Rayner Teo là một trader độc lập, từng là trader tự doanh. Lịch sử giao dịch của anh ấy cũng đã khoảng 12 năm. Hiện nay blog giao dịch của anh ấy khá được ưa chuộng. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh ấy cho rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc trader có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không đều rất quan trọng.
Trong các mô hình biểu đồ có rất nhiều mô hình đảo chiều, như vai đầu vai, hai đỉnh và ba đỉnh, v.v.
Nhưng khi bạn thử giao dịch các mô hình biểu đồ đảo chiều này, bạn lại phát hiện mình rơi vào "bẫy" của xu hướng.
Sau đó, bạn bực bội tự hỏi: "Tại sao tôi luôn bị tính toán sai? Chẳng phải các mô hình biểu đồ đảo chiều này nên 'dự đoán' đảo chiều thị trường sao?"
Để trả lời câu hỏi này, bạn phải trước tiên hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau các mô hình biểu đồ đảo chiều.
3 điều bạn phải biết về mô hình biểu đồ đảo chiều
Mỗi mô hình biểu đồ đảo chiều đều có 3 thành phần. Nếu bạn thực sự hiểu rõ chúng là gì, thì bạn không cần ghi nhớ từng mô hình biểu đồ riêng lẻ cũng có thể phán đoán khi nào thị trường đảo chiều.
#1: Xu hướng và nhịp hồi
Nhịp xu hướng: Trong xu hướng tăng, "nhịp mạnh" di chuyển theo hướng xu hướng.
Nhịp hồi: Trong xu hướng tăng, "nhịp yếu" được gọi là điều chỉnh hoặc hồi.
Bây giờ bạn có thể thắc mắc: "Tại sao tôi cần biết nhịp xu hướng và nhịp hồi?"
Đó là vì nó cung cấp cho bạn manh mối về sức mạnh thị trường.
Ví dụ:
Trong một xu hướng tốt, bạn nên biết nhịp xu hướng lớn hơn (mạnh hơn) nhịp hồi, và được tạo thành từ các nến tăng.
Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu quan sát thấy nến của nhịp xu hướng dần nhỏ đi so với nhịp hồi, thì điều này cho bạn tín hiệu: xu hướng mạnh đang dần yếu đi.
#2: Đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn
Điều này rất đơn giản. Khi bạn thấy một loạt đáy cao hơn (HL), đây là dấu hiệu xu hướng mạnh lên, vì nó cho bạn biết phe mua sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn.
Nhưng không phải vì bạn thấy một loạt đáy cao hơn là chắc chắn sẽ xảy ra đảo chiều tăng, vì đây có thể chỉ là một nhịp hồi.
Đó là lý do tại sao khi thấy một số mô hình biểu đồ đảo chiều, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố.
#3: Yếu tố thời gian
Thị trường càng mất nhiều thời gian để hình thành mô hình biểu đồ đảo chiều, nó càng quan trọng.
Ví dụ, bạn cần so sánh mô hình vai đầu vai được tạo thành từ 30 nến với một mô hình vai đầu vai khác được tạo thành từ 100 nến.
Bạn nghĩ cái nào quan trọng hơn?
Tất nhiên là cái mất nhiều thời gian nhất để hình thành mô hình vai đầu vai.
Tại sao? Có hai lý do.
#1: Nó rõ ràng hơn, thu hút sự chú ý của nhiều trader hơn.
#2: Gần đường viền cổ của mô hình vai đầu vai có nhiều lệnh chờ khớp (Resting Orders), những lệnh này chủ yếu đến từ các trader phe mua kỳ vọng thị trường nhận được hỗ trợ gần đường viền cổ hoặc các trader phe bán kỳ vọng phá vỡ.
Dù sao đi nữa, mô hình biểu đồ hình thành càng lâu, nó càng quan trọng đối với trader.
Dưới đây chúng ta hãy áp dụng "3 điều" vừa học vào một số mô hình biểu đồ đảo chiều phổ biến, để bạn hiểu trực quan hơn cách chúng được sử dụng.
Mô hình biểu đồ đảo chiều #1: Mô hình vai đầu vai
Hãy cùng ôn lại nhanh:
1. Xu hướng và nhịp hồi
2. Đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn
3. Yếu tố thời gian
Dưới đây chúng ta hãy dùng ba tiêu chí trên để phân tích mô hình vai đầu vai.
Đầu tiên, vai đầu vai là mô hình biểu đồ đảo chiều giảm. (Lưu ý: Ngược lại với mô hình vai đầu vai là mô hình vai đầu vai ngược)
Hãy phân tích từng bước.
Mô hình vai đầu vai: Xu hướng và hồi
Đầu tiên, chúng ta so sánh nhịp xu hướng và nhịp hồi.
Trong một xu hướng tốt, so với nhịp hồi, nhịp xu hướng nên có nến dài hơn và lớn hơn.
Nếu mô hình vai đầu vai cho thấy điều ngược lại (nến của nhịp xu hướng nhỏ hơn nhịp hồi), thì đây là tín hiệu cảnh báo.
Đỉnh thấp hơn trở thành hỗ trợ
Nếu bạn quan sát kỹ mô hình vai đầu vai, bạn sẽ thấy đường viền cổ có một đỉnh thấp hơn (hoặc bạn có thể gọi là hỗ trợ).
Điều này cho bạn biết có áp lực bán can thiệp, nhằm cố gắng ngăn giá phá vỡ đỉnh swing trước đó.
Ngoài ra, nếu vai phải được tạo thành từ nhiều đỉnh thấp hơn, thì nó càng quan trọng hơn, vì nó cho bạn biết phe bán sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn, đây cũng là tín hiệu thị trường yếu.
Yếu tố thời gian
Mô hình vai đầu vai hình thành càng lâu, nó càng quan trọng, vì có nhiều lệnh chờ khớp được đặt bên dưới đường viền cổ.
Như chúng ta đã đề cập ở trên, các trader phe mua sẽ đặt lệnh cắt lỗ bên dưới đường viền cổ, để giảm thua lỗ khi giá đi ngược kỳ vọng; các trader phe bán sẽ đặt lệnh short cắt lỗ bên dưới đường viền cổ, để nắm bắt breakout khi giá giảm.
Theo thời gian, nhiều lệnh chờ khớp hơn sẽ tích lũy gần đường viền cổ, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng hơn.
Mô hình biểu đồ đảo chiều #2: Tam giác giảm
Như tên gọi, tam giác giảm là mô hình biểu đồ giảm, giá sau mỗi lần hồi tạo thành đỉnh thấp hơn, và hình thành đường xu hướng giảm và mức hỗ trợ. (Lưu ý: Mô hình ngược lại với tam giác giảm là tam giác tăng)
Chúng ta áp dụng ba tiêu chí trên để phân tích.
Mô hình tam giác giảm: Xu hướng và nhịp hồi
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn có thể quan sát thấy nến trong nhịp xu hướng nhỏ đi — điều này chủ yếu cho thấy dấu hiệu "yếu" của lực lượng phe mua.
Về nhịp hồi, kích thước nến ban đầu có thể lớn hoặc nhỏ. Nhưng khi nó càng gần đỉnh (nghĩa là gần cuối tam giác), nến nhỏ đi, cho thấy thị trường sắp xảy ra đảo chiều.
Mô hình tam giác giảm: Đỉnh thấp hơn trở thành hỗ trợ
Một dấu hiệu của tam giác giảm là một loạt đỉnh thấp hơn trở thành hỗ trợ. Đây là dấu hiệu yếu, vì nó cho chúng ta biết phe mua không thể đẩy giá lên trên đỉnh swing trước đó,
Ngoài ra, phe bán đang can thiệp, vì họ sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn — điều này tạo thành một loạt đỉnh thấp hơn.
Mô hình biểu đồ tam giác giảm: Yếu tố thời gian
Như chúng ta đã đề cập trước đó, tam giác tăng cần càng nhiều thời gian để hình thành, nó càng trở nên quan trọng. Đó là vì thị trường dần tích lũy nhiều lệnh chờ khớp (như đã nói ở trên).
Ngoài ra, theo thời gian, tam giác giảm sẽ bước vào "trạng thái hội tụ", điều này thường cho thấy thị trường sắp có động thái lớn (thường là đảo chiều giảm).
Mô hình biểu đồ đảo chiều #3: Hai đỉnh
Mô hình hai đỉnh là mô hình biểu đồ đảo chiều giảm, trông giống như chữ "M". (Lưu ý: Mô hình ngược lại với hai đỉnh là hai đáy)
Mô hình biểu đồ hai đỉnh: Xu hướng và nhịp hồi
Khác với các mô hình biểu đồ đảo chiều trước đó, mô hình hai đỉnh không có ý nghĩa gì về xu hướng và nhịp hồi.
Mô hình biểu đồ hai đỉnh tôi đã thấy:
Nhịp xu hướng mạnh và nhịp hồi mạnh
Nhịp xu hướng yếu và nhịp hồi yếu
Nhịp xu hướng yếu và nhịp hồi mạnh
Vì vậy, chúng ta không cần quá chú ý đến xu hướng và nhịp hồi của mô hình hai đỉnh.
Mô hình biểu đồ hai đỉnh: Phá vỡ giả đỉnh
Dấu hiệu của mô hình hai đỉnh là khi giá kiểm tra lại đỉnh trước đó — gặp kháng cự và đóng cửa thấp hơn (còn được gọi là phá vỡ giả).
Điều này cho chúng ta biết có áp lực bán xung quanh mô hình, có thể tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn.
Mô hình biểu đồ hai đỉnh: Yếu tố thời gian
Như các ví dụ trước, mô hình hai đỉnh hình thành càng lâu, nó càng quan trọng (vui lòng tham khảo hình minh họa trước, không nhắc lại ở đây).
Cách giao dịch mô hình biểu đồ đảo chiều như chuyên gia
Tôi tin sau khi học các kiến thức trên, bạn đã học được cách xem mô hình biểu đồ đảo chiều như trader chuyên nghiệp.
Vậy câu hỏi bây giờ là, bạn nên giao dịch chúng như thế nào?
Dưới đây là những gì chúng ta cần tìm:
1. Mô hình biểu đồ đảo chiều được tạo thành từ 80 nến (càng nhiều càng tốt)
2. Hình thành mô hình đảo chiều trước kháng cự (càng vững chắc càng tốt)
3. Mua khi giá phá vỡ kháng cự
Vào tháng 4 năm 2019, Bitcoin đã hình thành một mô hình tam giác tăng khác (một loạt đáy cao hơn trở thành mức kháng cự).
Mô hình biểu đồ đảo chiều này được tạo thành từ khoảng 124 nến, điều này phù hợp với tiêu chí "mô hình hình thành càng lâu càng quan trọng" của chúng ta.
Tiếp theo, hình thành một vùng dày đặc trong vùng kháng cự, bạn có thể đặt cắt lỗ bên dưới đáy swing trước đó.
Khi mô hình biểu đồ đảo chiều này đáp ứng tất cả các tiêu chí, bạn có thể mua khi giá phá vỡ kháng cự.
Bây giờ bạn có thể thắc mắc: "Nếu không có tích lũy thì sao? Tôi có cần giao dịch không?"
Nếu trường hợp này xảy ra, tôi sẽ tránh giao dịch loại này, vì thiếu chỗ hợp lý để đặt cắt lỗ.
Ngoài ra, nếu thị trường không tích lũy, giá dễ dàng biến động theo hướng ngược lại, dẫn đến xuất hiện phá vỡ giả.
Mẹo chuyên gia: Tôi muốn thấy đường trung bình 20 kỳ đạt đến mức tích lũy giá. Điều này cho thấy thị trường đã sẵn sàng đảo chiều.
Cách giao dịch mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng như chuyên gia
Mô hình biểu đồ đảo chiều cũng có thể được giao dịch như mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng.
1. Hình thành mô hình biểu đồ đảo chiều tăng trong xu hướng tăng
2. Mô hình biểu đồ có ít nhất 40 nến
3. Mua khi giá phá vỡ đỉnh swing
(Ngược lại là thiết lập bán)
Kết luận
Từ bài viết này, bạn có thể học được:
Mỗi mô hình biểu đồ đảo chiều đều có 3 thành phần: 1) Xu hướng và nhịp hồi 2) Đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn 3) Yếu tố thời gian
Một số mô hình biểu đồ đảo chiều phổ biến là vai đầu vai ngược, tam giác tăng và hai đáy
Để giao dịch đảo chiều, bạn cần quan sát mô hình biểu đồ có ít nhất 80 nến trước khi phá vỡ
Để giao dịch tiếp diễn xu hướng, bạn cần quan sát mô hình biểu đồ có ít nhất 40 nến, và hình thành theo hướng xu hướng