Apakah kamu terkadang merasa kehilangan arah dalam trading dan melewatkan peluang trading terbaik? Banyak trader sering berpindah-pindah antar timeframe, mencari sinyal, mengejar harga, dan akhirnya melewatkan peluang trading yang bagus.
Pendekatan trading reaktif ini tidak hanya menghabiskan energimu, tetapi juga sering menyebabkan kesalahan trading yang didorong emosi, seperti revenge trading, mengejar harga, dan overtrading. Trader reaktif biasanya merasa kelelahan dan putus asa di akhir minggu trading, gagal mencapai target kinerja trading mereka.
Ini sangat kontras dengan trading proaktif, di mana trader memprediksi pergerakan harga melalui analisis yang solid dan trading dalam konteks yang tepat. Trader sukses biasanya merencanakan trading mereka terlebih dahulu, lalu mengeksekusi trading sesuai rencana. Strategi ini memiliki beban lebih ringan dan biasanya menghasilkan hasil yang lebih stabil.
Untuk berubah menjadi trader yang lebih proaktif, kamu harus mempertimbangkan untuk menggunakan trading plan. Dengan mengikuti trading plan, kamu dapat menjaga disiplin, meminimalkan keputusan impulsif, dan menyelaraskan keputusan trading dengan lingkungan pasar secara keseluruhan, sehingga mencapai pendekatan trading yang lebih terstruktur dan objektif.
Trading bukan hanya tentang entry
Ketika kamu bertanya kepada trader tentang strategi trading mereka, kebanyakan hanya akan memberi tahu bagaimana mereka menemukan titik entry trading, dan sinyal apa yang mereka gunakan untuk mendefinisikan titik entry. Meskipun memilih harga entry yang tepat itu penting, ini jauh dari cukup untuk membangun strategi trading yang komprehensif.
Untuk membuat strategi trading yang lengkap, trader perlu mendefinisikan premis strategi secara keseluruhan, menetapkan aturan untuk stop loss dan target, memperjelas cara mengelola trading, dan membangun pendekatan manajemen risiko yang konsisten.
Tujuan membuat strategi trading lengkap adalah untuk membawa lebih banyak konsistensi dalam trading. Menjaga konsistensi dalam keputusan trading akan menghasilkan konsistensi dalam hasil trading.
Trading plan dibangun di sekitar strategi trading kamu, dan trading plan akan membimbing keputusanmu sepanjang hari trading, mengoptimalkan trading kamu.
5 elemen kunci trading plan
Mari kita lihat komponen berbeda dari trading plan dan pahami bagaimana ini mengoptimalkan perilaku trading kamu dan menumbuhkan lingkungan trading tanpa stres.
Meskipun ada banyak variasi dalam membuat trading plan, kerangka berikut cocok untuk sebagian besar trader.
1. Konteks grafik keseluruhan
Biasanya, analisis harga dimulai dari timeframe yang lebih tinggi untuk mendapatkan gambaran konteks grafik keseluruhan dan menentukan lingkungan tren.
Banyak trader memilih daily sebagai timeframe yang lebih tinggi. Daily adalah pilihan yang tepat untuk day trader, tetapi juga dapat digunakan untuk trader yang entry pada 1 jam atau 30 menit, yang secara tradisional tidak dianggap sebagai timeframe day trading.
Pada timeframe yang lebih tinggi, kamu dapat menentukan arah tren secara keseluruhan. Ini membantu pemilihan trading, karena trading ke arah tren timeframe yang lebih tinggi umumnya dianggap sebagai pendekatan trading yang lebih baik.
Level support dan resistance pada timeframe daily memiliki bobot lebih besar. Oleh karena itu, trader harus terlebih dahulu menggambar level harga pada timeframe yang lebih tinggi, sebelum beralih ke timeframe yang lebih rendah. Mencari level bulat penting pada timeframe daily, dan menggambar zona supply dan demand sebelumnya juga diperbolehkan.
2. Identifikasi setup trading
Meskipun timeframe yang lebih tinggi menunjukkan lingkungan tren naik secara keseluruhan, melakukan trading long segera tanpa analisis timeframe yang lebih rendah biasanya bukan pendekatan yang direkomendasikan.
Pada timeframe yang lebih rendah, trader mencari kondisi entry spesifik dan merumuskan trading plan seputar aturan strategi yang mereka pilih. Trader dapat memilih berbagai macam strategi trading. Tujuan artikel ini bukan untuk mempromosikan strategi trading tertentu, tetapi untuk menunjukkan pendekatan umum teknik trading plan top-down.
Untuk artikel ini, kita dapat memilih sistem trend following pullback yang umum. Berbeda dengan trading long berdasarkan analisis timeframe daily, trading pullback menunggu harga turun kembali ke pivot point harian (garis ungu) dan menunjukkan pola grafik yang dapat digunakan untuk trading breakout.
Trading plan biasanya mengikuti format "if-then". Bagian "If" menggambarkan trader menunggu peristiwa tertentu pada grafik harga, sedangkan bagian "then" menggambarkan tindakan yang akan diambil trader.
3. Parameter trading: stop loss, target, dan manajemen trading
Sekarang, trader harus menetapkan posisi stop loss dan take profit sesuai aturan trading plan. Sebagian besar trader menghabiskan semua waktu dan energi mereka untuk menemukan titik entry yang sempurna, tetapi mengabaikan bagian lain dari strategi trading.
Posisi stop loss dan take profit adalah aspek yang sangat penting dari strategi trading yang komprehensif. Stop loss dan target kamu secara langsung mempengaruhi win rate dan durasi holding trading kamu. Keduanya adalah indikator penting dari strategi trading.
Meskipun tujuan artikel ini bukan untuk menjelaskan hubungan parameter trading, mengingat kalimat paling umum ini akan membantumu: semakin jauh jarak stop loss dari entry, semakin sulit harga mencapai level stop loss. Sebaliknya, stop loss yang lebih dekat lebih mudah dicapai oleh harga, sehingga win rate lebih rendah. Hubungan antara posisi take profit dan win rate juga sama: semakin jauh order take profit dari entry, semakin kecil kemungkinan harga mencapai target. Pada saat yang sama, durasi holding trading kamu juga akan meningkat. Semakin dekat take profit ke entry kamu, semakin besar kemungkinan harga mencapainya, dan semakin pendek durasi holding.
Dalam hal pengaturan stop loss dan take profit, aspek terpenting adalah trader mengikuti pendekatan yang konsisten dan menerapkan aturan yang sama untuk setiap trading. Perubahan aturan dari trading ke trading akan menghasilkan banyak inkonsistensi dalam trading kamu dan menyebabkan noise dalam hasil trading. Idealnya, semua trading harus mengikuti aturan trading yang sama.
4. Manajemen risiko: menetapkan level risiko untuk setiap trading
Saat melakukan entry trading, perhitungan position sizing juga harus dilakukan. Kesalahan umum di sini adalah trader memilih ukuran kontrak yang sama untuk semua trading. Jalan pintas yang nyaman ini dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam position sizing relatif. Biarkan saya jelaskan.
Di pasar forex, cryptocurrency, atau futures, instrumen yang berbeda memiliki nilai pip yang berbeda. Di pasar forex, perbedaan nilai mata uang juga mempengaruhi keputusan position sizing. Trader yang menggunakan lot atau jumlah kontrak absolut yang sama untuk semua trading akan memberikan bobot yang berbeda pada trading yang berbeda. Semakin tinggi nilai pip atau semakin mahal mata uangnya, semakin sedikit jumlah kontrak yang harus dibeli/dijual trader untuk mencapai level risiko yang sama.
Biasanya, trader harus memilih level risiko berbasis persentase. Sebagian besar buku trading merekomendasikan position sizing antara 0,5% dan 2% per trading. Ini berarti pada akun trading $10.000 (sekitar Rp160 juta), kerugian per trading tidak boleh melebihi $100 (sekitar Rp1,6 juta).
Ini terdengar lebih rumit daripada kenyataannya, tetapi menghitung position sizing yang benar itu sederhana: untuk menghitung position sizing yang benar untuk trading, yang dibutuhkan trader adalah jarak antara harga entry dan level stop loss. Di internet kamu dapat dengan cepat mencari "kalkulator position sizing", dan kamu akan melihat banyak kalkulator online yang berguna.
Saat merumuskan aturan risiko dalam trading plan, ada satu poin penting:
Kamu harus memilih level risiko persentase yang akan berlaku untuk semua trading di masa depan. Berapa pun angka itu bagimu, kamu harus menggunakan level risiko ini di semua trading. Semakin besar kamu menyimpang dari level risiko, semakin banyak noise dan inkonsistensi dalam hasil trading.
5. Strategi exit: titik entry dan exit yang telah ditentukan sebelumnya
Dalam hal strategi exit, trader dapat memilih opsi berbeda berdasarkan pendekatan trading keseluruhan:
1. Day trader biasanya menggunakan strategi exit pada akhir hari trading, menutup semua posisi di akhir hari trading. Dalam trading, kita menyebutnya exit berbasis waktu.
2. Strategi swing trading biasanya tidak memiliki exit berbasis waktu, swing trader akan memegang posisi trading mereka lebih lama.
3. Open exit tidak mencakup level take profit yang telah ditentukan. Trader yang menggunakan open exit biasanya mengadopsi metode trailing stop (strategi trailing stop). Menetapkan stop loss di belakang moving average adalah pilihan yang umum. Dengan cara ini, trader berharap memaksimalkan profit selama tren berlanjut.
4. Metode fixed exit menggunakan order take profit yang telah ditentukan. Dalam contoh grafik artikel ini, trader dapat menetapkan level take profit di bawah zona supply pada saat entry trading. Dengan fixed exit, trader dapat menghitung keuntungan trading mereka: risk-reward ratio, dan dibandingkan dengan open exit, mengadopsi pendekatan manajemen trading yang lebih pasif.
Seperti yang disebutkan berkali-kali dalam artikel ini, memilih aturan strategi exit tertentu, lalu menerapkannya secara konsisten di semua trading adalah kuncinya. Tujuan trading plan bukan untuk memprediksi pergerakan pasar, tetapi untuk menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan trading yang cerdas.
Lima manfaat trading plan yang dieksekusi dengan baik
1. Persiapan lebih baik dan mengurangi kecemasan
Trading plan yang terperinci mempersiapkan kamu untuk semua skenario pasar yang mungkin. Dengan memikirkan sebelumnya apa yang harus dilakukan dalam situasi berbeda, kamu dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan yang sering menyertai trading. Daripada terkejut saat pasar berfluktuasi, kamu akan memiliki rencana tindakan yang jelas untuk diikuti, membantu menjaga stabilitas emosi.
2. Konsistensi lebih besar dalam trading
Konsistensi adalah elemen kunci dari trading yang sukses. Trading plan membantu memastikan trading kamu konsisten, karena menetapkan bahwa kamu mengikuti langkah yang sama dan membuat keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ini menghindari perilaku trading impulsif, acak, atau tidak konsisten yang dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat diprediksi.
3. Meningkatkan pengambilan keputusan dan manajemen risiko
Trading plan yang dieksekusi dengan baik meningkatkan proses pengambilan keputusan kamu dengan menetapkan aturan yang jelas untuk entry, exit, dan manajemen risiko trading. Dengan mengikuti aturan ini, kamu lebih kecil kemungkinannya untuk overtrading, mengejar pasar, atau mengambil risiko terlalu besar pada trading apa pun. Pendekatan pengambilan keputusan yang sistematis ini dapat secara signifikan meningkatkan manajemen risiko dan perilaku trading kamu secara keseluruhan.
4. Menghilangkan reaksi emosional
Dengan menetapkan strategi trading dalam rencana, kamu dapat meminimalkan reaksi emosional terhadap peristiwa pasar. Emosi sering menyebabkan keputusan trading yang buruk, seperti revenge trading setelah kerugian atau terlalu percaya diri setelah profit. Trading plan membantu mengendalikan emosi, mendorong pengambilan keputusan yang rasional.
5. Meningkatkan kinerja trading seiring waktu
Terakhir, trading plan yang dieksekusi dengan baik dapat membantu meningkatkan kinerja trading kamu seiring waktu. Dengan terus mengikuti rencanamu, kamu akan dapat mengevaluasi kinerja trading secara objektif dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam trading journal. Proses perbaikan berkelanjutan ini sangat penting untuk kesuksesan trading jangka panjang.
Kesimpulan
Singkatnya, trading plan adalah alat yang wajib dimiliki oleh setiap trader yang serius. Ini memberikan peta jalan yang jelas untuk aktivitas trading kamu, membantu kamu menjaga disiplin, mengurangi keputusan impulsif, dan menyelaraskan keputusan trading dengan lingkungan pasar secara keseluruhan. Ini melibatkan pendefinisian strategi keseluruhan kamu, menetapkan aturan entry dan exit, mengelola trading, dan membangun pendekatan manajemen risiko yang konsisten.
Trading plan biasanya mencakup analisis konteks grafik keseluruhan, identifikasi setup trading, pengaturan parameter trading (seperti stop loss dan target take profit), menetapkan level risiko untuk setiap trading, dan titik entry dan exit yang telah ditentukan sebelumnya. Manfaat dari rencana semacam itu termasuk persiapan yang lebih baik, konsistensi yang meningkat dalam trading, pengambilan keputusan dan manajemen risiko yang lebih baik, penghapusan reaksi emosional, dan peningkatan kinerja trading seiring waktu.
Dengan selalu mengeksekusi trading plan kamu, kamu akan mengambil langkah kokoh di jalan menjadi trader yang lebih disiplin, fokus, dan sukses. Ingatlah, tujuan trading plan bukan untuk memprediksi pergerakan pasar, tetapi untuk menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan trading yang cerdas.
Terakhir, selamat trading!