Rayner Teo adalah seorang trader independen yang pernah menjadi proprietary trader. Pengalaman tradingnya sudah sekitar 15 tahun. Kini blog trading miliknya cukup populer. Ia terutama mengikuti tren dalam trading. Menurutnya, selain teknik dan strategi trading, kemampuan trader untuk mematuhi prinsip dan memiliki psikologi yang baik juga sangat penting.
Menurutnya, kesalahan yang paling sering dilakukan trader adalah mereka selalu berharap menemukan "Holy Grail trading", dan mengabaikan pembelajaran serta akumulasi pengalaman dalam trading nyata. Rayner Teo menyarankan para trader pemula untuk wajib membangun rencana yang detail. Rencana ini harus menetapkan beberapa parameter untuk setiap trade, seperti kondisi pasar mana yang bisa ditradingkan, bagaimana entry dan exit, serta bagaimana mengelola trade. Jika trading selalu merugi, maka kamu harus segera merefleksikan trading plan-mu dan terus memperbaikinya.
Dalam artikel ini, Rayner Teo membagikan 5 teknik swing trading praktis, dengan harapan para trader bisa mengambil manfaat darinya.
Swing Trading adalah metode yang bertujuan menangkap "setiap pergerakan" pasar.
Proses ini dilakukan dengan keluar sepenuhnya dari trade sebelum pergerakan berlawanan dari pasar datang.
Sebagai contoh, jika kamu beli di support, maka kamu ingin exit sebelum resistance terbentuk, karena tekanan jual di atas saat itu bisa menggerus profit-mu.
Swing trading bisa diterapkan pada sebagian besar timeframe, tetapi secara umum lebih cocok digunakan pada timeframe 1 jam atau lebih tinggi.
Berikut saya akan berbagi beberapa teknik tentang swing trading, dengan harapan bisa membantu trading-mu.
#1: Kondisi Pasar Terbaik untuk Swing Trader
Sebagai swing trader, kamu perlu menentukan kondisi pasar yang kemungkinan menguntungkan bagimu. Pasar yang memenuhi dua syarat bisa dianggap ideal:
Tren yang baik
Tren yang lemah
Tren yang baik
Ketika pasar mengikuti moving average 50 periode dan tetap bergerak di atasnya, bisa dikatakan pasar sedang berada dalam tren yang baik.
Tetapi mengapa tren yang baik cocok untuk swing trading?
Pertama, kamu trading dengan mengikuti tren, sehingga win rate menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, kamu bisa dengan mudah mengidentifikasi "pasang-surut" pasar (harga naik, lalu pullback, lalu naik lagi...)
Oleh karena itu, sebagai swing trader, kamu ingin beli saat pasar pullback ke moving average 50 periode, dan jual sebelum mencapai swing high sebelumnya.
Selain itu, jarak dari moving average 50 periode ke swing high adalah potensi profit-mu, biasanya risk-reward ratio 1:1 atau bahkan lebih tinggi.
Tren yang lemah
Sekarang, kondisi pasar lain yang juga sangat cocok untuk swing trader adalah tren yang lemah.
Dalam kondisi pasar ini, pasar masih berada dalam bull market, tetapi pullback-nya jauh lebih besar dan cenderung mengikuti moving average 200 periode atau support.
#2: Jangan Menjauh dari Area Value, Trading di Sekitarnya
Seperti yang disebutkan di atas, tren yang baik dan tren yang lemah adalah waktu paling menguntungkan untuk swing trading. Namun, kamu tidak bisa begitu saja masuk secara buta hanya karena pasar sedang dalam tren naik.
Mengapa?
Karena kamu tidak memiliki posisi yang masuk akal untuk menempatkan stop loss.
Jika kamu entry sekarang, di mana kamu akan menempatkan stop loss? Kamu akan menyadari bahwa sebelum setidaknya di bawah moving average 50 periode, tidak ada posisi yang masuk akal untuk menempatkan stop loss.
Tentu saja, jika kamu tetap melakukannya, trade ini akan memberimu risk-reward yang buruk.
Inilah maksud saya...
Jadi, apa solusi yang baik?
Sebenarnya sederhana — trading di sekitar area value, jangan menjauh darinya.
Jadi, jika area value-mu berada di moving average 50 periode, maka buat harga lebih mendekat ke sana sebelum membuka posisi long.
Tips ahli: Area value-mu bisa berupa level support/resistance, trendline, channel, dan sebagainya; konsep ini tetap berlaku.
#3: Price Rejection adalah Waktu Entry
Setelah harga masuk ke area value, apa langkah selanjutnya?
Kamu mencari price rejection — yang menunjukkan bahwa pembeli untuk sementara memegang kendali (dan mungkin akan mendorong harga lebih tinggi).
Pada grafik, price rejection bisa muncul dalam bentuk pola kandil reversal, seperti hammer, shooting star, engulfing, dan sebagainya.
Tetapi kuncinya adalah harga harus "segera meninggalkan" area value.
#4: Bagaimana Menghindari Stop Loss Terlalu Dini
Apa yang harus kamu lakukan:
Menunggu kondisi pasar yang ideal
Trading di area value
Menunggu sinyal entry yang valid terpicu
Tetapi, jika kamu menempatkan stop loss pada level yang terlalu rendah, kamu akan terkena stop loss terlalu dini (bahkan sebelum pasar memiliki kesempatan bergerak ke arah yang menguntungkan). Jadi, jangan menempatkan stop loss berdasarkan level acak.
Sebaliknya, memanfaatkan area value akan sangat membantu, dan tempatkan stop loss di atas area tersebut.
Dengan begitu, pasar harus "berusaha maksimal" untuk menyentuh stop loss-mu, sehingga memberikan lebih banyak ruang bernapas untuk trade-mu, serta peluang yang lebih baik.
Untuk trade jangka panjang, bagaimana melakukannya:
1. Tentukan nilai Average True Range (ATR) saat ini
2. Tentukan level terendah dari area value-mu
3. Ambil harga titik terendah dan kurangi nilai ATR saat ini — inilah level stop loss-mu
Konsep ini bisa diterapkan pada area value apa pun, seperti support/resistance, trendline, dan channel.
#5: Tetapkan Target yang Tepat, Masukkan Profit ke Kantong
Setiap kali saya mendengar komentar trader, saya selalu tertawa: "Jika kamu ingin menjadi trader yang profitable, kamu harus memiliki setidaknya risk-reward ratio 1:2."
Sekarang izinkan saya bertanya: apa istimewanya risk-reward ratio 1:2? Mengapa bukan 1:10? Atau bahkan 1:100?
Jadi inilah kenyataannya...
Pasar tidak peduli dengan risk-reward ratio-mu — ia akan pergi ke tempat yang ia inginkan.
Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah mengamati apa yang pernah dilakukan pasar sebelumnya, dan menggunakannya sebagai petunjuk bahwa ia mungkin akan melakukannya lagi di masa depan.
Sebagai contoh:
Jika pasar sebelumnya crash di harga $100 (sekitar Rp1.600.000), maka saat berikutnya mendekati $100, ada kemungkinan muncul tekanan jual di level tersebut.
Sebagai swing trader, kamu tidak ingin menetapkan target di $105, $100, atau $110, karena level-level tersebut mungkin tidak tercapai akibat tekanan jual.
Sebaliknya, kamu ingin exit sebelum $100 (sekitar $99), yaitu sebelum tekanan berlawanan masuk.
Ini berarti jika kamu melakukan trade long, kamu perlu exit pada:
Swing high
Level resistance
Trendline turun
(Untuk short trade justru sebaliknya)
Saran tambahan #1: Setengah Amankan Profit, Setengah Ikuti Tren
Sebagai swing trader, kamu biasanya harus melepaskan kesempatan menangkap tren. Tetapi, bagaimana jika saya katakan ada cara untuk menangkap pergerakan sekaligus mengikuti tren?
Saya akan memperkenalkan satu metode: Scale half ride half (setengah amankan profit, setengah ikuti tren)
Inilah logika di baliknya...
Tutup setengah posisi sebelum tekanan berlawanan masuk. Untuk sisanya, kamu bisa menggunakan trailing stop untuk mengikuti tren.
Keuntungannya adalah kamu bisa menangkap pergerakan harga untuk mendapatkan profit yang sesuai, sekaligus bisa mengikuti tren untuk menambah profit lebih lanjut.
Tetapi, jika tren belum berkembang, harga bisa kembali ke level entry-mu, atau lebih buruk lagi, memicu stop loss-mu.
Tips tambahan #2: Pahami Karakteristik Pair yang Ditradingkan
Tidak semua pair sama. Sebagian memiliki perilaku trending, sebagian lagi memiliki perilaku mean reversion.
Sekarang kamu mungkin bertanya: "Bagaimana saya tahu apakah suatu pair memiliki perilaku trending atau mean reversion?"
Kamu bisa menjalankan backtest untuk mengetahui hasil dari pair mana pun...
1. Jika harga breakout di atas high hari sebelumnya, lakukan long
2. Jika harga breakout di bawah low hari sebelumnya, exit posisi long dan lakukan short
3. Jika harga breakout di atas high hari sebelumnya, exit posisi short dan lakukan long
Jelas, ketika kamu menjalankan backtest "trend following" ini, pair dengan perilaku trending seharusnya menghasilkan profit dalam jangka panjang.
Sebaliknya, dalam jangka panjang, pair dengan perilaku mean reversion seharusnya merugi.
Pair trending
Untuk pair dengan perilaku trending, seiring pasar terus bergerak ke arah breakout, backtest ini akan menghasilkan hasil yang positif.
Pair mean reversion
Untuk pair dengan perilaku mean reversion, backtest ini akan menghasilkan hasil negatif, karena setiap kali harga breakout di atas/bawah high/low hari sebelumnya, tidak ada perilaku mengikuti tren.
Pertanyaannya: "Bagaimana kamu bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini?"
Sederhana. Jika kamu tahu pair mana yang memiliki perilaku mean reversion, maka kamu bisa memanfaatkan "perilaku alami" ini untuk menentukan waktu entry dan exit-mu.
Sebagai contoh:
Kamu tahu AUD/CAD cenderung reversal di high/low hari sebelumnya.
Jadi, jika kamu sedang melakukan trade long, kamu bisa menggunakan high hari sebelumnya untuk exit (karena pair tersebut cenderung reversal di high hari sebelumnya).
Atau, jika kamu ingin short AUD/CAD, high hari sebelumnya adalah level yang mungkin dipertimbangkan, karena ia cenderung reversal di high hari sebelumnya.
Kesimpulan
Jadi, inilah teknik swing trading yang kamu pelajari:
Kondisi pasar terbaik untuk swing trading adalah saat berada dalam tren yang sehat dan tren yang lemah
Trading di sekitar area value, sehingga kamu bisa beli rendah jual tinggi (jangan trading jauh darinya)
Kamu bisa menggunakan pola kandil reversal, seperti hammer, engulfing, dan sebagainya untuk menentukan waktu entry-mu
Tempatkan stop loss pada jarak 1 ATR dari area value, sehingga trade-mu memiliki lebih banyak ruang bernapas dan menghindari stop loss terlalu dini.
Kamu bisa menetapkan target profit sebelum tekanan searah masuk (jika kamu melakukan trade long, exit sebelum resistance, swing high, dan sebagainya)
Kamu bisa menutup setengah posisi sebelum tekanan berlawanan masuk, dan menggunakan trailing stop pada sisa posisi untuk mengikuti tren.
Untuk pair mean reversion seperti AUD/CAD, kamu bisa mempertimbangkan take profit di high/low hari sebelumnya