Chỉ báo Cá Sấu (Alligator) là một chỉ báo kỹ thuật giúp trader xác định hướng và cường độ của xu hướng thị trường.Chỉ báo này bao gồm ba đường trung bình động, đại diện cho hàm dưới, răng và môi của con cá sấu. Khi các đường này hội tụ, điều đó cho thấy cá sấu đang ngủ; khi chúng tách ra, nghĩa là cá sấu đang thức dậy, chuẩn bị đi săn. Trader có thể sử dụng chỉ báo này để vào lệnh theo hướng xu hướng và thoát lệnh khi các đường trung bình này bắt đầu hội tụ.
Chỉ báo Cá Sấu được tạo ra bởi trader nổi tiếng Bill Williams dựa trên một số hệ thống và chiến lược giao dịch thành công của ông. Chỉ báo này cho rằng thị trường chỉ ở trạng thái xu hướng khoảng 15%-30% thời gian. Thời gian còn lại, thị trường chủ yếu ở giai đoạn tích lũy đi ngang, khiến trader khó giao dịch. Thị trường có lúc có xu hướng và có lúc tích lũy, và ba đường của chỉ báo Cá Sấu, tức là hàm trên, răng và môi, được thiết kế để nhắc nhở trader rằng thị trường đang ở một trong hai trạng thái này.
Từ những trạng thái này, trader có thể xác định nên sử dụng chiến lược giao dịch đi ngang, chiến lược giao dịch theo xu hướng, hay chờ đợi để sử dụng chiến lược breakout.
Chỉ báo Cá Sấu là gì?
Chỉ báo này được gọi là 'Chỉ báo Cá Sấu' vì hình dạng trên biểu đồ của nó giống như một con cá sấu. Chỉ báo Cá Sấu chủ yếu gồm ba phần: răng, hàm dưới và môi, tương ứng với ba đường trung bình động là đường đỏ, đường xanh dương và đường xanh lá, giúp trader nhận biết sự bắt đầu và kết thúc của xu hướng thị trường.
Chỉ báo Cá Sấu được dùng để giúp trader xác định hướng đi của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Ngoài ra, trader cũng có thể dùng nó để tìm thời điểm thích hợp vào thị trường.
Trader có thể sử dụng chỉ báo Cá Sấu trên các nền tảng giao dịch phổ biến hiện nay như TradingView hay MT4/MT5 của MetaTrader, những nền tảng này cung cấp một loạt công cụ phân tích kỹ thuật có thể tùy chỉnh cho chiến lược của bạn.
Chỉ báo Cá Sấu hoạt động như thế nào?
Như Williams đã nói, do thị trường chuyển biến từ xu hướng sang đi ngang, chúng ta có thể xem thị trường như lối sống của cá sấu trong tự nhiên.
Học cách đọc xu hướng thị trường bằng chỉ báo Cá Sấu rất đơn giản. Bạn có thể theo dõi trạng thái của ba đường trung bình động làm mịn để xác định trạng thái của 'cá sấu'. Ví dụ, khi thị trường đang đi ngang, cá sấu thường ở giai đoạn 'ngủ', trạng thái này thường không thuận lợi để thiết lập giao dịch.
Trên biểu đồ giá, chỉ báo Cá Sấu là một nhóm gồm 3 đường trung bình động làm mịn đơn giản (SMMA):
◎ Đường hàm dưới (đường xanh dương) là đường cân bằng được xây dựng trên khung thời gian đã chọn. Thông số thông thường là đường trung bình động làm mịn chu kỳ 13, dịch chuyển về tương lai 8 nến.
◎ Đường răng (đường đỏ) là đường cân bằng của khung thời gian cấp tiếp theo. Thông số thông thường là đường trung bình động làm mịn chu kỳ 8, dịch chuyển về tương lai 5 nến.
◎ Đường môi (đường xanh lá) là đường cân bằng của khung thời gian tiếp theo. Thông số thông thường là đường trung bình động làm mịn chu kỳ 5, dịch chuyển về tương lai 3 nến.
Hãy xem chỉ báo Cá Sấu trông như thế nào trong cả ba giai đoạn:
1. Thị trường không có xu hướng
Khi ba đường đan xen vào nhau, thực tế không có xu hướng nào để theo. Điều này thường có nghĩa là thị trường không có nhiều biến động, trader tốt nhất nên tìm kiếm cơ hội giao dịch khác.
Đây có thể không phải là thời điểm thú vị nhất để giao dịch, vì biến động thấp, giá thị trường không biến động nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên từ bỏ hoàn toàn, chỉ cần nhận thức rằng nếu muốn đạt được lợi nhuận, có thể cần điều chỉnh chiến lược.
Khi hàm dưới, răng và môi đều khép lại hoặc đan xen, điều đó cho thấy cá sấu sắp ngủ hoặc đã ngủ. Khi ngủ, nó sẽ ngày càng đói — nó ngủ càng lâu, khi thức dậy sẽ càng đói.
2. Xu hướng có thể hình thành
Đường môi của chỉ báo Cá Sấu, tức đường xanh lá, là đường trung bình động nhanh nhất và cũng là đường đầu tiên trader muốn quan sát. Bạn muốn thấy đường xanh lá cắt qua hai đường trung bình động chậm hơn. Đây là dấu hiệu cá sấu đang thức dậy.
Chúng ta cũng sẽ thấy môi và hàm dưới bắt đầu xoay theo hướng của đường xanh lá. Tại thời điểm này, nhiều trader sẽ vào lệnh khi giá đóng cửa nến cao hơn hoặc thấp hơn cả 3 đường.
3. Xu hướng hình thành và hướng đi
Xét trong xu hướng tăng, đường xanh lá (môi) cắt qua đường đỏ, đôi khi cũng cắt qua đường xanh dương, tùy thuộc vào trạng thái thị trường. Đường đỏ (răng) bắt đầu cắt lên trên đường xanh dương (hàm dưới), lúc này chúng ta xác định thị trường đang trong xu hướng tăng.
Tín hiệu giao dịch của chỉ báo Cá Sấu là gì?
Khi 3 đường của chỉ báo Cá Sấu đan xen vào nhau, điều đó cho thấy cá sấu đang ngủ. Khi cá sấu ngủ, không có gì thú vị xảy ra. Cá sấu ngủ càng lâu, khi thức dậy có thể càng đói.
Việc đầu tiên nó làm khi thức dậy là mở miệng ngáp. Sau đó mùi thức ăn xộc vào lỗ mũi: thịt bò hoặc thịt gấu, rồi cá sấu bắt đầu săn lùng nó. Sau khi ăn nhiều và cảm thấy no, cá sấu bắt đầu mất hứng thú với thức ăn/giá (các đường cân bằng nối liền nhau) — đây là lúc thu hoạch lợi nhuận.
Hãy tưởng tượng thị trường đang biến động — chúng ta biết giá sẽ breakout, và thời gian tích lũy đi ngang càng dài, breakout có thể càng mạnh mẽ.
Khi đường xanh lá bắt đầu cắt qua (môi mở ra), chúng ta có thể đang nhìn thấy một con cá sấu chuẩn bị ăn. Đây là lúc bạn cần cảnh giác với cơ hội giao dịch.
Khi đường xanh lá tiếp tục đi theo một hướng, đường đỏ đại diện cho răng cá sấu bắt đầu tách ra và di chuyển theo cùng hướng — răng mở ra.
Khi hai đường đầu tiên bắt đầu rời xa đường xanh dương, đường xanh dương có xu hướng đi theo cùng hướng — cá sấu đã mở miệng, sẵn sàng thưởng thức món ngon. Trader đang tìm kiếm hành động giá xảy ra.
◎ Tín hiệu long: môi (đường xanh lá) cắt lên trên răng (đường đỏ) và miệng (đường xanh dương)
◎ Tín hiệu short: môi cắt xuống dưới răng và miệng
Đến đây, bạn đã học được cách thiết lập và sử dụng chỉ báo Cá Sấu để xác định trạng thái thị trường và hướng xu hướng.
Có thể sử dụng một số chiến lược giao dịch, nhưng hãy nhớ rằng tất cả các chiến lược dựa trên chỉ báo đều trễ hơn so với thị trường.
Chiến lược với chỉ báo Cá Sấu
Chỉ báo này cho chúng ta biết ba giai đoạn phát triển của thị trường, sau khi hiểu các giai đoạn này, bạn có thể thiết kế một phương pháp giao dịch đơn giản:
1. Khi 3 đường đan xen vào nhau, cá sấu đang ở giai đoạn ngủ - thị trường đang trong trạng thái nghỉ ngơi - không làm gì cả - chỉ giao dịch đi ngang
2. Khi đường xanh lá (môi) cắt qua đường đỏ và đường xanh dương, cá sấu đang thức dậy - xu hướng có thể hình thành - tìm kiếm breakout
3. Khi một nến đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn cả 3 đường, cá sấu đang ăn - bạn nên vào thị trường - giao dịch hồi giá
Bạn phải nhớ rằng, vì chúng ta sử dụng đường trung bình động dịch chuyển, nên mỗi đường trong 3 đường sẽ được vẽ trước giá theo hệ số dịch chuyển (3, 5, 8 và 13 chu kỳ). Điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch bạn sử dụng.
Giao dịch đi ngang và breakout
Khi cá sấu đang ngủ, thị trường đang trong trạng thái đi ngang, có thể sử dụng chiến lược giao dịch đi ngang, điều này cho phép bạn vào thị trường sớm. Hãy nhớ rằng, thị trường chuyển từ tích lũy sang xu hướng có thể tạo ra tín hiệu giả.
Trong biểu đồ này, bạn có thể thấy 3 đường đan xen vào nhau. Khi điều này xảy ra, hãy sử dụng vùng đỉnh và đáy trước đó và áp dụng chiến lược vào lệnh của bạn để giao dịch trong vùng đi ngang đó.
Giao dịch hồi giá
Khi các đường đã cho thấy hướng đi, bạn có thể áp dụng một trong những kỹ thuật cơ bản của mọi trader — giao dịch hồi giá.
Bạn có thể xác định độ dài hồi giá cần thiết bằng cách chọn vị trí mà giá phải hồi về.
Cách sử dụng chỉ báo Cá Sấu để giao dịch hiệu quả
Ở đây, chúng ta sẽ nói về cách sử dụng chỉ báo Cá Sấu để giao dịch hiệu quả, xem hiệu quả của chỉ báo Cá Sấu như thế nào.
Chiến lược 1. Giao dịch đỉnh/đáy với chỉ báo Cá Sấu
Cần lưu ý rằng, khi tín hiệu vào lệnh của bạn chỉ dựa vào chỉ báo Cá Sấu, đây là một chiến lược giao dịch có rủi ro cao. Tuy nhiên, nếu giá đi theo dự đoán của bạn, lợi nhuận sẽ là tối đa. Bạn sẽ bắt được làn sóng đầu tiên của xu hướng giá mới.
Bạn mở vị thế như sau:
Giao dịch long với chỉ báo Cá Sấu:
◎ Điểm vào lệnh: khi 3 đường SMMA mở rộng và đi lên. Hàm dưới của cá sấu mở ra và hướng lên trên.
◎ Điểm cắt lỗ: mức hỗ trợ gần nhất trước khi giá bật lên.
◎ Điểm chốt lời: khi giá chạm mức kháng cự đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời.
Giao dịch short với chỉ báo Cá Sấu:
◎ Điểm vào lệnh: khi 3 đường SMMA mở rộng và đi xuống. Miệng cá sấu mở ra và hướng xuống dưới.
◎ Điểm cắt lỗ: mức kháng cự mới nhất được hình thành trước khi giá giảm.
◎ Điểm chốt lời: khi giá chạm mức hỗ trợ đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời.
Chiến lược 2: Giao dịch theo xu hướng với chỉ báo Cá Sấu
Với chiến lược giao dịch này, lệnh của bạn sẽ an toàn hơn một chút. Trước khi mở lệnh, bạn sẽ sử dụng chỉ báo Cá Sấu để xác nhận xu hướng đang tiếp diễn. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Khi xu hướng xuất hiện, bạn cần chờ giá retest để xác nhận xu hướng đã hình thành.
Khi chỉ báo Cá Sấu phát tín hiệu xu hướng tăng (3 đường SMMA mở rộng và đi lên), thực hiện giao dịch long như sau:
◎ Điểm vào lệnh: khi giá retest. Giá sẽ retest mức hỗ trợ (tức mức kháng cự trước đó) sau khi breakout hình thành xu hướng tăng.
◎ Điểm cắt lỗ: mức hỗ trợ gần nhất trước khi giá retest.
◎ Điểm chốt lời: khi giá chạm mức kháng cự đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời.
Khi chỉ báo Cá Sấu phát tín hiệu xu hướng giảm (3 đường SMMA mở rộng và đi xuống), thực hiện giao dịch short như sau:
◎ Điểm vào lệnh: khi giá retest. Giá sẽ retest mức kháng cự (tức mức hỗ trợ trước đó) sau khi breakout hình thành xu hướng giảm.
◎ Điểm cắt lỗ: mức kháng cự gần nhất trước khi giá retest.
◎ Điểm chốt lời: khi giá chạm mức hỗ trợ đã hình thành trước đó, bạn nên chốt lời.
Tổng kết
Thông thường, trader sử dụng chỉ báo Cá Sấu để xác nhận xu hướng và hướng đi hiện tại của giá. Ngoài việc nhận biết xu hướng hiện có, các trader có kinh nghiệm còn dùng chỉ báo này làm tín hiệu vào lệnh ngược xu hướng.Như đã nói ở trên, vì thị trường chỉ có xu hướng giá rõ ràng trong khoảng 15% đến 30% thời gian, nên trader theo xu hướng cần theo dõi những xu hướng này, tránh giao dịch trong thị trường biến động chỉ trong các chu kỳ giá cụ thể.
Phần quan trọng nhất của chỉ báo Cá Sấu của Bill Williams là khi 3 đường đan xen vào nhau. Đây là lúc cá sấu được cho là đang ngủ, không có tín hiệu giao dịch nào tồn tại. Đặc biệt nếu hành động giá gợi ý động lượng tăng lên, bạn nên đưa những chỉ báo Cá Sấu này vào danh sách theo dõi. Thời điểm tốt nhất là ngay trước khi xu hướng bắt đầu.
Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, hãy kiểm tra nó, lập kế hoạch giao dịch và đảm bảo quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu. Giao dịch trên thị trường tài chính không đơn giản như nhiều người nói.