แม้ว่าในการเทรดประจำวันเราจะใช้น้อย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบ沃尔夫波浪 (Wolfe wave chart pattern) เป็นรูปแบบกราฟที่ทรงพลัง ซึ่งมักปรากฏใกล้จุดสิ้นสุดของแนวโน้มราคา ดังนั้นจึงถือเป็นการตั้งค่าแบบ逆势 (สวนแนวโน้ม) รูปแบบ沃尔夫波浪ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตั้งค่าที่เชื่อถือได้ซึ่งเทรดเดอร์สายเทคนิคควรศึกษาและทำความเข้าใจ
บทความนี้จะเน้นaspectที่สำคัญที่สุดของรูปแบบ沃尔夫波浪และกลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดบางส่วนในการประยุกต์ใช้ในตลาด
ทำความเข้าใจ "沃尔夫波浪"
沃尔夫波浪เป็นรูปแบบที่โดดเด่นซึ่งปรากฏในชุดราคา 沃尔夫波浪ประกอบด้วยคลื่นห้าคลื่นในบริบทของแนวโน้มตลาดขาขึ้นหรือขาลง และมีรูปร่างที่สมมาตรอย่างมาก รูปแบบกราฟนี้มักปรากฏในรูปแบบช่องสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
แม้ว่ารูปแบบกราฟนี้จะปรากฏในตลาด sideways ด้วย แต่รูปแบบ沃尔夫波浪ที่ดีที่สุดจะแสดงพฤติกรรมแนวโน้มในระดับหนึ่งใน price action เทรดเดอร์สายเทคนิคสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้า
แนวคิดของรูปแบบ沃尔夫波浪ถูกคิดค้นและนำเสนอโดย Bill Wolfe ผู้ซึ่งค้นพบรูปแบบกราฟนี้และแบ่งปันให้กับชุมชนเทรดเดอร์สายวิเคราะห์เทคนิค ในตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องและซื้อขายอย่างเสรี รูปแบบ沃尔夫波浪เกิดขึ้นในทุก (任意) ไทม์เฟรม
ดังนั้น รูปแบบกราฟ沃尔夫波浪จึงถือเป็น fractal โดยธรรมชาติ สามารถเห็นได้ในไทม์เฟรมที่เล็กมาก (เช่น กราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที) ไปจนถึงไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า (เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน)
เมื่อเทรดเดอร์สามารถระบุรูปแบบ沃尔夫波浪ได้อย่างถูกต้อง พวกเขาจะสามารถดำเนินกลยุทธ์ซื้อหรือขาย ณ จุดกลับตัวที่มีความน่าจะเป็นสูง และบรรลุเป้าหมายการเทรดที่แม่นยำ ดังนั้น รูปแบบ沃尔夫波浪จึงสามารถเป็นอาวุธสำรองที่ยอดเยี่ยมใน "คลังอาวุธ" ของเทรดเดอร์สายเทคนิคทุกคน
กฎของ沃尔夫波浪
● กฎข้อ#1: ช่องสัญญาณราคาที่สร้างโดยคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 2 ต้องมีคลื่นที่ 3 และคลื่นที่ 4 อยู่ภายใน ดังนั้นคลื่นที่ 3 และคลื่นที่ 4 ต้องอยู่ในช่องสัญญาณ
● กฎข้อ#2: คลื่น 1 ควรเท่ากับหรือมากกว่าคลื่น 3
● กฎข้อ#3: ระยะห่างระหว่างคลื่น 1 ถึงคลื่น 2 กับคลื่น 3 ถึงคลื่น 4 ควรเท่ากันโดยประมาณ
● กฎข้อ#4: คลื่นที่ 5 สุดท้ายควรทะลุช่องสัญญาณ แสดงถึงการ breakout แล้วปิดกลับภายในช่องสัญญาณ
รูปแบบกราฟ沃尔夫波浪ขาขึ้น
沃尔夫波浪มักก่อตัวภายในช่องสัญญาณขนานหรือช่องสัญญาณระยะห่างเท่ากัน กล่าวคือ 沃尔夫波浪จะถูกมองว่าก่อตัวภายในเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ค่อนข้างขนานกัน ในบริบทของรูปแบบ沃尔夫波浪ขาลง จะมีขาราคา (Price Legs) ห้าขาที่มีความยาวค่อนข้างเท่ากัน ซึ่งดูเหมือนจะแสดงความสมมาตร
โครงสร้าง沃尔夫波浪ขาขึ้นเริ่มต้นจากขาแรกที่เคลื่อนลง ณ จุดหนึ่ง คลื่นที่ 1 จะสร้างสวิงต่ำ และราคาจะเริ่มเคลื่อนขึ้นในคลื่นที่ 2 หลังจากคลื่นที่ 2 เสร็จสิ้น คลื่นที่ 3 จะเริ่มเคลื่อนลงและสิ้นสุดต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 จากนั้นคลื่นที่ 4 จะเคลื่อนขึ้นและสร้างสวิงสูงต่ำกว่าคลื่นที่ 2
ในส่วนนี้ เราจะวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 3 เพื่อสร้างเส้นแนวโน้ม 1-3 ในขณะเดียวกัน เราจะวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 เพื่อสร้างเส้นแนวโน้ม 2-4 เช่นเดียวกัน เราจะวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 เพื่อสร้างเส้นแนวโน้ม 2-4 ในขณะเดียวกัน เราต้องการเห็นเส้นแนวโน้ม 1-3 และเส้นแนวโน้ม 2-4 ขนานกันโดยประมาณ สุดท้าย คลื่นที่ 5 ควรเคลื่อนลงต่ำกว่าสวิงต่ำของคลื่นที่ 3 และทะลุส่วนล่างของเส้นแนวโน้ม 1-3
เมื่อราคากลับเข้าสู่ช่องสัญญาณอีกครั้ง เมื่อราคาถูกต้านที่บริเวณนอกเส้นแนวโน้ม 1-3 จะเกิดสัญญาณเข้า long หลังจากราคากลับเข้าสู่ช่องสัญญาณได้สำเร็จ เราสามารถระบุโครงสร้างนี้ว่าเป็นรูปแบบ沃尔夫波浪ขาขึ้นที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจ
รูปแบบ沃尔夫波浪ขาขึ้นเป็นการตั้งค่าแบบ逆势 (สวนแนวโน้ม) ซึ่งเราคาดว่าจะเห็นการกลับตัวขึ้นในสภาพตลาดแนวโน้มขาลง โครงสร้าง沃尔夫波浪ขาขึ้นมีจุดเป้าหมายที่คำนวณโดยใช้เส้นแนวโน้ม 1-4 เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนี้ เราคาดว่าจะพบแนวต้าน ซึ่งเป็นโอกาสดีในการออกจากการเทรด long
รูปแบบ沃尔夫波浪ขาลง
เช่นเดียวกับรูปแบบ沃尔夫波浪ขาขึ้น รูปแบบ沃尔夫波浪ขาลงจะปรากฏภายในช่องสัญญาณขนาน โดยเส้นแนวโน้ม 1-3 ที่ลาดขึ้นจะทำมุมที่ค่อนข้างคล้ายกันกับเส้นแนวโน้ม 2-4 ที่ลาดขึ้น รูปแบบ沃尔夫波浪ขาลงยังประกอบด้วยขาราคาห้าขาที่มีความยาวค่อนข้างเท่ากันและแสดงความสมมาตรในระดับหนึ่ง
沃尔夫波浪ขาลงเริ่มต้นจากขาแรกที่เคลื่อนขึ้น หลังจากนั้น ขาที่สองเริ่มเคลื่อนลง ถึงสวิงต่ำที่อยู่เหนือจุดเริ่มต้นของขาแรก จากนั้นจะเกิดขาที่สามซึ่งจะเคลื่อนขึ้นและสิ้นสุดเหนือจุดสิ้นสุดของขาแรก ต่อไปคือขาที่สี่ซึ่งเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับขาที่สาม และสิ้นสุดเหนือสวิงต่ำของขาที่สอง
ณ จุดนี้ ควรวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 3 ในขณะเดียวกัน วาดเส้นแนวโน้มอีกเส้นเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 เส้นแนวโน้มทั้งสองนี้ควรดูขนานกันโดยประมาณ คลื่นสุดท้าย คลื่นที่ 5 ควรเกิน (ทะลุ) เส้นแนวโน้ม โดยเฉพาะเส้นแนวโน้ม 1-3 ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการ breakout ปลอมหรือการเทขาย
เมื่อราคาทะลุเส้นแนวโน้ม 1-3 แล้วกลับตัวเข้าสู่ช่องสัญญาณ จะเกิดสัญญาณเข้า short การที่ราคาถูกต้านและย้อนกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณนี้ยืนยันรูปแบบ沃尔夫波浪 คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่า รูปแบบ沃尔夫波浪ขาลงเป็นการตั้งค่าแบบ逆势 (สวนแนวโน้ม) คือการคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัวลงในแนวโน้มขาขึ้น หลังจากใช้การตั้งค่ารูปแบบ沃尔夫波浪แล้ว ยังสามารถคำนวณเป้าหมายกำไรได้ ในการคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวัง ต้องวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 และคาดการณ์ไปข้างหน้า เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้ม 1-4 นี้ เราคาดว่าราคาจะพบแนวรับอีกครั้ง
กลยุทธ์การเทรด沃尔夫波浪
นี่คือกลยุทธ์ที่อิงจาก price action ล้วนๆ ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นใด แต่จะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างราคาที่สร้างรูปแบบ沃尔夫波浪อย่างเต็มที่
ดังนั้น ต่อไปนี้คือกฎสำหรับการตั้งค่าเข้าซื้อ (long):
ราคาบนกราฟอยู่ในแนวโน้มขาลง
เมื่อระบุรูปแบบ沃尔夫波浪ขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว เราสามารถทำเครื่องหมายแต่ละขาราคาในรูปแบบ
จากนั้นวาดเส้นเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 3 และวาดอีกเส้นเชื่อมคลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 เส้นทั้งสองนี้ควรสร้างช่องสัญญาณราคาที่ค่อนข้างขนานกัน
คลื่นที่ 5 ควรทะลุเส้นแนวโน้ม 1-3 แต่จะได้รับการ поддерตันและเด้งกลับอย่างรวดเร็ว กลับเข้าสู่ช่องสัญญาณราคาขนาน
สัญญาณเข้า long จะออกเมื่อแท่งเทียนขาขึ้นปิดภายในช่องสัญญาณ
stop loss ตั้งไว้ต่ำกว่าสวิงต่ำของคลื่นที่ 5
วาดเส้นแนวโน้มเชื่อมคลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 และคาดการณ์ไปข้างหน้า ใช้ตำแหน่งนี้เป็นระดับเป้าหมายกำไร
กฎสำหรับการตั้งค่าเข้าขาย (short):
ราคาบนกราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อระบุรูปแบบ沃尔夫波浪ขาลงที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว เราสามารถทำเครื่องหมายแต่ละขาราคาในรูปแบบ
วาดเส้นเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 3 และวาดอีกเส้นเชื่อมคลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 เส้นทั้งสองนี้ควรสร้างช่องสัญญาณราคาที่ค่อนข้างขนานกัน
คลื่นที่ 5 ควรทะลุเส้นแนวโน้ม 1-3 แต่จะถูกต้านและย้อนกลับอย่างรวดเร็ว กลับเข้าสู่ช่องสัญญาณราคาขนาน
สัญญาณเข้า short จะออกเมื่อแท่งเทียนขาลงปิดภายในช่องสัญญาณ
stop loss ตั้งไว้สูงกว่าสวิงสูงของคลื่นที่ 5
วาดเส้นแนวโน้มเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 4 และคาดการณ์ไปข้างหน้า ใช้ตำแหน่งนี้เป็นระดับเป้าหมายกำไร
สรุป
โครงสร้าง沃尔夫波浪เป็นรูปแบบกราฟที่รู้จักกันน้อย อย่างไรก็ตาม หากใช้อย่างถูกต้อง มันเป็นรูปแบบกราฟที่ทรงพลัง รูปแบบ沃尔夫波浪ปรากฏในตลาดที่แตกต่างกันหลายแห่ง รวมถึงตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส และตลาด forex รูปแบบนี้ยังสามารถก่อตัวในไทม์เฟรมใดก็ได้
อย่างไรก็ตาม รูปแบบ沃尔夫波浪ที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้ที่สุดคือรูปแบบที่ปรากฏบนกราฟ 4 ชั่วโมงขึ้นไป นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิคสรุปได้จากการรวบรวมสถิติรูปแบบ沃尔夫波浪ที่มีความน่าจะเป็นสูง ดังนั้น เทรดเดอร์สายเทคนิคสามารถมุ่งความสนใจไปที่กราฟ 4 ชั่วโมงได้มากขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า เทรดเดอร์หลายคนมักสับสนรูปแบบกราฟนี้กับโครงสร้าง Elliott wave ทั้งสองมีส่วนที่คล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนมากบางประการ