Rayner Teo là một trader độc lập, từng là trader tự doanh. Lịch sử giao dịch của anh ấy cũng đã khoảng 15 năm. Hiện nay blog giao dịch của anh ấy khá phổ biến. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh ấy cho rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc trader có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không đều rất quan trọng.
Theo quan điểm của anh ấy, sai lầm dễ mắc phải nhất của trader là họ luôn kỳ vọng tìm được một "chén thánh giao dịch", bỏ qua việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong giao dịch. Rayner Teo khuyên các trader mới bắt đầu phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nên thiết lập một số tham số cho mỗi giao dịch, ví dụ như những loại thị trường nào có thể giao dịch, cách vào lệnh và thoát lệnh, cách quản lý giao dịch. Nếu giao dịch luôn thua lỗ, thì nhất định phải kịp thời xem xét lại kế hoạch giao dịch của mình và không ngừng cải thiện.
Trong bài viết này, Rayner Teo chia sẻ 5 kỹ thuật thực chiến của giao dịch swing, hy vọng trader có thể hưởng lợi từ đó.
Giao dịch swing (Swing Trading) là một phương pháp nhằm nắm bắt "từng động thái" của thị trường.
Quá trình này được thực hiện bằng cách thoát hoàn toàn khỏi giao dịch trước khi xu hướng ngược lại của thị trường xuất hiện.
Ví dụ, nếu bạn mua tại vùng hỗ trợ, thì bạn muốn thoát lệnh trước khi hình thành vùng kháng cự, lúc này áp lực bán phía trên có thể ăn mòn lợi nhuận của bạn.
Giao dịch swing có thể được áp dụng trong hầu hết các khung thời gian, nhưng nói chung, áp dụng trong khung thời gian 1 giờ hoặc cao hơn sẽ phù hợp hơn.
Dưới đây tôi sẽ chia sẻ một vài kỹ thuật về giao dịch swing, hy vọng sẽ giúp ích cho giao dịch của bạn.
#1: Điều kiện thị trường tốt nhất phù hợp với trader swing
Là một trader swing, bạn cần xác định tình trạng thị trường có thể có lợi cho bạn. Thị trường đáp ứng hai điều kiện được coi là lý tưởng:
Xu hướng tốt
Xu hướng yếu
Xu hướng tốt
Khi thị trường tuân theo đường trung bình động 50 chu kỳ và duy trì trên nó, có thể nói thị trường đang trong xu hướng tốt.
Nhưng tại sao xu hướng tốt lại phù hợp với giao dịch swing?
Đầu tiên, bạn giao dịch theo xu hướng, từ đó giúp tỷ lệ thắng cao hơn. Tiếp theo, bạn có thể dễ dàng nhận biết "thủy triều lên xuống" của thị trường (giá tăng, sau đó điều chỉnh, rồi lại tăng...)
Do đó, là một trader swing, bạn muốn mua khi thị trường điều chỉnh về đường trung bình động 50 chu kỳ, và bán trước khi đạt đến đỉnh swing trước đó.
Hơn nữa, khoảng cách từ đường trung bình động 50 chu kỳ đến đỉnh swing chính là lợi nhuận tiềm năng của bạn, thường là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1, thậm chí cao hơn.
Xu hướng yếu
Bây giờ, một điều kiện thị trường khác rất phù hợp với trader swing chính là xu hướng yếu.
Trong điều kiện thị trường này, thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng mức điều chỉnh lớn hơn nhiều, và có xu hướng tuân theo đường trung bình 200 chu kỳ hoặc vùng hỗ trợ.
#2: Đừng giao dịch xa vùng giá trị, hãy giao dịch gần nó
Như đã nói ở trên, xu hướng tốt và xu hướng yếu là thời điểm có lợi nhất cho giao dịch swing. Tuy nhiên, không thể chỉ vì thị trường đang trong xu hướng tăng mà bạn lại nóng vội vào lệnh mù quáng.
Tại sao?
Vì bạn không có vị trí hợp lý để đặt cắt lỗ.
Nếu bạn vào lệnh bây giờ, bạn sẽ đặt cắt lỗ ở đâu? Bạn sẽ nhận ra rằng, không có vị trí hợp lý nào để đặt cắt lỗ trước khi ít nhất thấp hơn đường trung bình động 50 chu kỳ.
Tất nhiên, nếu bạn nhất định làm vậy, giao dịch này sẽ mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém.
Đây là ý tôi muốn nói...
Vậy, giải pháp tốt là gì?
Thực ra rất đơn giản — hãy giao dịch gần vùng giá trị, đừng giao dịch xa nó.
Do đó, nếu vùng giá trị của bạn nằm ở đường trung bình 50 chu kỳ, thì hãy để giá tiến gần nó hơn trước khi mở vị thế long.
Mẹo chuyên gia: Vùng giá trị của bạn có thể là vùng hỗ trợ/kháng cự, đường xu hướng, kênh, v.v., khái niệm này vẫn áp dụng được.
#3: Giá bật lại là thời điểm vào lệnh
Khi giá đã vào một vùng giá trị, bước tiếp theo cần làm là gì?
Bạn cần tìm kiếm sự bật lại của giá (Price Rejection) — nó cho thấy phe mua tạm thời đang kiểm soát (và có thể đẩy giá lên cao hơn).
Trên biểu đồ, sự bật lại của giá có thể xuất hiện dưới dạng mô hình nến đảo chiều, như mô hình búa, sao băng, mô hình nhấn chìm, v.v.
Nhưng điều quan trọng là, giá phải "nhanh chóng rời khỏi" vùng giá trị.
#4: Cách tránh bị cắt lỗ quá sớm
Bạn nên xử lý như thế nào:
Chờ đợi điều kiện thị trường lý tưởng
Giao dịch tại vùng giá trị
Chờ đợi tín hiệu vào lệnh hiệu quả được kích hoạt
Tuy nhiên, nếu bạn đặt cắt lỗ ở mức quá thấp, bạn sẽ bị cắt lỗ quá sớm (thậm chí bị cắt lỗ trước khi thị trường có cơ hội phát triển theo hướng có lợi). Do đó, đừng đặt cắt lỗ dựa trên một mức ngẫu nhiên nào đó.
Thay vào đó, việc tận dụng vùng giá trị sẽ rất có lợi cho bạn, và hãy đặt cắt lỗ phía trên vùng đó.
Như vậy, thị trường phải "cố gắng hết sức" mới có thể chạm đến cắt lỗ của bạn, từ đó mang lại cho giao dịch của bạn nhiều không gian thở hơn, cũng như cơ hội rèn luyện tốt hơn.
Đối với giao dịch dài hạn, làm thế nào để thực hiện những điều này:
1. Xác định giá trị ATR (Average True Range) hiện tại
2. Xác định mức giá thấp nhất của vùng giá trị của bạn
3. Lấy giá điểm thấp nhất trừ đi giá trị ATR hiện tại — đây là mức cắt lỗ của bạn
Khái niệm này có thể áp dụng cho bất kỳ vùng giá trị nào, như hỗ trợ/kháng cự, đường xu hướng và kênh, v.v.
#5: Đặt mục tiêu phù hợp, đưa lợi nhuận vào túi
Mỗi khi tôi nghe trader bình luận, tôi đều phải bật cười: "Nếu bạn muốn trở thành một trader có lợi nhuận, bạn phải có ít nhất tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2."
Bây giờ để tôi hỏi bạn: tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 có gì đặc biệt? Tại sao không phải 1:10? Thậm chí 1:100?
Vậy đây là sự thật...
Thị trường không quan tâm đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn — nó sẽ đi đến nơi nó muốn đi.
Điều duy nhất bạn có thể làm là quan sát những gì thị trường đã làm trước đây, và dùng đó làm manh mối cho những gì nó có thể làm trong tương lai.
Ví dụ:
Nếu thị trường trước đây đã sụp đổ tại mức giá 100 USD (khoảng 2.500.000 VND), thì lần tới khi tiếp cận 100 USD, có khả năng áp lực bán sẽ xuất hiện tại mức đó.
Là một trader swing, bạn không muốn đặt mục tiêu ở 105 USD, 100 USD hoặc 110 USD, vì những mức này có thể không đạt được do áp lực bán.
Thay vào đó, bạn muốn thoát lệnh trước 100 USD (khoảng 99 USD), tức là trước khi áp lực ngược chiều can thiệp.
Điều này có nghĩa là nếu bạn giao dịch long, bạn cần thoát lệnh tại:
Đỉnh swing
Vùng kháng cự
Đường xu hướng giảm
(Giao dịch short thì ngược lại)
Lời khuyên bổ sung #1: Một nửa chốt lời, một nửa theo xu hướng
Là một trader swing, bạn thường phải từ bỏ cơ hội nắm bắt xu hướng. Nhưng, nếu tôi nói với bạn rằng có một cách vừa nắm bắt được biến động vừa có thể giao dịch theo xu hướng thì sao?
Tôi giới thiệu cho mọi người một phương pháp: Scale half ride half (một nửa chốt lời, một nửa theo xu hướng)
Đây là logic đằng sau nó...
Đóng một nửa vị thế trước khi áp lực ngược chiều can thiệp. Nửa còn lại, bạn có thể sử dụng trailing stop để theo xu hướng.
Lợi ích của việc này là bạn có thể nắm bắt biến động giá để có lợi nhuận tương ứng, đồng thời có thể theo xu hướng để tăng thêm lợi nhuận.
Tuy nhiên, nếu xu hướng chưa phát huy, giá có thể quay lại điểm vào lệnh của bạn, hoặc tệ hơn là kích hoạt cắt lỗ của bạn.
Mẹo bổ sung #2: Hiểu đặc điểm của cặp tiền tệ giao dịch
Không phải tất cả các cặp tiền tệ đều giống nhau. Một số có hành vi xu hướng, trong khi một số có hành vi hồi quy về trung bình.
Bây giờ bạn có thể thắc mắc: "Làm thế nào để biết một cặp tiền tệ có hành vi xu hướng hay hồi quy về trung bình?"
Bạn có thể chạy backtest để tìm ra kết quả cho bất kỳ cặp tiền tệ nào...
1. Nếu giá phá vỡ đỉnh cao nhất ngày hôm trước, thì mua long
2. Nếu giá phá vỡ đáy thấp nhất ngày hôm trước, thoát vị thế long và bán short
3. Nếu giá phá vỡ đỉnh cao nhất ngày hôm trước, thoát vị thế short và mua long
Rõ ràng, khi bạn chạy backtest "theo xu hướng" này, các cặp tiền tệ có hành vi xu hướng về lâu dài sẽ kiếm được tiền.
Ngoài ra, về lâu dài, các cặp tiền tệ có hành vi hồi quy về trung bình sẽ thua lỗ.
Cặp tiền tệ có xu hướng
Đối với các cặp tiền tệ có hành vi xu hướng, khi thị trường tiếp tục phát triển theo hướng breakout, backtest này sẽ mang lại kết quả tích cực.
Cặp tiền tệ hồi quy về trung bình
Đối với các cặp tiền tệ có hành vi hồi quy về trung bình, backtest này sẽ mang lại kết quả tiêu cực, vì mỗi khi giá phá vỡ đỉnh/đáy ngày hôm trước đều thiếu hành vi theo xu hướng.
Câu hỏi đặt ra: "Làm thế nào để bạn hưởng lợi từ kiến thức này?"
Rất đơn giản. Nếu bạn biết cặp tiền tệ nào có hành vi hồi quy về trung bình, thì bạn có thể tận dụng "hành vi tự nhiên" này để xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh của mình.
Ví dụ:
Bạn biết AUD/CAD có xu hướng đảo chiều tại đỉnh/đáy ngày hôm trước.
Do đó, nếu bạn đang giao dịch long, bạn có thể sử dụng đỉnh cao nhất ngày hôm trước để thoát lệnh (vì cặp tiền tệ này thường đảo chiều tại đỉnh ngày hôm trước).
Hoặc, nếu bạn muốn bán short AUD/CAD, đỉnh ngày hôm trước là một mức đáng cân nhắc, vì nó thường đảo chiều tại đỉnh ngày hôm trước.
Kết luận
Vậy, đây là những kỹ thuật giao dịch swing bạn đã học được:
Điều kiện thị trường tốt nhất cho giao dịch swing là trong xu hướng lành mạnh và xu hướng yếu
Giao dịch gần vùng giá trị, để bạn có thể mua thấp bán cao (đừng giao dịch xa nó)
Bạn có thể sử dụng mô hình nến đảo chiều, như búa, mô hình nhấn chìm, v.v. để xác định thời điểm vào lệnh
Đặt cắt lỗ cách vùng giá trị 1 ATR, để giao dịch của bạn có nhiều không gian thở hơn và tránh bị cắt lỗ quá sớm.
Bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận trước khi áp lực ngược chiều can thiệp (nếu bạn giao dịch long, có thể thoát lệnh trước vùng kháng cự, đỉnh swing, v.v.)
Bạn có thể thoát một nửa vị thế trước khi áp lực ngược chiều can thiệp, và sử dụng trailing stop trên vị thế còn lại để theo xu hướng.
Đối với các cặp tiền tệ hồi quy về trung bình như AUD/CAD, bạn có thể cân nhắc chốt lời tại đỉnh/đáy ngày hôm trước