캔들 차트 패턴은 시장 가격 행동을 읽는 방법이다.
잘 알려진 대로 캔들 차트는 일본에서 시작되었으며, 혼마 무네히사(Munehisa Homma)라는 쌀 상인이 쌀의 역사적 가격을 이용해 캔들 차트를 발명했고, 머리어깨 패턴, 저항선 등 기술적 분석의 규칙을 관찰했다.
수백 년에 걸친 지속적인 발전과 개선을 거치면서 캔들 차트는 큰 인기를 얻었고, 전 세계 대부분의 트레이더가 채택하는 차트 형태가 되었는데, 주로 캔들 차트가 읽기 쉽고 정보를 얻기 쉽기 때문이다.
캔들 차트는 네 가지 주요 데이터로 구성된다: 시가, 고가, 저가, 종가.
캔들 차트를 통해 우리는 시가와 종가, 그리고 가격의 최고점과 최저점을 간단명료하게 볼 수 있다.
캔들이 녹색(일부 다른 차트에서는 흰색)으로 마감되면 해당 가격이 상승 마감했음을 의미하고, 반대로 빨간색(또는 검은색) 캔들로 마감되면 해당 가격이 하락 마감했음을 의미한다.
주의할 점은, 국제 시장에서는 빨간색 K선이 '하락'을, 녹색 K선이 '상승'을 나타내는데, 이는 중국 시장과 정반대라는 점이다. 중국에서는 빨간색이 '상승'을, 녹색이 '하락'을 나타낸다.
또한 캔들 차트에서 강세 캔들의 시가는 항상 종가보다 낮고, 약세 캔들은 그 반대이다.
타임프레임도 중요하다. 1분 차트, 5분 차트, 시간 차트, 일간, 월간 또는 연간 차트를 사용할 수 있다. 어떤 타임프레임을 사용할지는 주로 당신이 어떤 유형의 트레이더인지에 달려 있다.
캔들 차트를 사용하고 캔들 패턴을 찾음으로써 감정적 매매를 줄이고 시장 방향에 순응하여 매매할 수 있으며, 이를 활용해 매매 수익에 유리한 우위를 확보할 수 있다.
◑ 캔들 차트 패턴이란 무엇인가
캔들 패턴(또는 'K선 패턴'이라고도 함)에 관해서는 이전 글에서 많은 유형을 소개한 바 있다. 사실 캔들 패턴이란 차트상의 특정 캔들 또는 캔들 조합으로, 대부분의 경우 시장에서 발생한 변화를 나타낸다.
이해하는 좋은 방법은 이것이다: 각각의 K선은 하나의 '이야기'를 들려준다.
예를 들어, '강세 장악형(불리시 인걸핑)' K선 패턴을 예로 들어 그 이면의 '진실'을 알아보자.
사실 강세 캔들 패턴은 본질적으로 더 낮은 타임프레임 내의 차트 패턴이다.
이는 더 낮은 타임프레임에서 보이는 모든 강세 K선 패턴에는 항상 하나의 '이야기', 즉 매수자와 매도자 간의 '전투'가 있다는 것을 의미한다.
왜 이것이 중요할까?
그 이유는 다음과 같다:
많은 트레이더가 거래에 진입하기 전에 특정 K선 패턴에 지나치게 집착할 수 있다.
이런, 거래에 진입하려면 먼저 강세 장악형 패턴을 기다려야 해.
"샛별 캔들 패턴? 음, 나는 차라리 망치형 캔들 패턴을 기다리겠어."
◑ 지지와 저항 찾기
다른 차트를 사용할 때처럼 캔들 차트 패턴을 사용해 지지와 저항 수준을 찾을 수 있다.
하지만 기억하자, 시가와 종가만 보지 말고 캔들의 위꼬리나 아래꼬리도 관찰해야 한다. 이는 최고점과 최저점을 더 잘 드러내어 지지와 저항 수준을 더 명확하게 파악할 수 있게 해준다.
◑ 추세 반전 판단
이것은 아마도 캔들 패턴을 사용해 할 수 있는 가장 유용한 일일 것이다. 추세 매매를 한다면 캔들 패턴은 매우 유용하다.
긴 꼬리와 작은 몸통의 캔들은 현재 추세가 곧 끝나고 새로운 추세가 시작될 것임을 암시할 수 있다.
즉, 이전 캔들이 암시하는 신호가 실제로 발생할지 확인하기 위해 다음 캔들의 확인을 여전히 기다려야 한다.
기억하자, 절대 캔들 하나의 정보만으로 매매해서는 안 된다.
◑ 가장 많이 사용되는 K선 차트 패턴
앞서 말했듯이 각각의 캔들은 하나의 이야기를 들려주며, 똑같은 캔들은 두 개도 없다. 많은 캔들이 같아 보일 수 있지만, 각 캔들의 시장 배경은 모두 다르다.
예를 들어, 아래에서 언급할 슈팅 스타(Shooting Star)와 역망치형(Inverted Hammer)은 모양이 같아 보여 경험이 없는 트레이더가 쉽게 혼동할 수 있다. 이 둘을 구별하는 것은 이 두 캔들 패턴이 위치한 자리와 당시의 시장 상황이다.
이제 가장 많이 거래되는 캔들 패턴 몇 가지를 살펴보자.
◍ 망치형(Hammer)
망치형 패턴은 약세 추세가 끝나고 강세 추세가 시작될 수 있음을 나타낸다.
시가와 종가가 매우 가깝고, 캔들 아래에 긴 꼬리가 있어 망치처럼 보인다.
망치형 패턴이 유효하려면 꼬리가 몸통보다 최소 두 배는 길어야 한다. 위쪽에 꼬리가 있다면 반드시 매우 짧아야 한다.
망치형은 강세 패턴이지만, 추세가 즉시 반전된다는 것을 의미하는 것은 아니므로 추가적인 추세 확인 신호를 기다려야 한다.
◍ 역망치형(Inverted Hammer)
역망치형 패턴은 망치형 패턴과 완전히 반대이다.
역망치형 패턴은 전통적인 망치형 패턴의 변형이다. 본질적으로 그것은 거꾸로 된 망치형으로, 역망치형 캔들에서는 상대적으로 긴 꼬리가 K선 몸통 위쪽에 위치하며, 일반적으로 전체 캔들 구조 길이의 최소 3분의 2이다.
역망치형 패턴에서는 아래꼬리가 매우 짧거나 거의 없으며, '거꾸로 된' 망치처럼 보여 이런 이름이 붙었다.
◍ 교수형(Hanging Man)
교수형은 아래꼬리가 길고 위꼬리가 없거나(또는 매우 짧으며), 몸통이 작아 거래 구간의 상단에 위치한다. 교수형은 망치형과 매우 유사하다.
차이점은 그것이 상승 추세에서 나타나며, 일반적으로 상승 추세가 곧 끝날 것임을 나타낸다는 것이다.
교수형 캔들 패턴의 꼬리도 일반적으로 몸통보다 두 배 길다.
◍ 팽이형(Spinning Top)
팽이형 패턴은 가격 방향이 아직 불분명함을 나타낼 수 있다. 위아래 꼬리가 길고 몸통이 짧은 것이 특징이다.
이는 매수자와 매도자 간의 힘이 팽팽하여 어느 쪽도 시장에서 우위를 점하지 못하고 시장을 통제하지 못함을 보여준다.
팽이형이 상승 추세에서 형성되면 매수자 힘이 약하다는 것을 의미하며, 가격 추세가 상승에서 하락으로 반전될 수 있다.
반대로 하락 추세에서 형성되면 매도자 힘이 약하다는 것을 의미하며, 가격 추세가 하락에서 상승으로 반전될 수 있다.
◍ 백색 마루보즈(White Marubozu)
사실 백색 마루보즈는 강세 캔들로, 매우 간단한 캔들 패턴이다. 긴 몸통에 위아래 꼬리가 없는 강세 캔들이다.
이는 기본적으로 시가가 최저가이고 종가가 최고가임을 의미한다.
◍ 흑색 마루보즈(Black Marubozu)
흑색 마루보즈는 백색 마루보즈와 정반대로, 약세 캔들 패턴이다. 이 캔들 패턴은 시가가 최고가이고 종가가 최저가임을 의미한다.
◍ 도지(Doji)
도지 캔들 패턴에는 많은 변형이 있다. 예를 들어 고전적인 도지 외에도 잠자리 도지, 묘비 도지 등이 있다.
도지의 특징은 시가와 종가가 매우 가깝거나 거의 같고, 위아래 꼬리가 모두 짧으며 길이가 비슷하다는 것이다.
이러한 도지들의 차이는 위아래 꼬리의 길이에 있다.
◍ 잠자리 도지(Dragonfly)
앞서 말했듯이 도지 패턴에는 많은 변형이 있으며, 잠자리 도지도 그중 하나이다.
잠자리 도지는 시가와 종가가 모두 고점 근처에 있고, 아래꼬리가 매우 길며 위꼬리가 거의 없다. 이는 매수 압력이 증가하여 시장을 더 높은 가격으로 밀어 올리고 있음을 의미한다.
◍ 묘비 도지(Gravestone)
묘비 도지는 슈팅 스타와 매우 유사하며, 위쪽에 매우 긴 위꼬리가 있고 아래쪽에는 꼬리가 거의 또는 전혀 없는 것이 특징이다.
그것은 잠자리 도지와 정반대로, 위쪽 매도 압력이 막대하여 가격이 더 높이 오르기 어렵고, 가격 추세가 아래로 반전될 수 있음을 예고한다.
◍ 슈팅 스타(Shooting Star)
슈팅 스타는 아래꼬리가 아예 없고, 매우 긴 위꼬리가 있으며, 일반적으로 몸통 길이의 2-3배이다. 오직 상승 추세에서 형성된 캔들 패턴만이 슈팅 스타 패턴으로 간주된다.
슈팅 스타 패턴은 역망치형과 모양이 같지만 위치가 다르다.
역망치형은 일반적으로 하락 추세의 바닥에서 나타나고, 슈팅 스타는 상승 추세의 꼭대기에서 나타난다.
슈팅 스타 패턴의 출현은 일반적으로 시장 개장 시 매수자가 시장을 장악하여 가격이 상승함을 의미한다.
그러나 시간이 지나면서 매도 압력이 커져 가격을 하락시키고, 종가는 시가보다 낮아진다.