รูปแบบแท่งเทียนที่พิเศษและสำคัญ: เจาะลึกกลยุทธ์การเทรด Doji

ในการเทรดด้วย Price Action ส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งคือการใช้รูปแบบแท่งเทียน รูปแบบแท่งเทียนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด และช่วยให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาครั้งต่อไป มีรูปแบบแท่งเทียนหลายสิบรูปแบบให้เทรดเดอร์ศึกษา ในบรรดารูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้ รูปแบบที่พบได้บ่อยรูปแบบหนึ่งคือแท่งเทียน Doji บทความนี้จะเน้นแนะนำรูปแบบนี้

รูปแบบแท่งเทียน Doji คืออะไร?

Doji เป็นหนึ่งในรูปแบบสัญญาณแท่งเทียนที่พบบ่อยที่สุดบนกราฟเทรด มันบ่งบอกว่าแนวโน้มตลาดกำลังอยู่ในภาวะชะงักงัน แรงของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในระดับที่สมดุลกัน และราคาเริ่มมองหาทิศทาง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Doji ถูกจัดเป็นรูปแบบแท่งเทียนเดี่ยว กล่าวคือ ราคาเปิดและราคาปิดของสินทรัพย์ที่เทรดในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น基本相同หรือใกล้เคียงกันมาก ด้วยเหตุนี้ รูปร่างของ Doji จึงมักปรากฏเป็นรูปกากบาทหรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

เนื่องจากแท่งเทียน Doji มีราคาเปิดและราคาปิดเกือบอยู่ตำแหน่งเดียวกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีความไม่แน่นอนในตลาด ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้เพื่อควบคุมตลาด แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้สำเร็จ และผลักดันตลาดไปในทิศทางของตน

ในการเทรดจริง รูปแบบแท่งเทียนหลายรูปแบบมีความหมายเชิง bullish หรือ bearish อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่รูปแบบ Doji ไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา โดยพื้นฐานแล้ว รูปแบบแท่งเทียน Doji เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง บางครั้งการปรากฏตัวของมันอาจทำหน้าที่เป็นรูปแบบ continuation ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมในทิศทางของแนวโน้ม หรือการปรากฏตัวของมันอาจทำหน้าที่เป็นรูปแบบ reversal ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มอาจกลับทิศ

เมื่อรูปแบบ Doji ถูกนำมารวมกับแนวโน้มพื้นฐานในตลาดหรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้ค่อนข้างมากและสร้างอคติบางอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ดังนั้น รูปแบบแท่งเทียน Doji ด้วยตัวเองจึงไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากนัก แต่เมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ มันสามารถมีประโยชน์ได้มาก

รูปแบบแท่งเทียน Doji มีหลายรูปแบบย่อย รูปแบบ Doji ประเภทหลักๆ ได้แก่ Doji, Gravestone Doji, Long-Legged Doji, Dragonfly Doji และ Four-Price Doji (เส้นเดียว) เราจะอธิบายรูปแบบย่อยต่างๆ ของ Doji โดยย่อในส่วนถัดไป และอธิบายโครงสร้างของแต่ละรูปแบบ Doji เนื่องจาก Doji แต่ละแบบอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของตลาด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษาพวกมัน เพื่อให้คุณสามารถระบุและทำเครื่องหมายได้อย่างถูกต้องบนกราฟเทรด

เทรดเดอร์บางคนพบว่ารูปแบบ Doji น่าผิดหวังเล็กน้อยในการเทรด เพราะมันไม่ได้ให้สัญญาณ bullish หรือ bearish ที่ชัดเจนในฐานะรูปแบบแท่งเทียนเดี่ยว แต่หลังจากอ่านบทความนี้ คุณอาจเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนนี้ ซึ่งยังมีคุณค่ามากสำหรับเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดแสดงรูปแบบ Double Doji หรือ Triple Doji ซึ่งมี Doji ปรากฏต่อเนื่องกันในลำดับราคา

“รูปแบบย่อย” ของแท่งเทียน Doji

รูปแบบ Doji สามารถปรากฏได้ในทุกตลาดหลัก รวมถึงตลาด Forex, ตลาดฟิวเจอร์ส, ตลาดหุ้น ฯลฯ พวกมันปรากฏบนไทม์เฟรมที่แตกต่างกันมากมาย ตั้งแต่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ราคาเปิดและราคาปิดของรูปแบบ Doji จะอยู่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของรูปแบบ Doji 

เทรดเดอร์ต้องการสามัญสำนึกและการตัดสินใจบางประการในการกำหนดว่าช่องว่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดนั้นมากน้อยเพียงใดจึงจะถือเป็นรูปแบบ Doji ที่ถูกต้อง เนื่องจากราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กันมาก Doji จึงจะแสดงเป็นเนื้อแท่งที่เล็กมากและมีรูปร่างเป็นกากบาทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตอนนี้เรามาแนะนำรูปแบบ Doji แต่ละแบบและคุณลักษณะของมัน

Doji คลาสสิก - รูปแบบ Doji คลาสสิกมีรูปร่างเป็นกากบาท ซึ่งเป็นรูปแบบแท่งเทียน Doji แบบคลาสสิก ราคาเปิดและราคาปิดเกือบจะเหมือนกัน ไส้เทียนบนและล่างภายในแท่งเทียนค่อนข้างสั้นและมีความยาวเท่ากัน รูปแบบ Doji บ่งชี้ว่ามีความไม่แน่นอนในตลาด ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงการควบคุม แต่ ณ จุดนี้ ตลาดอยู่ในสภาวะสมดุล

Long-Legged Doji - รูปแบบ Long-Legged Doji คล้ายกับ Doji คลาสสิก แต่มีไส้เทียนบนและล่างที่ยาวกว่า Doji คลาสสิก Long-Legged Doji จะปรากฏขึ้นเมื่อตลาดมีความผันผวนรุนแรง รูปแบบ Long-Legged Doji จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาและขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดมีความผันผวนมากขึ้น และแนวโน้มเดิมจะเปลี่ยนไป

Gravestone Doji - Gravestone Doji ตรงกันข้ามกับ Dragonfly Doji โดยมีไส้เทียนบนที่ยาวมากแต่แทบไม่มีไส้เทียนล่าง รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบ Shooting Star ในระดับหนึ่ง ราคาเปิด = ราคาปิด = ราคาต่ำสุด บนกราฟ รูปแบบนี้ดูคล้ายกับป้ายหลุมศพมาก และแสดงให้เห็นถึงการครอบงำของฝ่ายขายเมื่อแท่งเทียนปิด เมื่อ Gravestone Doji ปรากฏที่ปลายแนวโน้มขาขึ้น หมายความว่าแนวโน้มตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศ รูปแบบนี้มักเป็นสัญญาณ reversal แบบ bearish ที่รุนแรงกว่า

Dragonfly Doji - รูปแบบ Dragonfly Doji เป็น “การกลับด้าน” ของ Gravestone Doji กล่าวคือ มีรูปร่างเป็นตัว T ราคาเปิดและราคาปิดเกิดขึ้นใกล้กับจุดสูงของแท่งเทียน โดยมีไส้เทียนล่างที่ค่อนข้างยาว ราคาเปิด = ราคาปิด = ราคาสูงสุด เมื่อแท่งเทียนปิดเป็น Dragonfly Doji หมายความว่าฝ่ายซื้อครอบงำ แรงกดดันในการซื้อเพิ่มขึ้น ผลักดันตลาดไปสู่ราคาที่สูงขึ้น นี่เป็นสัญญาณ bullish ของตลาดได้เป็นอย่างดี

Four-Price Doji - Four-Price Doji เป็นโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง มีลักษณะเป็นเส้นแนวนอน โดยมีไส้เทียนบนและล่างที่เล็กมากหรือไม่มีเลย ดังนั้น รูปแบบแท่งเทียนนี้จึงบ่งชี้ว่ามีความไม่แน่นอนในตลาด และตลาดมีลักษณะความผันผวนต่ำ เนื่องจากในช่วงเวลาการเทรดนั้น ราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในหรือใกล้เคียงบริเวณเดียวกัน โดยมีช่วงขึ้นหรือลงที่เล็กมาก

เมื่อเทียบกับรูปแบบ Doji ประเภทอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น Four-Price Doji ปรากฏน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจเมื่อรูปแบบนี้ปรากฏบนกราฟราคา

กลยุทธ์การเทรด Double Doji

ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รูปแบบแท่งเทียน Doji บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด ดังนั้น Doji ส่วนใหญ่ด้วยตัวเองจึงไม่มีความหมายมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดที่คุณเทรดสร้างรูปแบบ Doji ต่อเนื่องกันหลายรูปแบบ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการใช้ breakout trading

เจาะจงมากขึ้น โปรดจำไว้ว่า Doji ส่วนใหญ่มักเป็นรูปแบบความไม่แน่นอน ดังนั้นเมื่อเราเห็นรูปแบบ Doji สองหรือสามรูปแบบต่อเนื่องกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีความไม่แน่นอนเป็นเวลานาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาไปในทิศทางของการ breakout ในที่สุด เนื่องจากตลาดแกว่งตัวระหว่างช่วงความผันผวนต่ำไปสู่ความผันผวนสูง และจากความผันผวนสูงไปสู่ความผันผวนต่ำ

ในบริบทนี้ เราจะสร้างกลยุทธ์การเทรดโดยอิงจากรูปแบบแท่งเทียน Doji ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาเหล่านี้ในตลาดอย่างเต็มที่ กลยุทธ์ของเราอิงจากรูปแบบ Double Doji ซึ่งก็คือรูปแบบ Doji สองรูปแบบที่ปรากฏต่อเนื่องกันบนกราฟราคา พวกมันควรเป็นรูปแบบย่อยของ Doji ที่คล้ายกัน แต่ไม่จำเป็นเสมอไป ระบบการเทรด Double Doji นี้เป็นกลยุทธ์ที่อิง Price Action ที่ง่ายมาก เพียงแค่ต้องการรูปแบบ Doji สองรูปแบบที่ปรากฏต่อเนื่องกัน

ต่อไปนี้คือกฎสำหรับการตั้งค่ากลยุทธ์การเทรด Double Doji:

1. รูปแบบแท่งเทียน Double Doji ต้องปรากฏที่ด้านบนของแนวโน้มขาขึ้นหรือที่ด้านล่างของแนวโน้มขาลง

2. ลากเส้นแนวรับที่จุดต่ำของรูปแบบ Double Doji และลากเส้นแนวต้านที่จุดสูงของรูปแบบ Double Doji

3. ตั้งออเดอร์แบบ OCO (One-Cancels-the-Other) กล่าวคือ เมื่อออเดอร์หนึ่งถูกกระตุ้นและดำเนินการ อีกออเดอร์จะถูกยกเลิก โดยออเดอร์หนึ่งอยู่เหนือจุดสูงของแนวต้านเล็กน้อย และอีกออเดอร์อยู่ใต้จุดต่ำของแนวรับเล็กน้อย

4. รอการ breakout ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการออเดอร์ซื้อเหนือระดับแนวต้าน หรือการดำเนินการออเดอร์ขายใต้ระดับแนวรับ หากออเดอร์ซื้อถูกกระตุ้นก่อน ให้วาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำของรูปแบบแท่งเทียน Double Doji หากออเดอร์ขายถูกกระตุ้นก่อน ให้วาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงของรูปแบบ Double Doji

5. เราจะใช้กลยุทธ์การออกสองระดับ กล่าวคือ เป้าหมาย 1 จะถูกตั้งไว้ที่ระดับความสูงของแท่งเทียน Double Doji เราจะปิดสถานะ 1/2 ที่เป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 จะถูกตั้งไว้ที่ระดับสองเท่าของความยาวของรูปแบบ Double Doji เราจะปิดสถานะ 1/2 ที่เหลือที่เป้าหมาย 2

สรุป

การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การเทรดที่อิง Price Action หลายรูปแบบ มีรูปแบบบนกราฟแท่งเทียนมากมายที่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจ ในบทความนี้ เราได้ครอบคลุมหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญ นั่นคือรูปแบบ Doji ดังที่เราได้เรียนรู้ รูปแบบ Doji ก็มีรูปแบบย่อยที่แตกต่างกันเช่นกัน

ผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ที่กำลังเทรดอยู่แล้วควรใช้เวลาฝึกฝนการระบุรูปแบบสำคัญนี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าเมื่อใดและที่ไหนที่การปรากฏตัวของรูปแบบ Doji สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังตลาดได้

อีกทั้งยังมีประโยคเดิมที่ว่า ในโลกนี้ไม่มี “จอกศักดิ์สิทธิ์” ของกลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้ 100% เมื่อใช้กลยุทธ์ด้วยเงินจริง แนะนำให้คุณทดสอบในบัญชีเดโม่ก่อน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนของคุณให้มากที่สุด

นอกจากนี้ รูปแบบแท่งเทียน Doji เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนศึกษาและนำไปใช้ในการเทรด การตั้งค่าการเทรดนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ดังนั้นคุณจึงต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของกราฟเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยืนยันการตั้งค่าที่ถูกต้องของรูปแบบนี้ได้