Di pasar trading, kita sering mendengar istilah "day trading", tetapi itu hanyalah salah satu dari banyak strategi trading. Ada ratusan strategi trading berbeda di pasar, dan untuk lebih memahami day trading, pertama-tama kita perlu memiliki pemahaman tentang jenis trading lain yang juga populer:
1. Scalping: Ini adalah cara trading yang cepat dan mendebarkan. Scalper melakukan beberapa transaksi dalam sehari, sehingga biaya trading lebih tinggi.
2. Swing trading: Cocok untuk trader yang sabar dan berprinsip, yang bersedia menunggu beberapa hari untuk menemukan peluang trading yang baik. Swing trading biasanya menggabungkan analisis fundamental dan teknikal.
3. Long-term trading: Periode trading lebih panjang, dapat memegang posisi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Long-term trading bergantung pada analisis fundamental dan memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar forex.
Day Trading: Cara Trading yang Cepat
Mirip dengan strategi trading yang disebutkan sebelumnya, day trading hanyalah salah satu dari banyak jenis trading, berada di antara scalping dan swing trading. Day trader melakukan beberapa transaksi setiap minggu, tetapi tujuannya adalah menutup posisi sebelum hari berakhir. Mereka biasanya memulai analisis pasar di pagi hari.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, day trading adalah cara trading yang familiar bagi banyak orang. Bertanya kepada orang lain tentang pendapat mereka tentang day trading mungkin akan mendapat jawaban seperti "risiko tinggi, tetapi profit cepat". Memang, day trader termasuk trader yang sangat spekulatif, mereka mengejar volatilitas pasar, sebagian dari mereka adalah high-frequency trader. Berhasil melakukan day trading memerlukan pengetahuan pasar dan pengalaman teknikal yang kaya.
Swing trader berfokus pada menemukan titik reversal harga, lebih menekankan pada analisis teknikal, dan biasanya memilih untuk mengabaikan dampak berita mendadak. Mereka memainkan peran yang lebih hati-hati dan jangka panjang di pasar, dengan harapan mendapatkan kinerja trading yang lebih stabil. Kedua gaya trading ini memiliki karakteristik masing-masing, menyesuaikan dengan preferensi risiko dan tujuan trading investor yang berbeda.
1. Day trading mengharuskan kamu sangat fokus selama sesi trading, kamu bahkan tidak punya waktu untuk ke toilet. Harus terus menganalisis pasar dan membuat keputusan dengan cepat. Jika kamu melakukan day trading, kamu pasti tidak bisa teralihkan untuk melakukan hal lain secara bersamaan, ini benar-benar pekerjaan penuh waktu.
2. Kamu dapat melakukan beberapa hingga ratusan transaksi setiap hari, order-order ini harus diselesaikan pada hari yang sama. Jika kamu trading secara manual, semakin banyak trading, semakin mudah mengalami rugi. Day trader yang matang dan rasional umumnya mengontrol jumlah trading dalam 10 kali.
3. Day trader harus terus memperhatikan pergerakan pasar, begitu pasar bergerak merugikan, perlu segera exit.
4. Day trader dapat mengetahui hasil trading mereka dalam satu hari. Profit bisa dirayakan dengan gembira, rugi perlu dievaluasi dan direnungkan, tanpa perlu khawatir sepanjang malam tentang kondisi order.
5. Kerangka trading relatif kecil, biasanya grafik 3 menit, grafik 5 menit, atau grafik 15 menit, sehingga ekspektasi profit kamu juga sesuai dengan ekspektasi ini.
Ada banyak strategi day trading, dan sebagian besar dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis berikut:
1. Trend following: Ini adalah salah satu strategi yang paling umum digunakan, dan juga cocok untuk sebagian besar trader. Trend following berarti beli saat naik, dan jual saat turun.
2. Counter-trend trading: Strategi ini berlawanan dengan trend following, yaitu jual saat naik, dan beli saat turun. Karena risiko yang lebih tinggi, lebih cocok untuk trader berpengalaman.
3. Breakout trading: Breakout trading memanfaatkan harga yang menembus level support atau resistance kunci untuk trading. Saat harga breakout, volatilitas pasar lebih besar, sehingga banyak day trader menggunakan pending order untuk masuk ke breakout trading.
Bagaimana Melakukan Day Trading?
Berdasarkan tiga jenis strategi trading di atas, mari kita lihat bagaimana melakukan day trading, bagaimana menetapkan stop loss dan take profit, serta bagaimana mengelola trading:
◐ Strategi Trend Following
Seperti yang disebutkan sebelumnya, penerapan strategi trend following berarti melakukan operasi beli saat pasar naik, dan jual saat turun. Dalam tren naik, harga biasanya terus menciptakan swing high dan swing low yang lebih tinggi, sehingga titik entry terbaik adalah pada swing low yang relatif tinggi. Sebaliknya, dalam tren turun, kamu dapat memilih untuk entry dan membuka posisi short saat terbentuk swing high yang lebih rendah.
◐ Strategi Counter-Trend Trading
Berlawanan dengan strategi trend trading yang disebutkan sebelumnya, strategi counter-trend trading berfokus pada menangkap koreksi harga dalam tren pasar. Dalam grafik yang secara keseluruhan menunjukkan tren naik, harga tidak naik dalam garis lurus, tetapi disertai dengan beberapa koreksi. Oleh karena itu, counter-trend trader mungkin memilih untuk membuka posisi short pada posisi yang ditandai 1, dan mengambil profit serta take profit pada posisi yang ditandai 2.
Strategi ini memiliki risiko yang lebih tinggi, sekaligus potensi profit yang relatif terbatas. Oleh karena itu, strategi ini lebih cocok untuk trader yang berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang pasar. Berhasil mengeksekusi counter-trend trading memerlukan wawasan pasar yang tajam untuk membuat keputusan dengan cepat saat tren mengalami koreksi, sekaligus memiliki strategi manajemen risiko yang hati-hati untuk menghindari potensi kerugian.
◐ Strategi Breakout Trading
Dalam trading, breakout trader memperhatikan level harga teknikal penting di pasar, termasuk support, resistance, serta pola grafik dan faktor lainnya. Biasanya, setelah mengalami volatilitas yang kuat, pasar mungkin menyambut breakout, dan volatilitas juga akan meningkat accordingly, sehingga breakout trading menjadi cara trading yang populer.
Saat melakukan breakout trading, pending order adalah alat yang sangat efektif, yang memungkinkan trader tidak perlu terus-menerus menunggu terjadinya peristiwa breakout, tetapi dapat menetapkan order terlebih dahulu untuk merespons volatilitas pasar dengan lebih fleksibel. Metode ini dapat membantu trader menangkap perubahan pasar dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan akurasi operasi.
Bagaimana Day Trader Mendapatkan Profit?
Menemukan strategi trading yang sesuai hanyalah bagian penting dari day trading, untuk memastikan akun kamu mendapatkan hasil yang baik, kamu juga perlu melakukan hal berikut:
1. Manajemen risiko: Bertujuan untuk membantu meningkatkan profit dan menghindari kerugian besar. Sebagian besar trader cocok membatasi risiko modal dalam 2%.
2. Mengikuti tren: Karena periode day trading relatif pendek, trading memerlukan volatilitas, sehingga perlu menemukan pair mata uang dengan volatilitas yang stabil, dan menangkap pergerakannya dengan tepat untuk trading.
3. Memantau trading: Pemantauan trading sangat penting, perubahan kecil di pasar dapat menyebabkan fluktuasi besar pada modal trading. Hindari trading selama rilis berita penting, karena pergerakan pasar selama periode tersebut sulit diprediksi.
Bagaimana Menghindari Kesalahan Umum dalam Day Trading?
Menguasai keterampilan day trading bukanlah hal yang mudah, bisa dikatakan, operasi short-term trading lebih kompleks dibandingkan long-term trading. Namun, banyak aturan yang berlaku untuk long-term trading juga berlaku untuk day trading, termasuk analisis level harga teknikal dan pola grafik. Dalam day trading, pemahaman mendalam tentang pasar dan penguasaan alat analisis teknikal juga sangat penting. Oleh karena itu, meskipun periode trading berbeda, trader dalam day trading juga dapat meminjam dan menerapkan pengalaman serta aturan long-term trading untuk meningkatkan level operasi dan lebih baik menghadapi volatilitas pasar.
Day trader perlu membuat keputusan trading dalam waktu yang sangat singkat, tidak ada waktu untuk berpikir berulang kali. Oleh karena itu, emosi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan. Day trader harus membangun seperangkat prinsip mereka sendiri, dan tidak terpengaruh oleh emosi atau faktor lain:
1. Membuat trading plan: Trading plan yang baik harus mencakup strategi yang digunakan, titik entry dan exit, kondisi entry, bagaimana mengelola kerugian, serta target profit yang ditetapkan. Trading plan harus ditulis di atas kertas, diletakkan di tempat yang dapat kamu lihat, dan digunakan untuk mengingatkan diri sendiri saat kinerja trading tidak baik.
2. Membangun strategi trading yang kuat: Strategi adalah bagian dari trading plan, yang menjelaskan bagaimana menganalisis pasar untuk menemukan peluang trading. Strategi harus secara jelas menentukan kapan entry, bagaimana menetapkan stop loss dan take profit.
3. Mengikuti manajemen risiko: Strategi manajemen risiko harus mendefinisikan jumlah kerugian maksimum yang dapat ditanggung per trading dan risk-reward ratio.
4. Mencatat trading journal: Trading journal dapat secara visual membantu meningkatkan kinerja trading. Jurnal harus mencatat titik entry dan exit, alat yang digunakan, tanggal dan waktu trading, serta alasan memilih trading tersebut.
5. Memahami kalender ekonomi: Liputan berita, headline news, data ketenagakerjaan, suku bunga, dll. dapat mempengaruhi pasar. Jika trading kamu tidak bergantung pada analisis fundamental, hindari trading selama rilis berita penting.
Bagi day trader, memulai dari gaya long-term trading adalah pertimbangan yang baik. Ini dapat dicapai dengan mengadopsi strategi swing trading, untuk mendapatkan waktu yang lebih luang untuk menganalisis pasar secara mendalam, sekaligus mengembangkan keterampilan membuat keputusan trading yang bijak. Dengan cara ini, trader dapat secara bertahap mempersingkat periode trading setelah sepenuhnya memahami pola pergerakan pasar dan mengumpulkan pengalaman yang cukup, menuju day trading yang lebih intens. Pendekatan bertahap ini membantu membangun fondasi trading yang solid, meningkatkan sensitivitas terhadap pergerakan pasar, dan meletakkan dasar untuk day trading yang lebih sukses.