มีคนกล่าวว่า "หากมองในกรอบเวลาที่ยาวขึ้น กลยุทธ์การเทรดต่างๆ ในตลาดนั้นเปรียบเสมือนยาหลอกและการสะกดจิตตัวเองมากกว่า และไม่มีผลในทางปฏิบัติ สำหรับเทรดเดอร์หลายคน กลยุทธ์การเทรดเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้ตัวเองสามารถตัดสินใจอย่างมีสติต่อไปได้"
Nial Fuller เป็นเทรดเดอร์ นักเขียนคอลัมน์ และครูสอนการเทรดที่ได้รับความนิยมในตลาดการเงิน เขามีประสบการณ์เทรดในตลาดเกือบ 20 ปี ปัจจุบันแนวคิดการเทรดด้วย price action ของเขาถูกเทรดเดอร์หลายคนมองว่าเป็น "มาตรฐาน" ในปี 2016 Nial ชนะการแข่งขัน "Million Dollar Trader" โดยทำผลตอบแทนได้ถึง 369% ภายในเวลา 3 เดือน ด้วยเหตุนี้สื่อในวงการจึงมักเรียกเขาว่า "เทรดเดอร์เงินล้าน"
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา Nial มุ่งศึกษาและเชี่ยวชาญศิลปะหลักของการเทรดด้วย price action เขามีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลายแง่มุมของตลาดการเงิน โดยเทรดทั้ง forex, ฟิวเจอร์ส, หุ้น และ差价合约 (CFD) วันนี้เขาจะมาแนะนำกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า "กลยุทธ์การเทรด forex ที่ง่ายที่สุดในโลก"
Nial เป็นเทรดเดอร์ price action ตัวยง กลยุทธ์การเทรดของเขากระชับและชัดเจน: ให้ความสำคัญกับระดับแนวนอน (horizontal level) และ price action ในแนวคิดการเทรดของเขา การตั้งค่า price action จากตำแหน่งแกนกลางเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของเขา เราสามารถเรียนรู้วิธีระบุและวาดตำแหน่งแกนกลางบนกราฟ จากนั้นสังเกตและรอสัญญาณ price action ในโซนแกนกลาง
ทำไมระดับแนวนอนจึงสำคัญขนาดนั้น?
หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้กราฟเปล่า (naked chart) คุณต้องเข้าใจสององค์ประกอบสำคัญอย่างลึกซึ้ง: price action และระดับแนวนอน ในตลาด ทุกสิ่งล้วนมาจากระดับแนวนอน นี่คือหัวใจของการเทรดแบบผม และเป็นแก่นแท้ของวิธีของเทรดเดอร์ชั้นยอดหลายคน เทรดเดอร์ระดับท็อปอย่าง Livermore, Soros และ Buffett ต่างให้ความสำคัญกับตำแหน่งสำคัญของตลาดอย่างยิ่ง พวกเขารู้ดีถึงความสำคัญของระดับเหล่านี้ เพราะมันส่งผลต่อทิศทางราคาในอนาคต
ระดับแนวนอนมีความสำคัญต่อการจับจังหวะเทรดของเรา เพราะมันมอบสิ่งที่เรียกว่า "โซนมูลค่า" (value area) ซึ่งเราสามารถกำหนดความเสี่ยงของการเทรดได้ในโซนนี้ และวาง stop loss ไว้นอกระดับราคานี้ ในฐานะเทรดเดอร์ที่มีวินัย ผมพบว่าประมาณ 80% ของการเทรดเกิดขึ้นที่ตำแหน่งแนวนอนแกนกลางและสัญญาณ price action ระดับแนวนอนมอบ "โซนบรรจบ" (confluence area) ให้เราใช้เทรด แม้ว่ามันจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ผมใช้หาโซนบรรจบ แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะสัญญาณ price action ที่ปรากฏในโซนเหล่านี้มีความน่าจะเป็นสูงกว่า
ตัวอย่างการเทรดด้วยระดับแนวนอนและสัญญาณ price action:
ต่อไปผมจะแสดงให้เห็นวิธีใช้ระดับแนวนอนและ price action ในการเทรด
#1 เทรดสัญญาณ price action ที่จุดสวิงบนระดับแนวนอนในตลาดที่มีแนวโน้ม
ผมชอบเทรด price action ที่ "จุดสวิง" (Swing Point) บนระดับแนวนอนในตลาดที่มีแนวโน้มเป็นพิเศษ ในตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อราคาขึ้นและลง เราจะเห็นจุด (เส้น) แนวนอนบางจุด ซึ่งผมเรียกว่า "จุดสวิง" การสังเกตจุดสวิงแนวนอนเหล่านี้บนกราฟช่วยให้เราค้นหาสัญญาณ price action ที่มีอัตราความสำเร็จสูงได้อย่างง่ายดาย
#2 เทรด price action บนระดับแนวนอนในตลาด sideways
ตลาดไม่ได้มีแนวโน้มตามที่เราคาดหวังเสมอไป ตรงกันข้าม บางครั้งราคาจะแกว่งไปมาระหว่างแนวรับและแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตลาดแบบ range bound เช่นนี้ เรายังคงสามารถหาสัญญาณการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงได้ การใช้ระดับแนวนอนเทรด price action ในตลาด sideways เป็นวิธีที่ดี รูปแบบการเทรดนี้เน้นที่สัญญาณเข้าเทรด price action ที่เกิดขึ้นบริเวณขอบบนของกรอบ sideways
#3 เทรด price action ที่ระดับแนวนอน "โซนเหตุการณ์"
"โซนเหตุการณ์" (Event Area) คือระดับแนวนอนและเป็นโซนเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง ต้องคอยจับตาสัญญาณ price action ที่เกิดขึ้นใกล้บริเวณนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ราคาสำคัญในตลาด เช่น inside bar ทะลุ หรือ pin bar กลับตัว ราคาจะสร้าง "โซนเหตุการณ์" ขึ้นที่ระดับนี้ โซนเหตุการณ์เหล่านี้มีความสำคัญใน большинстве กรณี เพราะเมื่อราคากลับมาทดสอบโซนนี้ มักจะเกิดการแกว่งตัวหรือกลับตัว
สรุป
ผมถือว่าการเทรดสัญญาณ price action บนระดับแนวนอนเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์และเทรดของผม โดยพื้นฐานแล้วมันคือรากฐานของกลยุทธ์การเทรดของผม ผมเชื่อมั่นว่านี่คือหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในโลก เห็นได้ชัดว่าระดับแนวนอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาด เมื่อนำมาใช้ร่วมกับกลยุทธ์ price action คุณจะได้กลยุทธ์การเทรดที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพมาก