악어 지표(Alligator)는 트레이더가 시장 추세의 방향과 강도를 판단할 수 있도록 돕는 기술적 지표입니다.이 지표는 악어의 턱, 이빨, 입술을 각각 나타내는 세 개의 이동평균선으로 구성됩니다. 이 선들이 수렴하면 악어가 잠들어 있음을 의미하고, 선들이 분산되면 악어가 깨어나 사냥을 준비하고 있음을 뜻합니다. 트레이더는 이 지표를 활용해 추세 방향으로 진입하고, 이동평균선들이 다시 수렴하기 시작할 때 청산할 수 있습니다.
악어 지표는 저명한 트레이더 빌 윌리엄스(Bill Williams)가 자신의 여러 성공적인 거래 시스템과 전략을 바탕으로 만든 기술적 거래 지표입니다. 이 지표는 시장이 추세 상태에 있는 시간은 15%~30%에 불과하다고 봅니다. 나머지 시간 동안 시장은 대부분 횡보 국면에 머물기 때문에 트레이더가 거래하기 어렵습니다. 시장에는 추세장과 횡보장이 있으며, 악어 지표의 세 선, 즉 상악, 이빨, 입술은 시장이 어느 상태에 있는지 트레이더에게 알려주기 위한 것입니다.
이러한 상태를 통해 트레이더는 레인지 거래 전략을 사용할지, 추세 거래 전략을 사용할지, 아니면 돌파 전략을 사용하기 위해 기다릴지를 결정할 수 있습니다.
악어 지표란 무엇인가?
이 지표가 '악어 지표'라고 불리는 이유는 이름 그대로 차트 형태가 악어와 유사하기 때문입니다. 악어 지표는 주로 세 부분으로 구성됩니다: 이빨, 턱, 입술에 해당하는 세 개의 이동평균선은 각각 빨간색, 파란색, 초록색 선으로, 이를 통해 트레이더가 시장 추세의 시작과 끝을 식별하도록 돕습니다.
악어 지표는 트레이더가 시장 흐름을 파악하고 거래 결정을 내리는 데 사용됩니다. 또한 시장에 진입하기에 적절한 시점을 찾는 데에도 활용할 수 있습니다.
트레이더는 TradingView나 메타트레이더의 MT4/MT5 등 널리 사용되는 거래 플랫폼에서 악어 지표를 사용할 수 있으며, 이러한 플랫폼은 전략에 활용할 수 있는 다양한 사용자 정의 기술적 분석 도구를 제공합니다.
악어 지표는 어떻게 작동하는가?
윌리엄스가 말했듯이, 시장이 추세에서 레인지로 변화하는 과정을 우리는 악어가 야생에서 생활하는 방식으로 볼 수 있습니다.
악어 지표로 시장 추세를 읽는 방법을 배우는 것은 간단합니다. 세 개의 평활 이동평균선 상태를 모니터링하여 '악어'가 어떤 상태에 있는지 판단할 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 레인지 상태에 있으면 악어는 일반적으로 '수면' 기간에 있으며, 이러한 상황에서는 일반적으로 거래 설정을 하기에 좋지 않습니다.
가격 차트에서 악어 지표는 3개의 단순 평활 이동평균선(SMMA)으로 구성됩니다:
◎ 턱선(파란색 선)은 설정한 타임프레임에서 차트를 구성하는 균형선입니다. 기본 파라미터는 주기 13의 평활 이동평균선으로, 미래로 8개 캔들만큼 이동합니다.
◎ 이빨선(빨간색 선)은 다음 상위 타임프레임의 균형선입니다. 기본 파라미터는 주기 8의 평활 이동평균선으로, 미래로 5개 캔들만큼 이동합니다.
◎ 입술선(초록색 선)은 그 다음 타임프레임의 균형선입니다. 기본 파라미터는 주기 5의 평활 이동평균선으로, 미래로 3개 캔들만큼 이동합니다.
악어 지표가 세 단계 모두에서 어떻게 보이는지 살펴보겠습니다:
1. 시장에 추세가 없음
세 선이 서로 얽혀 있을 때는 실제로 따라갈 추세가 없습니다. 이는 보통 시장에 큰 변화가 없다는 것을 의미하며, 트레이더는 다른 거래 기회를 찾는 것이 좋습니다.
변동성이 낮고 시장 가격이 크게 움직이지 않기 때문에 거래하기에 가장 흥미진진한 순간은 아닐 수 있습니다. 하지만 이는 완전히 포기해야 한다는 뜻이 아니며, 수익을 얻고 싶다면 전략을 조정해야 할 수도 있다는 점을 인식하면 됩니다.
턱, 이빨, 입술이 모두 닫혀 있거나 서로 교차하면 악어가 잠들려 하거나 이미 잠들었음을 나타냅니다. 잠들면 점점 더 배고파지는데, 오래 잘수록 깨어났을 때 더 배고픕니다.
2. 형성될 가능성이 있는 추세
악어 지표의 입술, 즉 초록색 선은 가장 빠른 이동평균선이며 트레이더가 가장 먼저 관찰하고자 하는 선입니다. 초록색 선이 두 개의 느린 이동평균선을 교차하는 것을 보고 싶을 것입니다. 이는 악어가 깨어나고 있다는 신호입니다.
또한 입술과 턱이 초록색 선 방향으로 돌기 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 이 시점에서 많은 트레이더는 캔들이 세 선 위 또는 아래에서 마감될 때 시장에 진입합니다.
3. 추세 형성과 방향
상승 추세를 가정하면, 초록색 선(입술)이 빨간색 선을 교차하고, 때로는 시장 상태에 따라 파란색 선도 교차합니다. 빨간색 선(이빨)이 파란색 선(턱)을 상향 교차하기 시작하면 이제 시장이 상승 추세에 있다고 확정합니다.
악어 지표의 거래 신호는 무엇인가?
악어 지표의 3개 선이 서로 얽혀 있을 때는 악어가 잠들어 있음을 나타냅니다. 악어가 잠들어 있을 때는 흥미로운 일이 일어나지 않습니다. 악어가 오래 잘수록 깨어났을 때 더 배고플 수 있습니다.
깨어나서 가장 먼저 하는 일은 입을 벌려 하품하는 것입니다. 그런 다음 먹이 냄새가 콧속으로 들어옵니다: 소고기 아니면 곰고기, 그 후 악어는 그것을 사냥하기 시작합니다. 많이 먹고 배가 부르면 악어는 먹이/가격(균형선이 다시 붙는 것)에 대한 흥미를 잃기 시작하는데, 이것이 수익을 실현할 때입니다.
시장이 움직이고 있다고 상상해 보세요. 가격이 돌파할 것임을 알고 있으며, 레인지 횡보가 오래 지속될수록 돌파는 더 격렬해질 수 있습니다.
초록색 선이 교차하기 시작할 때(입술이 벌어질 때), 우리는 먹이를 먹을 준비가 된 악어를 보고 있을 수 있습니다. 이때가 거래 기회에 주의를 기울여야 할 시점입니다.
초록색 선이 한 방향으로 계속 진행하면서, 악어의 이빨을 나타내는 빨간색 선이 분리되어 같은 방향으로 움직이기 시작합니다. 이빨이 벌어지는 것입니다.
처음 두 선이 파란색 선에서 멀어지기 시작하면 파란색 선도 같은 방향으로 향하는 경향이 있습니다. 악어가 입을 벌려 맛있는 먹이를 즐길 준비가 된 것입니다. 트레이더는 발생하는 가격 움직임을 찾고 있습니다.
◎ 롱 신호: 입술(초록색 선)이 이빨(빨간색 선)과 입(파란색 선)을 상향 교차
◎ 숏 신호: 입술이 이빨과 입을 하향 교차
여기까지 악어 지표를 설정하고 사용하여 시장 상태와 추세 방향을 판단하는 방법을 배웠습니다.
몇 가지 거래 전략을 사용할 수 있지만, 지표 기반 전략은 모두 시장보다 뒤처진다는 점을 기억하세요.
악어 지표 전략
이 지표는 시장 발전의 세 단계를 알려주며, 이러한 단계를 이해하면 간단한 거래 방법을 설계할 수 있습니다:
1. 3개 선이 얽혀 있을 때, 악어는 수면 단계 - 시장은 휴식 상태 - 아무것도 하지 말 것 - 레인지 거래만
2. 초록색 선(입술)이 빨간색 선과 파란색 선을 교차할 때, 악어가 깨어나는 중 - 추세가 형성될 가능성 - 돌파를 찾을 것
3. 하나의 캔들이 세 선 모두 위 또는 아래에서 마감될 때, 악어가 먹이를 먹는 중 - 시장에 진입해야 함 -回调 거래
우리가 오프셋 이동평균선을 사용하기 때문에 3개 선 각각이 오프셋 계수(3, 5, 8, 13주기)에 따라 가격보다 앞서 그려진다는 점을 기억해야 합니다. 이는 사용하는 거래 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
레인지 및 돌파 거래
악어가 잠들어 있을 때 시장은 레인지 변동 상태에 있으며, 레인지 거래 전략을 사용하여 시장에 미리 진입할 수 있습니다. 횡보에서 추세로 전환하는 시장은 거짓 신호를 생성할 수 있다는 점을 기억하세요.
이 차트에서는 3개 선이 얽혀 있는 것을 볼 수 있습니다. 이런 일이 발생할 때 이전 고점과 저점 영역을 활용하고 진입 전략을 사용하여 해당 레인지 내에서 거래하세요.
回调 거래
선들이 방향을 보여주면 모든 트레이더의 기본 기술 중 하나인 回调 거래를 사용할 수 있습니다.
가격이 回调해야 하는 위치를 선택하여 필요한 回调 길이를 결정할 수 있습니다.
악어 지표를 효과적으로 사용하여 거래하는 방법
여기서는 악어 지표를 사용하여 효과적으로 거래하는 방법과 악어 지표의 효과성에 대해 이야기하겠습니다.
전략 1. 악어 지표를 사용한 고점/저점 거래
당신의 진입 신호가 악어 지표에만 의존할 때는 위험한 거래 전략이라는 점을 상기시켜 드립니다. 그러나 가격이 예측대로 움직이면 수익은 최대가 됩니다. 가격의 새로운 추세 첫 물결을 탈 수 있습니다.
다음과 같이 포지션을 엽니다:
악어 지표를 사용한 매수 거래:
◎ 진입점: 3개의 SMMA가 확장되어 위로 올라갈 때. 악어의 턱이 열리고 위를 향합니다.
◎ 손절점: 가격 반등 전 가장 최근 지지선.
◎ 익절점: 가격이 이전에 형성된 저항선에 도달하면 이익을 실현해야 합니다.
악어 지표를 사용한 매도 거래:
◎ 진입점: 3개의 SMMA가 확장되어 아래로 향할 때. 악어 입이 열리고 아래를 향합니다.
◎ 손절점: 가격 하락 전 형성된 최신 저항선.
◎ 익절점: 가격이 이전에 형성된 지지선에 도달하면 이익을 실현해야 합니다.
전략 2: 악어 지표를 사용한 추세 추종 거래
이 거래 전략을 사용하면 주문이 좀 더 안전합니다. 포지션을 열기 전에 악어 지표를 사용하여 지속 추세를 확인합니다. 그러나 이 거래 전략은 인내심이 필요합니다. 추세가 나타나면 추세가 형성되었음을 확인하기 위해 가격이 재테스트되기를 기다려야 합니다.
악어 지표가 상승 추세(3개 SMMA 확장 및 상승) 신호를 보낼 때 매수 거래를 다음과 같이 합니다:
◎ 진입점: 가격 재테스트가 나타날 때. 가격은 돌파 후 상승 추세를 형성한 뒤 지지선(즉, 이전 저항선)을 재테스트합니다.
◎ 손절점: 가격 재테스트 전 가장 최근 지지선.
◎ 익절점: 가격이 과거에 형성된 저항선에 도달하면 이익을 실현해야 합니다.
악어 지표가 하락 추세(3개 SMMA 확장 및 하락) 신호를 보낼 때 매도 거래를 다음과 같이 합니다:
◎ 진입점: 가격 재테스트가 나타날 때. 가격은 돌파 후 하락 추세를 형성한 뒤 저항(즉, 이전 지지)을 재테스트합니다.
◎ 손절점: 가격 재테스트 전 가장 최근 저항선.
◎ 익절점: 가격이 과거에 형성된 지지선에 도달하면 이익을 실현해야 합니다.
요약
일반적으로 트레이더는 악어 지표를 사용하여 현재 가격의 추세와 방향을 확인합니다. 기존 추세를 식별하는 것 외에도 숙련된 트레이더는 이 지표를 역추세 진입 신호로 사용합니다.앞서 말했듯이 시장에서 명확한 가격 추세를 볼 수 있는 시간은 15%에서 30%에 불과하므로, 추세 트레이더는 이러한 추세를 추적하여 특정 가격 주기에서만 변동하는 시장에서 거래하는 것을 피해야 합니다.
빌 윌리엄스의 악어 지표에서 가장 중요한 부분은 3개 선이 얽혀 있을 때입니다. 이때는 악어가 잠들어 있다고 간주되며 거래 신호가 존재하지 않습니다. 특히 가격 움직임이 모멘텀 증가를 암시한다면 이 악어 지표를 관심 목록에 넣어야 합니다. 최적의 시점은 추세가 시작되기 직전입니다.
모든 거래 전략과 마찬가지로, 테스트하고 거래 계획을 수립하며 리스크 관리가 최우선 과제임을 확인하세요. 금융 시장 거래는 많은 사람들이 말하는 것처럼 간단하지 않습니다.