베테랑 트레이딩 전문가 롤프(Rolf Schlotmann)는 전업 트레이더이자 순수한 프라이스 액션 트레이더입니다. 그는 트레이딩에서 추세 분석을 선호하고, 단순함을 유지하며, 차트를 깔끔하게 유지하는 것을 좋아한다고 말합니다. 오늘은 롤프가 트레이더들의 "잘못된 트레이딩 관념"에 대해 쓴 글을 공유하고자 합니다. 초중급 트레이더들이 실전 트레이딩에서 자신의 잘못된 관념을 인식하고 이를 바로잡는 데 도움이 되기를 바랍니다.
돌이켜보면, 저를 최종적으로 전업 트레이더로 성공적으로 전환시킨 것은 좋은 트레이딩 전략이나 방법이 아니라, 제가 처음에는 전혀 주의하지 않았던 다른 측면들이었습니다.
요즘처럼 조급한 사회에서 사람들의 평균 집중 시간은 이미 8초로 줄어들었습니다. 8초 동안 얼마나 많은 정보를 얻을 수 있을까요? 전문 트레이더의 SNS 게시물 하나를 통독하기에도 부족합니다. 다른 사람이 트레이딩에서의 "자기 인식" 같은 내용을 이야기할 때, 당신이 진지하게 주의를 기울이기는 더욱 어렵습니다. 하지만 정말로 전문 트레이더가 되겠다는 목표를 이루고 싶다면, 오늘 글을 꼼꼼히 읽어보시길 바랍니다.
"자기 인식"이란 무엇인가?
이것은 마음의 위로가 아니다
안타깝게도, 대부분의 사람들, 특히 트레이더들은 숫자에 의해 움직이며 매우 이성적입니다. 그래서 "자기 인식"은 그들에게 정신적인 격려의 말이나 개념에 불과합니다. 그러나 성공한 트레이더는 반드시 자기 인식을 갖춘 개인입니다.
여기서 말하는 "자기 인식"이란, 당신이 자신이 무엇을 하고 있는지, 어떻게 해야 하는지를 명확히 아는 것입니다. 듣기에는 간단하지만, 대부분의 사람들은 이에 실패합니다.
거리를 걷는 몇 분 동안, 머릿속에는 이미 수많은 생각이 오갈 수 있습니다. 휴대폰을 꺼내 시간을 확인하다가, 불과 1분 전에 똑같은 행동을 했다는 사실이 갑자기 떠오를 수 있습니다. 또는 웹페이지를 열었다가, 몇 초 전에 다른 브라우저에서 같은 웹페이지를 열었던 것이 생각날 수도 있습니다.
자기 인식의 또 다른 측면은 자신의 전문 수준을 정확하게 평가할 수 있다는 것입니다. 어떤 사람들은 자신이 타고난 가수라고 생각하지만, 실제로 그의 노래는 전혀 귀에 들어오지 않습니다. 더 많은 사람들이 늦은 나이에야 자신이 평생을 잘하지 못하는 일에 낭비했다는 것을 깨닫습니다.
"자기 인식"과 트레이딩
성공은 쉽게 찾아오지 않는다
자기 인식을 형성하지 못한 트레이더는 매일 자신이 진정으로 무엇을 하고 있는지 모릅니다. 저는 그런 과거의 제 자신이 부끄럽습니다.
처음 몇 년 동안, 저는 항상 트레이딩 전에 무작위로 시장과 트레이딩 신호를 찾았습니다. 트레이딩 기간 동안 자신이 최대한의 능력으로 트레이딩을 관리하고 있다고 생각했고, 항상 여러 주문에서 몇 핍의 수익을 얻느라 바빴습니다. 하지만 트레이딩이 끝난 후, 수익이 만족스럽지 않아 낮 동안의 트레이딩 결정을 의심하기 시작했습니다.
당시 저는 문제를 전혀 인식하지 못했고, 성공이 자신의 전반적인 트레이딩 방식과 관련이 있다고 생각하지도 않았습니다. 저는 항상 스스로를 위로하며, 성공에는 시간이 필요하고, 내 지식은 이미 충분하니 그저 기다리기만 하면 된다고 했습니다.
자기기만의 느낌은 정말 끝내줍니다
이런 자기기만은 마치 흡연이 건강에 좋고, 결혼은 행복하며, 레이서는 영원히 무적이라고 말하는 것과 같습니다......
제 위의 경험은 많은 트레이더들의 공감을 불러일으킬 것입니다. 많은 사람들이 트레이딩에서 비틀거리며 자신의 진정한 발전을 보지 못하지만, 왜 성공할 수 없는지 의심하지도 않습니다. 이는 그들이 자신의 지식 수준을 왜곡했기 때문입니다.
"낙관적 편향"이라는 말이 있습니다. 예를 들어, 많은 흡연자들은 자신이 운 좋게 암의 운명을 피할 수 있다고 생각합니다. 레이서는 항상 나쁜 도로 상황을 성공적으로 통과할 수 있다고 자신합니다. 한 부부는 결혼에 대한 아름다운 비전으로 가득 차서 서로 손을 잡고 50년을 함께할 수 있다고 생각합니다......
낙관적 편향은 유익한 면이 있습니다. 그렇지 않으면 사람들은 모든 것에 비관적으로 숨이 막힐 것입니다. 그러나 낙관적 편향은 또한 우리가 모든 통계적 확률을 무시하게 만들고, 더 많은 가능성의 발생을 가립니다. 낙관적 편향을 유지하면서 우리가 가장 필요로 하는 것은 이러한 부정적인 결과를 가져오는 행동을 바꾸는 것입니다.
한 연구 결과에 따르면:
자신의 능력이 평균 이하임을 인정하려는 트레이더는 거의 없습니다. 그들은 실패를 복잡한 시장 상황과 우연한 실수 탓으로 돌립니다. 더 놀라운 것은, 몇 달甚至 몇 년 동안 연속 손실을 입어도 그들은 여전히 손실을 학습 곡선의 일부로 여긴다는 것입니다.
이것이 낙관적 편향, 자기 인식 부족의 표현입니다. 주변의 많은 사람들이 자신에 대한 인식이 실제 상황보다 낫다는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 낙관적 편향은 그들을 기분 좋게 만들지만, 잠재력을 개발하는 데는 도움이 되지 않습니다. 제가 이것을 이야기하는 목적은 비판이 아니라, 여러분에게 경종을 울리기 위함입니다.
저는 자기 인식을 형성하고
더 나은 트레이더가 되었습니다
상당한 자금을 손실한 후, 저는 자신을 직시하기 시작했고 많은 실패한 트레이더들이 공통적으로 가지고 있는 문제를 발견했습니다. 저는 반드시 자신을 바꿔야 한다고 느꼈습니다.
전문 기술의 부족은 끊임없는 학습을 통해 향상될 수 있습니다. 가장 중요한 것은 자기 인식이 강화되기 시작하면서, 어디를 개선해야 하는지, 자신이 도대체 무엇을 하고 있는지 진지하게 생각하기 시작했다는 것입니다. 몇 달 동안 저는 심지어 트레이딩을 중단하고 자신을 철저히 인식하기도 했습니다.
진정으로 트레이딩을 원하는 사람들에게
저는 네 가지 조언이 있습니다
자신에게 완전히 솔직해지는 것이 쉬운 일이 아니라는 것을 인정해야 합니다. 눈앞에 놓인 문제가 많아 부끄러웠습니다. 하지만 성공을 위해서는 이러한 걸림돌을 걷어차야 하며, 그렇게 할 수 없다면 차라리 빨리 트레이딩을 포기하는 것이 낫습니다.
먼저 경험한 사람으로서, 제가 트레이딩에서 자기 인식을 어떻게 높였는지 공유하고자 합니다:
반드시 하나의 트레이딩 기법을 완전히 습득해야 합니다
저는 자신이 항상 시스템과 전략을 계속 바꾸고 있다는 것을 발견했고, 이것이 손실의 중요한 원인 중 하나였습니다. 그래서 저는 자신에게 가장 적합한 트레이딩 기법 하나를 습득하기로 결심했습니다. 저는 역추세 트레이딩을 매우 좋아해서, 모든 정력과 시간을 이 트레이딩 방법을 배우는 데 쏟았습니다. 다양한 도구, 지표 및 기술적 개념을 테스트했고, 트레이딩 계획과 일치하게 유지하며 더 이상 임의로 변경하지 않았습니다.
반드시 트레이딩 일지를 유지해야 합니다
많은 사람들처럼, 저도 예전에는 트레이딩 일지 작성이 지루하고 우스꽝스럽다고 생각했습니다. 빠른 부자가 되는 것이 제 목표였기 때문입니다. 하지만 이런 마음가짐을 바꾸고 트레이딩 상황을 기록하기 시작한 후, 과거 트레이딩을 되돌아보는 이점이 마치 "황금 트레이딩 방법"을 찾은 것과 다름없다는 것을 발견했습니다.
트레이딩 일지에서 저는 자신의 많은 문제를 발견했습니다. 예를 들어, 가격이 트레이딩에 불리할 때 손절을 계속 확대한다거나, 항상 초기 분석을 고수하지 못하고 트레이딩 중에 주문을 재설정한다는 점입니다. 첫 번째 단계는 자신의 실수를 직면하는 것이고, 두 번째 단계인 현상 변경은 훨씬 쉬워집니다.
결정을 내리기 전에 반드시 재점검해야 합니다
제 현재 트레이딩 과정은 다음과 같습니다: 모든 트레이딩을 미리 계획하고 알림을 설정하며, 최종 결정을 내리기 전에 반드시 다시 검토하고 점검하여 이러한 계획이 모든 기준을 충족하는지, 어떤 세부 사항도 간과하지 않았는지 확인합니다.
매주 자신의 트레이딩 심리를 되돌아봐야 합니다
저는 매주 시장 상황을 요약하고 지난 한 주의 트레이딩을 되돌아봅니다. 점차적으로 이러한 작업이 트레이딩에 매우 유익하다는 것을 발견했습니다. 매주 시간을 내어 앉아서 트레이딩 시의 생각, 트레이딩 결과 등을 적는 것이 계속해서 제 실수를 발견하게 해주었습니다. 진정으로 트레이딩을 생각할 때, 당신의 자기 인식은 반드시 끊임없이 향상될 것입니다.
트레이딩의 가장 큰 비극은:
당신이 어디서 잘못했는지조차 모른다는 것입니다?
트레이딩의 가장 큰 비극은: 당신이 자신이 어디서 잘못했는지조차 모른다는 것입니다. 트레이더 자체의 인지 능력이 제한적이어서 항상 무작정 원인을 돌리는 것을 좋아하며, 결국 잘못된 인지에 점점 더 깊이 빠져듭니다!
많은 트레이더들이 연속으로 몇 건의 손실을 입은 후 자신의 트레이딩 전략이 유효한지 의심합니다. 이런 현상은 매우 흔하며, 많은 사람들이 비슷한 경험을 했습니다.
이에 대해 저는 여러분에게 말하고 싶습니다. 연속 손실은 절대 트레이딩 전략의 무효성을 증명할 수 없습니다!
첫째, 주문에서 연속으로 몇 건의 손실이 발생했다면, 이는 당신의 트레이딩 전략이 당시의 트레이딩 환경에 적합하지 않다는 것만을 의미하며, 앞으로도 적용되지 않는다고 말할 수는 없습니다.
둘째, 연속 손실의 근원은 트레이딩 전략에 있지 않을 수 있으며, 당시 당신이 감정적 트레이딩에 빠져 연속으로 실수를 범했기 때문일 수 있습니다.
마지막으로, 만약 당신이 규율이 없는 트레이더라면, 엄격한 실행력이 없다면, 어떤 전략도 당신에게는 무효입니다.
비공식 연구에 따르면: 연속 5건 이상의 손실이 발생하는 상황은 일반적으로 감정적 트레이딩으로 인해 발생합니다.
사람은 트레이딩 과정에서 본능적으로 감정의 파동을 일으킵니다. 돈을 벌면 기뻐하고, 돈을 잃으면 불평합니다. 이러한 감정의 파동은 다시 당신의 트레이딩 심리를 크게 방해하여, 시장을 냉정하게 분석하지 못하고 계획대로 트레이딩하지 못하게 합니다. 만약 사람이 트레이딩할 때 감정에 지배되면 감정적 트레이딩 상태에 빠지게 되며, 그 결과는...... 여러분도 모두 경험해 보셨을 것입니다......
손실은 사람에게 두려움과 불평을 일으키며, 때때로 트레이더는 쉽게 "손실——불평——충동적 주문——다시 손실"의 악순환에 빠집니다. 만약 제때 컴퓨터 화면을 떠나지 않고 자신의 손을 관리하지 않으면, 그 결과는 마진콜이 될 가능성이 매우 높습니다.
또한, 수익도 사람의 감정 파동을 일으키며, 과도한 흥분은 트레이더를 지나치게 낙관적으로 만들어 우쭐하게 하고, 위험을 쉽게 무시하게 합니다. 이때 또 다른 상황에 빠지게 됩니다: "수익——과도한 낙관으로 위험 무시——대폭 포지션 확대——수익 반납, 심지어 손실".
인간은 항상 과거의 경험에서 미래를 추측하려고 합니다. 트레이딩에서 우리가 고려하는 것은 모두 확률 문제이며, 우리는 본능적으로 높은 확률 쪽으로 다가가 더 많은 안전감을 얻으려고 합니다. 그리고 전체 의사 결정 기간 동안 우리는 많은 심리적 인지 편향을 일으켜 우리의 인지가 사실 자체에서 벗어나게 할 수 있습니다.
우리 모두 알고 있습니다: 손실은 트레이딩의 일부이지만, 연속 손실은 많은 사람들의 심리가 감당할 수 없게 만들어, 그들은 이것을 "실수"로 간주합니다. "실수"라면 본능적으로 "실수"의 원인을 찾아 개선하려고 합니다. 그러나 연속 손실도 트레이딩의 일부이며, 아마도 그것은 "실수"가 아니라 원래 그런 것일 수 있습니다.
리스크 관리만 잘한다면, 연속 손실은 그렇게 두렵지 않습니다. 받아들이는 법을 배우세요!
요약
트레이딩에는 많은 다양한 형태가 있습니다. 99%의 트레이더와 일부 트레이딩 웹사이트는 당신에게 더 나은 트레이딩 시스템을 찾고, 더 높은 레버리지를 사용하고, 더 많은 위험을 감수하고, 더 많이 트레이딩하라고 말할 것입니다...... 제가 자신의 트레이딩을 되돌아볼 때, 이러한 전통적인 조언의 효과는 크지 않다는 것을 발견했습니다. 우리에게 가장 필요한 것은 고정 관념에서 벗어나 자신이 열정을 유지하고 트레이딩 사업을 점진적으로 구축할 수 있는 편안한 환경과 올바른 트레이딩 관념을 만드는 것입니다.