Chuyên gia giao dịch kỳ cựu Rolf Schlotmann là một trader toàn thời gian, đồng thời là một nhà giao dịch price action thuần túy. Ông nói rằng trong giao dịch, ông có xu hướng sử dụng phân tích xu hướng, thích giữ mọi thứ đơn giản và giữ biểu đồ sạch sẽ. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một bài viết của Rolf về "quan điểm giao dịch sai lầm" của trader, hy vọng những trader sơ cấp và trung cấp có thể nhận ra những quan điểm sai lầm của mình trong thực chiến giao dịch, để có thể giúp họ sửa chữa.
Nghĩ lại mới thấy, cuối cùng điều giúp tôi chuyển mình thành công thành trader toàn thời gian không phải là một chiến lược hay phương pháp giao dịch tốt, mà là một số khía cạnh khác mà tôi chưa từng để ý ngay từ đầu.
Trong xã hội xáo động ngày nay, khả năng chú ý trung bình của con người đã giảm xuống chỉ còn 8 giây. 8 giây thì thu được bao nhiêu thông tin? Không đủ để đọc hết một dòng trạng thái của một trader chuyên nghiệp. Nếu người khác còn đang nói về những nội dung như "ý thức tự thân" trong giao dịch, thì bạn càng khó chú ý một cách nghiêm túc. Nhưng nếu thực sự muốn đạt được mục tiêu trở thành trader chuyên nghiệp, tôi hy vọng bạn nhất định phải đọc kỹ bài viết hôm nay.
"Ý thức tự thân" là gì?
Đây không phải là súp gà tâm hồn
Thật không may, hầu hết mọi người, đặc biệt là trader, đều bị điều khiển bởi con số, họ rất lý trí, vì vậy "ý thức tự thân" trong mắt họ chẳng qua chỉ là những lời động viên hay khái niệm thuộc về tinh thần. Nhưng những trader thành công nhất định phải là những cá nhân có ý thức tự thân.
"Ý thức tự thân" ở đây có nghĩa là, bạn có thể biết rõ mình đang làm gì, nên làm như thế nào. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều làm rất thất bại.
Trong vài phút bạn đi qua một con phố, trong đầu có thể đã chuyển đổi vô số ý nghĩ. Bạn lấy điện thoại ra xem giờ, có thể đột nhiên nhớ ra chỉ một phút trước mình vừa mới làm động tác tương tự. Hoặc bạn mở một trang web, mới nhớ ra vài giây trước mình cũng đã từng mở cùng trang web đó trong một trình duyệt khác.
Ý thức tự thân còn có một khía cạnh khác, đó là khả năng đánh giá chính xác trình độ chuyên môn của bản thân. Có người cho rằng mình sinh ra đã là một ca sĩ, nhưng thực tế giọng hát của anh/cô ấy hoàn toàn không thể lọt tai. Còn nhiều người khác đến cuối đời mới nhận ra mình đã lãng phí cả đời vào công việc mà mình không giỏi.
"Ý thức tự thân" và giao dịch
Thành công không dễ gõ cửa
Những trader chưa hình thành ý thức tự thân, mỗi ngày đều không biết mình thực sự đang làm gì. Tôi xấu hổ vì chính mình của ngày trước.
Những năm đầu, tôi luôn tùy tiện tìm kiếm thị trường và tín hiệu giao dịch trước khi vào lệnh. Tôi tự cho rằng trong thời gian giao dịch, mình đã cố gắng hết sức để quản lý giao dịch, tôi luôn bận rộn kiếm vài pip lợi nhuận từ các lệnh khác nhau. Nhưng sau khi giao dịch kết thúc, vì lợi nhuận không lý tưởng, tôi lại bắt đầu nghi ngờ quyết định giao dịch trong ngày.
Lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra vấn đề, cũng không cho rằng thành công có liên quan đến cách giao dịch tổng thể của mình. Tôi luôn tự an ủi rằng thành công cần thời gian, kiến thức của tôi đã đủ rồi, nên chỉ cần chờ đợi mà thôi.
Cảm giác tự lừa dối mình thật sảng khoái
Sự tự lừa dối này giống như nói hút thuốc là khỏe mạnh, hôn nhân là hạnh phúc, tay đua thì mãi mãi bất khả chiến bại......
Những trải nghiệm trên của tôi chắc chắn sẽ khiến nhiều trader đồng cảm. Nhiều người vấp ngã trong giao dịch, không thấy được tiến bộ thực sự của mình, nhưng cũng chưa bao giờ nghi ngờ tại sao mình không thể thành công. Đó là vì họ đã bóp méo trình độ kiến thức của chính mình.
Có một từ gọi là "thiên lệch lạc quan". Ví dụ nhiều người hút thuốc luôn cho rằng mình sẽ may mắn thoát khỏi số phận ung thư; tay đua luôn tự tin có thể vượt qua tình trạng đường xá tồi tệ; một cặp vợ chồng tràn đầy viễn cảnh tốt đẹp về hôn nhân, cho rằng hai người có thể nắm tay nhau đi qua 50 năm......
Mặc dù thiên lệch lạc quan có lợi, nếu không con người sẽ nghẹt thở vì bi quan với mọi thứ. Nhưng thiên lệch lạc quan cũng khiến chúng ta bỏ qua mọi xác suất thống kê, nó che mờ những khả năng có thể xảy ra. Trong khi giữ lại thiên lệch lạc quan, điều chúng ta cần làm nhất là thay đổi những hành vi mang lại kết quả tiêu cực.
Từng có một kết quả nghiên cứu cho thấy:
Rất ít trader sẵn lòng thừa nhận năng lực của mình dưới mức trung bình. Họ đổ lỗi thất bại cho điều kiện thị trường phức tạp và những sai lầm ngẫu nhiên. Đáng ngạc nhiên hơn, ngay cả khi thua lỗ liên tục nhiều tháng thậm chí nhiều năm, họ vẫn coi thua lỗ là một phần của đường cong học tập.
Đây chính là biểu hiện của thiên lệch lạc quan, thiếu ý thức tự thân. Bạn sẽ thấy, nhiều người xung quanh có nhận thức về bản thân tốt hơn thực tế. Thiên lệch lạc quan này khiến họ cảm thấy tốt, nhưng không có lợi cho việc phát triển tiềm năng. Mục đích tôi nói những điều này không phải để phê phán, mà chỉ để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người.
Tôi hình thành ý thức tự thân
và trở thành một trader tốt hơn
Sau khi thua lỗ không ít vốn, tôi bắt đầu đối diện với chính mình, và phát hiện ra nhiều vấn đề mà những trader thất bại khác cũng mắc phải. Tôi cảm thấy mình phải thay đổi bản thân.
Những thiếu sót về kỹ năng chuyên môn có thể được nâng cao thông qua học hỏi không ngừng. Quan trọng nhất là, ý thức tự thân bắt đầu tăng lên, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những chỗ nào cần cải thiện, mình thực sự đang làm gì. Có mấy tháng tôi thậm chí đã ngừng giao dịch, để nhận thức triệt để về bản thân.
Dành cho những người thực sự muốn giao dịch
Tôi có bốn lời khuyên
Phải thừa nhận rằng, hoàn toàn trung thực với bản thân không phải là điều dễ dàng. Vấn đề đặt ra trước mắt có rất nhiều, điều này khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng để thành công, những hòn đá cản đường này tôi phải đá văng đi, nếu không làm được, chi bằng từ bỏ sự nghiệp giao dịch càng sớm càng tốt.
Là một người từng trải, tôi muốn chia sẻ với mọi người cách tôi nâng cao ý thức tự thân trong giao dịch:
Nhất định phải nắm vững hoàn toàn một kỹ thuật giao dịch
Tôi phát hiện mình luôn không ngừng thay đổi hệ thống và chiến lược, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, tôi quyết tâm nắm vững một kỹ thuật giao dịch phù hợp nhất với mình. Tôi rất thích giao dịch ngược xu hướng, nên tôi dồn toàn bộ tinh lực và thời gian để học phương pháp giao dịch này. Tôi kiểm tra các công cụ, chỉ báo và khái niệm kỹ thuật khác nhau, tôi giữ nhất quán với kế hoạch giao dịch, không còn thay đổi tùy tiện.
Nhất định phải duy trì nhật ký giao dịch
Giống như nhiều người, trước đây tôi thấy việc ghi nhật ký giao dịch thật nhàm chán và nực cười, vì làm giàu nhanh mới là mục tiêu của tôi. Nhưng sau khi tôi thay đổi tâm thế này và bắt đầu ghi lại tình hình giao dịch, tôi phát hiện lợi ích mà việc xem lại các giao dịch trước đây mang lại chẳng khác nào tìm được "phương pháp giao dịch vàng".
Từ nhật ký giao dịch, tôi phát hiện nhiều vấn đề của mình, ví dụ khi giá đi ngược hướng giao dịch, tôi sẽ không ngừng mở rộng cắt lỗ; tôi luôn không thể kiên trì với phân tích ban đầu, đặt lại lệnh trong khi giao dịch. Bước đầu tiên là đối diện với sai lầm của mình, thì bước thứ hai thay đổi hiện trạng trở nên đơn giản hơn nhiều.
Trước khi ra quyết định nhất định phải kiểm tra lại
Quy trình giao dịch của tôi hiện nay là: lên kế hoạch trước cho tất cả giao dịch và đặt nhắc nhở, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi nhất định sẽ xem lại và kiểm tra, đảm bảo những kế hoạch này đáp ứng tất cả tiêu chuẩn, đảm bảo mình không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Mỗi tuần xem lại tâm lý giao dịch của mình
Mỗi tuần tôi đều tổng kết tình hình thị trường, xem lại giao dịch của mình trong tuần. Dần dần, tôi phát hiện công việc này rất có lợi cho giao dịch. Mỗi tuần dành thời gian ngồi xuống, viết ra những suy nghĩ khi giao dịch, kết quả giao dịch ra sao v.v., đều không ngừng giúp tôi phát hiện sai lầm của mình. Khi bạn thực sự suy nghĩ về giao dịch, thì ý thức tự thân của bạn nhất định sẽ không ngừng được nâng cao.
Bi kịch lớn nhất của giao dịch là:
Bạn thậm chí không biết mình sai ở đâu?
Bi kịch lớn nhất của giao dịch là: bạn thậm chí không biết mình sai ở đâu? Do năng lực nhận thức của bản thân trader có hạn, luôn thích quy kết lung tung, dẫn đến cuối cùng càng lún sâu vào nhận thức sai lầm!
Nhiều trader sau khi liên tiếp thua lỗ vài lệnh, sẽ nghi ngờ liệu chiến lược giao dịch của mình có hiệu quả không. Hiện tượng này rất phổ biến, nhiều người đều đã trải qua những trải nghiệm tương tự.
Về điều này, tôi muốn nói với mọi người rằng, thua lỗ liên tiếp tuyệt đối không thể chứng minh chiến lược giao dịch không hiệu quả!
Thứ nhất, nếu lệnh của bạn xuất hiện thua lỗ liên tiếp vài lệnh, chỉ có thể nói rằng chiến lược giao dịch của bạn không phù hợp với môi trường giao dịch lúc đó, không thể nói rằng sau này cũng không áp dụng được.
Thứ hai, nguyên nhân gốc rễ của thua lỗ liên tiếp có thể không nằm ở chiến lược giao dịch, mà ở chỗ lúc đó bạn đang trong trạng thái giao dịch cảm xúc, dẫn đến liên tiếp phạm sai lầm.
Cuối cùng, nếu bạn là một trader không có kỷ luật, không có khả năng thực thi nghiêm ngặt, thì bất kỳ chiến lược nào cũng vô hiệu với bạn.
Theo nghiên cứu không chính thức: trường hợp xuất hiện thua lỗ liên tiếp trên 5 lệnh thường là do giao dịch cảm xúc gây ra.
Trong quá trình giao dịch, con người sẽ bản năng gây ra những dao động cảm xúc, kiếm được tiền thì vui, thua lỗ thì phàn nàn, và những dao động cảm xúc này lại can thiệp rất lớn vào tâm lý giao dịch của bạn, bạn không thể bình tĩnh phân tích thị trường, không thể giao dịch theo kế hoạch. Nếu con người bị cảm xúc kiểm soát khi giao dịch, sẽ bước vào trạng thái giao dịch cảm xúc, hậu quả...... chắc các bạn đều đã trải nghiệm......
Thua lỗ khiến người ta sợ hãi và phàn nàn, đôi khi, trader rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: "thua lỗ——phàn nàn——đặt lệnh bốc đồng——lại thua lỗ". Nếu không kịp rời khỏi màn hình máy tính, giữ chặt tay mình, thì hậu quả rất có thể là cháy tài khoản.
Ngoài ra, lợi nhuận cũng sẽ gây ra dao động cảm xúc của con người, quá phấn khích cũng sẽ khiến trader quá lạc quan, quên hết mọi thứ, rất dễ bỏ qua rủi ro, lúc này sẽ bước vào một tình huống khác: "lợi nhuận——quá lạc quan bỏ qua rủi ro——tăng mạnh vị thế——trả lại lợi nhuận, thậm chí thua lỗ".
Con người luôn muốn suy đoán tương lai từ kinh nghiệm quá khứ. Trong giao dịch chúng ta xem xét đều là vấn đề xác suất, chúng ta sẽ bản năng hướng về xác suất lớn, từ đó có được cảm giác an toàn hơn, và trong suốt quá trình ra quyết định, chúng ta có thể sẽ sinh ra nhiều thiên lệch nhận thức tâm lý, khiến nhận thức của chúng ta lệch khỏi sự thật.
Chúng ta đều hiểu: thua lỗ là một phần của giao dịch, nhưng thua lỗ liên tiếp có thể khiến nhiều người về mặt tâm lý không thể chịu đựng được, họ sẽ coi đây là "sai lầm", đã là "sai lầm", thì sẽ bản năng tìm ra nguyên nhân của "sai lầm", từ đó cải thiện. Tuy nhiên, thua lỗ liên tiếp cũng là một phần của giao dịch, có lẽ nó không phải là một "sai lầm", mà vốn dĩ là như vậy.
Chỉ cần làm tốt quản lý rủi ro, thua lỗ liên tiếp không đáng sợ đến thế, hãy học cách chấp nhận nó!
Tổng kết
Giao dịch có nhiều hình thức khác nhau. 99% trader cũng như một số trang web giao dịch đều sẽ nói với bạn rằng, điều bạn cần làm là tìm một hệ thống giao dịch tốt hơn, sử dụng đòn bẩy cao hơn, mạo hiểm nhiều hơn một chút, giao dịch nhiều hơn một chút...... Khi tôi nhìn lại giao dịch của mình, tôi phát hiện những lời khuyên truyền thống này tác dụng không lớn, điều chúng ta cần nhất là thoát ra khỏi tư duy cố định, để tạo ra một môi trường thoải mái và quan điểm giao dịch đúng đắn giúp bản thân giữ được đam mê, từng bước xây dựng sự nghiệp giao dịch.