Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của mỗi nhà giao dịch trong ngày hay nhà đầu tư đều là nhận diện xu hướng càng sớm càng tốt và đi theo nó đến cùng. Điều này lý giải cho triết lý giao dịch "xu hướng là người bạn mãi mãi của bạn".
Đánh giá một người có phải là bạn có cùng tư tưởng hay không không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, trong giao dịch, hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nhiều phương pháp để nhận diện xu hướng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược tốt nhất có thể giúp bạn làm được điều đó.
Ưu điểm của việc theo dõi xu hướng
Sử dụng chiến lược theo dõi xu hướng có rất nhiều lợi ích:
◎ Lợi nhuận cao——Khi bạn giao dịch với chiến lược theo dõi xu hướng, bạn có thể đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Ví dụ, những người mua cổ phiếu sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã nhận được lợi nhuận đáng kể.
◎ Vượt trội so với giao dịch đảo chiều——Theo dõi xu hướng vượt trội so với giao dịch đảo chiều vì nó liên quan đến việc mua hoặc short khi xu hướng đang tồn tại.
◎ Giảm rủi ro——Mặc dù tất cả các chiến lược giao dịch đều có rủi ro cao, nhưng giao dịch theo xu hướng hiện có sẽ khiến bạn đối mặt với rủi ro thấp.
◎ Rủi ro đảo chiều——Rủi ro lớn nhất là xuất hiện đảo chiều. Ví dụ, bạn có thể mua tài sản đang trong xu hướng, chỉ để nó đảo chiều.
Phương pháp phân tích xu hướng
Các nhà giao dịch áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để nhận diện xu hướng trên thị trường tài chính, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Một phương pháp phổ biến là sử dụng các chỉ báo. Những công cụ kỹ thuật này phân tích dữ liệu giá lịch sử và tạo ra tín hiệu dựa trên các tính toán toán học. Các chỉ báo phổ biến bao gồm đường trung bình, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và MACD (đường trung bình hội tụ phân kỳ). Bằng cách nghiên cứu các chỉ báo này, nhà giao dịch có thể nhận diện các mô hình và xu hướng, chẳng hạn như xu hướng tăng hoặc giảm, và sử dụng chúng làm cơ sở cho chiến lược giao dịch.
Một phương pháp khác liên quan đến việc nhận diện các mô hình biểu đồ. Nhà giao dịch thường nghiên cứu biểu đồ giá để nhận diện các mô hình lặp lại, chẳng hạn như mô hình vai đầu vai, hai đỉnh hoặc tam giác tăng.
Những mô hình này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và biến động giá tiềm năng trong tương lai.
Ngoài ra, nhà giao dịch có thể xem xét phân tích cơ bản để nhận diện xu hướng. Phương pháp này liên quan đến việc phân tích dữ liệu kinh tế, tình hình tài chính của công ty, các sự kiện tin tức và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thị trường.
Chiến lược phát hiện xu hướng sớm
Hãy quay lại thời điểm trước đại dịch, quý 1 năm 2020, khi cổ phiếu toàn cầu, tiền mã hóa và hàng hóa lao dốc vì thế giới chịu đựng đại dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng. Khi nhà đầu tư hoảng loạn rút khỏi thị trường, có vẻ như thị trường giảm sẽ tiếp diễn không thể kiểm soát.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã gây chấn động thế giới.
Sau đợt sụp đổ ban đầu, hầu hết các tài sản tài chính đều phục hồi mạnh mẽ, phần lớn đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Trớ trêu thay, điều này xảy ra khi thế giới đang trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Và, tại Mỹ, nó xảy ra vào năm hàng triệu người chết vì virus. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp có thể nhận diện xu hướng sớm.
Xin lưu ý rằng, nhận diện xu hướng sớm không phải là một quá trình đơn giản. Nếu đúng như vậy, hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong thực tế giao dịch, thường ngược lại.
Sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Một chiến lược phổ biến trong ngành giao dịch là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định vùng mua tiềm năng. Có một số chỉ báo cụ thể có thể giúp bạn thấy khi nào đảo chiều vừa bắt đầu.
Ví dụ, một số chỉ báo phổ biến là các chỉ báo dao động như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo stochastic. Những thuật ngữ này rất phổ biến, các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên Phố Wall đều sử dụng chúng.
Lý tưởng nhất, trong một đợt bán tháo lớn, khi chỉ số sức mạnh tương đối di chuyển vào vùng quá bán, tín hiệu mua thường xuất hiện dần dần.
Tương tự, trong một đợt phục hồi lớn, khi RSI di chuyển đến mức quá mua, tín hiệu bán sẽ xuất hiện. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, đợt phục hồi chính của chỉ số Nasdaq 100 xảy ra khi RSI đạt mức quá bán.
Nhưng cũng cần lưu ý rằng, nhiều tín hiệu quá bán chỉ mang lại phục hồi, chứ không phải đảo chiều, chỉ khi giá thoát khỏi vùng đáy và chỉ báo đồng thời ổn định, mới xem xét khả năng đã hình thành đảo chiều.
Sử dụng EMA50 trên biểu đồ ngày
Một phương pháp khác để nhận diện sớm xu hướng dài hạn là sử dụng đường trung bình động hàm mũ 50 ngày trên biểu đồ ngày. Sau một đợt bán tháo lớn, khi tài sản di chuyển lên trên đường trung bình này, một tín hiệu mua lớn sẽ xuất hiện.
Ý tưởng là điều này sẽ dẫn đến nhu cầu nhiều hơn đối với tài sản tài chính. Đáng chú ý là sử dụng 50 EMA sẽ có độ trễ; nhưng điều đó đáng giá.
Khái niệm giao cắt vàng mọi người đều hiểu rõ. Đầu tiên, đây là khoảng thời gian đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày cắt nhau sau một đợt bán tháo dài hạn.
Sau một đợt bán tháo chính, giá sẽ phục hồi và di chuyển lên trên đường trung bình 50 ngày. Như vậy, nhiều người mua hơn sẽ bắt đầu đổ vào, đẩy giá lên. Cuối cùng, sau khi nó phá vỡ đường trung bình động 200 ngày sẽ có thêm nhiều người mua vào.
Sử dụng mối tương quan
Một phương pháp khác để nhận diện xu hướng sớm là sử dụng mối tương quan khi giao dịch nhiều loại tài sản. Tương quan là mối quan hệ giữa hai tài sản như tiền tệ và cổ phiếu.
Trong lịch sử, một số tài sản thường di chuyển tương tự nhau. Vì vậy, nếu một tài sản sụp đổ, tài sản khác cũng sẽ sụp đổ.
Mô hình nến
Một phương pháp lý tưởng khác để nhận diện xu hướng sớm là quan sát các mô hình nến khác nhau. Trên thực tế, đây là một trong những phương pháp tốt nhất vì nó thường khá chính xác. Chúng tôi đã nghiên cứu một số mô hình biểu đồ phổ biến nhất trong quá khứ.
Hai mô hình phổ biến nhất là cờ và tam giác.
Cờ là một kênh song song nhỏ xuất hiện giữa xu hướng đã tồn tại. Mặt khác, cờ đuôi nheo là một mô hình tam giác nhỏ xuất hiện ở giữa xu hướng.
Những mô hình này thường xuất hiện khi các nhà giao dịch đã bắt đầu giao dịch bắt đầu đặt câu hỏi về sức mạnh của xu hướng. Trong hầu hết các trường hợp, cờ đuôi nheo và cờ thường là dấu hiệu sớm cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục sau giai đoạn tích lũy.
Mô hình nến đơn
Cuối cùng, một phương pháp khác để nhận diện xu hướng sớm là sử dụng các mô hình nến đơn, trong đó một số mô hình là
◎ Mô hình nhấn chìm tăng và giảm
◎ Nến con quay
◎ Sao mai và sao hôm
Suy nghĩ cuối cùng về xu hướng
Chiến lược tốt nhất trên thị trường tài chính là phát hiện xu hướng mới càng sớm càng tốt và đi theo nó phát triển. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, đây thường không phải là điều dễ dàng nhất.
Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn hoàn thành công việc này, nhưng quan trọng nhất là lần vào lệnh thành công đầu tiên, vị thế này không cần phải lớn, vì xu hướng dài hạn sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội gia tăng vị thế, vậy thì, lần đầu thành công sẽ cho bạn tự tin để mở vị thế thứ hai, thứ ba.