Trong giao dịch theo hành động giá, một phần rất quan trọng là việc sử dụng các mô hình nến. Các mô hình nến cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành vi thị trường và có thể giúp trader chuẩn bị cho đợt biến động giá tiếp theo. Có hàng chục mô hình nến khác nhau để trader theo dõi. Trong số các mô hình nến này, một mô hình khá phổ biến là nến Doji, và bài viết này sẽ tập trung giới thiệu về mô hình này.
Mô hình nến Doji là gì?
Doji là một trong những mô hình tín hiệu nến phổ biến nhất trên biểu đồ giao dịch, nó cho thấy xu hướng thị trường đang ở trạng thái giằng co, lực lượng phe mua và phe bán đạt đến trạng thái cân bằng, giá bắt đầu tìm hướng đi.
Trong phân tích kỹ thuật, Doji được phân loại là mô hình một nến, tức là giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định về cơ bản là giống nhau hoặc rất gần nhau. Vì lý do này, hình dạng của Doji thường có dạng chữ thập hoặc các biến thể của nó.
Vì nến Doji có giá mở cửa và đóng cửa gần như ở cùng một vị trí, điều này cho thấy sự không chắc chắn tồn tại trên thị trường. Phe mua và phe bán đang nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trường, tuy nhiên, cả hai đều không thể áp đảo đối phương thành công để đẩy thị trường theo hướng của mình.
Trong thực tế giao dịch, nhiều mô hình nến hoặc có ý nghĩa tăng giá hoặc có ý nghĩa giảm giá, trong khi mô hình Doji không cung cấp bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào về hành động giá. Về cơ bản, mô hình nến Doji là một mô hình trung tính. Đôi khi sự xuất hiện của chúng có thể đóng vai trò là mô hình tiếp diễn, ngụ ý sự tiếp tục biến động giá theo hướng xu hướng, hoặc sự xuất hiện của chúng có thể đóng vai trò là mô hình đảo chiều, ngụ ý xu hướng có thể đảo ngược.
Khi mô hình Doji được kết hợp với xu hướng cơ bản trên thị trường hoặc các công cụ kỹ thuật khác, chúng ta thực sự có thể thu thập được khá nhiều thông tin từ đó và hình thành một số quan điểm về biến động giá trong tương lai. Do đó, bản thân mô hình nến Doji không có nhiều công dụng thực tế, tuy nhiên, khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo hoặc công cụ kỹ thuật khác, nó có thể rất hữu ích.
Mô hình nến Doji có một số biến thể. Các loại chính của mô hình Doji bao gồm Doji cổ điển, Doji bia mộ, Doji chân dài, Doji chuồn chuồn và Four Price Doji (nến một đường). Chúng ta sẽ mô tả ngắn gọn các biến thể khác nhau của Doji trong các phần tiếp theo và giải thích cấu trúc của từng mô hình Doji. Vì mỗi loại Doji có thể có tiềm năng khác nhau trong bối cảnh thị trường, điều quan trọng là phải nghiên cứu chúng để bạn có thể nhận diện và đánh dấu chính xác trên biểu đồ giao dịch.
Một số trader cảm thấy mô hình Doji hơi đáng thất vọng trong giao dịch vì nó không cung cấp tín hiệu tăng hay giảm rõ ràng khi đứng riêng lẻ. Nhưng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể sẽ thay đổi quan điểm về mô hình nến này, đây vẫn là một mô hình nến rất có giá trị đối với trader. Đặc biệt là khi thị trường xuất hiện mô hình hai Doji hoặc ba Doji liên tiếp, trong đó có các nến Doji liên tiếp trong chuỗi giá.
Các "biến thể" của mô hình nến Doji
Mô hình Doji có thể xuất hiện trên tất cả các thị trường chính, bao gồm thị trường ngoại hối, thị trường hợp đồng tương lai, thị trường chứng khoán, v.v. Chúng xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Như chúng ta đã đề cập trước đó, giá mở cửa và giá đóng cửa của mô hình Doji sẽ gần như giống nhau, đây là một thành phần rất quan trọng của mô hình Doji.
Trader cần một chút kiến thức thông thường và phán đoán khi xác định khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa để nhận diện mô hình Doji hợp lệ. Vì giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần nhau, Doji sẽ có thân nến rất nhỏ và có dạng biến thể của hình chữ thập. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu từng loại mô hình Doji khác nhau và đặc điểm của chúng.
Doji cổ điển - Mô hình Doji cổ điển có hình dạng chữ thập, đây là một mô hình nến Doji kinh điển. Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như giống nhau, bóng trên và bóng dưới của nến tương đối nhỏ và có độ dài bằng nhau. Mô hình Doji cho thấy sự không chắc chắn tồn tại trên thị trường, phe mua và phe bán đang tranh giành quyền kiểm soát, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại thị trường đang ở trạng thái cân bằng.
Doji chân dài - Mô hình Doji chân dài tương tự như Doji cổ điển, nhưng có bóng trên và bóng dưới dài hơn Doji cổ điển. Khi thị trường có biến động mạnh, Doji chân dài sẽ xuất hiện. Chỉ khi giá liên tục thay đổi hướng và tăng hoặc giảm mạnh thì mô hình Doji chân dài mới xuất hiện. Điều này cho thấy thị trường biến động hơn và xu hướng ban đầu sẽ thay đổi.
Doji bia mộ - Doji bia mộ hoàn toàn ngược lại với Doji chuồn chuồn, nó có bóng trên rất dài nhưng hầu như không có bóng dưới, mô hình này ở một mức độ nào đó tương tự như mô hình Shooting Star. Giá mở cửa = giá đóng cửa = giá thấp nhất. Trên biểu đồ, mô hình này trông rất giống bia mộ và cho thấy sự thống trị của phe bán khi nến đóng cửa. Khi Doji bia mộ xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là xu hướng thị trường sắp thay đổi. Mô hình này thường là tín hiệu đảo chiều giảm giá mạnh mẽ hơn.
Doji chuồn chuồn - Mô hình Doji chuồn chuồn là phiên bản "đảo ngược" của Doji bia mộ. Tức là, nó có hình dạng chữ T. Giá mở cửa và giá đóng cửa xảy ra gần mức cao của nến, với bóng dưới tương đối dài. Giá mở cửa = giá đóng cửa = giá cao nhất. Khi nến đóng cửa với Doji chuồn chuồn, điều đó có nghĩa là phe mua chiếm ưu thế, áp lực mua tăng lên, đẩy thị trường lên mức giá cao hơn. Đây rất có thể là tín hiệu tăng giá của thị trường.
Four Price Doji - Four Price Doji bản thân là một cấu trúc độc đáo. Nó có dạng đường ngang, bóng trên và bóng dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Do đó, mô hình nến này cho thấy sự không chắc chắn tồn tại trên thị trường và thị trường có đặc điểm biến động thấp. Điều này là do trong phiên giao dịch đó, giá mở cửa và đóng cửa ở hoặc gần cùng một vùng, mức tăng hoặc giảm rất nhỏ.
So với các loại mô hình Doji khác được đề cập ở trên, Four Price Doji xuất hiện ít hơn nhiều. Tuy nhiên, trader nên chú ý khi mô hình này xuất hiện trên biểu đồ giá.
Chiến lược giao dịch hai Doji
Như chúng ta đã đề cập trước đó, mô hình nến Doji cho thấy sự không chắc chắn tồn tại trên thị trường. Do đó, hầu hết các Doji đứng riêng lẻ không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, khi thị trường bạn giao dịch hình thành nhiều mô hình Doji liên tiếp, đây có thể là thời điểm tuyệt vời để tận dụng giao dịch breakout.
Cụ thể hơn, hãy nhớ rằng hầu hết các Doji thường là mô hình không chắc chắn, vì vậy khi chúng ta thấy hai hoặc ba mô hình Doji liên tiếp, điều này cho thấy có một giai đoạn không chắc chắn kéo dài, rất có thể sẽ đẩy giá theo hướng breakout cuối cùng. Điều này là do thị trường dao động giữa các giai đoạn biến động thấp đến biến động cao, và giữa các giai đoạn biến động cao đến biến động thấp.
Trong bối cảnh này, chúng ta sẽ xây dựng một chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến Doji, chiến lược này sẽ tận dụng tối đa các giai đoạn này trên thị trường. Chiến lược của chúng ta dựa trên mô hình hai Doji, tức là hai mô hình Doji xuất hiện liên tiếp trên biểu đồ giá. Tốt nhất là chúng là các biến thể Doji tương tự nhau, nhưng điều này không bắt buộc. Hệ thống giao dịch hai Doji này là một chiến lược dựa trên hành động giá rất đơn giản, chỉ cần hai mô hình Doji xuất hiện liên tiếp là đủ.
Dưới đây là các quy tắc thiết lập chiến lược giao dịch hai Doji:
1. Mô hình nến hai Doji phải xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm.
2. Vẽ đường hỗ trợ tại điểm thấp của mô hình hai Doji và vẽ đường kháng cự tại điểm cao của mô hình hai Doji.
3. Đặt lệnh OCO (One Cancels the Other), tức là khi một lệnh được kích hoạt thì lệnh kia sẽ bị hủy, một lệnh đặt trên điểm kháng cự cao một chút và lệnh kia đặt dưới điểm hỗ trợ thấp một chút.
4. Chờ breakout, hoặc lệnh mua được khớp trên mức kháng cự, hoặc lệnh bán được khớp dưới mức hỗ trợ. Nếu lệnh mua được kích hoạt trước, đặt cắt lỗ dưới điểm thấp của mô hình nến hai Doji. Nếu lệnh bán được kích hoạt trước, đặt cắt lỗ trên điểm cao của mô hình hai Doji.
5. Chúng ta sẽ sử dụng chiến lược thoát lệnh hai giai đoạn. Tức là mục tiêu 1 sẽ được đặt bằng với chiều cao của mô hình hai Doji. Chúng ta sẽ đóng 1/2 vị thế tại mục tiêu 1. Mục tiêu 2 sẽ được đặt bằng hai lần chiều dài của mô hình hai Doji. Chúng ta sẽ đóng 1/2 vị thế còn lại tại mục tiêu 2.
Tổng kết
Phân tích mô hình nến là cốt lõi của nhiều chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Có nhiều mô hình trên biểu đồ nến mà trader nên chú ý. Trong bài viết này, chúng ta đã đề cập đến một trong những mô hình nến quan trọng — mô hình Doji. Như chúng ta đã biết, mô hình Doji cũng có nhiều biến thể khác nhau.
Người mới bắt đầu và những trader đã và đang giao dịch nên dành thời gian luyện tập nhận diện mô hình quan trọng này, để hiểu khi nào và ở đâu mô hình Doji xuất hiện có thể giúp trader có được một số hiểu biết về những gì đang diễn ra phía sau thị trường.
Ngoài ra, vẫn là câu nói đó, không có chiến lược giao dịch "chén thánh" nào sinh lời 100% trên thế giới, khi sử dụng chiến lược bằng tiền thật, tôi khuyên bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo trước, để đảm bảo tối đa an toàn cho vốn của bạn.
Hơn nữa, mô hình nến Doji là một trong những mô hình nến được nhiều trader thành công nghiên cứu và ứng dụng trong giao dịch. Thiết lập giao dịch này có thể không xảy ra thường xuyên, vì vậy bạn cần quan sát biểu đồ nhiều để đảm bảo bạn nắm vững và xác nhận được thiết lập chính xác của mô hình này.