Tôi luôn nói, giao dịch giống như một tấm gương phản chiếu chính bạn. Bởi vì trong giao dịch, bạn sẽ đối diện rất rõ ràng với những điểm yếu của mình” — Rolf·Schlotmann (Rolf Schlotmann)
Rolf, 33 tuổi, là một chuyên gia giao dịch toàn thời gian sống du mục, đồng thời là một trader thuần price action. Anh chia sẻ rằng trong giao dịch, anh thiên về phân tích xu hướng, thích giữ mọi thứ đơn giản và giữ cho biểu đồ sạch sẽ.
Khác với những trader khác, Rolf chọn cuộc sống du mục, mục tiêu sống của anh là tìm được sự cân bằng giữa giao dịch và cuộc sống. Trong bài viết dưới đây, anh sẽ chia sẻ với mọi người về trải nghiệm giao dịch của mình, cũng như vũ khí giao dịch của anh: giao dịch bằng trực giác, hay còn gọi là “cảm giác thị trường”.
Tìm sự cân bằng giữa giao dịch và cuộc sống
Tôi luôn có tư duy khởi nghiệp, năm 15 tuổi tôi đã có website đầu tiên của mình và cũng kiếm được chút tiền. Tôi luôn có suy nghĩ như vậy, mơ ước trở thành ông chủ công ty của chính mình, không cần đến văn phòng để làm những gì mình muốn, không cần báo cáo với bất kỳ ai. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm giao dịch của tôi tích lũy thêm, nhưng lại đánh đổi bằng rất nhiều thời gian cá nhân. Vậy nên tôi nghĩ, làm thế nào để có thêm thời gian? Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, từ bỏ tất cả những gì hiện có, bắt đầu cuộc sống du mục của mình. Thế là tôi bán hết mọi thứ: xe hơi, căn hộ, mọi thứ trong căn hộ. Chỉ mang theo một chiếc vali, tôi lên đường đến Đông Nam Á.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc tốt ở một công ty. Tôi làm giao dịch OTC, ngày này qua ngày khác đều giao dịch từ sáng đến tối. Nhưng sau đó tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời tôi sẽ không có gì thú vị, đó không phải là điều tôi muốn.
Tôi luôn có tư duy khởi nghiệp, năm 15 tuổi tôi đã có website đầu tiên của mình và cũng kiếm được chút tiền. Tôi luôn có suy nghĩ như vậy, mơ ước trở thành ông chủ công ty của chính mình, không cần đến văn phòng để làm những gì mình muốn, không cần báo cáo với bất kỳ ai. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm giao dịch của tôi tích lũy thêm, nhưng lại đánh đổi bằng rất nhiều thời gian cá nhân. Vậy nên tôi nghĩ, làm thế nào để có thêm thời gian? Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, từ bỏ tất cả những gì hiện có, bắt đầu cuộc sống du mục của mình. Thế là tôi bán hết mọi thứ: xe hơi, căn hộ, mọi thứ trong căn hộ. Chỉ mang theo một chiếc vali, tôi lên đường đến Đông Nam Á.
Lý do chọn Đông Nam Á rất đơn giản, chi phí sinh hoạt ở đây rẻ, cơ sở hạ tầng cũng khá đầy đủ. Hơn nữa nơi đó rất Âu hóa, vì hiện nay có rất nhiều người nhập cư. Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống du mục của mình. Tôi thuê một căn hộ rất đẹp ở đó. Bạn có thể ra ngoài ăn ba bữa một ngày, không cần lo lắng về việc mua sắm và nấu nướng. Họ có nhân viên dọn dẹp, giặt giũ túc trực, điều này cho bạn rất nhiều thời gian để làm những gì mình muốn. Bạn có thể chọn đầu tư giao dịch, hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đây là một lý do quan trọng khác khiến tôi chọn nơi này.
Mức chi tiêu ở đây cho phép tôi sau khi bán hết mọi thứ và ổn định cuộc sống, vẫn còn một khoản vốn để tiếp tục giao dịch. Giao dịch cho chính mình, đồng thời tận hưởng cuộc sống mình muốn, điều này khiến động lực và tâm lý giao dịch của tôi có những thay đổi rất thuận lợi.
Tôi thường giao dịch trên khung 4 giờ và khung ngày. Vì vậy tôi không cần ngồi trước màn hình quá lâu, cũng không cần lúc nào cũng nhìn bảng giá, điều đó không có ý nghĩa gì với tôi. Ngoài thời gian giao dịch, tôi sẽ làm những việc mình thích, như lướt sóng, du lịch, v.v.
Nuôi dưỡng năng lực giao dịch trực giác,
đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt
Tôi là một trader ra quyết định thủ công có hệ thống. Hệ thống và quyết định thủ công chiếm khoảng 80/20 trong quyết định giao dịch của tôi. Nhưng chính 20% đó lại làm nên sự khác biệt.
Mặc dù hệ thống của tôi rất trực quan, dựa trên các nguyên tắc price action cổ điển, nhưng tôi không bao giờ có thể chuyển nó thành một thuật toán. Điều đó hoàn toàn không khả thi. Tin tôi đi, nhiều lập trình viên tài năng đã thử, kể cả bản thân tôi. Mặc dù một số nguyên tắc có thể được vay mượn và dùng làm bộ lọc cho chiến lược giao dịch tự động hoàn toàn, nhưng điều khiến hệ thống của tôi sinh lời đến vậy và thích nghi được với các môi trường thị trường khác nhau chính là bộ não của tôi, thuật toán giao dịch tốt nhất trên Trái Đất, thậm chí có thể là cả vũ trụ. Vậy nên thực chất tôi là một trader trực giác.
Vậy làm thế nào để bạn lắng nghe, tin tưởng và hành động theo trực giác của mình? Tôi cho rằng ba điểm sau đây đặc biệt quan trọng:
1. Backtest: Kinh nghiệm chuyển hóa thành bản năng hoặc trực giác. Backtest mang lại cho bạn lượng kinh nghiệm khổng lồ trong thời gian rất ngắn, chính xác là kinh nghiệm của nhiều năm. Điều này cho bạn sự tự tin, rèn luyện cảm giác thị trường của bạn. Nếu một lệnh giao dịch trông có vẻ tốt, nhưng có gì đó cứ cảm thấy không ổn, thì hãy nhanh chóng rời đi.
2. Ghi nhật ký: Tương tự, nhật ký có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm và sự tự tin, giúp bạn tràn đầy tự tin vào những gì mình làm. Tôi theo dõi hai dữ liệu tùy chỉnh thông qua công cụ Edgewonk: một là mức độ giao dịch từ 1 đến 5, và cảm giác trực giác của tôi từ 1 đến 5. Sau đó, bất cứ khi nào có sự khác biệt, hãy kiểm tra xem giao dịch đã diễn ra như thế nào. Với tôi, nếu cả mức độ kỹ thuật và trực giác đều cho tôi biết đây là cấp 5 (mức tốt nhất), tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Làm như vậy mang lại rất nhiều lợi ích, vì nó giúp trực giác của tôi liên tục được rèn luyện, đồng thời khiến tôi tin tưởng giao dịch hơn, ít mắc lỗi quản lý giao dịch hơn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết liệu mình có thể dựa vào trực giác hay không, hoặc nó có cần được rèn luyện thêm không.
3. Tận dụng tối đa giá trị từ việc tự nói chuyện với bản thân. Bạn có thể ghi lại bằng video hoặc âm thanh, hoặc viết ra cảm giác của mình trước, trong và sau khi giao dịch. Sau đó so sánh cảm xúc của bạn với kết quả thực tế của giao dịch. Trên thực tế, bạn sẽ nhận ra trực giác trước khi giao dịch quan trọng hơn và chính xác hơn trực giác sau khi giao dịch.
Đây chính là bí mật lớn nhất trong thành công giao dịch của tôi — theo dõi trực giác và chất lượng giao dịch. Đây cũng là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất trong giao dịch của tôi. Nếu một lệnh giao dịch trông có vẻ tốt, nhưng tôi không thích nó, tôi sẽ không làm, và dữ liệu của tôi cho tôi biết điều đó giúp tôi tiết kiệm tiền!
Mặt khác, nếu một lệnh giao dịch trở nên tự do hơn/không hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn mà nó nên đạt được, nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng lệnh này có thể mang lại lợi nhuận lớn, tôi sẽ vào lệnh bằng cách nới lỏng các quy tắc. Nếu bạn là người mới giao dịch bằng hệ thống, tôi không khuyên bạn làm vậy. Trước tiên hãy nắm vững nó, rồi hãy nói đến bước tiếp theo.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng tiềm thức của bạn rất nhạy cảm với áp lực. Nếu áp lực bên ngoài làm xáo trộn suy nghĩ của bạn, bạn sẽ hoàn toàn mất kết nối với thị trường, mất đi chính kiến. Ít nhất, tôi nghĩ như vậy. Vào những ngày cảm xúc như thế, lựa chọn duy nhất của tôi là không giao dịch. Hơn nữa, nếu thị trường một thời gian không đưa ra cơ hội giao dịch tốt, bạn có thể ngày càng sẵn sàng “bịt tai” làm ngơ, phớt lờ trực giác của mình. Lúc này cũng cần giao dịch thận trọng, tránh đưa ra quyết định giao dịch sai lầm.
Khi nào là thời điểm tốt nhất để lắng nghe trực giác? Ngay trước khi bạn bắt đầu giao dịch. Ví dụ, bạn thấy một lệnh giao dịch đáp ứng tất cả các điều kiện. Bạn đã lâu không vào thị trường này, vì trước đó thị trường này thể hiện tầm thường. Bạn có thể cảm thấy áp lực đang tăng lên. Sau đó, đặt giá… trước khi bạn nhấp vào mua hoặc bán, hãy dừng lại, đợi 10 giây. Bạn nghĩ gì về lệnh giao dịch này? Nếu bạn cảm thấy không ổn, đừng nhấn nút xác nhận. Hãy tiếp tục chờ lệnh giao dịch tiếp theo mà bạn hoàn toàn ưng ý.
Có người nói rằng “lệnh giao dịch khó nhất mới là lệnh giao dịch kiếm được nhiều tiền nhất”. Theo tôi, đó hoàn toàn là vô nghĩa! Những lệnh giao dịch thực sự kiếm được tiền đều dễ dàng. Bởi vì khi chúng ta thích một kiểu giao dịch, chúng ta sẽ ít mắc lỗi hơn. Ít lỗi hơn mới kiếm được nhiều tiền hơn, giao dịch càng đơn giản càng dễ kiếm tiền. Tránh xa những lệnh giao dịch khó, điều này thậm chí nên trở thành phương châm giao dịch của bạn!
Khi tôi lọc trong nhật ký những lệnh giao dịch có mức kỹ thuật 5 và trực giác 5, đường cong giá trở thành một quả tên lửa không có vé khứ hồi. Đây là cây ATM cá nhân của tôi, in tiền không ngừng 24 giờ mỗi ngày. Tôi gọi kiểu giao dịch này là “Pocket Rocket (Tên lửa bỏ túi)”, giống như những người chơi poker không giới hạn thích gọi ván bài khởi đầu bằng quân Át của họ là “Pocket Rocket” vậy. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giao dịch trong những điều kiện không lý tưởng, chỉ vì tôi là con người, và chúng vẫn có thể kiếm được tiền. Chỉ là không đáng tin cậy và liên tục như những quả Pocket Rocket của tôi.
Vậy nên, hãy rèn luyện trực giác của bạn, bắt đầu từ hôm nay. Ngoài ra, hãy tuân theo giao dịch hệ thống, bởi vì nếu bạn chưa từng giao dịch hàng trăm hay hàng nghìn lần trong một hệ thống, bạn sẽ không bao giờ nuôi dưỡng được một trực giác đáng tin cậy. Nếu bạn muốn kết quả nhất quán, bạn phải nhất quán. Vì vậy, giao dịch hệ thống cũng là nền tảng cho thành công của giao dịch trực giác, hai điều này bổ trợ cho nhau, không thể thiếu một.
Làm thế nào để trưởng thành thành
một trader trực giác?
Trước tiên bạn phải có đam mê với giao dịch, phải học cách chấp nhận thua lỗ, học cách kiểm soát cảm xúc. Hãy tự tin vào bản thân nhưng cũng phải luôn tự răn mình, trong mọi tình huống đều phải giữ tâm thế bình thường, không được nổi nóng và tức giận.
Hãy biến những kinh nghiệm thành công thành thói quen, cuối cùng mới có thể nâng lên giai đoạn cao cấp của giao dịch trực giác. Khi những lệnh giao dịch thành công của bạn tích lũy ngày càng nhiều, bạn sẽ tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc vào niềm tin giao dịch của mình. Lúc này những phương pháp giao dịch thành công đó tự nhiên trở thành thói quen, thói quen có thể nâng lên thành trực giác ở tầng cao hơn.
Có được trực giác hình thành từ kinh nghiệm thành công, mới có thể từng bước xây dựng một hệ thống sinh lời ổn định. Cuối cùng có lẽ bạn chỉ giao dịch bằng trực giác. Lúc đó phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sẽ tự động lùi về vị trí thứ yếu.
Đến lúc đó, biểu đồ nến trên máy tính sẽ trở thành biểu đồ diễn biến của thị trường, còn chỉ báo giao dịch chính là trực giác giao dịch của bạn. Nếu bạn có thể hòa quyện kinh nghiệm thành công và thất bại lâu dài vào bộ não của mình, giao dịch thông qua trực giác, hiệu quả đạt được có lẽ sẽ đáng tin cậy hơn, lâu bền hơn......
Trong mắt các bậc thầy giao dịch, giao dịch mãi mãi là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và trực giác, đồng thời là kết tinh của khoa học và nghệ thuật. Bạn nghĩ sao?
Tôi luôn khuyến khích các trader cố gắng thuyết phục bản thân, họ thực sự cần thuyết phục bản thân nhận ra rằng: kết quả giao dịch giống như những gì họ cảm nhận. Để có thể giao dịch thành công, cảm thấy thoải mái cũng như ăn tốt, ngủ tốt, nghỉ ngơi tốt đều là những điều vô cùng cần thiết. Trên đây đã đề cập đến hai khía cạnh quan trọng nhất. Thị trường và hành vi giao dịch của bạn thực chất là phản ứng tổng hợp của nhân cách bản thân bạn, chúng sẽ phơi bày điểm yếu của bạn.
Tôi cho rằng những trader thành công hiểu rằng câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Đây là thực trạng của cuộc sống: nếu bạn hành động theo cách tự nhiên và đơn giản, giữ đầu óc thanh tịnh, cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn, bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn, đầu óc sẽ rộng mở hơn, và sẽ trực giác hơn với những chân lý đang ở trước mắt.
Tổng kết
Dù một trader hay nhà đầu tư có nền tảng chuyên môn gì, hay đã qua bao nhiêu khóa đào tạo chuyên nghiệp, trực giác vẫn là yếu tố then chốt để đạt được thành công trong giao dịch.
Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào việc trực giác của bạn có đủ để khiến bạn có quyết tâm không lay chuyển với bước đi tiếp theo hay không, nhưng trực giác này cũng thường đi ngược lại với kho kiến thức và tư duy logic sẵn có của bạn.