Có người nói rằng,“nếu nhìn theo khung thời gian dài hơn, trong giao dịch, các chiến lược giao dịch giống như một loại thuốc an thần và ám thị tâm lý hơn là có tác dụng thực chất. Đối với nhiều trader, chiến lược giao dịch giống như một phương tiện để họ có thể tiếp tục phán đoán một cách lý trí.”
Nial Fuller là một trader, cây bút chuyên mục và giảng viên đào tạo giao dịch được thị trường tài chính ưa chuộng, với gần 20 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường. Ngày nay, triết lý giao dịch theo price action của ông được nhiều trader coi là “chuẩn mực”. Năm 2016, Nial đã giành chiến thắng trong cuộc thi “Million Dollar Trader” (Trader Triệu Đô), với mức lợi nhuận giao dịch ấn tượng 369% trong vòng 3 tháng. Từ đó, giới truyền thông trong ngành thường gọi ông là “Triệu phú giao dịch”.
Trong 20 năm qua, Nial tập trung nghiên cứu và nắm vững nghệ thuật cốt lõi của giao dịch theo price action. Ông có kiến thức phong phú trong nhiều lĩnh vực của thị trường tài chính, giao dịch trên các thị trường bao gồm forex, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và CFD. Hôm nay, ông sẽ giới thiệu một chiến lược mà ông gọi là “chiến lược giao dịch forex đơn giản nhất thế giới”.
Nial là một trader price action kiên định, chiến lược giao dịch của ông ngắn gọn và rõ ràng: tập trung vào các vùng giá ngang (level) và price action. Trong triết lý giao dịch của ông, việc thiết lập giao dịch theo price action từ các vùng giá cốt lõi là vô cùng quan trọng. Thông qua trang web cá nhân của ông, chúng ta có thể học cách xác định và vẽ các vùng giá cốt lõi trên biểu đồ, sau đó quan sát và chờ đợi tín hiệu giao dịch price action tại vùng cốt lõi.
Tại sao các vùng giá ngang lại quan trọng đến vậy?
Nếu bạn là trader giao dịch trên biểu đồ nến trần (bare K), bạn phải hiểu sâu hai yếu tố then chốt: price action và các vùng giá ngang. Trên thị trường, mọi thứ đều bắt nguồn từ các vùng giá ngang, đây chính là cốt lõi trong phương pháp giao dịch của tôi, và cũng là tinh hoa trong phương pháp của một số trader vĩ đại. Những trader hàng đầu như Livermore, Soros và Buffett đều cực kỳ coi trọng các vùng giá then chốt của thị trường. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của những vùng giá này, bởi chúng có ảnh hưởng quan trọng đến xu hướng giá trong tương lai.
Các vùng giá ngang rất quan trọng để chúng ta nắm bắt thời điểm giao dịch, bởi nó cung cấp cái được gọi là “vùng giá trị” (value area), nơi chúng ta có thể xác định rủi ro giao dịch và đặt cắt lỗ bên ngoài vùng giá này. Là một trader kỷ luật, tôi nhận thấy khoảng 80% giao dịch của tôi diễn ra tại các vùng giá cốt lõi và tín hiệu price action. Các vùng giá ngang cung cấp cho chúng ta một “vùng hội tụ” (confluence area) để giao dịch, mặc dù đó không phải là yếu tố duy nhất tôi tìm kiếm vùng hội tụ, mà phần lớn là vì xác suất xuất hiện tín hiệu price action tại những vùng này cao hơn.
Ví dụ về giao dịch sử dụng vùng giá ngang và tín hiệu price action:
Dưới đây tôi sẽ trình bày cách sử dụng vùng giá ngang và price action để giao dịch.
#1 Giao dịch tín hiệu price action tại đỉnh swing trên vùng giá ngang trong thị trường xu hướng
Tôi đặc biệt thích giao dịch price action tại các “điểm swing” (Swing Point) trên vùng giá ngang trong thị trường xu hướng. Trong xu hướng thị trường, khi giá tăng và giảm, chúng ta có thể thấy một số điểm (đường) ngang, tôi gọi chúng là “điểm swing”. Bằng cách quan sát những điểm swing ngang này trên biểu đồ, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện một số tín hiệu giao dịch price action có tỷ lệ thắng cao.
#2 Giao dịch price action tại vùng giá ngang trong thị trường đi ngang
Thị trường không phải lúc nào cũng duy trì xu hướng như chúng ta kỳ vọng, ngược lại, đôi khi giá dao động qua lại giữa vùng hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường đi ngang như vậy, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tín hiệu giao dịch có xác suất cao. Trong thị trường đi ngang, sử dụng vùng giá ngang để giao dịch price action là một phương pháp tốt. Mô hình giao dịch này chủ yếu tập trung vào tín hiệu vào lệnh price action hình thành tại biên trên của vùng đi ngang.
#3 Giao dịch price action tại vùng giá ngang “vùng sự kiện”
“Vùng sự kiện” (event area) là một vùng giá ngang, cũng là một vùng giao dịch có xác suất cao, cần chú ý đến tín hiệu giao dịch price action hình thành gần đó. Khi thị trường xuất hiện sự kiện giá quan trọng, như breakout inside bar hoặc đảo chiều pin bar, giá sẽ tạo ra một “vùng sự kiện” tại vùng giá ngang này. Những vùng sự kiện này trong hầu hết các trường hợp đều rất quan trọng, bởi khi giá kiểm tra lại vùng này, thường sẽ xuất hiện dao động hoặc đảo chiều.
Tổng kết
Tôi coi việc giao dịch tín hiệu price action tại các vùng giá ngang là phương pháp chính trong phân tích và giao dịch của mình. Về bản chất, đây là nền tảng trong chiến lược giao dịch của tôi. Tôi tin chắc rằng đây là một trong những chiến lược giao dịch đơn giản nhất và hiệu quả nhất thế giới. Rõ ràng, các vùng giá ngang đóng vai trò then chốt trên thị trường. Khi kết hợp với chiến lược price action, bạn có thể có được một chiến lược giao dịch vô cùng hiệu quả và đơn giản.