Bạn có đôi khi cảm thấy mất phương hướng trong giao dịch, bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt nhất? Nhiều nhà giao dịch thường xuyên nhảy qua lại giữa các khung thời gian khác nhau, tìm kiếm tín hiệu, đuổi theo giá, và cuối cùng bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tốt.
Cách tiếp cận giao dịch phản ứng này không chỉ tiêu hao năng lượng của bạn mà còn thường dẫn đến những sai lầm giao dịch do cảm xúc gây ra, như giao dịch trả thù, đuổi theo giá và giao dịch quá mức. Những nhà giao dịch phản ứng thường cảm thấy kiệt sức và chán nản vào cuối tuần giao dịch, không đạt được mục tiêu hiệu suất giao dịch của họ.
Điều này trái ngược hoàn toàn với giao dịch chủ động, trong đó nhà giao dịch dự đoán biến động giá thông qua phân tích vững chắc và giao dịch trong bối cảnh phù hợp. Những nhà giao dịch thành công thường lên kế hoạch giao dịch trước, sau đó thực hiện giao dịch theo kế hoạch. Chiến lược này ít gánh nặng hơn và thường mang lại kết quả ổn định hơn.
Để chuyển đổi thành một nhà giao dịch chủ động hơn, bạn nên xem xét sử dụng kế hoạch giao dịch. Bằng cách tuân theo kế hoạch giao dịch, bạn có thể duy trì kỷ luật, giảm thiểu quyết định bốc đồng và căn chỉnh quyết định giao dịch với môi trường thị trường tổng thể, từ đó đạt được phương pháp giao dịch có cấu trúc và khách quan hơn.
Giao dịch không chỉ là một điểm vào lệnh
Khi bạn hỏi nhà giao dịch về chiến lược giao dịch của họ, hầu hết sẽ chỉ cho bạn biết cách họ tìm điểm vào lệnh và họ dùng tín hiệu gì để xác định điểm vào lệnh. Mặc dù chọn đúng giá vào lệnh rất quan trọng, nhưng điều đó còn lâu mới đủ để xây dựng một chiến lược giao dịch toàn diện.
Để tạo ra một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh, nhà giao dịch cần xác định tiền đề chiến lược tổng thể, đặt ra quy tắc cho cắt lỗ và mục tiêu, làm rõ cách quản lý giao dịch và thiết lập một phương pháp quản lý rủi ro nhất quán.
Mục tiêu của việc tạo ra một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh là mang lại sự nhất quán hơn cho giao dịch. Duy trì sự nhất quán trong các quyết định giao dịch sẽ dẫn đến sự nhất quán trong kết quả giao dịch.
Kế hoạch giao dịch được xây dựng xung quanh chiến lược giao dịch của bạn, kế hoạch giao dịch sẽ hướng dẫn các quyết định của bạn trong suốt ngày giao dịch, tối ưu hóa giao dịch của bạn.
5 yếu tố then chốt của kế hoạch giao dịch
Hãy xem xét các thành phần khác nhau của kế hoạch giao dịch và hiểu cách nó tối ưu hóa hành vi giao dịch của bạn và nuôi dưỡng một môi trường giao dịch không căng thẳng.
Mặc dù có nhiều biến thể trong việc tạo kế hoạch giao dịch, nhưng khung dưới đây phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch.
1. Bối cảnh biểu đồ tổng thể
Thông thường, phân tích giá bắt đầu từ khung thời gian cao hơn để nắm được khái niệm bối cảnh biểu đồ tổng thể và xác định môi trường xu hướng.
Nhiều nhà giao dịch chọn khung ngày làm khung thời gian cao hơn. Khung ngày là lựa chọn phù hợp cho nhà giao dịch trong ngày, nhưng cũng có thể được sử dụng cho những nhà giao dịch vào lệnh trên khung 1 giờ hoặc 30 phút, vốn không được coi là khung thời gian giao dịch trong ngày truyền thống.
Trên khung thời gian cao hơn, bạn có thể xác định hướng xu hướng tổng thể. Điều này hỗ trợ việc lựa chọn giao dịch, vì giao dịch theo hướng xu hướng của khung thời gian cao hơn thường được coi là phương pháp giao dịch tốt hơn.
Các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian ngày có trọng số lớn hơn. Do đó, nhà giao dịch nên vẽ các mức giá trên khung thời gian cao hơn trước, sau đó mới chuyển sang khung thời gian thấp hơn. Việc tìm kiếm các mức số tròn quan trọng trên khung ngày và vẽ các vùng cung cầu trước đây cũng là điều nên làm.
2. Thiết lập nhận diện giao dịch
Mặc dù khung thời gian cao hơn gợi ý môi trường xu hướng tăng tổng thể, nhưng việc ngay lập tức thực hiện giao dịch long mà không phân tích khung thời gian thấp hơn thường không phải là cách được khuyến nghị.
Trên khung thời gian thấp hơn, nhà giao dịch tìm kiếm các điều kiện vào lệnh cụ thể và xây dựng kế hoạch giao dịch xung quanh các quy tắc chiến lược họ đã chọn. Nhà giao dịch có thể chọn nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau. Mục tiêu của bài viết này không phải là quảng bá một chiến lược giao dịch cụ thể, mà là trình bày phương pháp chung của kỹ thuật lập kế hoạch giao dịch từ trên xuống.
Đối với bài viết này, chúng ta có thể chọn hệ thống theo xu hướng hồi quy phổ biến. Khác với giao dịch long dựa trên phân tích khung ngày, giao dịch hồi quy chờ giá giảm trở lại điểm pivot hàng ngày (đường màu tím) và hiển thị mô hình biểu đồ có thể được sử dụng cho giao dịch breakout.
Kế hoạch giao dịch thường tuân theo định dạng “if-then”. Phần “If” mô tả nhà giao dịch chờ đợi một sự kiện cụ thể trên biểu đồ giá, trong khi phần “then” mô tả hành động mà nhà giao dịch sẽ thực hiện.
3. Tham số giao dịch: Cắt lỗ, mục tiêu và quản lý giao dịch
Bây giờ, nhà giao dịch phải tuân theo quy tắc kế hoạch giao dịch để đặt cắt lỗ và chốt lời. Hầu hết nhà giao dịch dành toàn bộ thời gian và năng lượng để tìm điểm vào lệnh hoàn hảo, nhưng lại bỏ qua các phần khác của chiến lược giao dịch.
Vị trí cắt lỗ và chốt lời là những khía cạnh rất quan trọng của một chiến lược giao dịch toàn diện. Cắt lỗ và mục tiêu của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thắng và thời gian nắm giữ giao dịch của bạn. Cả hai đều là những chỉ số quan trọng của chiến lược giao dịch.
Mặc dù mục tiêu của bài viết này không phải là giải thích mối quan hệ giữa các tham số giao dịch, nhưng việc ghi nhớ câu nói phổ biến nhất này sẽ có ích cho bạn: cắt lỗ càng xa điểm vào lệnh, giá càng khó đạt đến mức cắt lỗ. Ngược lại, cắt lỗ gần hơn thì giá càng dễ đạt đến, do đó tỷ lệ thắng thấp hơn. Mối quan hệ giữa vị trí chốt lời và tỷ lệ thắng cũng tương tự: lệnh chốt lời càng xa điểm vào lệnh, khả năng giá đạt mục tiêu càng thấp. Đồng thời, thời gian nắm giữ giao dịch của bạn cũng sẽ tăng lên. Chốt lời càng gần điểm vào lệnh, khả năng giá đạt đến đó càng cao và thời gian nắm giữ càng ngắn.
Về thiết lập cắt lỗ và chốt lời, khía cạnh quan trọng nhất là nhà giao dịch tuân theo một phương pháp nhất quán và áp dụng cùng một quy tắc cho mỗi giao dịch. Việc thay đổi quy tắc từ giao dịch này sang giao dịch khác sẽ tạo ra nhiều sự không nhất quán trong giao dịch của bạn và gây nhiễu trong kết quả giao dịch. Lý tưởng nhất, tất cả các giao dịch nên tuân theo cùng một quy tắc giao dịch.
4. Quản lý rủi ro: Thiết lập mức rủi ro cho mỗi giao dịch
Khi thực hiện vào lệnh, cũng phải tính toán quản lý vị thế. Sai lầm phổ biến ở đây là nhà giao dịch chọn cùng một quy mô hợp đồng cho tất cả các giao dịch. Lối tắt tiện lợi này có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể về quy mô vị thế tương đối. Để tôi giải thích.
Trong thị trường ngoại hối, tiền điện tử hoặc hợp đồng tương lai, các công cụ khác nhau có giá trị pip khác nhau. Trong thị trường ngoại hối, sự khác biệt về giá trị tiền tệ cũng ảnh hưởng đến quyết định quản lý vị thế. Những nhà giao dịch sử dụng cùng số lot hoặc số hợp đồng tuyệt đối cho tất cả các giao dịch sẽ gán trọng số khác nhau cho các giao dịch khác nhau. Giá trị pip càng cao hoặc tiền tệ càng đắt, số hợp đồng nhà giao dịch phải mua/bán càng ít để đạt được cùng mức rủi ro.
Thông thường, nhà giao dịch nên chọn mức rủi ro dựa trên phần trăm. Hầu hết sách giao dịch khuyên quản lý vị thế mỗi giao dịch từ 0,5% đến 2%. Điều này có nghĩa là trên một tài khoản giao dịch 10.000 USD (khoảng 250 triệu VND), mỗi giao dịch không nên lỗ quá 100 USD (khoảng 2,5 triệu VND).
Nghe có vẻ phức tạp hơn thực tế, nhưng tính toán quản lý vị thế đúng rất đơn giản: để tính quản lý vị thế đúng cho giao dịch, nhà giao dịch cần khoảng cách giữa giá vào lệnh và mức cắt lỗ. Trên mạng, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm “máy tính quản lý vị thế” và bạn sẽ thấy nhiều máy tính trực tuyến hữu ích.
Khi xây dựng quy tắc rủi ro cho kế hoạch giao dịch, có một điểm quan trọng:
Bạn nên chọn một mức rủi ro phần trăm sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch trong tương lai. Dù con số đó là bao nhiêu đối với bạn, bạn phải sử dụng mức rủi ro này trong tất cả các giao dịch. Bạn càng lệch khỏi mức rủi ro, kết quả giao dịch sẽ càng có nhiều nhiễu và không nhất quán.
5. Chiến lược thoát lệnh: Điểm vào và ra được xác định trước
Về chiến lược thoát lệnh, nhà giao dịch có thể chọn các tùy chọn khác nhau dựa trên phương pháp giao dịch tổng thể:
1. Nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng chiến lược thoát lệnh vào cuối ngày giao dịch, đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày giao dịch. Trong giao dịch, chúng ta gọi đây là thoát lệnh dựa trên thời gian.
2. Chiến lược giao dịch swing thường không có thoát lệnh dựa trên thời gian, nhà giao dịch swing sẽ giữ vị thế giao dịch lâu hơn.
3. Thoát lệnh mở không bao gồm mức chốt lời định trước. Nhà giao dịch sử dụng thoát lệnh mở thường áp dụng phương pháp trailing stop (chiến lược dừng di động). Đặt cắt lỗ theo sau đường trung bình là lựa chọn phổ biến. Bằng cách này, nhà giao dịch hy vọng tối đa hóa lợi nhuận trong xu hướng tiếp diễn.
4. Phương pháp thoát lệnh cố định sử dụng lệnh chốt lời định trước. Trong ví dụ biểu đồ của bài viết này, nhà giao dịch có thể đặt mức chốt lời dưới vùng cung tại thời điểm vào lệnh. Với thoát lệnh cố định, nhà giao dịch có thể tính toán lợi nhuận giao dịch của họ: tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, và áp dụng phương pháp quản lý giao dịch thụ động hơn so với thoát lệnh mở.
Như đã đề cập nhiều lần trong bài viết này, việc chọn một quy tắc chiến lược thoát lệnh cụ thể và sau đó áp dụng nhất quán trong tất cả các giao dịch là điều then chốt. Mục tiêu của kế hoạch giao dịch không phải là dự đoán biến động thị trường, mà là cung cấp khung để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Năm lợi ích của một kế hoạch giao dịch được thực hiện tốt
1. Chuẩn bị tốt hơn và giảm lo lắng
Kế hoạch giao dịch chi tiết chuẩn bị cho bạn tất cả các tình huống thị trường có thể xảy ra. Bằng cách suy nghĩ trước về những gì cần làm trong các tình huống khác nhau, bạn có thể giảm bớt sự không chắc chắn và lo lắng thường đi kèm với giao dịch. Thay vì bị bất ngờ khi thị trường biến động, bạn sẽ có kế hoạch hành động rõ ràng để tuân theo, giúp duy trì sự ổn định cảm xúc.
2. Tính nhất quán cao hơn trong giao dịch
Nhất quán là yếu tố then chốt của giao dịch thành công. Kế hoạch giao dịch giúp đảm bảo giao dịch của bạn nhất quán, vì nó quy định bạn tuân theo các bước giống nhau và đưa ra quyết định dựa trên tiêu chí định trước. Điều này tránh các hành vi giao dịch bốc đồng, ngẫu nhiên hoặc không nhất quán, vốn có thể dẫn đến kết quả không thể dự đoán.
3. Cải thiện quyết định và quản lý rủi ro
Một kế hoạch giao dịch được thực hiện tốt cải thiện quá trình ra quyết định của bạn bằng cách đặt ra các quy tắc rõ ràng cho việc vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro. Tuân theo các quy tắc này, bạn ít có khả năng giao dịch quá mức, đuổi theo thị trường hoặc chấp nhận rủi ro quá lớn trên bất kỳ giao dịch nào. Phương pháp ra quyết định có hệ thống này có thể cải thiện đáng kể quản lý rủi ro và hành vi giao dịch tổng thể của bạn.
4. Loại bỏ phản ứng cảm xúc
Bằng cách quy định chiến lược giao dịch trong kế hoạch, bạn có thể giảm thiểu phản ứng cảm xúc với các sự kiện thị trường. Cảm xúc thường dẫn đến quyết định giao dịch tồi tệ, như giao dịch trả thù sau khi thua lỗ hoặc quá tự tin sau khi có lợi nhuận. Kế hoạch giao dịch giúp kiểm soát cảm xúc, khuyến khích ra quyết định lý trí.
5. Cải thiện hiệu suất giao dịch theo thời gian
Cuối cùng, một kế hoạch giao dịch được thực hiện tốt có thể giúp cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn theo thời gian. Bằng cách liên tục tuân theo kế hoạch, bạn sẽ có thể đánh giá khách quan hiệu suất giao dịch và xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong nhật ký giao dịch. Quá trình cải tiến liên tục này rất quan trọng cho thành công giao dịch dài hạn.
Tóm lại
Tóm lại, kế hoạch giao dịch là công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào. Nó cung cấp lộ trình rõ ràng cho hoạt động giao dịch của bạn, giúp bạn duy trì kỷ luật, giảm quyết định bốc đồng và căn chỉnh quyết định giao dịch với môi trường thị trường tổng thể. Nó bao gồm việc xác định chiến lược tổng thể, đặt quy tắc vào và ra lệnh, quản lý giao dịch và thiết lập phương pháp quản lý rủi ro nhất quán.
Kế hoạch giao dịch thường bao gồm phân tích bối cảnh biểu đồ tổng thể, nhận diện thiết lập giao dịch, đặt tham số giao dịch (như cắt lỗ và mục tiêu chốt lời), thiết lập mức rủi ro cho mỗi giao dịch và điểm vào/ra được xác định trước. Lợi ích của một kế hoạch như vậy bao gồm chuẩn bị tốt hơn, tăng tính nhất quán trong giao dịch, cải thiện quyết định và quản lý rủi ro, loại bỏ phản ứng cảm xúc và cải thiện hiệu suất giao dịch theo thời gian.
Bằng cách luôn thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn, bạn sẽ bước một bước vững chắc trên con đường trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật, tập trung và thành công hơn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của kế hoạch giao dịch không phải là dự đoán biến động thị trường, mà là cung cấp một khung để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Cuối cùng, chúc bạn giao dịch vui vẻ!