Mô hình biểu đồ nến là một phương pháp đọc hành vi giá của thị trường.
Như chúng ta đã biết, biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản, được phát minh bởi một thương nhân gạo tên là Munehisa Homma, người đã sử dụng giá lịch sử của gạo để tạo ra biểu đồ nến, và quan sát được các quy luật phân tích kỹ thuật như mô hình vai đầu vai, đường kháng cự.
Qua hàng trăm năm phát triển và hoàn thiện không ngừng, biểu đồ nến rất được ưa chuộng và đã trở thành mô hình biểu đồ được đa số trader trên toàn cầu sử dụng, chủ yếu vì biểu đồ nến dễ đọc và dễ tiếp cận thông tin.
Biểu đồ nến được cấu thành từ bốn dữ liệu chính: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa.
Thông qua biểu đồ nến, chúng ta có thể thấy một cách đơn giản và rõ ràng giá mở cửa và giá đóng cửa, cũng như điểm cao nhất và thấp nhất của giá.
Nếu nến đóng cửa với màu xanh lá (trên một số biểu đồ khác là màu trắng), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa tăng; ngược lại, nếu nến đóng cửa với màu đỏ (hoặc đen), điều đó có nghĩa là giá đóng cửa giảm.
Cần lưu ý rằng, trên thị trường quốc tế, nến đỏ biểu thị "giảm", nến xanh biểu thị "tăng", điều này hoàn toàn ngược lại với thị trường Trung Quốc. Ở Trung Quốc, màu đỏ biểu thị "tăng", màu xanh biểu thị "giảm".
Ngoài ra, trên biểu đồ nến, giá mở cửa của nến tăng luôn thấp hơn giá đóng cửa, nến giảm thì ngược lại.
Khung thời gian cũng rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng biểu đồ 1 phút, 5 phút, biểu đồ giờ, ngày, tháng hoặc năm. Việc sử dụng khung thời gian nào chủ yếu phụ thuộc vào bạn là loại trader nào.
Bằng cách sử dụng biểu đồ nến và tìm kiếm các mô hình nến, bạn có thể giảm giao dịch theo cảm xúc và giao dịch thuận theo hướng thị trường, tận dụng nó để mang lại lợi thế cho giao dịch của chúng ta.
◑ Mô hình biểu đồ nến là gì
Về mô hình nến (hay còn gọi là "mô hình K-line"), các bài viết trước đây của chúng tôi đã giới thiệu nhiều loại. Trên thực tế, mô hình nến chính là những cây nến hoặc tổ hợp nến cụ thể trên biểu đồ, trong hầu hết các trường hợp biểu thị sự thay đổi của thị trường.
Một cách hiểu rất hay là: mỗi cây nến đều đang kể một "câu chuyện".
Ví dụ, hãy lấy mô hình nến "nhấn chìm tăng" (bullish engulfing) để hiểu "sự thật" đằng sau nó.
Trên thực tế, mô hình nến tăng về bản chất là mô hình biểu đồ trong khung thời gian thấp hơn.
Điều này có nghĩa là với mỗi mô hình nến tăng bạn thấy trong khung thời gian thấp hơn, luôn có một "câu chuyện", hay một "cuộc chiến" giữa bên mua và bên bán.
Tại sao điều này quan trọng?
Lý do như sau:
Nhiều trader có thể quá chú trọng vào một mô hình nến cụ thể trước khi vào lệnh.
Ôi, tôi phải đợi mô hình nhấn chìm tăng trước rồi mới vào lệnh.
"Mô hình nến sao mai? Ừm, tôi thà đợi mô hình nến búa."
◑ Tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự
Bạn có thể sử dụng mô hình biểu đồ nến giống như bất kỳ biểu đồ nào khác để tìm mức hỗ trợ và kháng cự.
Nhưng hãy nhớ rằng, đừng chỉ nhìn vào giá mở cửa và giá đóng cửa, bạn còn nên quan sát bóng trên hoặc bóng dưới của nến, vì điều này sẽ làm nổi bật điểm cao nhất và thấp nhất, giúp bạn hiểu rõ hơn về mức hỗ trợ và kháng cự.
◑ Xác định đảo chiều xu hướng
Đây có lẽ là việc hữu ích nhất bạn có thể làm với mô hình nến. Nếu bạn giao dịch theo xu hướng, thì mô hình nến rất hữu ích.
Nến có bóng dài và thân nhỏ có thể gợi ý rằng xu hướng hiện tại sắp kết thúc và xu hướng mới sẽ bắt đầu.
Điều đó có nghĩa là, bạn vẫn nên đợi sự xác nhận của cây nến tiếp theo để xác định liệu tín hiệu mà cây nến trước đó gợi ý có thực sự xảy ra hay không.
Hãy nhớ rằng, không bao giờ giao dịch chỉ dựa trên thông tin của một cây nến.
◑ Các mô hình biểu đồ K-line được sử dụng phổ biến nhất
Như chúng tôi đã nói, mỗi cây nến đều đang kể một câu chuyện, không có hai cây nến nào hoàn toàn giống nhau. Nhiều cây nến có thể trông giống nhau, nhưng bối cảnh thị trường của mỗi cây nến đều khác nhau.
Ví dụ, mô hình sao băng (Shooting Star) và búa ngược (Inverted Hammer) mà chúng ta sẽ đề cập dưới đây trông giống nhau về hình dạng, trader thiếu kinh nghiệm rất dễ nhầm lẫn hai mô hình này. Điều làm chúng khác nhau là vị trí của hai mô hình nến này và tình trạng thị trường tại thời điểm đó.
Dưới đây, chúng ta hãy xem xét một số mô hình nến được giao dịch phổ biến nhất.
◍ Nến búa (Hammer)
Mô hình nến búa biểu thị xu hướng giảm có thể kết thúc, xu hướng tăng có thể bắt đầu.
Giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần nhau, nó trông giống như một cái búa vì cây nến này có bóng dưới dài.
Để mô hình nến búa được coi là hợp lệ, bóng phải dài ít nhất gấp hai lần thân nến. Nếu nó có bóng trên, thì bóng đó phải rất ngắn.
Nến búa là mô hình tăng, tuy nhiên nó không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều ngay lập tức, bạn cần đợi tín hiệu xác nhận xu hướng tiếp theo.
◍ Nến búa ngược (Inverted Hammer)
Mô hình nến búa ngược hoàn toàn ngược lại với mô hình nến búa.
Mô hình nến búa ngược là biến thể của mô hình nến búa truyền thống. Về bản chất, nó là một cây nến búa bị đảo ngược, có nghĩa là, trong nến búa ngược, bóng tương đối dài nằm phía trên thân nến, và thường ít nhất bằng hai phần ba tổng chiều dài cấu trúc của cây nến.
Trong mô hình nến búa ngược, bóng dưới rất ngắn hoặc gần như không có, được đặt tên vì trông giống như một cái búa "lộn ngược".
◍ Nến người treo cổ (Hanging Man)
Nến người treo cổ có bóng dưới dài, không có bóng trên (hoặc rất ngắn), thân nhỏ và nằm ở phần trên của vùng giao dịch. Nến người treo cổ rất giống với nến búa.
Điểm khác biệt là nó xuất hiện trong xu hướng tăng, thường biểu thị xu hướng tăng sắp kết thúc.
Bóng của mô hình nến người treo cổ cũng thường dài gấp hai lần thân nến.
◍ Nến con quay (Spinning Top)
Mô hình nến con quay có thể biểu thị hướng giá chưa rõ ràng. Đặc điểm của nó là bóng trên và bóng dưới dài, thân ngắn.
Điều này cho thấy lực lượng giữa bên mua và bên bán ngang bằng nhau, cả hai bên đều không có vị thế áp đảo trên thị trường, không bên nào kiểm soát được thị trường.
Nếu nến con quay hình thành trong xu hướng tăng, điều này có nghĩa là lực lượng bên mua yếu đi, xu hướng giá có thể đảo chiều từ tăng sang giảm.
Ngược lại, nếu hình thành trong xu hướng giảm, điều đó có nghĩa là lực lượng bên bán yếu đi, xu hướng giá có thể đảo chiều từ giảm sang tăng.
◍ Nến dài không bóng màu trắng (White Marubozu)
Trên thực tế, nến dài không bóng màu trắng chính là một cây nến tăng, đây là một mô hình nến rất đơn giản. Nó là một cây nến tăng có thân dài và không có bóng trên dưới.
Điều này về cơ bản có nghĩa là giá mở cửa là giá thấp nhất, giá đóng cửa là giá cao nhất.
◍ Nến dài không bóng màu đen (Black Marubozu)
Nến dài không bóng màu đen hoàn toàn ngược lại với nến dài không bóng màu trắng, nó là một mô hình nến giảm. Mô hình nến này có nghĩa là giá mở cửa là giá cao nhất, giá đóng cửa là giá thấp nhất.
◍ Nến doji (Doji)
Mô hình nến doji có nhiều biến thể khác nhau, ví dụ ngoài doji cổ điển, còn có doji chuồn chuồn, doji bia mộ, v.v.
Đặc điểm của doji là giá mở cửa và giá đóng cửa rất gần nhau hoặc gần như giống nhau, và bóng trên bóng dưới đều ngắn, và có độ dài tương đương nhau.
Sự khác biệt giữa các doji này nằm ở độ dài của bóng trên và bóng dưới.
◍ Doji chuồn chuồn (Dragonfly)
Như đã nói ở trên, mô hình doji có nhiều biến thể, doji chuồn chuồn là một trong số đó.
Doji chuồn chuồn có giá mở cửa và giá đóng cửa đều gần điểm cao, bóng dưới rất dài, gần như không có bóng trên. Điều này có nghĩa là áp lực mua tăng lên, đẩy thị trường lên mức giá cao hơn.
◍ Doji bia mộ (Gravestone)
Doji bia mộ rất giống với sao băng, đặc điểm của nó là có một bóng trên rất dài ở phía trên, bóng dưới rất ít hoặc gần như không có.
Nó ngược lại với doji chuồn chuồn, có nghĩa là áp lực bán phía trên rất lớn, giá khó có thể tăng cao hơn, báo hiệu xu hướng giá có thể đảo chiều đi xuống.
◍ Sao băng (Shooting Star)
Sao băng thậm chí không có bóng dưới, và có một bóng trên rất dài, thường gấp 2-3 lần chiều dài thân nến. Chỉ những mô hình nến hình thành trong xu hướng tăng mới được coi là mô hình sao băng.
Mô hình sao băng có hình dạng giống với búa ngược, nhưng vị trí khác nhau.
Búa ngược thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, trong khi sao băng xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng.
Sự xuất hiện của mô hình sao băng thường có nghĩa là, khi thị trường mở cửa, bên mua kiểm soát thị trường, giá tăng.
Nhưng theo thời gian, áp lực bán tăng lên và đẩy giá xuống, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.