私はいつも言っている。トレードとは自分自身を映す鏡のようなものだ。なぜなら、トレードの中では自分の弱点にまっすぐ向き合うことになるからだ」— ロルフ・シュロットマン（Rolf Schlotmann）
現在33歳のトレード専門家ロルフは、フルタイムの海外在住トレーダーであり、純粋なプライスアクショントレーダーです。彼はトレードにおいてトレンド分析を好み、シンプルに保つこと、そしてチャートをきれいに保つことを好むと言います。
他のトレーダーと異なり、ロルフは海外在住という生活を選びました。彼の人生の目標は、トレードと生活のバランスを見つけることです。以下の記事では、彼が自身のトレード経験と、彼のトレードの武器である直感トレード、一般に「相場感覚」と呼ばれるものについて共有します。
トレードと生活のバランスを見つける
私はずっと起業家精神を持っていました。15歳の時に初めて自分のウェブサイトを作り、その時もいくらかお金を稼ぎました。ずっとこういう考えを持っていました。会社のオーナーになりたい、オフィスに行かなくてもやりたいことができる、誰にも報告する必要がない、という夢です。大学卒業から数年後、私のトレード経験はさらに積み重なりましたが、その代わりに大量の個人時間を犠牲にしていました。そこで考えました。どうすればもっと時間を得られるのか？ 最終的に私は決心しました。今のすべてを捨てて、自分の海外在住生活を始めよう、と。そこで私はすべてを売り払いました。車、マンション、マンションの中のすべて。スーツケース一つだけを持って、東南アジアへの旅に出たのです。
大学卒業後、私はある会社で良い仕事を見つけました。私は店頭取引に従事し、毎日朝から晩までトレードしていました。しかし後になって気づきました。このままでは、私の人生は決して素晴らしいものにはならない、これは私が望むものではない、と。
私はずっと起業家精神を持っていました。15歳の時に初めて自分のウェブサイトを作り、その時もいくらかお金を稼ぎました。ずっとこういう考えを持っていました。会社のオーナーになりたい、オフィスに行かなくてもやりたいことができる、誰にも報告する必要がない、という夢です。大学卒業から数年後、私のトレード経験はさらに積み重なりましたが、その代わりに大量の個人時間を犠牲にしていました。そこで考えました。どうすればもっと時間を得られるのか？ 最終的に私は決心しました。今のすべてを捨てて、自分の海外在住生活を始めよう、と。そこで私はすべてを売り払いました。車、マンション、マンションの中のすべて。スーツケース一つだけを持って、東南アジアへの旅に出たのです。
東南アジアを選んだ理由は簡単です。ここは消費が安く、ハード面の設備もそれなりに整っています。しかも非常にヨーロッパ的です。今では多くの移民がそこに住んでいるからです。こうして私は自分の海外在住生活を始めました。そこではとても良いマンションを借りました。一日に三度外食しても、買い物や料理の心配をする必要はありません。いつでも待機している清掃員や洗濯係がいて、やりたいことをするための大量の時間を持つことができます。投資トレードを選ぶことも、何でも好きなことをすることを選ぶこともできます。これが私がこの地を選んだもう一つの重要な理由です。
ここの消費水準は、すべてを売って落ち着いた後でも、トレードを続けるための資金を持てることを可能にしました。自分のためにトレードし、同時に望む生活を楽しむことで、私のトレードへのモチベーションとメンタルは非常に有利な変化を遂げました。
私は通常4時間足と日足でトレードします。ですから画面の前に長時間座る必要もなく、ずっとチャートを見続ける必要もありません。それは私にとって何の意味もありません。トレード以外の時間には、サーフィンや旅行など、自分が好きなことをします。
直感トレード能力を育て、
賢明なトレード判断を下す
私はシステム化された裁量トレーダーです。システム化と裁量の比率は私のトレード判断の中でおよそ80/20です。しかし、まさにこの20%がすべてを変えるのです。
私のシステムは非常に直感的で、古典的なプライスアクションの原則に基づいていますが、それをアルゴリズムに変換することは永遠にできません。それは根本的にうまくいきません。信じてください、多くの才能あるプログラマーが試みました。私自身も含めて。ある種の原則はそこから借用でき、全自動トレード戦略のフィルターとして使えますが、私のシステムをこれほど収益性が高く、異なる市場環境に適応できるものにしているのは私の脳です。それは地球上、あるいは宇宙全体でさえおそらく最高のトレードアルゴリズムです。ですから私は本質的に直感トレーダーなのです。
では、どうやって自分の直感に耳を傾け、信頼し、それに従って行動すればよいのでしょうか？ 私は以下の3点が特に重要だと考えています：
1. バックテスト：経験は本能や直感に変換されます。バックテストは非常に短い時間で大量の、正確に言えば数年に相当する経験を与えてくれます。これは自信を与え、相場感覚を訓練します。あるトレードが良さそうに見えても、何かがしっくりこないと感じたら、すぐに離れなさい。
2. ジャーナル記録：同様に、ジャーナルは経験と自信に変換され、自分がやっていることに自信を持たせてくれます。私はEdgewonkというツールで2つのカスタムデータを追跡しています。一つはトレード等級の1から5、もう一つは私の直感の感覚の1から5です。そして、差異が現れるたびに、そのトレードがどう進んだかを確認します。私にとって、技術レベルと直感の両方がこれがレベル5（最高レベル）だと告げるなら、私は最大のお金を稼ぐことができます。これを行うことには多くの利点があります。なぜなら、これによって私の直感は絶えず訓練され、同時にトレードをより信頼し、トレード管理のミスをより少なく犯すようになるからです。さらに、自分の直感が使えるのか、あるいはもっと訓練が必要なのかも分かるようになります。
3. 独り言から可能な限り多くの価値を引き出す。ビデオや音声で記録してもよいですし、トレード前、トレード中、トレード後の感情を書き留めてもよいです。そして、あなたの感情とトレードの実際の結果を比較してください。実のところ、トレード前の直感はトレード後の直感よりも重要で、より正確であることが分かるでしょう。
これが私のトレード成功の最大の秘密です — 直感とトレードの質を追跡すること。これは私のトレードの中で最も信頼できる指標の一つでもあります。あるトレードが良さそうに見えても、私がただそれを好きでなければ、私はやりません。そして私のデータは、そうすることでお金を節約できると教えてくれています！
一方、あるトレードがより自由な、あるいは本来達すべき基準に完全には合致していないものの、私の直感がこのトレードは大きなリターンをもたらすと告げるなら、私はルールを緩めてエントリーします。もしあなたがシステムでトレードする初心者なら、これはお勧めしません。まずそれをマスターし、それから次のステップを話しましょう。
また、注意すべきは、あなたの潜在意識はストレスに非常に敏感だということです。もし外部のストレスがあなたの思考を乱すなら、あなたは市場と完全に乖離し、主張を失うでしょう。少なくとも、私はそう考えています。そうした感情的な日には、私の唯一の選択はトレードしないことです。さらに、もし市場がある期間良いトレード機会を提供しなければ、あなたはますます「耳を貸さない」ようになり、自分の直感を無視するようになるかもしれません。こうした時も慎重にトレードし、誤ったトレード判断を下すことを避ける必要があります。
直感に従う最良のタイミングはいつか？ それはあなたがトレードを始める直前です。例えば、すべての条件に合致するトレードを見つけたとします。この市場は以前は平凡なパフォーマンスだったため、あなたは長い間この市場にエントリーしていません。あなたはプレッシャーが増しているのを感じるかもしれません。そして、価格を設定します…あなたが買いまたは売りをクリックする前に、止まって、10秒待ちなさい。このトレードについてどう思いますか？ もし気分が悪ければ、確認ボタンを押してはいけません。次にあなたが完全に気に入るトレードを待ち続けなさい。
「最も難しいトレードこそが最も稼げるトレードだ」と言う人がいます。私に言わせれば、それは全くのナンセンスです！ 本当に稼げるトレードはすべて簡単です。なぜなら、私たちがあるトレードを好きな時、私たちはあまりミスを犯さないからです。より少ないミスがより多くのお金を稼ぎ、よりシンプルなトレードほどお金を稼ぎやすいのです。難しいトレードから遠ざかりなさい。これはあなたのトレードの座右の銘にさえなるべきです！
私がジャーナルの中で技術等級5と直感5のトレードをスクリーニングすると、価格曲線は帰りの切符のないミサイルになりました。これは私の個人的なATMで、24時間休まずお金を刷り続けます。私はこの種のトレードを「ポケットロケット（Pocket Rocket）」と呼んでいます。上限なしのポーカープレイヤーが自分のエースのスターティングハンドを「ポケットロケット」と呼ぶのと同じように。もちろん、私も条件が理想的でない状況でトレードします。単に私も人間であり、それでも彼らはお金を稼げるからです。ただ、私のポケットロケットほど信頼でき、継続的ではないだけです。
ですから、今日からあなたの直感を訓練しなさい。さらに、システム化トレードに従いなさい。なぜなら、もしあなたがあるシステムの中で数百回あるいは数千回のトレードを行ったことがなければ、信頼できる直感を決して育てることはできないからです。もし一貫した結果を望むなら、一貫していなければなりません。したがって、システム化トレードは直感トレード成功の礎でもあり、両者は互いに補完し合い、どちらも欠かせません。
どうすれば直感トレーダーに
成長できるのか？
まず、あなたはトレードに情熱を持たなければなりません。損失を受け入れることを学び、感情をコントロールすることを学ばなければなりません。自分に自信を持ちながらも、常に自分を律し、いかなる状況でも平常心で臨み、怒ったり腹を立てたりしてはいけません。
成功経験を習慣とし、最終的に直感トレードの高級段階にまで高めることができます。あなたの成功したトレードが積み重なるにつれて、あなたは自信に満ち、自分のトレード信念を固く信じるようになります。この時、これらの成功したトレード手法は自然に習慣となります。習慣はより高次の直感へと高めることができます。
成功経験から形成された直感があってこそ、安定した利益システムを徐々に構築できます。最終的には、あなたは直感だけでトレードするようになるかもしれません。その時、テクニカル分析とファンダメンタル分析は自動的に二次的な位置に退くでしょう。
その時になれば、コンピューター上のローソク足チャートは相場展開の走势図となり、トレードの指示器はあなたのトレード直感となります。もしあなたが長期的な成功と失敗の経験を脳の中に融合させ、直感を通じてトレードできれば、得られる効果はより信頼でき、より長続きするかもしれません……
トレードの達人の目には、トレードは常に技術と直感の完璧な結合であり、同時に科学と芸術の結晶でもあります。あなたはどう思いますか？
私はいつもトレーダーに自分自身を説得する方法を見つけるよう励まします。彼らは確かに、トレードの結果は自分が感じる通りであることを自分に納得させる必要があります。成功的にトレードするためには、気分良く、よく食べ、よく眠り、よく休むことが非常に必要です。以上で2つの最も重要な側面について話しました。市場とあなたのトレード行動は、実際にはあなた自身の人格の総合的な反応であり、それらはあなたの弱点がどこにあるかを明らかにします。
私は成功的なトレーダーは答えが目の前に置かれていることを理解していると考えます。これが生活の現状です：もしあなたが自然でシンプルな方法で行動し、頭を清らかに保ち、体を健康に保てば、あなたはより良く感じ、より賢く考え、頭がより開かれ、目の前に置かれた真理に対してより直感的になるでしょう。
まとめ
トレーダーや投資家がどのような専門的背景を持っていようと、あるいはどれだけの専門訓練を受けていようと、直感はトレード成功を得るための鍵となる要素です。
トレードの成功は、あなたの直感力が次の行動に対して揺るぎない決意を持つのに十分かどうかにかかっています。しかし、この直感力はしばしばあなたの既存の知識貯蔵や論理的思考と相反することもあります。