Tidak dinafikan, matlamat setiap pedagang harian atau pelabur adalah untuk mengenal pasti trend seawal mungkin dan mengikutinya sehingga akhir. Ini menjelaskan falsafah dagangan "trend adalah kawan anda selamanya".
Menentukan sama ada seseorang itu kawan yang sehaluan tidak semestinya mudah. Oleh itu, dalam dagangan, kebanyakan pedagang harian menggunakan pelbagai kaedah untuk mengenal pasti trend. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa strategi terbaik yang boleh membantu anda melakukannya.
Kelebihan mengikut trend
Terdapat banyak faedah menggunakan strategi mengikut trend:
◎ Pulangan tinggi — Apabila anda berdagang menggunakan strategi mengikut trend, terdapat potensi untuk memperoleh pulangan yang menarik. Sebagai contoh, mereka yang membeli saham selepas krisis kewangan global memperoleh pulangan yang besar.
◎ Lebih baik daripada dagangan pembalikan — Mengikut trend lebih baik daripada dagangan pembalikan kerana ia melibatkan pembelian atau short apabila trend wujud.
◎ Mengurangkan risiko — Walaupun semua strategi dagangan mempunyai risiko tinggi, berdagang mengikut trend sedia ada mendedahkan anda kepada risiko yang rendah.
◎ Risiko pembalikan — Risiko terbesar ialah berlakunya pembalikan. Sebagai contoh, anda boleh membeli aset yang sedang trend, hanya untuk melihatnya berbalik arah.
Kaedah menganalisis trend
Pedagang menggunakan pelbagai kaedah untuk mengenal pasti trend dalam pasaran kewangan, membolehkan mereka membuat keputusan pelaburan yang bijak.
Satu kaedah yang biasa digunakan ialah menggunakan penunjuk. Alat teknikal ini menganalisis data harga sejarah dan menjana isyarat berdasarkan pengiraan matematik. Penunjuk popular termasuk purata bergerak, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan MACD (Moving Average Convergence Divergence). Dengan mengkaji penunjuk ini, pedagang boleh mengenal pasti corak dan trend, seperti pergerakan menaik atau menurun, dan menggunakannya sebagai asas strategi dagangan.
Kaedah lain melibatkan pengenalpastian corak carta. Pedagang sering mengkaji carta harga untuk mengenal pasti corak berulang, seperti head and shoulders, double top atau segi tiga menaik.
Corak ini memberikan gambaran tentang sentimen pasaran dan potensi pergerakan harga masa hadapan.
Selain itu, pedagang boleh mempertimbangkan analisis fundamental untuk mengenal pasti trend. Kaedah ini melibatkan penganalisisan data ekonomi, keadaan kewangan syarikat, peristiwa berita dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pasaran.
Strategi mengesan trend awal
Mari kita kembali ke malam sebelum pandemik, suku pertama 2020, apabila saham global, mata wang kripto dan komoditi menjunam kerana dunia dilanda pandemik COVID-19 yang merebak dengan pantas. Ketika pelabur panik menarik diri dari pasaran, seolah-olah pasaran menurun akan berterusan tanpa henti.
Tetapi, apa yang berlaku seterusnya mengejutkan dunia.
Selepas kejatuhan awal, kebanyakan aset kewangan melantun semula dengan mendadak, kebanyakannya mencapai tahap tertinggi sepanjang masa.
Ironinya, ini berlaku ketika dunia sedang mengalami kemelesetan terburuk dalam sejarah moden. Dan, di Amerika Syarikat, ia berlaku pada tahun yang menyaksikan berjuta-juta kematian akibat virus. Oleh itu, dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan beberapa kaedah untuk mengenal pasti trend awal.
Sila ambil perhatian bahawa mengenal pasti trend awal bukanlah proses yang mudah. Jika ia mudah, kebanyakan pedagang jangka pendek akan memperoleh keuntungan besar, tetapi dalam amalan dagangan, biasanya sebaliknya yang berlaku.
Menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
Satu strategi biasa dalam industri dagangan ialah menggunakan pelbagai penunjuk teknikal untuk menentukan kawasan belian berpotensi. Terdapat penunjuk tertentu yang boleh membantu anda melihat bila pembalikan baru bermula.
Sebagai contoh, beberapa penunjuk popular ialah pengayun seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan stokastik. Istilah-istilah ini sangat popular, dan pedagang profesional di Wall Street menggunakannya.
Secara idealnya, dalam satu jualan besar, apabila RSI bergerak ke kawasan terlebih jual, isyarat belian biasanya muncul secara berperingkat.
Begitu juga, dalam satu lantunan besar, apabila RSI bergerak ke tahap terlebih beli, isyarat jualan akan muncul. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah, lantunan utama Indeks Nasdaq 100 berlaku apabila RSI mencapai tahap terlebih jual.
Tetapi perlu diingat bahawa banyak isyarat terlebih jual hanya membawa kepada lantunan, bukan pembalikan. Hanya apabila harga keluar dari zon bawah dan penunjuk stabil secara serentak, barulah kemungkinan pembalikan boleh dipertimbangkan.
Menggunakan EMA50 pada carta harian
Kaedah lain untuk mengenal pasti trend jangka panjang lebih awal ialah menggunakan purata bergerak eksponen 50 hari pada carta harian. Selepas satu jualan besar, apabila aset bergerak melebihi purata bergerak ini, isyarat belian yang besar akan muncul.
Ideanya ialah ini akan membawa kepada lebih banyak permintaan untuk aset kewangan. Perlu diambil perhatian bahawa penggunaan 50 EMA mempunyai kelewatan; tetapi ia berbaloi.
Konsep golden cross sudah diketahui umum. Pertama, ia merujuk kepada tempoh apabila purata bergerak 50 hari dan purata bergerak 200 hari bersilang selepas satu jualan jangka panjang.
Selepas satu jualan utama, harga akan melantun dan bergerak melebihi purata bergerak 50 hari. Dengan itu, lebih ramai pembeli akan mula masuk, mendorong harga naik. Akhirnya, selepas ia menembusi purata bergerak 200 hari, lebih ramai pembeli akan masuk.
Menggunakan korelasi
Kaedah lain untuk mengenal pasti trend awal ialah menggunakan korelasi semasa berdagang merentas beberapa aset. Korelasi merujuk kepada hubungan antara dua aset seperti mata wang dan saham.
Dari segi sejarah, sesetengah aset biasanya bergerak dengan cara yang serupa. Oleh itu, jika satu aset jatuh, aset yang lain juga akan jatuh.
Corak lilin
Kaedah ideal lain untuk mengenal pasti trend awal ialah memerhati pelbagai corak lilin. Malah, ini adalah salah satu kaedah terbaik kerana ia biasanya agak tepat. Kami telah mengkaji beberapa corak carta paling popular pada masa lalu.
Dua corak paling popular ialah bull flag dan segi tiga.
Flag ialah saluran selari kecil yang berlaku di antara trend yang sedia ada. Sebaliknya, pennant ialah corak segi tiga kecil yang berlaku di tengah-tengah trend.
Corak ini biasanya berlaku apabila pedagang yang telah mula berdagang mula mempersoalkan kekuatan trend. Dalam kebanyakan kes, pennant dan flag biasanya merupakan tanda awal bahawa trend akan berterusan selepas fasa konsolidasi.
Corak lilin tunggal
Akhir sekali, kaedah lain untuk mengenal pasti trend awal ialah menggunakan corak lilin tunggal, di mana beberapa coraknya ialah
◎ Corak engulfing menaik dan menurun
◎ Spinning top
◎ Morning star dan evening star
Fikiran akhir tentang trend
Strategi terbaik dalam pasaran kewangan ialah mengesan trend baharu seawal mungkin dan mengikutinya sehingga berkembang. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan di atas, ini biasanya bukan perkara yang paling mudah.
Banyak penunjuk teknikal mungkin boleh membantu anda menyelesaikan tugas ini, tetapi yang paling penting ialah pembukaan kedudukan pertama yang berjaya. Kedudukan ini tidak perlu besar, kerana trend jangka panjang akan memberi anda banyak peluang untuk menambah kedudukan. Maka, kejayaan kedudukan pertama akan memberi anda keyakinan untuk membuka kedudukan kedua, ketiga.