Trong thị trường giao dịch, chúng ta thường nghe đến thuật ngữ "giao dịch trong ngày", nhưng đó chỉ là một trong nhiều chiến lược giao dịch. Trên thị trường tồn tại hàng trăm chiến lược giao dịch khác nhau, và để hiểu sâu hơn về giao dịch trong ngày, trước tiên bạn cần có hiểu biết nhất định về các loại hình giao dịch phổ biến khác:
1. Lướt sóng: Đây là một cách giao dịch nhanh chóng và đầy kịch tính. Những người lướt sóng thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, do đó chi phí giao dịch cao hơn.
2. Giao dịch swing: Phù hợp với những trader kiên nhẫn và có nguyên tắc, sẵn sàng chờ đợi vài ngày để tìm cơ hội giao dịch tốt. Giao dịch swing thường kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
3. Giao dịch dài hạn: Chu kỳ giao dịch dài hơn, có thể giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Giao dịch dài hạn dựa vào phân tích cơ bản và đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về thị trường ngoại hối.
Giao dịch trong ngày: Một phương thức giao dịch nhanh chóng
Tương tự các chiến lược giao dịch đã đề cập, giao dịch trong ngày chỉ là một trong nhiều loại hình giao dịch, nằm giữa lướt sóng và giao dịch swing. Những người giao dịch trong ngày thực hiện vài giao dịch mỗi tuần, nhưng mục tiêu là đóng vị thế trước khi ngày kết thúc. Họ thường bắt đầu phân tích thị trường vào buổi sáng.
Như đã đề cập, giao dịch trong ngày là phương thức giao dịch quen thuộc với nhiều người. Hỏi người khác về quan điểm của họ về giao dịch trong ngày, có thể nhận được câu trả lời như "rủi ro cao, nhưng lợi nhuận nhanh". Đúng vậy, những người giao dịch trong ngày thuộc nhóm trader có tính đầu cơ cao, họ theo đuổi biến động thị trường, một số trong đó là những trader tần suất cao. Để thành công trong giao dịch trong ngày đòi hỏi kiến thức thị trường phong phú và kinh nghiệm kỹ thuật.
Những người giao dịch swing tập trung vào việc tìm điểm đảo chiều giá, chú trọng hơn vào phân tích kỹ thuật, thường chọn bỏ qua tác động của tin tức đột xuất. Họ đóng vai trò thận trọng và dài hạn hơn trong thị trường, nhằm đạt được hiệu suất giao dịch ổn định hơn. Hai phong cách giao dịch này có đặc điểm riêng, phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu giao dịch khác nhau của nhà đầu tư.
1. Giao dịch trong ngày đòi hỏi bạn phải rất tập trung trong khung giờ giao dịch, thậm chí không có thời gian đi vệ sinh. Phải liên tục phân tích thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu bạn giao dịch trong ngày, chắc chắn bạn không thể phân tâm làm việc khác, đây tuyệt đối là một công việc toàn thời gian.
2. Bạn có thể thực hiện vài lần hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch mỗi ngày, các lệnh này phải được hoàn thành trong cùng ngày. Nếu bạn giao dịch thủ công, càng nhiều giao dịch càng dễ thua lỗ. Những trader trong ngày chín chắn và lý trí thường kiểm soát số lần giao dịch trong khoảng 10 lần.
3. Những người giao dịch trong ngày phải liên tục chú ý đến biến động thị trường, ngay khi thị trường bất lợi cần thoát lệnh ngay lập tức.
4. Những người giao dịch trong ngày có thể biết kết quả giao dịch của mình trong vòng một ngày. Có lợi nhuận có thể vui mừng, thua lỗ cần tổng kết rút kinh nghiệm, mà không cần lo lắng về tình trạng lệnh suốt đêm.
5. Khung giao dịch khá nhỏ, thường là biểu đồ 3 phút, 5 phút hoặc 15 phút, do đó kỳ vọng lợi nhuận của bạn cũng phù hợp với kỳ vọng này.
Chiến lược giao dịch trong ngày cũng có nhiều loại, trong đó hầu hết có thể được phân loại thành ba nhóm sau:
1. Theo xu hướng: Đây là một trong những chiến lược được sử dụng phổ biến nhất, cũng phù hợp với hầu hết các trader. Theo xu hướng có nghĩa là mua khi giá tăng, bán khi giá giảm.
2. Giao dịch ngược xu hướng: Chiến lược này ngược lại với theo xu hướng, tức là bán khi giá tăng, mua khi giá giảm. Do rủi ro cao hơn, phù hợp hơn với những trader có kinh nghiệm.
3. Giao dịch breakout: Giao dịch breakout tận dụng việc giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng để giao dịch. Khi giá breakout, biến động thị trường lớn hơn, do đó nhiều trader trong ngày sử dụng lệnh chờ để vào lệnh breakout.
Làm thế nào để giao dịch trong ngày?
Dựa trên ba loại chiến lược giao dịch trên, chúng ta hãy xem cách giao dịch trong ngày, cách đặt cắt lỗ và chốt lời, cũng như cách quản lý giao dịch:
◐ Chiến lược theo xu hướng
Như đã đề cập, việc thực hiện chiến lược theo xu hướng có nghĩa là mua khi thị trường tăng, bán khi thị trường giảm. Trong xu hướng tăng, giá thường liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, do đó điểm vào lệnh tốt nhất là tại một đáy tương đối cao. Ngược lại, trong xu hướng giảm, có thể chọn vào lệnh và mở vị thế short khi hình thành một đỉnh thấp hơn.
◐ Chiến lược giao dịch ngược xu hướng
Ngược lại với chiến lược giao dịch theo xu hướng đã đề cập, chiến lược giao dịch ngược xu hướng tập trung vào việc bắt các đợt điều chỉnh giá trong xu hướng thị trường. Trên biểu đồ có xu hướng tăng tổng thể, giá không tăng theo đường thẳng mà đi kèm với một số đợt điều chỉnh. Do đó, những trader ngược xu hướng có thể chọn mở vị thế short tại vị trí đánh dấu 1, và chốt lời tại vị trí đánh dấu 2.
Chiến lược này có rủi ro cao hơn, đồng thời lợi nhuận tiềm năng cũng tương đối hạn chế. Do đó, chiến lược này phù hợp hơn với những trader có kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Thực hiện thành công giao dịch ngược xu hướng đòi hỏi khả năng nhạy bén với thị trường, để đưa ra quyết định nhanh chóng khi xu hướng điều chỉnh, đồng thời phải có chiến lược quản lý rủi ro thận trọng để tránh tổn thất tiềm ẩn.
◐ Chiến lược giao dịch breakout
Trong giao dịch, những trader breakout chú ý đến các mức giá kỹ thuật quan trọng trên thị trường, bao gồm mức hỗ trợ, kháng cự và các mô hình biểu đồ. Thông thường, sau khi trải qua biến động mạnh, thị trường có thể đón nhận breakout, biến động cũng sẽ tăng tương ứng, do đó giao dịch breakout trở thành một phương thức giao dịch được ưa chuộng.
Khi thực hiện giao dịch breakout, lệnh chờ là một công cụ rất hiệu quả, nó cho phép trader không cần liên tục chờ đợi sự kiện breakout xảy ra, mà có thể đặt lệnh trước, để ứng phó linh hoạt hơn với biến động thị trường. Phương pháp này giúp trader nắm bắt thay đổi thị trường tốt hơn, nâng cao hiệu quả và độ chính xác của thao tác.
Làm thế nào để trader trong ngày kiếm lợi nhuận?
Tìm được chiến lược giao dịch phù hợp chỉ là phần quan trọng của giao dịch trong ngày, để đảm bảo tài khoản của bạn đạt kết quả tốt, còn cần làm những việc sau:
1. Quản lý rủi ro: Nhằm giúp tăng lợi nhuận và tránh thua lỗ lớn. Hầu hết trader phù hợp với việc giới hạn rủi ro vốn trong 2%.
2. Theo xu hướng: Do chu kỳ giao dịch trong ngày tương đối ngắn, giao dịch cần có biến động, do đó cần tìm một cặp tiền tệ có biến động ổn định và kịp thời nắm bắt biến động của nó để giao dịch.
3. Giám sát giao dịch: Giám sát giao dịch rất quan trọng, những thay đổi nhỏ của thị trường có thể dẫn đến biến động lớn về vốn giao dịch. Tránh giao dịch trong thời gian công bố tin tức quan trọng, vì biến động thị trường trong những thời điểm này khó dự đoán.
Làm thế nào để tránh những sai lầm phổ biến trong giao dịch trong ngày?
Nắm vững kỹ năng giao dịch trong ngày không phải là điều dễ dàng, có thể nói, thao tác giao dịch ngắn hạn phức tạp hơn so với giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, nhiều quy tắc áp dụng cho giao dịch dài hạn cũng áp dụng cho giao dịch trong ngày, bao gồm phân tích mức giá kỹ thuật và mô hình biểu đồ. Trong giao dịch trong ngày, hiểu biết sâu sắc về thị trường và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật cũng rất quan trọng. Do đó, mặc dù chu kỳ giao dịch khác nhau, nhưng trader trong giao dịch trong ngày cũng có thể học hỏi và áp dụng kinh nghiệm và quy tắc của giao dịch dài hạn, để nâng cao trình độ thao tác và ứng phó tốt hơn với biến động thị trường.
Những người giao dịch trong ngày cần đưa ra quyết định giao dịch trong thời gian rất ngắn, không có thời gian suy nghĩ lại. Do đó, cảm xúc có ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định. Những người giao dịch trong ngày phải xây dựng bộ nguyên tắc của riêng mình và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc các yếu tố khác:
1. Xây dựng kế hoạch giao dịch: Một kế hoạch giao dịch tốt nên bao gồm chiến lược sử dụng, điểm vào và thoát lệnh, điều kiện vào lệnh, cách quản lý thua lỗ và mục tiêu lợi nhuận đã đặt. Kế hoạch giao dịch nên được viết ra giấy, đặt ở nơi bạn có thể nhìn thấy, sử dụng nó để nhắc nhở bản thân khi hiệu suất giao dịch không tốt.
2. Xây dựng chiến lược giao dịch mạnh mẽ: Chiến lược là một phần của kế hoạch giao dịch, mô tả cách phân tích thị trường để tìm cơ hội giao dịch. Chiến lược nên chỉ rõ khi nào vào lệnh, cách đặt cắt lỗ và chốt lời.
3. Tuân thủ quản lý rủi ro: Chiến lược quản lý rủi ro nên xác định số tiền thua lỗ tối đa có thể chịu đựng cho mỗi giao dịch và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
4. Ghi nhật ký giao dịch: Nhật ký giao dịch có thể giúp nâng cao hiệu suất giao dịch một cách trực quan. Nhật ký nên ghi lại điểm vào và thoát lệnh, công cụ sử dụng, ngày và giờ giao dịch, cũng như lý do chọn giao dịch đó.
5. Hiểu lịch kinh tế: Báo cáo tin tức, tin tức tiêu đề, dữ liệu việc làm, lãi suất, v.v. đều có thể ảnh hưởng đến thị trường. Nếu giao dịch của bạn không dựa vào phân tích cơ bản, hãy cố gắng tránh giao dịch trong thời gian công bố tin tức quan trọng.
Đối với những người giao dịch trong ngày, bắt đầu từ phong cách giao dịch dài hạn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Điều này có thể đạt được bằng cách áp dụng chiến lược giao dịch swing, để có nhiều thời gian hơn phân tích sâu thị trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Bằng cách này, trader có thể từng bước rút ngắn chu kỳ giao dịch sau khi hiểu đầy đủ về mô hình vận hành thị trường và tích lũy đủ kinh nghiệm, tiến tới giao dịch trong ngày khốc liệt hơn. Cách tiếp cận dần dần này giúp xây dựng nền tảng giao dịch vững chắc, nâng cao độ nhạy với biến động thị trường, đặt nền tảng cho giao dịch trong ngày thành công hơn.