Dù vậy, những mô hình Sóng Wolfe tốt nhất và đáng tin cậy nhất là xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ trở lên. Đây là kết luận được các chuyên gia biểu đồ kỹ thuật tổng kết khi thống kê các mô hình Sóng Wolfe có xác suất cao. Do đó, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể tập trung nhiều hơn vào biểu đồ 4 giờ.
Đáng lưu ý là, nhiều nhà giao dịch thường nhầm lẫn mô hình biểu đồ này với cấu trúc Sóng Elliott. Mặc dù cả hai có những điểm tương đồng, nhưng cũng có một số khác biệt rất rõ ràng.